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萬家鑫瑞E

(003519)

債券型

最新凈值()
投資風(fēng)險：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2024-06-24
2023-06-03
2023-04-25
2023-04-11
2022-03-23
2022-02-23
2018-08-15
2017-09-30
2017-06-29
2017-06-07

徐青
徐青
谷丹青
谷丹青
段博卿
谷丹青
段博卿
段博卿
陳佳昀
陳佳昀
高翰昆
陳佳昀
唐俊杰
高翰昆
陳佳昀
唐俊杰
高翰昆

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家鑫瑞E	注冊登記人
基金代碼	003519	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

股票

債券

金融工具

風(fēng)險等級

低風(fēng)險(R1)
中低風(fēng)險(R2)
中風(fēng)險(R3)
中高風(fēng)險(R4)
高風(fēng)險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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我要評估

持有時間（Y）	贖回費(fèi)率
0 < N < 7天	1.5%
7 ≤ N < 30天	0.1%
?N≥30天	0.0%?

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-03-26	0.0300
2022-12-06	0.1500
2022-03-03	0.2000
2021-10-25	0.4740
2021-08-20	0.4960
2021-06-25	0.4540
2019-07-29	0.5500
2017-09-25	0.0290

基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	274,791,841.64	8.90
2	220202	22國開02	1,700,000	173,119,476.71	5.61
3	212380032	24浦發(fā)銀行債01	1,500,000	152,740,191.78	4.95
4	115094	23中銀01	1,400,000	143,703,203.29	4.65
5	137547	22東證01	1,400,000	141,400,398.9	4.58

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220208	22國開08	4,500,000	460,442,465.75	14.96
2	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	280,618,081.97	9.12
3	220202	22國開02	1,700,000	172,434,679.45	5.60
4	212380032	24浦發(fā)銀行債01	1,500,000	152,284,397.26	4.95
5	137547	22東證01	1,400,000	144,073,578.08	4.68

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	276,619,160.66	9.12
2	230203	23國開03	2,000,000	204,648,360.66	6.74
3	137547	22東證01	1,400,000	142,888,518.36	4.71
4	115094	23中銀01	1,400,000	141,827,985.75	4.67
5	2222008	22上汽通用債	1,300,000	131,909,621.86	4.35

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	273,322,239.34	9.03
2	2022008	20交銀金投債02	2,600,000	266,238,295.08	8.80
3	230203	23國開03	1,500,000	155,497,808.22	5.14
4	148467	23申證07	1,500,000	151,343,958.9	5.00
5	2028041	20工商銀行二級01	1,400,000	145,094,393.44	4.79

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2321019	23上海農(nóng)商綠色債01	2,700,000	270,954,560.66	9.03
2	2022008	20交銀金投債02	2,600,000	264,228,338.8	8.80
3	115094	23中銀01	1,400,000	142,779,203.29	4.76
4	137547	22東證01	1,400,000	140,686,398.9	4.69
5	2122044	21浦銀租賃綠色債	1,300,000	131,791,371.58	4.39

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210202	21國開02	200,000	20,378,120.55	80.70
2	019703	23國債10	37,000	3,719,473.15	14.73
3	019693	22國債28	30,000	3,043,485.21	12.05
4	019690	22國債25	10,000	1,011,305.48	4.00
5	019698	23國債05	10,000	1,010,953.42	4.00

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210202	21國開02	500,000	50,568,821.92	91.77

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220220	22國開20	2,200,000	216,950,016.44	11.05
2	210402	21農(nóng)發(fā)02	2,000,000	207,173,753.42	10.55
3	220202	22國開02	1,600,000	163,660,493.15	8.34
4	200203	20國開03	1,500,000	156,975,534.25	8.00
5	2128015	21農(nóng)業(yè)銀行小微債	1,500,000	155,067,542.47	7.90

