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萬家現(xiàn)金寶E

(015705)

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七日年化
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至今
2023-08-22
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2022-05-06

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黃倩倩
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陳佳昀
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基金概況
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基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家現(xiàn)金寶E	注冊登記人
基金代碼	015705	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

債券

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低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112486900	24東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD093	3,000,000	299,611,857.21	1.83
2	112486811	24寧波銀行CD137	3,000,000	297,210,136.47	1.81
3	112483766	24晉商銀行CD123	2,000,000	198,688,449.08	1.21
4	112483777	24四川銀行CD137	2,000,000	198,688,449.08	1.21
5	112498785	24晉商銀行CD054	2,000,000	198,382,259.12	1.21
6	112483895	24廣西北部灣銀行CD194	2,000,000	197,734,474.18	1.21
7	112486139	24成都銀行CD155	2,000,000	197,218,100.89	1.20
8	220214	22國開14	1,800,000	180,563,194.75	1.10
9	112483010	24貴州銀行CD096	1,500,000	149,828,734.83	0.91
10	112486198	24四川銀行CD168	1,500,000	147,883,141.53	0.90

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210409	21農(nóng)發(fā)09	6,500,000	651,074,920.68	3.50
2	112498590	24晉商銀行CD048	3,000,000	299,266,688.97	1.61
3	112491877	24威海商行CD028	2,000,000	199,588,046.25	1.07
4	112491837	24湖北銀行CD018	2,000,000	199,588,046.25	1.07
5	112415184	24民生銀行CD184	2,000,000	199,582,861.68	1.07
6	112384931	23廣州銀行CD071	2,000,000	199,528,371.74	1.07
7	112498785	24晉商銀行CD054	2,000,000	197,318,727.38	1.06
8	112480012	24四川銀行CD078	2,000,000	197,122,557.81	1.06
9	230411	23農(nóng)發(fā)11	1,600,000	162,962,979.34	0.88
10	112384413	23貴州銀行CD084	1,600,000	159,601,102.49	0.86
11	012384115	23華僑城SCP003	1,500,000	152,438,516.67	0.82

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210409	21農(nóng)發(fā)09	9,500,000	952,311,527.94	5.00
2	112312162	23北京銀行CD162	3,000,000	299,088,924.74	1.57
3	112491851	24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD012	3,000,000	297,604,021.09	1.56
4	112317284	23光大銀行CD284	2,500,000	249,250,704.53	1.31
5	112385482	23四川銀行CD116	2,500,000	249,098,326.98	1.31
6	112389013	23珠海華潤銀行CD160	2,000,000	199,687,354.16	1.05
7	112389958	23江西銀行CD197	2,000,000	199,495,361.65	1.05
8	112310336	23興業(yè)銀行CD336	2,000,000	199,430,964.8	1.05
9	112494713	24山西銀行CD014	2,000,000	199,051,881.28	1.05
10	112387153	23四川銀行CD133	2,000,000	198,920,971.4	1.04

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210409	21農(nóng)發(fā)09	9,500,000	953,051,829.75	5.66
2	112399243	23貴陽銀行CD085	5,000,000	498,473,292.01	2.96
3	112374487	23廣州銀行CD124	4,500,000	449,106,930.81	2.67
4	112315256	23民生銀行CD256	4,000,000	398,319,720.39	2.36
5	112374299	23重慶農(nóng)村商行CD180	3,500,000	345,498,748.74	2.05
6	112305065	23建設(shè)銀行CD065	3,000,000	298,178,411.9	1.77
7	210213	21國開13	2,600,000	260,815,614.06	1.55
8	112303137	23農(nóng)業(yè)銀行CD137	2,500,000	246,648,537.05	1.46
9	112384413	23貴州銀行CD084	2,100,000	206,920,071.86	1.23
10	112374505	23江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD151	2,000,000	199,603,080.35	1.18

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210409	21農(nóng)發(fā)09	9,700,000	973,812,042.08	4.89
2	112303170	23農(nóng)業(yè)銀行CD170	5,000,000	499,003,031.48	2.51
3	112399243	23貴陽銀行CD085	5,000,000	495,619,401.69	2.49
4	112315256	23民生銀行CD256	4,000,000	396,023,965.06	1.99
5	220214	22國開14	3,000,000	300,403,701.16	1.51
6	112384418	23常熟農(nóng)村商行CD033	3,000,000	299,365,458.27	1.50
7	112305065	23建設(shè)銀行CD065	3,000,000	296,512,321.21	1.49
8	112320047	23廣發(fā)銀行CD047	2,500,000	249,197,084.08	1.25
9	112386642	23東莞銀行CD120	2,500,000	247,232,961.26	1.24
10	210213	21國開13	2,100,000	211,112,775.06	1.06

