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熱銷(xiāo)基金
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新基金

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	推薦理由	操作
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略A 519212	2024-11-04	2.5455	2.5455	0.66%	-1.86%	20.92%	9.71%	154.55%	煤炭旺季，再迎利好	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 519183	2024-11-04	2.1278	3.2678	0.14%	-5.37%	15.49%	16.56%	368.33%	布局能源、金屬、黃金	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家精選A 519185	2024-11-04	1.8258	3.2001	0.58%	-0.95%	23.10%	12.03%	360.25%	大盤(pán)風(fēng)格估值低位 ...	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新利 519191	2024-11-04	2.0404	2.4030	0.53%	-1.23%	21.32%	10.34%	185.46%	大盤(pán)風(fēng)格估值低位 ...	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家臻選 005094	2024-11-04	3.1491	3.1491	-0.22%	25.51%	52.02%	47.17%	214.91%	近期關(guān)注TMT+軍工...	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家人工智能混合A 006281	2024-11-04	2.5734	2.5734	1.04%	19.79%	48.45%	36.17%	157.34%	Chat GPT引爆...	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 161907	2024-11-04	1.6695	2.6070	0.78%	2.18%	11.09%	12.25%	165.34%	月月評(píng)估分紅可期	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家信用恒利債券A 519188	2024-11-04	1.1723	1.6055	0.03%	1.37%	5.00%	3.66%	68.49%	優(yōu)質(zhì)純債，穩(wěn)健理財(cái)	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	每萬(wàn)份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家貨幣A 519508	2024-11-04	0.3918	1.521%	0.15%	0.84%	1.83%	1.50%	72.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣B 519507	2024-11-04	0.4574	1.765%	0.17%	0.96%	2.08%	1.71%	39.11%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣D 018614	2024-11-04	0.4574	1.765%	0.17%	0.96%	2.08%	1.71%	2.94%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣R 519501	2024-11-04	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣E 000764	2024-11-04	0.4328	1.673%	0.16%	0.92%	1.99%	1.63%	31.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家貨幣F 019099	2024-11-04	0.3919	1.522%	0.15%	--	--	0.30%	0.30%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家日日薪A 519511	2024-11-04	0.3887	1.447%	0.13%	0.81%	1.84%	1.51%	35.36%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家日日薪B 519512	2024-11-04	0.4545	1.690%	0.15%	0.93%	2.08%	1.71%	32.76%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家日日薪R 519513	2024-11-04	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金寶A 000773	2024-11-04	0.4182	1.527%	0.15%	0.83%	1.80%	1.47%	28.45%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金寶B 004811	2024-11-04	0.4691	1.720%	0.17%	0.93%	1.99%	1.64%	20.15%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金寶E 015705	2024-11-04	0.4035	1.475%	0.15%	0.80%	1.75%	1.43%	4.47%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金增利A 004169	2024-11-04	0.4301	1.592%	0.16%	0.87%	1.89%	1.55%	20.50%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家現(xiàn)金增利B 004170	2024-11-04	0.4819	1.784%	0.17%	0.97%	2.08%	1.71%	22.29%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家天添寶A 004717	2024-11-04	0.4077	1.513%	0.15%	0.85%	1.81%	1.49%	19.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家天添寶B 004718	2024-11-04	0.4597	1.705%	0.17%	0.95%	2.00%	1.65%	20.68%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家債券 161902	2024-11-04	1.1194	2.3510	0.01%	-0.14%	0.85%	3.09%	2.46%	221.58%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)增A 519186	2024-11-04	0.9951	1.7705	0.04%	0.30%	-2.87%	-1.55%	-1.56%	98.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)增C 519187	2024-11-04	0.9943	1.7010	0.04%	0.27%	-3.05%	-1.93%	-1.88%	87.24%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家添利A 019684	2024-11-04	1.1130	1.1130	0.63%	0.91%	2.27%	4.63%	5.19%	4.68%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家添利C 161908	2024-11-04	1.1087	2.0687	0.63%	0.87%	2.09%	4.27%	4.88%	134.89%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家信用恒利債券A 519188	2024-11-04	1.1723	1.6055	0.03%	0.45%	1.37%	5.00%	3.66%	68.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家信用恒利債券C 519189	2024-11-04	1.1382	1.5357	0.04%	0.41%	1.04%	4.43%	3.17%	59.81%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家信用恒利債券D 020798	2024-11-04	1.1713	1.1713	0.03%	0.42%	1.34%	--	2.14%	2.14%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙利A 519190	2024-11-04	1.2532	1.5407	0.54%	0.75%	2.45%	4.59%	4.37%	56.94%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙利C 016580	2024-11-04	1.2450	1.4651	0.53%	0.71%	2.27%	4.22%	4.06%	-1.24%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家強(qiáng)債 161911	2024-11-04	1.0094	1.5984	0.03%	0.22%	0.99%	2.73%	2.12%	77.46%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月A 003159	2024-11-04	1.0446	1.2494	0.05%	0.36%	1.58%	4.30%	3.52%	27.26%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月C 003160	2024-11-04	1.0397	1.2155	0.04%	0.32%	1.41%	3.99%	3.25%	23.