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重倉持股

近一月
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今年以來
成立以來

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天華新能	1,184,640	48,000	2.23
2	歐普康視	1,168,608	56,400	2.20
3	高測股份	1,139,214.24	80,001	2.14
4	康泰生物	1,125,275	57,500	2.12
5	睿創(chuàng)微納	1,123,794.43	28,501	2.11
6	復(fù)旦微電	1,113,840	31,500	2.10
7	當(dāng)升科技	1,117,656	25,800	2.10
8	振芯科技	1,085,920	61,700	2.04
9	金力永磁	1,071,448	74,200	2.02
10	東富龍	1,060,392	78,200	2.00

萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A

(010690)

混合型

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成立日期：

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近六月：
近一年：

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至今
2022-08-18
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尹航
尹航
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基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
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銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A	注冊登記人
基金代碼	010690	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

股票

債券

金融工具

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低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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30天≤Y＜180天	0.50%
Y≥180天	0

基金信息

重倉股票 (2024-09-30)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天華新能	1,184,640	48,000	2.23
2	歐普康視	1,168,608	56,400	2.20
3	高測股份	1,139,214.24	80,001	2.14
4	康泰生物	1,125,275	57,500	2.12
5	睿創(chuàng)微納	1,123,794.43	28,501	2.11
6	當(dāng)升科技	1,117,656	25,800	2.10
7	復(fù)旦微電	1,113,840	31,500	2.10
8	振芯科技	1,085,920	61,700	2.04
9	金力永磁	1,071,448	74,200	2.02
10	東富龍	1,060,392	78,200	2.00

重倉股票 (2024-06-30)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	巨化股份	986,917	40,900	2.13
2	新天然氣	965,772	27,800	2.08
3	長盈精密	950,807	79,300	2.05
4	中航重機(jī)	950,640	46,600	2.05
5	鋼研高納	942,277	59,300	2.03
6	博思軟件	937,260	73,800	2.02
7	招商公路	929,752.84	78,394	2.01
8	杭州銀行	929,160	71,200	2.00
9	亨通光電	922,545	58,500	1.99
10	云鋁股份	921,382	68,200	1.99

重倉股票 (2024-03-31)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	涪陵電力	1,017,994	75,800	2.06
2	杭州銀行	989,901	89,100	2.00
3	正海磁材	987,601	88,100	2.00
4	羚銳制藥	986,700	46,000	2.00
5	廈門鎢業(yè)	985,255	50,500	2.00
6	東陽光	976,569	111,100	1.98
7	興發(fā)集團(tuán)	973,560	53,200	1.97
8	重慶百貨	972,468	35,700	1.97
9	唐人神	969,342	154,600	1.96
10	圣農(nóng)發(fā)展	968,649	59,100	1.96

重倉股票 (2023-12-31)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	科前生物	576,754	28,300	1.01
2	高測股份	575,492.4	14,760	1.01
3	聯(lián)創(chuàng)光電	571,200	16,800	1.00
4	海格通信	570,540	44,400	1.00
5	東陽光	566,609	77,300	0.99
6	網(wǎng)宿科技	562,060	71,600	0.99
7	裕同科技	558,453	20,300	0.98
8	永福股份	557,440	20,800	0.98
9	航發(fā)動(dòng)力	556,962	14,900	0.98
10	鼎龍股份	556,600	23,000	0.98

重倉股票 (2023-09-30)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	銳科激光	1,073,997	42,300	1.70
2	淮北礦業(yè)	835,605	59,900	1.32
3	上海瀚訊	782,576	47,200	1.24
4	飛榮達(dá)	747,544	39,200	1.18
5	瑞鵠模具	657,710	17,800	1.04
6	數(shù)字政通	635,910	33,000	1.01
7	冰山冷熱	634,840	118,000	1.01
8	恒立液壓	632,610	9,900	1.00
9	水羊股份	628,558	32,300	1.00
10	西部黃金	622,224	46,400	0.99

重倉股票 (2023-06-30)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	新易盛	694,653.4	10,220	1.01
2	雙星新材	675,728	53,800	0.98
3	臥龍電驅(qū)	635,535	43,500	0.92
4	海鷗股份	631,030.4	40,040	0.92
5	九聯(lián)科技	627,130	52,700	0.91
6	杭叉集團(tuán)	614,655	26,100	0.89
7	景津裝備	611,520	19,500	0.89
8	超圖軟件	609,347	25,700	0.89
9	捷昌驅(qū)動(dòng)	598,812	27,800	0.87
10	中航高科	594,785	23,500	0.86

重倉股票 (2023-03-31)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	昌紅科技	1,003,113	49,100	1.40
2	石基信息	821,120	32,000	1.15
3	榮盛石化	691,441	45,700	0.97
4	華策影視	650,260	82,000	0.91
5	巨人網(wǎng)絡(luò)	640,548	48,600	0.90
6	美亞柏科	635,797	30,700	0.89
7	光線傳媒	619,633	69,700	0.87
8	金橋信息	618,860	38,800	0.87
9	廣和通	602,880	25,600	0.84
10	游族網(wǎng)絡(luò)	601,605	46,100	0.84

