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萬家恒瑞A

(003159)

債券型

最新凈值()
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基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

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歷任基金經(jīng)理

至今
2020-09-09
2018-03-14
2018-03-01
2017-09-13
2016-09-05
2016-08-15

陳奕雯
周潛瑋
周潛瑋
柳發(fā)超
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蘇謀東
蘇謀東

基金概況
費率結構
凈值分紅
投資組合
公告資訊
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基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家恒瑞A	注冊登記人
基金代碼	003159	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

股票

債券

金融工具

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費率
在同一開放期內申購后又贖回且持有期限少于7日的份額	1.5%
在同一開放期內申購后又贖回且持有期限大于等于7日的份額	0.60%
持有一個封閉期及以上	0%

權益登記日	每10份分紅(元)
2024-12-17	0.4000
2023-12-11	0.1200
2023-06-16	0.1550
2022-12-13	0.3100
2021-12-09	0.1860
2021-06-15	0.3110
2020-11-25	0.5230
2020-05-25	0.4430

基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2422022	24國銀金租債01	300,000	30,210,558.9	5.84
2	091701003	17中國信達債03	200,000	21,583,972.6	4.17
3	232380078	23交行二級資本債01A	200,000	21,262,196.72	4.11
4	2120046	21廣州銀行二級	200,000	20,915,501.37	4.04
5	2120047	21寧波銀行二級01	200,000	20,754,786.85	4.01

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	240205	24國開05	700,000	72,756,259.56	14.07
2	2322015	23光大租賃債	300,000	31,070,311.48	6.01
3	188357	21光明01	300,000	30,765,493.15	5.95
4	240210	24國開10	300,000	30,258,164.38	5.85
5	2422022	24國銀金租債01	300,000	30,161,473.97	5.83

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	240205	24國開05	500,000	51,246,803.28	10.08
2	188357	21光明01	300,000	30,634,027.4	6.03
3	2120046	21廣州銀行二級	200,000	21,438,852.46	4.22
4	2120047	21寧波銀行二級01	200,000	21,195,849.18	4.17
5	102000580	20九龍江MTN002	200,000	20,990,721.31	4.13

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230026	23附息國債26	500,000	50,635,700.55	10.09
2	188357	21光明01	300,000	30,474,698.63	6.07
3	230205	23國開05	200,000	20,944,732.24	4.17
4	2228014	22交通銀行二級01	200,000	20,928,821.92	4.17
5	102000580	20九龍江MTN002	200,000	20,769,540.98	4.14

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	188357	21光明01	300,000	30,305,095.89	6.02
2	1920091	19南京銀行二級	200,000	20,901,397.26	4.16
3	102000580	20九龍江MTN002	200,000	20,606,721.31	4.10
4	175299	20揚子G3	200,000	20,565,776.44	4.09
5	102280004	22徐州新盛MTN001	200,000	20,565,441.1	4.09

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	188357	21光明01	300,000	30,984,493.15	6.19
2	230205	23國開05	300,000	30,775,622.95	6.14
3	2020044	20寧波銀行二級	200,000	21,246,109.59	4.24
4	2028044	20廣發(fā)銀行二級01	200,000	21,196,175.34	4.23
5	132100067	21靈山GN002	200,000	20,898,344.11	4.17

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	175935	GC機場01	300,000	30,781,150.69	6.12
2	188357	21光明01	300,000	30,724,027.4	6.11
3	101900749	19山東出版MTN001	200,000	21,046,295.89	4.18
4	2020044	20寧波銀行二級	200,000	20,912,558.9	4.16
5	1828002	18農業(yè)銀行二級01	200,000	20,847,282.19	4.14

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028041	20工商銀行二級01	300,000	30,990,402.74	6.21
2	175935	GC機場01	300,000	30,630,863.01	6.14
3	188357	21光明01	300,000	30,537,698.63	6.12
4	102000085	20中糧屯河MTN001	200,000	20,718,638.9	4.15
5	1828002	18農業(yè)銀行二級01	200,000	20,713,720.55	4.15

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	188357	21光明01	300,000	30,608,095.89	5.92
2	175935	GC機場01	300,000	30,575,235.62	5.91
3	1721061	17無錫農商二級01	200,000	20,943,671.23	4.05
4	149274	20申證10	200,000	20,876,471.23	4.04
5	175299	20揚子G3	200,000	20,871,776.44	4.04