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫璟純債A 003327	2024-11-04	1.2004	1.3931	0.10%	0.52%	1.82%	3.55%	2.43%	42.32%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫璟純債C 003328	2024-11-04	1.1852	1.3720	0.09%	0.49%	1.72%	3.34%	2.24%	39.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫安純債A 003329	2024-11-04	0.9999	1.3213	0.53%	0.77%	1.57%	3.69%	2.80%	36.01%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫安純債C 003330	2024-11-04	0.9981	1.3025	0.53%	0.71%	1.46%	3.47%	2.63%	33.73%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫安純債E 016598	2024-11-04	1.0001	1.1222	0.52%	0.67%	1.27%	3.19%	2.36%	5.99%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家享中短債A 519199	2024-11-04	1.0543	1.2392	0.03%	0.13%	0.90%	3.09%	2.45%	25.39%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家享中短債C 007926	2024-11-04	1.0425	1.2275	0.03%	0.12%	0.79%	2.88%	2.28%	13.44%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家享中短債D 016787	2024-11-04	1.0587	1.1307	0.03%	0.14%	0.89%	3.07%	2.43%	7.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家年年恒榮A 519206	2024-11-01	1.1361	1.2737	0.14%	0.32%	1.53%	3.33%	2.72%	29.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家年年恒榮C 519207	2024-11-01	1.1110	1.2337	0.14%	0.29%	1.38%	3.02%	2.46%	24.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家年年恒榮D 021228	2024-11-01	1.1355	1.1355	0.13%	0.31%	1.49%	--	1.47%	1.47%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家1-3年政金債純債A 003520	2024-11-04	1.0122	1.2828	0.02%	0.26%	1.87%	4.57%	3.70%	32.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家1-3年政金債純債C 003521	2024-11-04	1.0053	1.2747	0.01%	0.24%	1.77%	4.37%	3.52%	31.09%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫豐純債A 004079	2024-11-04	1.0323	1.2927	0.08%	1.25%	1.99%	3.52%	2.62%	32.79%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫豐純債C 004080	2024-11-04	1.0313	1.2786	0.07%	1.23%	1.88%	3.29%	2.42%	31.02%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫豐純債E 014494	2024-11-04	1.0311	1.1186	0.08%	1.27%	1.86%	3.37%	2.47%	7.78%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫享純債A 003747	2024-11-04	1.0194	1.2854	0.08%	0.39%	1.73%	2.95%	2.30%	30.15%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫享純債C 003748	2024-11-04	1.0168	1.2797	0.07%	0.39%	1.74%	2.95%	2.30%	29.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫瑞A 003518	2024-11-04	1.0483	1.2643	0.02%	0.34%	1.56%	3.99%	3.26%	28.53%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫瑞D 015207	2024-11-04	1.0521	1.0945	0.03%	0.37%	1.73%	4.31%	3.53%	7.44%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫瑞E 003519	2024-11-04	1.0593	1.2976	0.03%	0.38%	1.78%	4.37%	3.59%	32.45%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家玖盛A 004464	2024-11-01	1.0373	1.3100	0.17%	0.42%	2.14%	4.99%	3.99%	35.39%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家玖盛C 004465	2024-11-01	1.0354	1.2981	0.17%	0.40%	2.03%	4.77%	3.81%	33.87%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家玖盛D 022183	2024-11-01	1.0366	1.0366	0.16%	0.42%	--	--	0.29%	0.29%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安弘純債A 004681	2024-11-01	1.1212	1.2990	0.06%	0.24%	1.20%	3.45%	2.84%	32.47%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安弘純債C 004682	2024-11-01	1.1093	1.2827	0.05%	0.22%	1.09%	3.22%	2.67%	30.59%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家瑞債券A 004571	2024-11-04	1.1126	1.2156	0.45%	-0.40%	1.14%	-0.46%	-0.59%	21.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家家瑞債券C 004572	2024-11-04	1.0819	1.1829	0.44%	-0.44%	0.92%	-0.85%	-0.92%	17.97%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫悅純債A 006172	2024-11-04	1.0298	1.2266	0.07%	0.25%	1.89%	3.58%	2.63%	24.65%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫悅純債C 006173	2024-11-04	1.0239	1.2019	0.06%	0.21%	1.65%	3.12%	2.24%	21.77%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民安增利A 007488	2024-11-04	1.0051	1.1257	0.02%	0.20%	1.14%	2.28%	1.82%	13.24%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民安增利C 007489	2024-11-04	1.0029	1.1030	0.01%	0.15%	0.89%	1.82%	1.43%	10.75%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫盛A 007703	2024-11-04	1.0932	1.1445	0.03%	0.26%	0.90%	2.32%	1.87%	14.99%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫盛C 007704	2024-11-04	1.0884	1.1378	0.03%	0.25%	0.86%	2.23%	1.80%	14.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠享39個(gè)月 007979	2024-11-01	1.0252	1.1423	0.06%	0.27%	1.36%	2.88%	2.35%	15.05%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券A 008331	2024-11-04	1.1821	1.1821	0.58%	1.07%	-0.06%	0.12%	0.79%	18.21%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券C 008332	2024-11-04	1.1609	1.1609	0.57%	1.03%	-0.26%	-0.28%	0.46%	16.09%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民瑞祥和6個(gè)月A 009338	2024-11-04	1.0720	1.1285	0.15%	0.31%	1.15%	2.64%	1.56%	13.