重倉股票 (2022-12-31)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	葵花藥業(yè)	4,624,410	199,500	6.79
2	國電電力	4,469,836	1,046,800	6.56
3	博匯紙業(yè)	4,404,106	495,400	6.47
4	貴研鉑業(yè)	4,388,312	278,800	6.44
5	華峰鋁業(yè)	4,381,845	293,100	6.43
6	斯達(dá)半導(dǎo)	4,379,690	13,300	6.43
7	明泰鋁業(yè)	4,375,186.6	241,190	6.42
8	芒果超媒	4,352,900	145,000	6.39
9	迪阿股份	3,741,012	59,400	5.49
10	航天電器	3,504,625	52,900	5.15

重倉股票 (2022-09-30)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	招商蛇口	5,217,362	319,300	7.44
2	益豐藥房	5,055,616	101,600	7.21
3	匯川技術(shù)	5,026,374	87,400	7.17
4	山東藥玻	5,020,501	173,300	7.16
5	新強(qiáng)聯(lián)	5,012,890	56,900	7.15
6	七一二	4,998,400	140,800	7.13
7	上海電力	4,976,126.82	553,518	7.10
8	信捷電氣	4,892,723.76	141,082	6.98
9	永福股份	4,807,728	107,700	6.86
10	保利發(fā)展	1,989,000	110,500	2.84

重倉股票 (2022-06-30)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中鹽化工	6,264,300	266,000	6.98
2	以嶺藥業(yè)	6,157,620	253,400	6.86
3	科前生物	6,144,036	236,400	6.85
4	洛陽玻璃	6,129,900	245,000	6.83
5	駱駝股份	6,092,562	547,400	6.79
6	禾豐股份	6,014,339.46	624,542	6.70
7	盛和資源	4,682,720	207,200	5.22
8	漢鐘精機(jī)	4,473,300	192,400	4.98
9	和而泰	4,421,920	232,000	4.93
10	富瀚微	4,392,809.6	51,802	4.90

重倉股票 (2022-03-31)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	英杰電氣	4,398,000	50,000	5.15
2	鵬輝能源	4,036,151.76	85,367	4.73
3	深桑達(dá)A	4,022,976	220,800	4.71
4	三孚股份	3,424,378	66,700	4.01
5	紫金礦業(yè)	3,111,696	274,400	3.64
6	鄭煤機(jī)	2,742,504	199,600	3.21
7	特寶生物	2,623,212	90,800	3.07
8	永輝超市	2,577,998	610,900	3.02
9	建發(fā)股份	2,569,440	202,000	3.01
10	涪陵榨菜	2,558,537	78,700	3.00

重倉股票 (2021-12-31)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中際聯(lián)合	4,236,760	44,000	3.77
2	金地集團(tuán)	2,923,438	225,400	2.60
3	山西汾酒	2,084,148	6,600	1.86
4	蒙草生態(tài)	1,569,780	290,700	1.40
5	鹽湖股份	1,535,926	43,400	1.37
6	依頓電子	1,532,800	191,600	1.37
7	新泉股份	1,527,784	35,300	1.36
8	創(chuàng)業(yè)慧康	1,523,945.8	136,310	1.36
9	正泰電器	1,519,698	28,200	1.35
10	北新建材	1,519,192	42,400	1.35

重倉股票 (2021-09-30)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	愛美客	4,031,108	6,800	3.18
2	邁瑞醫(yī)療	3,507,322	9,100	2.77
3	歐普康視	3,400,322.4	41,640	2.68
4	藥明康德	3,162,960	20,700	2.49
5	泰格醫(yī)藥	2,836,200	16,300	2.24
6	萬泰生物	2,668,440	12,020	2.10
7	康龍化成	2,520,297	11,700	1.99
8	藥石科技	2,201,128.72	10,754	1.74
9	美迪西	2,198,096.13	2,949	1.73
10	瀘州老窖	2,149,326	9,700	1.69

重倉股票 (2021-06-30)

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	17,113,600	32,000	9.48
2	隆基股份	6,495,980.8	73,120	3.60
3	晶澳科技	5,703,600	116,400	3.16
4	德賽電池	5,626,651.5	122,585	3.12
5	邁為股份	5,183,580	11,400	2.87
6	和而泰	5,143,962	214,600	2.85
7	匯川技術(shù)	5,049,754.26	68,001	2.80
8	科博達(dá)	4,650,800	61,600	2.58
9	贛鋒鋰業(yè)	4,504,548	37,200	2.50
10	當(dāng)升科技	4,292,916	76,400	2.38

持倉債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019688	22國債23	3,000	304,620.58	0.48

持倉債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019688	22國債23	3,000	303,357.78	0.44

持倉債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	010303	03國債(3)	5,000	508,081.51	0.71

持倉債券(2022-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018006	國開1702	28,000	2,908,820.27	3.41

持倉債券(2021-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019649	21國債01	65,000	6,501,300	5.79

持倉債券(2021-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019649	21國債01	75,000	7,506,000	5.92

持倉債券(2021-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019640	20國債10	20,000	2,000,000	1.11

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東興證券	95309	www.dxzq.net
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
信達(dá)證券	95321	www.cindasc.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
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德邦證券	400-8888-128	www.tebon.com.cn
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玄元保險(xiǎn)	400-080-8208	www.licaimofang.com
陽光人壽	95510	www.fund.sinosig.com
中國人壽	95519	www.e-chinalife.com

認(rèn)購金額（M，含申購費(fèi)）	認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬	1.20%
100萬≤M＜300萬	1.00%
300萬≤M＜500萬	0.60%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

申購金額（M，含申購費(fèi)）	申購費(fèi)率
M＜100萬	1.50%
100萬≤M＜300萬	1.20%
300萬≤M＜500萬	0.80%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	1.20%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.20%