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萬家惠享

(007979)

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歷任基金經(jīng)理

至今
2023-05-18
2023-05-13
2020-12-05
2019-11-28

陳佳昀
尹誠(chéng)庸
陳佳昀
尹誠(chéng)庸
陳奕雯
尹誠(chéng)庸

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
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基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬家惠享	注冊(cè)登記人
基金代碼	007979	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

股票

債券

金融工具

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7 日的份額（因暫停運(yùn)作而被自動(dòng)贖回的除外）	1.50%
在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額（因暫停運(yùn)作而被自動(dòng)贖回的除外）	0.60%
持有一個(gè)封閉期及以上	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-06-24	0.0460
2023-12-15	0.0370
2023-09-22	0.0600
2023-06-16	0.0710
2023-02-22	0.3300
2022-03-18	0.2050
2021-06-11	0.3100
2020-09-14	0.1120

基金信息

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160210	16國(guó)開10	51,700,000	5,284,586,346.07	48.76
2	210305	21進(jìn)出05	11,000,000	1,121,964,550.03	10.35
3	210403	21農(nóng)發(fā)03	10,200,000	1,046,669,324.85	9.66
4	230404	23農(nóng)發(fā)04	9,400,000	953,541,282.52	8.80
5	2228050	22光大銀行	9,000,000	912,830,099.88	8.42

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160210	16國(guó)開10	51,700,000	5,248,681,888.12	48.75
2	210305	21進(jìn)出05	11,000,000	1,114,310,193.67	10.35
3	210403	21農(nóng)發(fā)03	10,200,000	1,039,521,313.12	9.65
4	230404	23農(nóng)發(fā)04	9,400,000	947,029,302.52	8.80
5	2228050	22光大銀行	9,000,000	907,468,949.46	8.43

持倉(cāng)債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160210	16國(guó)開10	51,700,000	5,377,536,279.65	50.09
2	210305	21進(jìn)出05	11,000,000	1,142,150,439.26	10.64
3	210403	21農(nóng)發(fā)03	10,200,000	1,032,441,027.67	9.62
4	230404	23農(nóng)發(fā)04	9,400,000	940,588,563.15	8.76
5	2228050	22光大銀行	9,000,000	902,171,274.61	8.40

持倉(cāng)債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160210	16國(guó)開10	51,700,000	5,341,948,129.98	50.09
2	210305	21進(jìn)出05	11,000,000	1,134,562,315.8	10.64
3	210403	21農(nóng)發(fā)03	10,200,000	1,059,520,962.53	9.93
4	230404	23農(nóng)發(fā)04	9,400,000	959,716,317.44	9.00
5	2228050	22光大銀行	9,000,000	896,993,579.87	8.41

持倉(cāng)債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160210	16國(guó)開10	51,700,000	5,305,932,358.51	49.93
2	210305	21進(jìn)出05	11,000,000	1,126,882,379.61	10.60
3	210403	21農(nóng)發(fā)03	10,200,000	1,052,343,204.51	9.90
4	230404	23農(nóng)發(fā)04	9,400,000	953,205,875.66	8.97
5	2228050	22光大銀行	9,000,000	909,428,011.5	8.56

持倉(cāng)債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160210	16國(guó)開10	51,700,000	5,269,880,095.83	49.62
2	210305	21進(jìn)出05	11,000,000	1,119,194,028.66	10.54
3	210403	21農(nóng)發(fā)03	10,200,000	1,045,155,681.28	9.84
4	230404	23農(nóng)發(fā)04	9,400,000	946,696,010.67	8.91
5	2228050	22光大銀行	9,000,000	904,087,969.66	8.51

持倉(cāng)債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160210	16國(guó)開10	33,700,000	3,517,168,521.71	33.10
2	210305	21進(jìn)出05	10,000,000	1,042,549,476.52	9.81
3	210403	21農(nóng)發(fā)03	10,200,000	1,038,036,743	9.77
4	230404	23農(nóng)發(fā)04	9,400,000	940,257,468.59	8.85
5	2228050	22光大銀行	9,000,000	898,810,139.88	8.46