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民瑞祥和6個(gè)月C 009339	2024-11-04	1.0627	1.1144	0.15%	0.29%	1.00%	2.34%	1.32%	11.80%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債 011166	2024-11-01	1.0697	1.1363	0.14%	0.35%	1.89%	4.68%	3.66%	14.16%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A 011952	2024-11-04	1.0258	1.1054	0.04%	0.46%	1.88%	4.20%	3.41%	10.96%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式D 020861	2024-11-04	1.0244	1.0450	0.04%	0.46%	1.88%	--	2.07%	2.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A 013207	2024-11-04	1.0962	1.0962	0.02%	0.18%	1.00%	2.76%	2.18%	9.62%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C 013208	2024-11-04	1.0893	1.0893	0.02%	0.17%	0.91%	2.56%	2.01%	8.93%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鼎鑫一年定開(kāi)債券發(fā)起式 012935	2024-11-01	1.0383	1.1075	0.24%	0.45%	1.84%	4.94%	3.94%	11.05%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 015022	2024-11-04	1.0590	1.0794	0.04%	0.33%	1.35%	3.17%	2.41%	8.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有期債券發(fā)起式C 015023	2024-11-04	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫橙純債債券A 015471	2024-11-04	1.0423	1.0833	0.03%	0.39%	2.08%	4.71%	3.91%	8.48%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫橙純債債券C 015472	2024-11-04	1.0337	1.0711	0.02%	0.35%	1.74%	4.15%	3.43%	7.22%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫融純債債券A 015925	2024-11-04	1.0615	1.1265	0.06%	0.50%	1.54%	6.47%	5.43%	13.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫融純債債券C 015926	2024-11-04	1.0594	1.1174	0.05%	0.46%	1.35%	6.00%	5.03%	12.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫耀純債債券A 016414	2024-11-04	1.0203	1.0717	0.01%	0.34%	1.99%	4.80%	3.92%	7.32%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫耀純債債券C 016415	2024-11-04	1.0235	1.0750	0.01%	0.31%	1.85%	4.48%	3.65%	7.64%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠利債券A 016421	2024-11-04	1.0177	1.0177	0.28%	0.46%	1.62%	2.24%	1.86%	1.77%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠利債券C 016422	2024-11-04	1.0094	1.0094	0.28%	0.43%	1.41%	1.83%	1.52%	0.94%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫怡債券A 016928	2024-11-04	1.0392	1.0614	0.02%	0.33%	2.23%	3.93%	3.01%	6.22%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫怡債券C 016929	2024-11-04	1.0365	1.0559	0.01%	0.29%	2.09%	3.63%	2.77%	5.65%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 017818	2024-11-04	1.0334	1.0570	0.02%	0.26%	1.90%	4.21%	3.56%	5.76%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 017819	2024-11-04	1.0316	1.0552	0.02%	0.25%	1.84%	4.09%	3.46%	5.58%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式A 018741	2024-11-04	1.0106	1.0106	0.14%	0.39%	1.73%	3.65%	3.56%	1.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 018742	2024-11-04	1.0052	1.0052	0.15%	0.35%	1.53%	3.25%	3.21%	0.52%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)安60天持有期債券A 019083	2024-11-04	1.0343	1.0343	0.03%	0.44%	1.55%	--	3.10%	3.43%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)安60天持有期債券C 019084	2024-11-04	1.0323	1.0323	0.03%	0.42%	1.43%	--	2.92%	3.23%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 020218	2024-11-04	1.0329	1.0329	0.14%	0.16%	1.85%	--	3.29%	3.29%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式C 020219	2024-11-04	1.0296	1.0296	0.13%	0.13%	1.65%	--	2.96%	2.96%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A 020572	2024-11-04	1.0131	1.0131	0.01%	0.22%	0.83%	--	1.31%	1.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C 020573	2024-11-04	1.0116	1.0116	0.01%	0.20%	0.72%	--	1.16%	1.16%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券A 020665	2024-11-04	1.0020	1.0020	-0.01%	-0.14%	--	--	0.20%	0.20%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 020666	2024-11-04	1.0011	1.0011	0.00%	-0.16%	--	--	0.11%	0.11%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家CFETS 0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A 020170	2024-11-04	1.0118	1.0118	0.05%	0.34%	1.16%	--	1.18%	1.18%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家CFETS 0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C 020171	2024-11-04	1.0109	1.0109	0.04%	0.32%	1.07%	--	1.09%	1.09%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 519181	2024-11-04	1.9007	4.1140	0.48%	5.91%	20.42%	43.96%	39.97%	426.40%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C 016954	2024-11-04	1.8879	1.8879	0.47%	5.87%	20.18%	43.40%	39.51%	8.08%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 519183	2024-11-04	2.1278	3.2678	0.14%	-7.58%	-5.37%	15.49%	16.56%	368.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C 020199	2024-11-04	2.1209	2.1209	0.14%	-7.62%	-5.57%	--	16.18%	15.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選 161903	2024-11-04	0.9102	4.2111	2.37%	3.22%	19.81%	-6.33%	-3.81%	554.51%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家精選A 519185	2024-11-04	1.8258	3.2001	0.58%	-5.78%	-0.95%	23.10%	12.03%	360.25%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家精選C 015566	2024-11-04	1.8001	1.9263	0.58%	-5.83%	-1.26%	22.37%	11.47%	52.95%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新利 519191	2024-11-04	2.0404	2.4030	0.53%	-6.02%	-1.23%	21.32%	10.34%	185.46%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞豐A 001488	2024-11-04	1.4313	1.4313	0.61%	0.22%	2.26%	3.09%	2.59%	43.