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112303080	23農(nóng)業(yè)銀行CD080	6,500,000	648,333,111.49	3.14
2	112315256	23民生銀行CD256	4,000,000	393,741,441.53	1.91
3	210409	21農(nóng)發(fā)09	3,500,000	351,613,113.28	1.70
4	112319092	23恒豐銀行CD092	3,000,000	296,341,185.4	1.44
5	210202	21國開02	2,800,000	284,987,384.54	1.38
6	210213	21國開13	2,100,000	211,534,214.62	1.02
7	220214	22國開14	2,000,000	200,188,562.34	0.97
8	112215315	22民生銀行CD315	2,000,000	199,803,969.33	0.97
9	112217146	22光大銀行CD146	2,000,000	199,683,010.96	0.97
10	112315198	23民生銀行CD198	2,000,000	199,666,071.32	0.97

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112395779	23珠海華潤銀行CD049	4,000,000	392,189,687.35	2.18
2	112395190	23重慶銀行CD040	4,000,000	389,575,049.76	2.17
3	112319092	23恒豐銀行CD092	3,000,000	294,342,420.3	1.64
4	112394417	23青島農(nóng)商行CD072	3,000,000	294,342,420.3	1.64
5	200407	20農(nóng)發(fā)07	2,100,000	214,683,736.36	1.19
6	112316019	23上海銀行CD019	2,100,000	209,324,698.1	1.16
7	112394376	23深圳農(nóng)商銀行CD035	2,000,000	199,924,262.9	1.11
8	112392724	23寧波銀行CD020	2,000,000	199,368,893.37	1.11
9	112309041	23浦發(fā)銀行CD041	2,000,000	199,305,048.26	1.11
10	239916	23貼現(xiàn)國債16	2,000,000	199,292,080.11	1.11
11	112282970	22恒生銀行CD020	2,000,000	198,638,587.87	1.11

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國開02	4,200,000	425,813,660.65	2.30
2	210312	21進(jìn)出12	3,600,000	369,696,496.31	1.99
3	112281402	22昆侖銀行CD025	3,000,000	298,537,419.55	1.61
4	112283390	22渣打中國CD007	2,600,000	257,867,831.35	1.39
5	112271258	22珠海華潤銀行CD124	2,500,000	249,158,760.06	1.34
6	072210212	22廣發(fā)證券CP014	2,000,000	200,209,095.89	1.08
7	112284678	22深圳前海微眾銀行CD027	2,000,000	199,575,080.75	1.08
8	112206075	22交通銀行CD075	2,000,000	199,418,642.54	1.08
9	112204001	22中國銀行CD001	2,000,000	199,404,506.4	1.08
10	112219177	22恒豐銀行CD177	2,000,000	199,367,857.86	1.08

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國開02	4,200,000	423,937,240.41	2.19
2	112204001	22中國銀行CD001	3,000,000	297,969,494.73	1.54
3	112281402	22昆侖銀行CD025	3,000,000	296,753,055.18	1.53
4	210312	21進(jìn)出12	2,600,000	265,888,386.24	1.37
5	220201	22國開01	2,000,000	202,972,881.96	1.05
6	072210096	22東吳證券CP005	2,000,000	200,841,643.84	1.04
7	112206075	22交通銀行CD075	2,000,000	198,499,953.29	1.03
8	112284088	22貴陽銀行CD106	2,000,000	197,627,782.6	1.02
9	112294640	22恒生銀行CD009	2,000,000	197,593,951.99	1.02
10	112282970	22恒生銀行CD020	2,000,000	196,255,601.45	1.01

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112298240	22重慶農(nóng)村商行CD073	3,000,000	299,578,286.38	1.60
2	112281402	22昆侖銀行CD025	3,000,000	294,979,356	1.57
3	112281276	22昆侖銀行CD023	2,500,000	245,832,416.42	1.31
4	112281100	22臺州銀行CD015	2,300,000	229,059,295.72	1.22
5	220201	22國開01	2,000,000	201,905,127.59	1.08
6	012281614	22東航SCP008	2,000,000	200,675,965.4	1.07
7	072210096	22東吳證券CP005	2,000,000	200,035,068.49	1.07
8	112292169	22江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD023	2,000,000	199,561,341.74	1.06
9	112281842	22華僑永亨中國CD014	2,000,000	199,064,230.78	1.06
10	112294863	22臺州銀行CD001	2,000,000	198,961,410.02	1.06

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國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
國聯(lián)證券	95570	www.glsc.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
中國中金財(cái)富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
銀泰證券	95341	www.ytzq.com
華創(chuàng)證券	95513	www.hczq.com
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創(chuàng)金啟富基金	010-66154828	www.5irich.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
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萬家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
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平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
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