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萬家鑫享A

(003747)

債券型

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近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

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歷任基金經(jīng)理

至今
2024-02-01
2022-04-27
2018-08-25
2017-09-30
2017-02-24
2017-02-09

周慧
段博卿
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柳發(fā)超
唐俊杰
柳發(fā)超
唐俊杰

基金概況
費率結構
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家鑫享A	注冊登記人
基金代碼	003747	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

股票

債券

金融工具

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費率
0 < N < 7天	1.5%
7 ≤ N < 30天	1%
30天 ≤ N < 90天	0.2%
?N≥90天	0%?

權益登記日	每10份分紅(元)
2024-09-24	0.3160
2023-11-17	0.5260
2023-09-15	0.5530
2022-12-27	0.5110
2022-04-25	0.5000
2017-11-16	0.1090
2017-07-24	0.1450

基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240017	24附息國債17	2,500,000	249,630,366.85	25.10
2	230203	23國開03	1,000,000	104,649,180.33	10.52
3	2400006	24特別國債06	1,000,000	96,506,298.34	9.70
4	092218004	22農(nóng)發(fā)清發(fā)04	600,000	62,565,254.79	6.29
5	240303	24進出03	600,000	60,796,306.85	6.11

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	1,200,000	135,229,377.05	13.20
2	240205	24國開05	1,000,000	103,937,513.66	10.15
3	230203	23國開03	1,000,000	103,852,950.82	10.14
4	240307	24進出07	1,000,000	102,446,885.25	10.00
5	230202	23國開02	1,000,000	102,427,158.47	10.00

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230208	23國開08	2,500,000	258,020,491.8	25.46
2	200212	20國開12	1,100,000	114,511,021.86	11.30
3	230302	23進出02	1,000,000	102,487,486.34	10.11
4	230202	23國開02	1,000,000	101,503,196.72	10.02
5	240004	24附息國債04	1,000,000	100,732,417.58	9.94

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220403	22農(nóng)發(fā)03	900,000	92,263,573.77	9.17
2	230027	23附息國債27	900,000	90,313,401.64	8.98
3	220203	22國開03	800,000	82,390,356.16	8.19
4	200212	20國開12	600,000	61,866,295.08	6.15
5	230411	23農(nóng)發(fā)11	600,000	60,425,344.26	6.01

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220203	22國開03	4,600,000	469,338,000	44.67
2	190408	19農(nóng)發(fā)08	1,300,000	134,945,114.75	12.84
3	210218	21國開18	1,300,000	133,787,345.21	12.73
4	210208	21國開08	1,300,000	131,602,090.16	12.52
5	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	101,799,016.39	9.69

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190408	19農(nóng)發(fā)08	1,300,000	139,023,282.19	12.62
2	210208	21國開08	1,300,000	134,523,358.9	12.22
3	210218	21國開18	1,300,000	133,126,802.74	12.09
4	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	101,312,950.82	9.20
5	092218003	22農(nóng)發(fā)清發(fā)03	700,000	70,183,262.3	6.37

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210303	21進出03	2,100,000	218,024,934.25	20.05
2	220312	22進出12	1,500,000	152,884,109.59	14.06
3	210218	21國開18	1,300,000	131,812,983.56	12.12
4	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	100,194,016.39	9.22
5	092218003	22農(nóng)發(fā)清發(fā)03	700,000	71,197,747.95	6.55

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	2,500,000	261,625,890.41	24.15
2	200212	20國開12	1,900,000	196,735,057.53	18.16
3	210202	21國開02	1,500,000	155,524,273.97	14.36
4	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	102,220,904.11	9.44
5	200208	20國開08	900,000	92,149,323.29	8.51

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	2,500,000	260,990,547.95	23.01
2	200212	20國開12	1,910,000	197,232,146.85	17.39
3	210203	21國開03	1,000,000	104,566,712.33	9.22
4	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	102,073,041.1	9.00
5	200208	20國開08	900,000	91,907,728.77	8.10

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	2,500,000	257,805,205.48	23.02
2	200212	20國開12	2,000,000	210,362,082.19	18.78
3	210322	21進出22	1,100,000	112,634,545.21	10.06
4	190305	19進出05	1,000,000	102,648,082.19	9.16
5	200208	20國開08	900,000	90,739,134.25	8.10

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	2,500,000	255,666,986.3	22.03
2	200212	20國開12	2,000,000	208,476,657.53	17.97
3	220205	22國開05	1,200,000	120,345,863.01	10.37
4	210322	21進出22	1,100,000	111,660,276.71	9.62
5	190305	19進出05	1,000,000	101,710,328.77	8.77

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	2,500,000	254,425,000	22.06
2	200212	20國開12	2,000,000	204,240,000	17.71
3	210215	21國開15	1,200,000	120,384,000	10.44
4	210322	21進出22	1,100,000	110,297,000	9.56
5	190305	19進出05	1,000,000	101,420,000	8.79