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞豐C 001489	2024-11-04	1.3543	1.3543	0.61%	0.19%	2.10%	2.79%	2.33%	35.43%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞興A 001518	2024-11-04	1.0554	1.6954	1.22%	-2.30%	3.01%	3.85%	5.70%	58.22%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞興C 015390	2024-11-04	1.0449	1.0449	1.21%	-2.03%	3.07%	3.66%	5.59%	-15.58%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家品質(zhì)A 519195	2024-11-04	3.0618	3.4798	0.08%	8.79%	24.00%	43.35%	42.14%	323.73%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家品質(zhì)C 016600	2024-11-04	3.0302	3.0302	0.08%	8.75%	23.69%	42.64%	41.55%	4.51%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞益A 001635	2024-11-04	1.5806	1.5806	0.24%	0.48%	1.61%	1.91%	2.89%	58.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞益C 001636	2024-11-04	1.5243	1.5243	0.24%	0.46%	1.50%	1.70%	2.72%	52.43%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新興藍(lán)籌 519196	2024-11-04	2.9158	3.4095	0.26%	8.21%	24.40%	53.80%	47.10%	331.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞和A 002664	2024-11-04	1.2599	1.3699	0.24%	1.11%	3.04%	6.44%	5.64%	39.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞和C 002665	2024-11-04	1.2366	1.3096	0.24%	1.10%	2.99%	6.33%	5.56%	32.73%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤達(dá)A 519197	2024-11-04	0.9740	1.1300	2.18%	0.12%	3.31%	-8.67%	-9.90%	11.70%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤達(dá)C 019077	2024-11-04	0.9683	0.9683	2.18%	0.07%	3.03%	-9.13%	-10.28%	-11.80%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤和A 519198	2024-11-04	1.5920	2.0920	2.41%	2.47%	8.42%	13.48%	14.31%	125.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤和C 016620	2024-11-04	1.5755	1.5755	2.41%	2.43%	8.15%	12.91%	13.84%	-13.53%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞盈A 003734	2024-11-04	1.2553	1.2553	0.00%	0.22%	0.75%	1.43%	1.29%	25.53%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞盈C 003735	2024-11-04	1.2487	1.2487	0.00%	0.19%	0.65%	1.23%	1.13%	24.87%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞祥A 001633	2024-11-04	1.1733	1.3343	0.46%	1.20%	3.40%	6.59%	6.09%	37.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞祥C 001634	2024-11-04	1.1611	1.3160	0.47%	1.19%	3.30%	6.38%	5.92%	34.95%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞富A 001530	2024-11-04	0.9249	1.1302	0.38%	0.60%	2.27%	2.39%	4.01%	11.24%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞富C 012007	2024-11-04	0.8851	1.1236	0.37%	0.57%	2.11%	2.09%	3.75%	-16.25%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞隆A 003751	2024-11-04	1.6890	1.6890	-0.23%	2.99%	-1.46%	-8.72%	-10.66%	68.90%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞隆C 015384	2024-11-04	1.6672	1.6672	-0.23%	2.95%	-1.71%	-9.18%	-11.04%	-26.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略A 519212	2024-11-04	2.5455	2.5455	0.66%	-5.59%	-1.86%	20.92%	9.71%	154.55%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略C 017787	2024-11-04	2.5236	2.5236	0.65%	-5.64%	-2.11%	20.32%	9.25%	27.08%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家量化睿選A 004641	2024-11-04	1.1745	1.1745	1.73%	1.82%	5.71%	-4.37%	-2.82%	17.45%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家量化睿選C 016556	2024-11-04	1.1592	1.1592	1.73%	1.76%	5.38%	-4.95%	-3.32%	-21.67%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家臻選 005094	2024-11-04	3.1491	3.1491	-0.22%	9.87%	25.51%	52.02%	47.17%	214.91%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞堯A 004731	2024-11-04	0.9829	1.0307	-0.01%	-0.01%	-2.32%	-6.39%	-5.27%	2.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞堯C 004732	2024-11-04	0.9709	1.0183	0.00%	-0.03%	-2.41%	-6.56%	-5.42%	1.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 005299	2024-11-04	2.9200	2.9200	0.55%	8.74%	18.50%	29.43%	28.71%	192.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 005300	2024-11-04	2.8209	2.8209	0.55%	8.69%	18.20%	28.78%	28.17%	182.09%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家潛力價(jià)值混合A 005400	2024-11-04	1.7340	1.7340	0.49%	-3.73%	-1.41%	-2.12%	3.11%	73.40%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家潛力價(jià)值混合C 005401	2024-11-04	1.6717	1.6717	0.49%	-3.78%	-1.66%	-2.62%	2.67%	67.17%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家量化同順多策略混合A 005650	2024-11-04	1.2101	1.2101	1.46%	1.37%	4.74%	1.95%	1.11%	21.01%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家量化同順多策略混合C 005651	2024-11-04	1.1690	1.1690	1.46%	1.32%	4.47%	1.43%	0.67%	16.90%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 005821	2024-11-04	1.7158	2.5258	-0.16%	-4.35%	-3.88%	2.10%	0.53%	154.82%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C 014260	2024-11-04	1.6758	2.4818	-0.17%	-4.43%	-4.27%	1.28%	-0.14%	-23.73%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 161910	2024-11-04	1.8800	2.3517	0.62%	-3.76%	-2.33%	-3.79%	1.93%	81.28%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 006085	2024-11-04	1.6393	1.8072	0.62%	-3.83%	-2.72%	-4.55%	1.25%	88.41%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 006132	2024-11-04	2.5173	3.0572	3.10%	1.12%	9.45%	14.61%	12.11%	193.08%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 006133	2024-11-04	2.4197	2.9471	3.09%	1.08%	9.17%	14.03%	11.65%	181.73%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 005311	2024-11-04	1.3049	1.3049	1.45%	2.38%	21.08%	-7.22%	-4.13%	30.