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220203	22國開03	400,000	40,132,821.92	7.84
2	188357	21光明01	300,000	31,065,493.15	6.07
3	175935	GC機場01	300,000	30,396,608.22	5.94
4	1828007	18浦發(fā)銀行二級01	200,000	21,371,751.23	4.18
5	132100067	21靈山GN002	200,000	20,962,344.11	4.10

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	175935	GC機場01	300,000	30,961,150.69	6.11
2	188357	21光明01	300,000	30,748,027.4	6.07
3	163883	21華泰S2	300,000	30,564,304.11	6.03
4	102100923	21懷柔科學MTN002	200,000	20,816,018.63	4.11
5	175939	21臨債01	200,000	20,655,253.7	4.08

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210210	21國開10	300,000	30,648,000	6.08
2	188357	21光明01	300,000	30,258,000	6.00
3	175935	GC機場01	300,000	30,210,000	5.99
4	102101386	21中石化MTN001	300,000	30,156,000	5.98
5	163883	21華泰S2	300,000	30,036,000	5.96

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102101386	21中石化MTN001	400,000	39,672,000	7.81
2	175935	GC機場01	300,000	30,144,000	5.94
3	188357	21光明01	300,000	30,072,000	5.92
4	163883	21華泰S2	300,000	30,033,000	5.92
5	1721061	17無錫農商二級01	200,000	20,362,000	4.01

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210205	21國開05	300,000	30,375,000	6.05
2	175935	GC機場01	300,000	30,081,000	5.99
3	163883	21華泰S2	300,000	30,000,000	5.97
4	136601	16穗建02	250,000	25,012,500	4.98
5	101761006	17首鋼MTN002	200,000	20,374,000	4.06

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	500,000	50,080,000	9.77
2	136601	16穗建02	250,000	25,060,000	4.89
3	101761006	17首鋼MTN002	200,000	20,400,000	3.98
4	101801149	18中電國際MTN001	200,000	20,198,000	3.94
5	101682005	16恒信租賃MTN004	200,000	20,160,000	3.93

持倉債券(2020-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	500,000	50,245,000	9.89
2	101900459	19蘇州國際MTN002	300,000	30,885,000	6.08
3	136601	16穗建02	250,000	25,087,500	4.94
4	101761006	17首鋼MTN002	200,000	20,588,000	4.05
5	1721061	17無錫農商二級01	200,000	20,134,000	3.96
6	175534	20華泰G8	200,000	20,134,000	3.96

持倉債券(2020-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	500,000	50,335,000	9.50
2	012000157	20平安不動SCP001	300,000	30,117,000	5.68
3	012001532	20國聯(lián)SCP003	300,000	30,024,000	5.67
4	012000978	20杭金投SCP002	300,000	30,021,000	5.66
5	012001848	20華電江蘇SCP005	300,000	29,985,000	5.66

持倉債券(2020-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	500,000	50,755,000	9.58
2	011902570	19平高SCP001	400,000	40,204,000	7.59
3	012000157	20平安不動SCP001	300,000	30,102,000	5.68
4	012001187	20農發(fā)集SCP001	300,000	30,009,000	5.67
5	012000978	20杭金投SCP002	300,000	29,967,000	5.66

持倉債券(2020-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	500,000	51,140,000	9.33
2	190215	19國開15	400,000	41,312,000	7.54
3	011902570	19平高SCP001	400,000	40,272,000	7.35
4	012000069	20蘭州城投SCP001	300,000	30,180,000	5.51
5	011902022	19越秀租賃SCP005	300,000	30,132,000	5.50

持倉債券(2019-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	500,000	50,900,000	9.42
2	011902570	19平高SCP001	400,000	40,092,000	7.42
3	136888	17中材01	400,000	40,000,000	7.41
4	011902022	19越秀租賃SCP005	300,000	30,021,000	5.56
5	136601	16穗建02	250,000	25,147,500	4.66

持倉債券(2019-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	800,000	81,384,000	15.22
2	180313	18進出13	500,000	50,670,000	9.48
3	136888	17中材01	400,000	40,100,000	7.50
4	011900152	19錫產業(yè)SCP001	300,000	30,150,000	5.64
5	190206	19國開06	300,000	29,991,000	5.61

