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萬家鑫豐C

(004080)

債券型

最新凈值()
投資風(fēng)險：

基金經(jīng)理：>

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近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

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歷任基金經(jīng)理

至今
2024-08-09
2023-06-10
2022-04-06
2022-01-25
2021-03-25
2019-09-09
2019-03-01
2019-02-21
2017-02-24
2017-01-18

石東
周慧
段博卿
蘇謀東
段博卿
蘇謀東
陳奕雯
陳奕雯
蘇謀東
陳奕雯
柳發(fā)超
蘇謀東
陳奕雯
柳發(fā)超
蘇謀東
蘇謀東

基金概況
費率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家鑫豐C	注冊登記人
基金代碼	004080	存續(xù)期限
運作方式		業(yè)績比較基準
成立日期		業(yè)績比較基準

基金信息

目標

范圍

股票

債券

金融工具

風(fēng)險等級

低風(fēng)險(R1)
中低風(fēng)險(R2)
中風(fēng)險(R3)
中高風(fēng)險(R4)
高風(fēng)險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費率
0 < N < 7天	1.5%
7 ≤ N < 30天	1%
N≥30天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-05-10	0.1300
2023-12-19	0.1650
2022-12-12	0.1400
2022-06-20	0.3800
2021-03-01	0.3800
2020-03-19	0.5000
2018-12-28	0.2600
2018-06-27	0.5180

基金信息

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230205	23國開05	300,000	32,294,778.08	30.77
2	240205	24國開05	300,000	31,511,581.97	30.02
3	240013	24附息國債13	200,000	20,181,841.1	19.23
4	240203	24國開03	100,000	10,293,508.2	9.81
5	240006	24附息國債06	100,000	10,247,684.93	9.76

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019727	23國債24	60,000	6,109,142.47	58.06
2	019740	24國債09	30,000	3,010,255.89	28.61

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	1,200,000	135,210,295.08	13.68
2	240004	24附息國債04	1,000,000	100,732,417.58	10.19
3	210218	21國開18	600,000	60,971,508.2	6.17
4	230009	23附息國債09	500,000	57,716,489.07	5.84
5	102000686	20滁州城投MTN001	300,000	31,474,416.39	3.18

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230215	23國開15	1,200,000	121,047,803.28	12.36
2	230026	23附息國債26	1,000,000	101,271,401.1	10.34
3	230201	23國開01	600,000	61,207,000	6.25
4	102000198	20徐州經(jīng)開MTN001	300,000	31,322,303.01	3.20
5	102000686	20滁州城投MTN001	300,000	31,142,049.18	3.18

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230215	23國開15	1,500,000	149,575,491.8	15.16
2	230201	23國開01	600,000	60,846,540.98	6.17
3	220008	22附息國債08	500,000	53,401,502.73	5.41
4	102000198	20徐州經(jīng)開MTN001	300,000	31,103,169.86	3.15
5	102000686	20滁州城投MTN001	300,000	30,882,216.39	3.13

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230201	23國開01	600,000	60,582,081.97	6.17
2	220220	22國開20	500,000	50,538,630.14	5.15
3	102000198	20徐州經(jīng)開MTN001	300,000	30,821,036.71	3.14
4	102000276	20九龍江MTN001	300,000	30,688,032.79	3.12
5	102280028	22泰州城建MTN001	300,000	30,676,232.88	3.12

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	1,100,000	111,595,602.74	11.49
2	200212	20國開12	1,000,000	104,018,328.77	10.71
3	190208	19國開08	1,000,000	103,747,972.6	10.68
4	2128003	21建設(shè)銀行小微債	900,000	91,017,123.29	9.37
5	2128041	21廣發(fā)銀行小微債	800,000	81,242,551.23	8.36

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	2,100,000	212,007,082.19	10.96
2	190208	19國開08	2,000,000	206,469,369.86	10.67
3	220220	22國開20	2,000,000	197,227,287.67	10.19
4	210207	21國開07	1,500,000	153,821,095.89	7.95
5	2120071	21上海銀行	1,200,000	121,823,888.22	6.30

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	2,100,000	211,446,123.29	10.73
2	190208	19國開08	2,000,000	205,885,315.07	10.45
3	210207	21國開07	1,500,000	153,361,849.32	7.78
4	220205	22國開05	1,500,000	152,793,493.15	7.75
5	2120071	21上海銀行	1,200,000	121,870,711.23	6.18

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190208	19國開08	2,000,000	210,721,260.27	10.84
2	200405	20農(nóng)發(fā)05	2,100,000	208,869,164.38	10.74
3	210207	21國開07	1,500,000	151,852,602.74	7.81
4	220205	22國開05	1,500,000	150,549,246.58	7.74
5	2120116	21南京銀行01	1,400,000	143,009,041.1	7.36

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200405	20農(nóng)發(fā)05	2,100,000	211,639,150.68	10.57
2	190208	19國開08	2,000,000	208,755,945.21	10.42
3	210207	21國開07	2,000,000	206,574,246.58	10.31
4	2120116	21南京銀行01	1,400,000	141,219,342.47	7.05
5	220205	22國開05	1,400,000	140,403,506.85	7.01

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019649	21國債01	400	40,008	41.74
2	019654	21國債06	320	32,009.6	33.40
3	019526	15國債26	60	6,037.2	6.30

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019649	21國債01	1,090	109,087.2	36.58
2	019645	20國債15	960	96,086.4	32.22
3	019654	21國債06	510	51,045.9	17.12

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	010107	21國債⑺	7,000	701,400	84.76

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	110248	11國開48	100,000	10,090,000	4.04
2	101653029	16東方電氣MTN001	100,000	10,066,000	4.03
3	042000512	20皖投集CP003	100,000	10,060,000	4.02
4	042000401	20錫產(chǎn)業(yè)CP002	100,000	10,042,000	4.02
5	012003859	20杭城投SCP002	100,000	10,041,000	4.02