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 005312	2024-11-04	1.2512	1.2512	1.44%	2.33%	20.77%	-7.69%	-4.53%	25.12%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家人工智能混合A 006281	2024-11-04	2.5734	2.5734	1.04%	10.89%	19.79%	48.45%	36.17%	157.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家人工智能混合C 014162	2024-11-04	2.5148	2.5148	1.03%	10.81%	19.30%	47.28%	35.26%	-20.95%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任A 161912	2024-11-04	2.3924	2.9764	0.07%	8.64%	23.96%	48.43%	45.20%	238.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任C 161913	2024-11-04	2.3291	2.9066	0.07%	8.59%	23.64%	47.69%	44.59%	228.67%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合（LOF）A 501075	2024-11-04	1.7012	1.7012	1.52%	2.84%	7.51%	19.67%	16.74%	70.12%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合（LOF）C 007501	2024-11-04	1.6817	1.6817	1.52%	2.79%	7.23%	19.08%	16.24%	-16.68%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 006233	2024-11-04	2.2537	2.7337	0.61%	9.62%	18.19%	24.74%	20.44%	184.51%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 006234	2024-11-04	2.1976	2.6671	0.61%	9.56%	17.88%	24.11%	19.93%	177.43%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 008633	2024-11-04	0.6578	0.6578	1.80%	2.73%	-1.16%	-27.28%	-24.43%	-34.22%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 008634	2024-11-04	0.6421	0.6421	1.79%	2.67%	-1.41%	-27.65%	-24.76%	-35.79%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家自主創(chuàng)新A 008120	2024-11-04	0.8486	0.8486	1.63%	7.54%	20.66%	-11.11%	-8.27%	-15.14%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家自主創(chuàng)新C 008121	2024-11-04	0.8287	0.8287	1.62%	7.48%	20.35%	-11.56%	-8.65%	-17.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民豐回報(bào)混合 008979	2024-11-04	1.1180	1.1180	0.40%	0.78%	2.54%	5.88%	4.89%	11.80%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì) 009199	2024-11-04	1.7316	1.7316	-0.11%	10.64%	26.98%	47.68%	45.31%	73.16%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家鑫動(dòng)力 009688	2024-11-04	0.8189	0.8189	0.65%	-4.40%	-2.82%	-4.32%	1.54%	-18.11%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年A 161914	2024-11-04	0.6349	0.6349	2.77%	-3.98%	3.88%	-15.78%	-12.25%	-36.51%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年C 161915	2024-11-04	0.6216	0.6216	2.76%	-4.03%	3.62%	-16.20%	-12.61%	-37.84%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科創(chuàng)板2年 506001	2024-11-04	0.9213	1.0343	2.21%	4.55%	13.40%	7.13%	3.90%	1.29%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合A 010054	2024-11-04	0.7723	0.7723	0.52%	-3.99%	-7.43%	-21.71%	-20.53%	-22.77%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C 010055	2024-11-04	0.7565	0.7565	0.52%	-4.05%	-7.68%	-22.11%	-20.87%	-24.35%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合A 010296	2024-11-04	0.6830	0.6830	1.65%	1.40%	7.46%	-2.72%	-1.46%	-31.70%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合C 010297	2024-11-04	0.6695	0.6695	1.66%	1.36%	7.19%	-3.21%	-1.86%	-33.05%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A 010611	2024-11-04	0.8603	0.8603	0.16%	-6.87%	-5.70%	5.73%	4.27%	-13.97%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C 010612	2024-11-04	0.8441	0.8441	0.17%	-6.91%	-5.94%	5.20%	3.84%	-15.59%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合 010694	2024-11-04	0.9119	0.9119	0.87%	5.95%	7.36%	12.10%	9.87%	-8.81%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A 010690	2024-11-04	0.8667	0.8667	1.56%	3.59%	13.92%	5.71%	9.39%	-13.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合C 010691	2024-11-04	0.8511	0.8511	1.55%	3.53%	13.63%	5.16%	8.93%	-14.89%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型A 011534	2024-11-04	1.0041	1.0041	0.31%	-0.25%	1.20%	1.38%	1.90%	0.41%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型C 011535	2024-11-04	0.9900	0.9900	0.30%	-0.29%	0.99%	0.98%	1.55%	-1.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 008491	2024-11-04	0.8614	0.8614	0.47%	1.42%	-5.58%	-6.83%	-9.80%	-13.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 008492	2024-11-04	0.8443	0.8443	0.46%	1.38%	-5.82%	-7.29%	-10.18%	-15.