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萬家鑫融純債債券A

(015925)

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至今
2024-04-29
2023-02-28
2022-08-25

石東
周潛瑋
周慧
周潛瑋

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基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家鑫融純債債券A	注冊登記人
基金代碼	015925	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

股票

債券

金融工具

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費率
N < 7天	1.50%
N ≥ 7天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-03-25	0.1300
2023-09-18	0.5200

基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2420011	24浙商銀行小微債01	900,000	91,704,511.23	8.53
2	212380032	24浦發(fā)銀行債01	900,000	91,644,115.07	8.52
3	312400001	24工行TLAC非資本債01A	900,000	90,689,054.79	8.43
4	2422022	24國銀金租債01	800,000	80,561,490.41	7.49
5	220220	22國開20	700,000	74,603,150.27	6.94

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112414095	24江蘇銀行CD095	1,000,000	98,322,840.55	9.14
2	112498553	24成都銀行CD095	1,000,000	98,273,488.49	9.14
3	2420011	24浙商銀行小微債01	900,000	91,425,516.16	8.50
4	212380032	24浦發(fā)銀行債01	900,000	91,370,638.36	8.50
5	312400001	24工行TLAC非資本債01A	900,000	90,586,726.03	8.42

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	1,200,000	135,210,295.08	14.94
2	240004	24附息國債04	1,000,000	100,732,417.58	11.13
3	230206	23國開06	900,000	91,697,459.02	10.13
4	210406	21農(nóng)發(fā)06	800,000	81,773,508.2	9.04
5	188000	21建材01	600,000	61,587,402.74	6.81

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230026	23附息國債26	1,000,000	101,271,401.1	11.08
2	230215	23國開15	1,000,000	100,873,169.4	11.04
3	101900029	19北控水務MTN001A	900,000	93,495,082.19	10.23
4	102100417	21廣州國資MTN001	600,000	61,919,606.56	6.77
5	188000	21建材01	600,000	61,310,991.78	6.71

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102100964	21三峽新能MTN002(碳中和債)	1,100,000	112,055,196.72	5.93
2	101900029	19北控水務MTN001A	900,000	92,931,238.36	4.92
3	132100026	21福新能源GN001	900,000	92,057,163.93	4.87
4	185238	22京投01	800,000	81,597,567.12	4.32
5	230201	23國開01	800,000	81,128,721.31	4.29

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	132100026	21福新能源GN001	1,300,000	132,251,344.26	4.35
2	148159	22深D10	1,300,000	132,187,241.1	4.35
3	102101041	21中外運MTN001	1,300,000	131,323,797.81	4.32
4	102100964	21三峽新能MTN002(碳中和債)	1,100,000	111,457,049.18	3.67
5	101900029	19北控水務MTN001A	1,000,000	102,620,438.36	3.38

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102101041	21中外運MTN001	1,300,000	134,615,890.41	4.48
2	163753	20中建G1	1,300,000	132,712,241.65	4.42
3	148159	22深D10	1,300,000	131,266,484.93	4.37
4	132100026	21福新能源GN001	1,300,000	130,982,459.02	4.36
5	012283941	22南電SCP015	1,300,000	130,545,351.78	4.34

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210406	21農(nóng)發(fā)06	800,000	81,471,276.71	35.39
2	210202	21國開02	600,000	62,209,709.59	27.03
3	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	500,000	50,956,410.96	22.14
4	220211	22國開11	200,000	20,107,687.67	8.74
5	220220	22國開20	100,000	9,861,364.38	4.28

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郵箱：wjzx@wjasset.com

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代銷機構(gòu)	電話	網(wǎng)址
中信銀行	95558	www.citicbank.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
貴州銀行	4000696655	www.bgzchina.com
萬家直銷	400-888-0800	dmetin.cn
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn

認購金額（M，含認購費）	認購費率
M＜100萬	0.60%
100萬≤M＜300萬	0.40%
300萬≤M＜500萬	0.20%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

申購金額（M，含申購費）	申購費率
M＜100萬	0.80%
100萬≤M＜300萬	0.50%
300萬≤M＜500萬	0.30%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費計提	0.30%
基金托管費計提	0.10%
銷售服務費計提	0%