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國開02	2,300,000	227,470,000	19.96
2	210212	21國開12	2,000,000	201,120,000	17.65
3	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,740,000	8.84
4	190214	19國開14	1,000,000	100,530,000	8.82
5	200303	20進出03	1,000,000	99,340,000	8.72

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國開02	2,300,000	226,297,000	20.20
2	190214	19國開14	2,200,000	220,836,000	19.71
3	210212	21國開12	2,000,000	200,700,000	17.91
4	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,640,000	8.98
5	200303	20進出03	1,000,000	98,900,000	8.83

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190214	19國開14	2,200,000	220,066,000	19.88
2	200207	20國開07	2,000,000	199,440,000	18.01
3	200202	20國開02	1,800,000	175,860,000	15.88
4	210205	21國開05	1,500,000	151,140,000	13.65
5	190207	19國開07	1,300,000	130,507,000	11.79

持倉債券(2020-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	2,500,000	251,475,000	22.87
2	200202	20國開02	2,300,000	224,595,000	20.42
3	190214	19國開14	2,200,000	220,418,000	20.04
4	200215	20國開15	2,000,000	202,720,000	18.43
5	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,910,000	9.18

持倉債券(2020-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	3,000,000	300,090,000	27.72
2	190214	19國開14	2,700,000	268,920,000	24.84
3	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,640,000	9.30
4	190202	19國開02	700,000	70,056,000	6.47
5	180203	18國開03	600,000	60,468,000	5.59

持倉債券(2020-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	2,000,000	202,340,000	18.48
2	190202	19國開02	2,000,000	201,800,000	18.43
3	190214	19國開14	2,000,000	201,440,000	18.40
4	200205	20國開05	1,900,000	188,917,000	17.25
5	180203	18國開03	1,100,000	111,804,000	10.21

持倉債券(2020-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國開11	2,000,000	208,560,000	19.09
2	190203	19國開03	2,000,000	205,560,000	18.81
3	190207	19國開07	2,000,000	204,080,000	18.68
4	190210	19國開10	1,700,000	177,259,000	16.22
5	190214	19國開14	1,700,000	173,128,000	15.84

持倉債券(2019-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	2,600,000	265,954,000	24.96
2	180211	18國開11	2,000,000	204,520,000	19.19
3	190207	19國開07	2,000,000	201,480,000	18.91
4	190202	19國開02	1,500,000	150,705,000	14.14
5	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	101,200,000	9.50

持倉債券(2019-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	3,600,000	368,784,000	35.02
2	170209	17國開09	2,000,000	202,460,000	19.23
3	180204	18國開04	1,000,000	104,680,000	9.94
4	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,670,000	9.56
5	190207	19國開07	1,000,000	100,310,000	9.53

持倉債券(2019-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國開11	4,000,000	404,800,000	38.82
2	180203	18國開03	3,600,000	369,360,000	35.42
3	170209	17國開09	2,000,000	202,800,000	19.45
4	180204	18國開04	1,000,000	104,490,000	10.02
5	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	99,970,000	9.59

持倉債券(2019-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	3,600,000	371,232,000	35.90
2	190201	19國開01	2,400,000	240,000,000	23.21
3	170209	17國開09	2,000,000	203,640,000	19.69
4	170205	17國開05	1,000,000	101,240,000	9.79
5	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,010,000	9.67

持倉債券(2018-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國開08	3,300,000	336,039,000	32.78
2	180203	18國開03	3,100,000	318,959,000	31.11
3	180212	18國開12	2,500,000	252,750,000	24.65
4	170205	17國開05	1,000,000	101,020,000	9.85
5	108603	國開1804	600,000	60,078,000	5.86

持倉債券(2018-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國開08	5,200,000	525,356,000	52.21
2	180409	18農(nóng)發(fā)09	2,000,000	202,760,000	20.15
3	180203	18國開03	1,900,000	194,028,000	19.28
4	180209	18國開09	1,500,000	150,255,000	14.93
5	180407	18農(nóng)發(fā)07	1,000,000	100,440,000	9.98

持倉債券(2018-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018005	國開1701	3,680	369,398.4	90.71

持倉債券(2018-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108601	國開1703	25,100	2,509,247	83.06

持倉債券(2017-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108601	國開1703	25,100	2,504,478	83.10

持倉債券(2017-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1521006	15南昌農(nóng)商債01	200,000	20,086,000	9.94
2	101576002	15義國資運MTN001	200,000	20,028,000	9.91
3	136047	15國君G1	200,000	19,894,000	9.84
4	111784217	17廣州銀行CD068	200,000	19,776,000	9.79
5	136113	15新燃01	200,000	19,750,000	9.77

持倉債券(2017-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111719021	17恒豐銀行CD021	400,000	39,128,000	19.26
2	111695525	16包商銀行CD042	400,000	38,788,000	19.09
3	111710279	17興業(yè)銀行CD279	300,000	29,667,000	14.60
4	136047	15國君G1	200,000	19,926,000	9.81
5	111799671	17杭州銀行CD128	200,000	19,776,000	9.73

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