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有期混合 012195	2024-11-04	1.0608	1.0608	0.46%	1.09%	2.77%	7.02%	6.07%	6.08%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 011243	2024-11-04	1.0409	1.0409	0.64%	-0.76%	1.37%	0.86%	1.92%	4.09%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 011244	2024-11-04	1.0269	1.0269	0.63%	-0.80%	1.16%	0.44%	1.56%	2.69%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有期混合型A 012435	2024-11-04	0.9974	0.9974	0.54%	0.31%	1.99%	4.11%	3.29%	-0.26%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有期混合型C 012436	2024-11-04	0.9846	0.9846	0.53%	0.27%	1.78%	3.70%	2.94%	-1.54%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A 007182	2024-11-04	0.6008	0.6008	0.96%	-1.46%	7.21%	-3.05%	7.61%	-39.92%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C 007183	2024-11-04	0.5925	0.5925	0.97%	-1.51%	6.93%	-3.44%	7.28%	-40.75%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A 013960	2024-11-04	0.8774	0.8774	-0.13%	-5.17%	-1.77%	6.17%	4.27%	-12.26%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C 013961	2024-11-04	0.8647	0.8647	-0.13%	-5.22%	-2.02%	5.64%	3.82%	-13.53%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開(kāi)放混合A 014277	2024-11-01	1.1312	1.1312	-1.27%	19.38%	34.11%	51.68%	14.66%	13.12%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開(kāi)放混合C 014278	2024-11-01	1.1147	1.1147	-1.27%	19.33%	33.79%	50.90%	14.19%	11.47%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家港股通精選混合A 013009	2024-11-04	0.7532	0.7532	1.09%	-2.12%	11.42%	6.04%	16.41%	-24.68%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家港股通精選混合C 013010	2024-11-04	0.7427	0.7427	1.09%	-2.16%	11.15%	5.53%	15.94%	-25.73%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合A 013326	2024-11-04	0.8345	0.8345	0.05%	2.54%	-0.76%	0.94%	-2.70%	-16.55%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合C 013327	2024-11-04	0.8225	0.8225	0.04%	2.44%	-1.07%	0.38%	-3.17%	-17.75%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合A 014693	2024-11-04	1.0014	1.0014	0.25%	0.59%	1.73%	3.22%	2.39%	0.14%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C 014694	2024-11-04	0.9912	0.9912	0.24%	0.56%	1.52%	2.80%	2.05%	-0.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式A 015796	2024-11-04	0.8943	0.8943	0.85%	12.96%	12.45%	-2.98%	2.77%	-10.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式C 015797	2024-11-04	0.8834	0.8834	0.84%	12.87%	12.12%	-3.50%	2.30%	-11.66%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 015955	2024-11-04	1.0547	1.0547	0.01%	0.13%	0.85%	2.22%	1.74%	5.47%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 015610	2024-11-04	0.7460	0.7460	-0.09%	-4.24%	-4.22%	-4.91%	-4.93%	-25.40%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 015611	2024-11-04	0.7377	0.7377	-0.09%	-4.28%	-4.47%	-5.39%	-5.33%	-26.23%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A 016166	2024-11-04	0.9045	0.9045	2.50%	1.81%	8.66%	13.90%	14.73%	-9.55%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式C 016167	2024-11-04	0.8946	0.8946	2.49%	1.76%	8.37%	13.31%	14.24%	-10.54%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A 016163	2024-11-04	0.8852	0.8852	0.57%	-4.79%	-3.00%	-5.14%	1.28%	-11.48%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 016164	2024-11-04	0.8758	0.8758	0.55%	-4.85%	-3.26%	-5.64%	0.84%	-12.42%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A 017013	2024-11-04	0.9244	0.9244	0.27%	2.95%	1.71%	-1.06%	0.95%	-7.56%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 017014	2024-11-04	0.9134	0.9134	0.27%	2.69%	1.24%	-1.76%	0.32%	-8.66%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式A 017486	2024-11-04	1.0576	1.0576	1.09%	14.66%	19.53%	24.41%	30.52%	5.76%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式C 017487	2024-11-04	1.0480	1.0480	1.09%	14.60%	19.21%	23.79%	29.98%	4.80%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018184	2024-11-04	1.0455	1.0455	3.13%	1.54%	8.95%	15.30%	8.23%	4.55%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018185	2024-11-04	1.0370	1.0370	3.12%	1.49%	8.67%	14.71%	7.76%	3.70%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤德一年持有期混合A 018242	2024-11-04	0.9296	0.9296	2.50%	1.95%	8.71%	14.29%	15.08%	-7.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家頤德一年持有期混合C 018243	2024-11-04	0.9227	0.9227	2.50%	1.91%	8.44%	13.73%	14.59%	-7.73%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 018350	2024-11-04	0.9477	0.9477	0.54%	-4.76%	-2.17%	-2.38%	2.71%	-5.23%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家欣優(yōu)混合C 018356	2024-11-04	0.9412	0.9412	0.53%	-4.81%	-2.42%	-2.87%	2.28%	-5.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 015987	2024-11-04	1.0968	1.0968	0.83%	7.37%	12.63%	34.73%	25.48%	9.68%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 015988	2024-11-04	1.0896	1.0896	0.82%	7.32%	12.34%	34.06%	24.95%	8.96%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 019987	2024-11-04	0.9264	0.9264	0.89%	-3.62%	-4.20%	--	-4.40%	-7.36%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式C 019988	2024-11-04	0.9219	0.9219	0.89%	-3.66%	-4.46%	--	-4.81%	-7.81%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 018999	2024-11-04	1.0689	1.0689	0.02%	-6.92%	-5.62%	--	6.89%	6.89%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 019000	2024-11-04	1.0672	1.0672	0.02%	-7.00%	-5.67%	--	6.72%	6.72%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 020491	2024-11-04	0.9712	0.9712	1.82%	2.41%	5.36%	--	-2.88%	-2.