收益率走勢
凈值走勢
重倉持股

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近六月
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今年以來
成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	紫金礦業(yè)	172,540,424	9,511,600	8.41
2	洛陽鉬業(yè)	167,644,650	19,269,500	8.17
3	山金國際	162,897,052	8,753,200	7.94
4	中金黃金	156,623,840	10,304,200	7.64
5	招商輪船	150,591,772.8	18,730,320	7.34
6	中遠海能	148,609,758.5	9,376,010	7.24
7	中國鋁業(yè)	130,686,710	14,683,900	6.37
8	中國海油	108,705,875	3,617,500	5.30
9	云鋁股份	104,742,780	7,082,000	5.11
10	赤峰黃金	95,573,528	4,738,400	4.66

萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C

(010612)

混合型

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2024-02-08
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葉勇
李文賓

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基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C	注冊登記人
基金代碼	010612	存續(xù)期限
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成立日期		業(yè)績比較基準

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適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
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基金信息

重倉股票 (2024-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	紫金礦業(yè)	172,540,424	9,511,600	8.41
2	洛陽鉬業(yè)	167,644,650	19,269,500	8.17
3	山金國際	162,897,052	8,753,200	7.94
4	中金黃金	156,623,840	10,304,200	7.64
5	招商輪船	150,591,772.8	18,730,320	7.34
6	中遠海能	148,609,758.5	9,376,010	7.24
7	中國鋁業(yè)	130,686,710	14,683,900	6.37
8	中國海油	108,705,875	3,617,500	5.30
9	云鋁股份	104,742,780	7,082,000	5.11
10	赤峰黃金	95,573,528	4,738,400	4.66

重倉股票 (2024-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	紫金礦業(yè)	167,475,483	9,531,900	8.90
2	銀泰黃金	146,269,539	8,979,100	7.77
3	洛陽鉬業(yè)	145,454,550	17,112,300	7.73
4	中遠海能	131,826,606.1	8,445,010	7.01
5	中金黃金	126,526,680	8,549,100	6.73
6	中國鋁業(yè)	123,333,609	16,164,300	6.56
7	招商輪船	106,173,574	12,564,920	5.64
8	云鋁股份	95,677,820	7,082,000	5.09
9	山東黃金	94,031,134	3,434,300	5.00
10	西部礦業(yè)	75,826,185	4,224,300	4.03

重倉股票 (2024-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	紫金礦業(yè)	96,079,204	5,712,200	8.91
2	中遠海能	80,464,398.3	4,781,010	7.46
3	山東黃金	75,309,171	2,667,700	6.98
4	云鋁股份	70,046,040	5,075,800	6.49
5	洛陽鉬業(yè)	64,887,680	7,799,000	6.02
6	中國石油	63,571,872	6,434,400	5.89
7	山西焦煤	62,275,214.4	6,034,420	5.77
8	中金黃金	58,923,205	4,460,500	5.46
9	銅陵有色	52,848,243	13,311,900	4.90
10	銀泰黃金	48,144,726	2,661,400	4.46

重倉股票 (2023-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	博瑞醫(yī)藥	56,573,930	1,616,398	7.34
2	天孚通信	52,254,808.32	570,966	6.78
3	眾生藥業(yè)	50,801,893.35	3,165,227	6.59
4	寒武紀	45,026,434.88	333,628	5.84
5	中遠海能	43,881,746.4	3,585,110	5.69
6	新易盛	43,616,240.64	884,352	5.66
7	電連技術	42,494,132.5	1,023,955	5.51
8	中際旭創(chuàng)	41,370,224	366,400	5.37
9	藍曉科技	41,096,296.5	774,525	5.33
10	伯特利	39,423,384	568,880	5.11

重倉股票 (2023-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天孚通信	54,241,770	570,966	6.09
2	中遠海能	48,470,687.2	3,585,110	5.44
3	藍曉科技	43,690,500	748,125	4.90
4	奧特維	41,521,830.42	290,647	4.66
5	中華企業(yè)	41,428,237.41	11,539,899	4.65
6	寒武紀	41,353,190.6	333,628	4.64
7	中際旭創(chuàng)	40,750,020	351,900	4.57
8	新易盛	40,680,192	884,352	4.57
9	伯特利	39,622,380	539,080	4.45
10	同花順	36,916,620	247,000	4.14

重倉股票 (2023-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天孚通信	73,591,554.78	688,866	7.56
2	寒武紀	61,836,772	328,919	6.35
3	藍曉科技	59,927,881.5	960,075	6.16
4	天齊鋰業(yè)	57,263,281	819,100	5.88
5	同花順	52,250,968	298,100	5.37
6	中遠海能	43,780,030.4	3,463,610	4.50
7	招商蛇口	41,249,071	3,165,700	4.24
8	宇邦新材	36,914,999.92	525,032	3.79
9	新易盛	36,407,450.8	535,640	3.74
10	伯特利	36,045,862.8	454,780	3.70

重倉股票 (2023-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天齊鋰業(yè)	72,265,088	956,900	6.93
2	藍曉科技	63,699,922.5	669,750	6.10
3	黑貓股份	63,342,048	5,051,200	6.07
4	招商蛇口	50,805,324	3,730,200	4.87
5	寒武紀	48,074,955.15	258,537	4.61
6	中遠海能	46,897,279.4	3,463,610	4.49
7	天孚通信	44,315,764.8	856,840	4.25
8	奧特維	27,867,679.92	152,424	2.67
9	上能電氣	27,828,815	475,300	2.67
10	元隆雅圖	27,398,446	1,316,600	2.63