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國開03	2,100,000	219,590,095.89	10.84
2	210402	21農(nóng)發(fā)02	2,000,000	206,625,643.84	10.20
3	220205	22國開05	1,600,000	162,979,726.03	8.05
4	200203	20國開03	1,500,000	156,594,328.77	7.73
5	210313	21進(jìn)出13	1,500,000	155,228,013.7	7.66

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210402	21農(nóng)發(fā)02	2,000,000	204,737,534.25	10.23
2	220205	22國開05	1,700,000	170,622,479.45	8.53
3	200203	20國開03	1,500,000	154,683,123.29	7.73
4	210313	21進(jìn)出13	1,500,000	153,449,506.85	7.67
5	2128015	21農(nóng)業(yè)銀行小微債	1,500,000	153,217,873.97	7.66

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210402	21農(nóng)發(fā)02	2,000,000	202,926,904.11	10.23
2	220205	22國開05	1,600,000	160,461,150.68	8.09
3	2128015	21農(nóng)業(yè)銀行小微債	1,500,000	156,637,652.05	7.90
4	200203	20國開03	1,500,000	153,400,191.78	7.73
5	210313	21進(jìn)出13	1,500,000	152,057,342.47	7.67

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128045	21中國銀行永續(xù)債02	1,100,000	111,012,000	9.21
2	101900302	19紫金礦業(yè)MTN001A	1,100,000	110,891,000	9.20
3	149547	21金街03	1,100,000	110,154,000	9.14
4	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	104,180,000	8.64
5	2128038	21農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01	1,000,000	101,490,000	8.42

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028041	20工商銀行二級01	2,000,000	203,380,000	9.74
2	2028019	20平安銀行小微債01	1,600,000	158,816,000	7.60
3	101900302	19紫金礦業(yè)MTN001A	1,100,000	110,913,000	5.31
4	149547	21金街03	1,100,000	110,000,000	5.27
5	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	104,140,000	4.99

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028041	20工商銀行二級01	2,000,000	204,300,000	9.44
2	2028019	20平安銀行小微債01	1,600,000	157,728,000	7.29
3	190308	19進(jìn)出08	1,500,000	151,020,000	6.98
4	101900302	19紫金礦業(yè)MTN001A	1,100,000	110,825,000	5.12
5	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	104,080,000	4.81

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190308	19進(jìn)出08	2,500,000	250,975,000	11.26
2	2028019	20平安銀行小微債01	1,600,000	157,184,000	7.05
3	2028041	20工商銀行二級01	1,500,000	151,995,000	6.82
4	101900302	19紫金礦業(yè)MTN001A	1,100,000	110,649,000	4.97
5	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	104,940,000	4.71

持倉債券(2020-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190308	19進(jìn)出08	2,500,000	251,675,000	11.40
2	2028041	20工商銀行二級01	1,500,000	149,910,000	6.79
3	160413	16農(nóng)發(fā)13	1,100,000	110,143,000	4.99
4	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	104,320,000	4.72
5	180303	18進(jìn)出03	1,000,000	104,120,000	4.71

持倉債券(2020-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190308	19進(jìn)出08	3,500,000	350,035,000	15.98
2	160413	16農(nóng)發(fā)13	1,100,000	110,066,000	5.02
3	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	104,900,000	4.79
4	180303	18進(jìn)出03	1,000,000	103,900,000	4.74
5	170212	17國開12	1,000,000	102,520,000	4.68

持倉債券(2020-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190308	19進(jìn)出08	3,500,000	354,410,000	16.14
2	170212	17國開12	1,600,000	166,384,000	7.58
3	190214	19國開14	1,300,000	130,936,000	5.96
4	190409	19農(nóng)發(fā)09	1,200,000	120,732,000	5.50
5	160413	16農(nóng)發(fā)13	1,100,000	110,616,000	5.04

持倉債券(2020-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190308	19進(jìn)出08	3,500,000	358,575,000	16.30
2	190214	19國開14	2,300,000	234,232,000	10.65
3	170212	17國開12	1,600,000	168,432,000	7.66
4	190409	19農(nóng)發(fā)09	1,500,000	153,585,000	6.98
5	160413	16農(nóng)發(fā)13	1,100,000	111,067,000	5.05