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 020492	2024-11-04	0.9673	0.9673	1.82%	2.37%	5.10%	--	-3.27%	-3.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A 020560	2024-11-04	1.1981	1.1981	1.89%	3.23%	7.99%	--	19.81%	19.81%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 020561	2024-11-04	1.1934	1.1934	1.89%	3.18%	7.71%	--	19.34%	19.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A 019336	2024-11-04	0.9290	0.9290	-0.04%	-5.56%	-6.31%	--	-7.10%	-7.10%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合C 019337	2024-11-04	0.9260	0.9260	-0.04%	-5.60%	-6.55%	--	-7.40%	-7.40%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合A 020098	2024-11-04	1.0107	1.0107	0.12%	0.26%	0.68%	--	1.07%	1.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C 020099	2024-11-04	1.0081	1.0081	0.11%	0.22%	0.46%	--	0.81%	0.81%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合A 020090	2024-11-04	1.0616	1.0616	0.04%	0.95%	--	--	6.16%	6.16%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家研究領(lǐng)航混合C 020091	2024-11-04	1.0606	1.0606	0.04%	1.04%	--	--	6.06%	6.06%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A 020975	2024-11-01	1.0029	1.0029	-0.31%	0.31%	--	--	0.29%	0.29%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式C 020976	2024-11-01	1.0024	1.0024	-0.31%	0.27%	--	--	0.24%	0.24%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 519193	2024-11-04	2.0031	2.0031	0.41%	-4.08%	-1.05%	-1.03%	4.24%	100.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家元貞量化選股股票A 012350	2024-11-04	0.8982	0.8982	1.85%	1.29%	7.17%	-3.47%	-4.58%	-10.18%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家元貞量化選股股票C 012351	2024-11-04	0.8909	0.8909	1.85%	1.24%	6.90%	-3.95%	-4.98%	-10.91%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 019879	2024-11-04	1.1615	1.1615	-0.03%	-5.60%	-3.33%	16.87%	17.17%	16.15%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 019880	2024-11-04	1.1564	1.1564	-0.03%	-5.58%	-3.51%	16.36%	16.75%	15.64%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家180 519180	2024-11-04	1.0291	3.3691	1.05%	-1.36%	11.60%	12.83%	17.72%	311.33%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 161907	2024-11-04	1.6695	2.6070	0.78%	-4.45%	2.18%	11.09%	12.25%	165.34%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C 015558	2024-11-04	1.6452	2.5745	0.78%	-4.46%	2.04%	10.59%	11.85%	23.12%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 002670	2024-11-04	1.2535	1.4115	1.31%	-2.44%	5.39%	1.97%	5.08%	38.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 002671	2024-11-04	1.5549	1.7549	1.31%	-2.48%	5.17%	1.55%	4.72%	72.35%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 005313	2024-11-04	1.1072	1.7790	1.92%	2.90%	6.58%	-2.17%	-0.76%	96.66%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 005314	2024-11-04	1.0950	1.7390	1.92%	2.86%	6.37%	-2.56%	-1.09%	90.32%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A 006729	2024-11-04	1.1994	1.7647	1.53%	1.83%	6.75%	4.43%	6.57%	76.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 006730	2024-11-04	1.1720	1.7270	1.52%	1.78%	6.52%	4.00%	6.21%	72.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 009981	2024-11-04	0.8012	0.8012	2.65%	0.14%	16.07%	8.86%	13.45%	-19.88%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 009982	2024-11-04	0.7892	0.7892	2.65%	0.10%	15.82%	8.42%	13.07%	-21.08%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A 016788	2024-11-04	1.0144	1.0144	1.27%	6.98%	12.67%	2.14%	2.02%	1.44%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C 016789	2024-11-04	1.0082	1.0082	1.27%	6.95%	12.50%	1.85%	1.78%	0.82%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 017996	2024-11-04	0.8913	0.8913	1.51%	-0.82%	10.69%	4.06%	10.71%	-10.87%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 017997	2024-11-04	0.8883	0.8883	1.51%	-0.85%	10.58%	3.86%	10.51%	-11.17%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 018120	2024-11-04	1.3004	1.3004	5.84%	33.16%	41.49%	57.76%	7.42%	30.04%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 018121	2024-11-04	1.2964	1.2964	5.83%	33.13%	41.33%	57.44%	7.23%	29.64%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 018182	2024-11-04	0.6448	0.6448	2.04%	7.16%	16.26%	-1.36%	-1.06%	-35.52%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 018183	2024-11-04	0.6428	0.6428	2.03%	7.15%	16.15%	-1.55%	-1.21%	-35.72%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)發(fā)起式A 018379	2024-11-04	0.8051	0.8051	2.38%	-0.02%	11.08%	-0.24%	7.76%	-19.49%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)發(fā)起式C 018380	2024-11-04	0.8037	0.8037	2.37%	-0.05%	10.95%	-0.43%	7.58%	-19.63%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 018489	2024-11-04	