持倉債券(2020-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	1,200,000	120,708,000	23.24
2	180203	18國開03	1,000,000	100,420,000	19.33
3	180212	18國開12	900,000	90,774,000	17.48
4	112003030	20農(nóng)業(yè)銀行CD030	600,000	58,860,000	11.33
5	160206	16國開06	500,000	50,045,000	9.64

持倉債券(2020-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	1,200,000	120,036,000	23.33
2	180203	18國開03	1,000,000	100,780,000	19.59
3	180212	18國開12	900,000	90,684,000	17.63
4	112003030	20農(nóng)業(yè)銀行CD030	600,000	58,560,000	11.38
5	160206	16國開06	500,000	50,035,000	9.73

持倉債券(2020-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	1,200,000	121,404,000	23.47
2	180203	18國開03	1,000,000	101,640,000	19.65
3	180212	18國開12	900,000	91,413,000	17.67
4	112003030	20農(nóng)業(yè)銀行CD030	600,000	58,668,000	11.34
5	160206	16國開06	500,000	50,245,000	9.71

持倉債券(2020-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	1,200,000	122,448,000	23.55
2	180203	18國開03	1,000,000	102,580,000	19.73
3	180212	18國開12	900,000	91,962,000	17.68
4	170205	17國開05	900,000	90,117,000	17.33
5	160206	16國開06	500,000	50,500,000	9.71

持倉債券(2019-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	1,200,000	120,888,000	22.08
2	180203	18國開03	1,000,000	102,290,000	18.68
3	180212	18國開12	900,000	91,377,000	16.69
4	170205	17國開05	900,000	90,414,000	16.51
5	1820009	18寧波銀行01	490,000	50,577,800	9.24

持倉債券(2019-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	1,000,000	102,440,000	18.68
2	180212	18國開12	900,000	91,206,000	16.63
3	170205	17國開05	900,000	90,522,000	16.51
4	190207	19國開07	600,000	60,186,000	10.98
5	111997226	19寧波銀行CD084	600,000	59,100,000	10.78

持倉債券(2019-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	1,000,000	102,600,000	19.66
2	180212	18國開12	900,000	91,008,000	17.44
3	170205	17國開05	900,000	90,792,000	17.39
4	111997226	19寧波銀行CD084	600,000	59,172,000	11.34
5	1820009	18寧波銀行01	490,000	50,538,600	9.68

持倉債券(2019-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	1,000,000	103,120,000	19.93
2	180212	18國開12	900,000	91,314,000	17.65
3	170205	17國開05	900,000	91,116,000	17.61
4	111811215	18平安銀行CD215	600,000	58,530,000	11.31
5	1820009	18寧波銀行01	490,000	50,597,400	9.78

持倉債券(2018-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	1,000,000	102,890,000	20.06
2	170205	17國開05	900,000	90,918,000	17.73
3	111811215	18平安銀行CD215	600,000	58,554,000	11.42
4	1820009	18寧波銀行01	490,000	50,739,500	9.89
5	1720085	17北京銀行綠色金融債	490,000	50,038,800	9.76

持倉債券(2018-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170209	17國開09	1,100,000	111,199,000	21.56
2	180203	18國開03	1,000,000	102,120,000	19.80
3	170205	17國開05	900,000	90,558,000	17.56
4	111811215	18平安銀行CD215	600,000	58,476,000	11.34
5	1820009	18寧波銀行01	490,000	50,337,700	9.76

持倉債券(2018-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	1,000,000	101,510,000	20.04
2	170205	17國開05	900,000	89,829,000	17.73
3	170209	17國開09	800,000	80,168,000	15.83
4	111783518	17包商銀行CD111	600,000	57,318,000	11.32
5	1820009	18寧波銀行01	490,000	49,705,600	9.81

持倉債券(2018-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170205	17國開05	1,100,000	108,911,000	20.88
2	130305	13進出05	1,000,000	100,010,000	19.18
3	111783518	17包商銀行CD111	1,000,000	95,440,000	18.30
4	170209	17國開09	800,000	79,456,000	15.24
5	160206	16國開06	500,000	48,025,000	9.21

持倉債券(2017-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170205	17國開05	1,100,000	107,910,000	21.07
2	130305	13進出05	1,000,000	99,850,000	19.49
3	111783518	17包商銀行CD111	1,000,000	94,990,000	18.54
4	170209	17國開09	500,000	49,200,000	9.60
5	111719297	17恒豐銀行CD297	500,000	47,535,000	9.28

持倉債券(2017-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170205	17國開05	1,100,000	109,032,000	21.31
2	130305	13進出05	1,000,000	100,040,000	19.55
3	111783518	17包商銀行CD111	1,000,000	95,430,000	18.65
4	170204	17國開04	500,000	49,900,000	9.75
5	160206	16國開06	500,000	48,000,000	9.38

持倉債券(2017-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	130305	13進出05	1,000,000	100,020,000	19.70
2	111792605	17南京銀行CD021	1,000,000	96,780,000	19.06
3	111792617	17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD025	900,000	88,038,000	17.34
4	111710071	17興業(yè)銀行CD071	800,000	78,344,000	15.43
5	111714034	17江蘇銀行CD034	800,000	76,552,000	15.08

持倉債券(2017-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111791125	17杭州銀行CD034	1,000,000	97,850,000	19.48
2	111792617	17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD025	900,000	88,038,000	17.53
3	111710071	17興業(yè)銀行CD071	800,000	78,312,000	15.59
4	111716024	17上海銀行CD024	800,000	78,296,000	15.59
5	111712020	17北京銀行CD020	800,000	76,616,000	15.25

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