重倉股票 (2022-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天齊鋰業(yè)	73,768,761	933,900	7.46
2	黑貓股份	68,377,428	5,712,400	6.92
3	招商蛇口	62,236,851	4,927,700	6.29
4	紫光國微	53,650,608.18	406,999	5.43
5	藍曉科技	46,607,902.5	669,750	4.71
6	中遠海能	39,142,135.5	3,248,310	3.96
7	融捷股份	37,485,224.7	382,893	3.79
8	川能動力	35,619,344	1,996,600	3.60
9	拉卡拉	33,208,581.04	1,967,333	3.36
10	招商南油	32,982,922	8,371,300	3.34

重倉股票 (2022-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天齊鋰業(yè)	93,763,560	933,900	8.46
2	黑貓股份	79,059,616	5,712,400	7.14
3	紫光國微	58,607,856	406,999	5.29
4	融捷股份	56,414,284.08	501,193	5.09
5	中遠海能	56,084,607.9	3,100,310	5.06
6	老白干酒	49,270,788.85	2,067,595	4.45
7	藍曉科技	48,804,682.5	669,750	4.41
8	招商蛇口	48,031,430	2,939,500	4.34
9	招商南油	40,156,728	8,063,600	3.62
10	川能動力	37,595,978	1,996,600	3.39

重倉股票 (2022-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天齊鋰業(yè)	127,994,880	1,025,600	9.63
2	融捷股份	124,634,254.1	810,893	9.38
3	黑貓股份	79,687,980	5,712,400	6.00
4	紫光國微	60,046,380	316,500	4.52
5	老白干酒	57,600,769.55	2,007,695	4.33
6	東方電纜	54,033,640	705,400	4.07
7	永興材料	42,384,244.39	278,459	3.19
8	中國中鐵	41,820,154	6,811,100	3.15
9	山東路橋	41,475,210	4,293,500	3.12
10	藍曉科技	40,854,750	669,750	3.07

重倉股票 (2022-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	融捷股份	92,758,050.27	810,893	7.25
2	天齊鋰業(yè)	83,473,584	1,025,600	6.52
3	紫光國微	68,439,084	334,600	5.35
4	黑貓股份	63,693,260	5,712,400	4.98
5	聞泰科技	55,094,489.7	677,669	4.30
6	中鎢高新	53,507,872	4,710,200	4.18
7	鹽湖股份	45,544,022	1,514,600	3.56
8	天華超凈	43,468,360	607,100	3.40
9	東方電纜	39,770,825	771,500	3.11
10	普利特	37,240,811.96	3,017,894	2.91

重倉股票 (2021-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	撫順特鋼	119,454,563.5	4,822,550	7.23
2	紫光國微	116,257,500	516,700	7.03
3	中鎢高新	113,288,424	7,045,300	6.85
4	天齊鋰業(yè)	106,796,700	998,100	6.46
5	聞泰科技	104,884,151.7	811,169	6.35
6	永興材料	97,465,101.18	658,459	5.90
7	融捷股份	96,336,118.95	740,193	5.83
8	天華超凈	89,618,400	1,106,400	5.42
9	東鵬飲料	66,047,379.28	363,217	4.00
10	鹽湖股份	49,022,228	1,385,200	2.97

重倉股票 (2021-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	撫順特鋼	169,853,533	7,812,950	9.51
2	紫光國微	153,176,760	740,700	8.58
3	天華超凈	127,005,785	1,183,100	7.11
4	聞泰科技	101,524,536.54	1,083,969	5.69
5	瑞芯微	94,064,134	746,600	5.27
6	中鎢高新	77,427,847	7,045,300	4.34
7	安科生物	72,873,633.4	6,098,212	4.08
8	東鵬飲料	69,725,330.6	345,517	3.91
9	融捷股份	65,967,069	495,993	3.70
10	云鋁股份	65,338,014	4,405,800	3.66

重倉股票 (2021-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	撫順特鋼	127,124,213	7,007,950	5.14
2	瑞芯微	123,896,264	888,400	5.01
3	紫光國微	114,208,533	740,700	4.62
4	天華超凈	102,726,564	2,138,800	4.15
5	容百科技	98,044,255.2	808,946	3.97
6	安科生物	95,062,178.8	6,380,012	3.84
7	多氟多	85,381,686.94	2,402,411	3.45
8	兆易創(chuàng)新	81,332,702.9	432,851	3.29
9	中航高科	76,388,511.24	2,481,758	3.09
10	五糧液	74,919,335	251,500	3.03

重倉股票 (2021-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	廈門鎢業(yè)	118,183,381.82	6,444,023	3.60
2	老白干酒	78,339,503.77	3,728,677	2.39
3	貴州茅臺	71,922,200	35,800	2.19
4	晨鳴紙業(yè)	71,692,537.5	7,091,250	2.18
5	紫光國微	68,933,657	644,300	2.10
6	五糧液	59,330,772	221,400	1.81
7	永興材料	58,628,595.96	1,262,459	1.79
8	酒鬼酒	57,577,344	378,400	1.75
9	萬科Ａ	55,374,000	1,845,800	1.69
10	中鎢高新	55,053,369.2	7,122,040	1.68

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	010303	03國債(3)	14,000	1,415,231.23	0.14

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	127038	國微轉(zhuǎn)債	16,802	1,680,200	0.07

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019640	20國債10	119,260	11,921,229.6	0.36

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