0.9274	0.9274	0.87%	-2.01%	-2.47%	4.43%	5.00%	-7.26%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 018490	2024-11-04	0.9248	0.9248	0.86%	-2.02%	-2.57%	4.23%	4.83%	-7.52%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 018653	2024-11-04	0.9703	0.9703	2.10%	3.39%	8.00%	-3.19%	-2.17%	-2.97%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 018654	2024-11-04	0.9660	0.9660	2.09%	3.35%	7.79%	-3.58%	-2.49%	-3.40%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 020271	2024-11-04	1.2784	1.2784	2.58%	6.85%	21.35%	--	27.84%	27.84%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 020272	2024-11-04	1.2767	1.2767	2.57%	6.84%	21.22%	--	27.67%	27.67%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 021275	2024-11-01	0.9613	0.9613	-1.40%	-3.87%	--	--	-3.87%	-3.87%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 021276	2024-11-01	0.9609	0.9609	-1.41%	-3.90%	--	--	-3.91%	-3.91%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家上證50ETF 510680	2024-11-04	2.7613	2.7613	0.89%	-2.71%	11.31%	12.16%	17.43%	176.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家國(guó)證2000ETF 159628	2024-11-04	0.9984	0.9984	1.67%	7.18%	13.82%	3.67%	3.43%	-0.16%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 159656	2024-11-04	0.8577	0.8577	1.64%	-0.83%	11.52%	4.37%	11.52%	-14.23%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 560860	2024-11-04	0.8719	0.8719	0.91%	0.75%	3.21%	11.01%	11.61%	-12.81%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF 159541	2024-11-04	1.1211	1.1211	2.73%	4.83%	19.43%	9.49%	10.52%	12.11%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證紅利ETF 159581	2024-11-04	1.0320	1.0505	0.83%	-4.97%	3.13%	--	5.13%	5.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF 560360	2024-11-04	1.3013	1.3013	2.13%	8.58%	--	--	30.13%	30.13%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 159327	2024-11-04	1.2638	1.2638	3.24%	12.84%	--	--	26.38%	26.38%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF 159333	2024-11-04	1.1703	1.1703	0.88%	4.08%	--	--	17.03%	17.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 560620	2024-11-04	0.9408	0.9408	0.16%	-7.78%	--	--	-5.92%	-5.92%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 520700	2024-11-04	0.9303	0.9303	2.00%	-7.24%	--	--	-6.97%	-6.97%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老（FOF）A 006294	2024-10-31	1.1903	1.1903	0.00%	-0.49%	1.02%	2.00%	1.98%	19.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老（FOF）Y 017343	2024-10-31	1.2058	1.2058	0.01%	-0.45%	1.29%	2.54%	2.43%	2.37%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老（FOF）A 007232	2024-10-31	1.2007	1.2007	-0.02%	-0.92%	2.35%	2.14%	2.77%	20.07%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家平衡養(yǎng)老（FOF）Y 017241	2024-10-31	1.2110	1.2110	-0.02%	-0.88%	2.58%	2.60%	3.15%	-0.86%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有期發(fā)起式（FOF）A 008553	2024-10-31	0.9897	0.9897	-0.06%	-1.18%	1.96%	1.87%	2.45%	-1.03%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有期發(fā)起式（FOF）Y 017344	2024-10-31	0.9972	0.9972	-0.05%	-1.13%	2.19%	2.32%	2.83%	-0.42%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-10-31	1.0100	1.0100	0.03%	-0.54%	1.97%	2.55%	2.16%	1.00%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-10-31	1.0170	1.0170	0.03%	-0.51%	2.16%	2.94%	2.48%	1.83%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式（FOF） 019659	2024-10-31	1.0161	1.0161	-0.06%	-1.17%	1.73%	--	2.19%	1.61%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)起式（FOF）A 019657	2024-10-31	1.0357	1.0357	0.33%	0.44%	7.95%	--	5.76%	3.57%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合發(fā)起式（FOF）C 019658	2024-10-31	1.0317	1.0317	0.32%	0.40%	7.73%	--	5.40%	3.17%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-11-01	0.5269	0.5269	-2.05%	3.72%	23.28%	7.49%	-1.20%	-47.31%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-11-01	0.5171	0.5171	-2.06%	3.67%	22.88%	6.84%	-1.71%	-48.29%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式（QDII）A 018475	2024-11-04	0.9981	0.9981	0.50%	-6.55%	17.38%	12.67%	21.45%	-0.19%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式（QDII）C 018476	2024-11-04	0.9560	0.9560	0.50%	-7.12%	12.79%	8.02%	16.50%	-4.40%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式（QDII）A 019441	2024-11-01	1.2327	1.2327	0.52%	1.25%	10.62%	27.91%	11.24%	23.27%	申購(gòu) 定投
萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式（QDII）C 019442	2024-11-01	1.2297	1.2297	0.52%	1.18%	10.47%	27.63%	11.03%	22.97%	申購(gòu) 定投

基金名稱(chēng)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以來(lái)	成立以來(lái)	操作
萬(wàn)家中證A500指數(shù)發(fā)起式A 022440	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證A500指數(shù)發(fā)起式C 022441	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu) 定投
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF 588073	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu) 定投
萬(wàn)家中證A500ETF 159356	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認(rèn)購(gòu) 定投