持倉債券(2019-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160206	16國開06	2,000,000	200,760,000	9.33
2	170212	17國開12	1,600,000	166,672,000	7.74
3	155797	19滬城01	1,400,000	140,518,000	6.53
4	160413	16農(nóng)發(fā)13	1,100,000	110,352,000	5.13
5	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	106,480,000	4.95

持倉債券(2019-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160206	16國開06	2,000,000	200,080,000	9.40
2	170212	17國開12	1,600,000	166,032,000	7.80
3	160413	16農(nóng)發(fā)13	1,100,000	110,143,000	5.17
4	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	106,330,000	4.99
5	180303	18進(jìn)出03	1,000,000	105,530,000	4.96

持倉債券(2019-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160206	16國開06	2,000,000	199,640,000	9.01
2	170212	17國開12	1,600,000	165,520,000	7.47
3	160413	16農(nóng)發(fā)13	1,100,000	109,714,000	4.95
4	180303	18進(jìn)出03	1,000,000	105,460,000	4.76
5	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	104,590,000	4.72

持倉債券(2019-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180204	18國開04	2,200,000	230,450,000	10.46
2	160206	16國開06	2,000,000	200,120,000	9.08
3	170212	17國開12	1,600,000	165,936,000	7.53
4	160413	16農(nóng)發(fā)13	1,100,000	109,868,000	4.99
5	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	105,620,000	4.79

持倉債券(2018-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180204	18國開04	2,200,000	230,384,000	10.60
2	180303	18進(jìn)出03	1,000,000	105,420,000	4.85
3	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	105,120,000	4.84
4	1820041	18盛京銀行01	1,000,000	101,150,000	4.66
5	1720092	17盛京銀行二級	1,000,000	99,990,000	4.60

持倉債券(2018-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180204	18國開04	2,200,000	226,402,000	10.65
2	180210	18國開10	1,500,000	148,095,000	6.97
3	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	102,170,000	4.81
4	1820041	18盛京銀行01	1,000,000	100,070,000	4.71
5	1720092	17盛京銀行二級	1,000,000	99,990,000	4.70

持倉債券(2018-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	120224	12國開24	1,800,000	177,570,000	8.51
2	011800030	18廈國貿(mào)SCP001	1,000,000	100,580,000	4.82
3	1720092	17盛京銀行二級	1,000,000	99,930,000	4.79
4	101800605	18蕪湖建設(shè)MTN001	1,000,000	99,010,000	4.75
5	160206	16國開06	1,000,000	97,240,000	4.66

持倉債券(2018-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	120224	12國開24	2,800,000	273,812,000	13.39
2	011800030	18廈國貿(mào)SCP001	1,000,000	100,340,000	4.91
3	160208	16國開08	1,000,000	98,790,000	4.83
4	1720092	17盛京銀行二級	1,000,000	97,750,000	4.78
5	111890841	18紹興銀行CD014	1,000,000	97,670,000	4.77

持倉債券(2017-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	120224	12國開24	2,800,000	270,368,000	13.48
2	111771401	17張家口銀行CD038	1,000,000	98,670,000	4.92
3	160208	16國開08	1,000,000	97,780,000	4.87
4	111709389	17浦發(fā)銀行CD389	1,000,000	97,600,000	4.86
5	1720092	17盛京銀行二級	1,000,000	96,070,000	4.79

持倉債券(2017-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111709347	17浦發(fā)銀行CD347	3,000,000	296,670,000	14.81
2	111784202	17泉州銀行CD125	2,000,000	199,160,000	9.94
3	111717195	17光大銀行CD195	2,000,000	197,780,000	9.87
4	111780889	17四川天府銀行CD109	2,000,000	197,760,000	9.87
5	111784155	17九江銀行CD141	1,000,000	99,570,000	4.97

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匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
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