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萬家惠利債券C

(016422)

債券型
    • 最新凈值(11-04)

      0.28%
    • 投資風(fēng)險:中低

      基金經(jīng)理:>

      成立日期:2022-10-25

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    成立以來:
投資金額
歷任基金經(jīng)理
  • 至今
  • 2023-11-09
  • 2023-08-01
  • 2022-10-25
  • 張永強(qiáng)

    陳奕雯

  • 章恒

    張永強(qiáng)

    陳奕雯

  • 章恒

    陳奕雯

  • 基金概況
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 凈值分紅
  • 投資組合
  • 公告資訊
  • 銷售機(jī)構(gòu)
基金名稱 万家惠利债券型证券投资基金C 托管人 中国农业银行股份有限公司
基金簡稱 萬家惠利債券C 注冊登記人 万家基金管理有限公司
基金代碼 016422 存續(xù)期限 不定期
運(yùn)作方式 普通开放式 業(yè)績比較基準(zhǔn) 中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%
成立日期 2022-10-25
基金信息
目標(biāo)

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

范圍
股票
債券
金融工具
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
風(fēng)險等級
  • 低風(fēng)險(R1)
  • 中低風(fēng)險(R2)
  • 中風(fēng)險(R3)
  • 中高風(fēng)險(R4)
  • 高風(fēng)險(R5)
  • 適合人群:穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
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