持倉(cāng)債券(2022-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	93,700,000	9,639,311,215.37	84.31
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,141,169,883.96	9.98
3	180403	18農(nóng)發(fā)03	4,100,000	429,888,806.34	3.76
4	112210085	22興業(yè)銀行CD085	4,000,000	398,575,423.16	3.49
5	112209035	22浦發(fā)銀行CD035	3,000,000	298,874,328.45	2.61

持倉(cāng)債券(2022-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	82,700,000	8,454,289,470.38	74.43
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,132,560,858.14	9.97
3	190308	19進(jìn)出08	7,900,000	813,501,488.27	7.16
4	108605	國(guó)開1901	5,000,000	512,380,747.4	4.51
5	180403	18農(nóng)發(fā)03	4,100,000	427,598,061.46	3.76

持倉(cāng)債券(2022-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	48,300,000	4,891,798,681.33	43.41
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,123,947,448.29	9.98
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	919,000,407.02	8.16
4	112109225	21浦發(fā)銀行CD225	8,700,000	869,093,305.43	7.71
5	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	865,083,245.87	7.68

持倉(cāng)債券(2022-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	48,300,000	4,855,704,089.03	43.41
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,115,423,382.89	9.97
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	913,791,977.67	8.17
4	112109225	21浦發(fā)銀行CD225	8,700,000	863,228,821.83	7.72
5	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	858,685,594.12	7.68

持倉(cāng)債券(2021-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	48,300,000	4,843,565,776.21	42.74
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,112,574,719.17	9.82
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	902,388,119.99	7.96
4	112109225	21浦發(fā)銀行CD225	8,700,000	857,551,320.88	7.57
5	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	840,294,368.2	7.41

持倉(cāng)債券(2021-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	47,800,000	4,796,046,588.54	42.64
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,113,125,309.6	9.90
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	903,198,670.01	8.03
4	112109225	21浦發(fā)銀行CD225	8,700,000	851,740,098.62	7.57
5	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	840,430,186.07	7.47

持倉(cāng)債券(2021-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	47,300,000	4,748,367,502.81	42.59
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,113,671,648.85	9.99
3	1628012	16浦發(fā)綠色金融債03	10,000,000	1,000,250,334.77	8.97
4	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	904,004,535.72	8.11
5	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	840,564,962.32	7.54

持倉(cāng)債券(2021-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	47,300,000	4,751,056,619.44	41.63
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,114,207,899.7	9.76
3	1628012	16浦發(fā)綠色金融債03	10,000,000	1,001,586,044.7	8.78
4	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	904,797,060.3	7.93
5	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	840,697,256.76	7.37

持倉(cāng)債券(2020-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	28,700,000	2,888,418,285.42	25.48
2	1628012	16浦發(fā)綠色金融債03	10,000,000	1,002,899,948.22	8.85
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	905,576,419.68	7.99
4	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	840,827,110.25	7.42
5	190308	19進(jìn)出08	7,900,000	796,975,071.49	7.03

持倉(cāng)債券(2020-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	28,700,000	2,890,442,629.66	25.68
2	1628012	16浦發(fā)綠色金融債03	10,000,000	1,004,235,762.39	8.92
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	906,368,543.98	8.05
4	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	840,958,842.51	7.47
5	190308	19進(jìn)出08	7,900,000	797,896,433.35	7.09

持倉(cāng)債券(2020-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	27,600,000	2,781,873,045.73	24.66
2	1628012	16浦發(fā)綠色金融債03	10,000,000	1,005,560,790.03	8.91
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	907,140,519.42	8.04
4	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	841,086,427.7	7.45
5	190308	19進(jìn)出08	7,900,000	798,800,432.36	7.08

持倉(cāng)債券(2020-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	25,600,000	2,580,769,266.34	23.04
2	1628012	16浦發(fā)綠色金融債03	10,000,000	1,006,849,209.61	8.99
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	907,898,832.19	8.11
4	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	841,196,982.17	7.51
5	160407	16農(nóng)發(fā)07	7,400,000	744,451,627.76	6.65

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代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
萬家直銷	400-888-0800	dmetin.cn
挖財(cái)基金	021-50810673	www.wacaijijin.com
長(zhǎng)量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
萬家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中國(guó)人壽	95519	www.e-chinalife.com

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬	0.40%
100萬≤M＜300萬	0.30%
300萬≤M＜500萬	0.20%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.15%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.05%
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提	0%