持倉債券(2019-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	800,000	81,408,000	15.40
2	180313	18進出13	500,000	50,570,000	9.56
3	011802460	18深圳地鐵SCP001	500,000	50,255,000	9.50
4	111817188	18光大銀行CD188	500,000	48,335,000	9.14
5	136888	17中材01	400,000	40,284,000	7.62

持倉債券(2019-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	1,000,000	102,140,000	19.44
2	180313	18進出13	500,000	50,695,000	9.65
3	011802460	18深圳地鐵SCP001	500,000	50,225,000	9.56
4	111817188	18光大銀行CD188	500,000	48,385,000	9.21
5	136888	17中材01	400,000	40,368,000	7.68

持倉債券(2018-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180208	18國開08	1,000,000	101,830,000	19.56
2	180313	18進出13	500,000	50,530,000	9.71
3	011802460	18深圳地鐵SCP001	500,000	50,020,000	9.61
4	111817188	18光大銀行CD188	500,000	48,315,000	9.28
5	011801544	18中信股SCP001	300,000	30,108,000	5.78

持倉債券(2018-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111817188	18光大銀行CD188	500,000	48,255,000	9.38
2	011801544	18中信股SCP001	300,000	30,021,000	5.84
3	011800364	18東方園林SCP001	250,000	24,870,000	4.83
4	041800100	18名城建設CP001	200,000	20,240,000	3.93
5	041800131	18武夷投資CP001	200,000	20,196,000	3.93

持倉債券(2018-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180207	18國開07	300,000	29,979,000	5.92
2	011800364	18東方園林SCP001	250,000	24,850,000	4.91
3	011759094	17昆山國創(chuàng)SCP003	200,000	20,140,000	3.98
4	011777007	17柳州投資SCP001	200,000	20,134,000	3.98
5	011800419	18凱盛科技SCP002	200,000	20,070,000	3.96

持倉債券(2018-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	011800364	18東方園林SCP001	250,000	25,085,000	5.00
2	011777007	17柳州投資SCP001	200,000	20,118,000	4.01
3	011759094	17昆山國創(chuàng)SCP003	200,000	20,068,000	4.00
4	011800419	18凱盛科技SCP002	200,000	20,052,000	4.00
5	011800481	18海安開投SCP001	200,000	20,046,000	4.00

持倉債券(2017-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170215	17國開15	1,300,000	124,215,000	12.40
2	136041	15渝信01	900,000	88,821,000	8.86
3	122388	15華泰G1	800,000	79,608,000	7.95
4	122399	15中投G1	800,000	79,360,000	7.92
5	136029	15華寶債	800,000	79,064,000	7.89

持倉債券(2017-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136041	15渝信01	900,000	89,136,000	8.94
2	122388	15華泰G1	800,000	79,728,000	8.00
3	122399	15中投G1	800,000	79,408,000	7.97
4	136029	15華寶債	800,000	79,080,000	7.93
5	170210	17國開10	800,000	78,392,000	7.86

持倉債券(2017-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136041	15渝信01	900,000	88,983,000	9.00
2	122388	15華泰G1	800,000	79,880,000	8.08
3	122399	15中投G1	800,000	79,368,000	8.03
4	136029	15寶華債	800,000	79,072,000	8.00
5	101553024	15雙匯MTN001	700,000	70,000,000	7.08

持倉債券(2017-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019539	16國債11	2,038,280	203,705,703.2	20.69
2	136041	15渝信01	900,000	89,352,000	9.08
3	101553024	15雙匯MTN001	700,000	69,846,000	7.09
4	041658053	16魏橋鋁電CP002	500,000	48,825,000	4.96
5	111790750	17包商銀行CD006	500,000	47,850,000	4.86

持倉債券(2016-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136698	16申信01	500,000	48,485,000	5.01
2	112344	16魏橋02	400,000	40,232,000	4.15
3	101654096	16魯宏橋MTN001	400,000	38,388,000	3.96
4	136768	16蘇海01	300,000	28,413,000	2.93
5	136417	16萬達02	200,000	19,862,000	2.05

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