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1.和諧增長基金的基本情況如何?
答:和諧增長基金的股票資產占基金資產凈值的比重最低不低于30%,最高不高于95%。自2006年11月30日基金成立以來,截至2007年6月30日,和諧增長基金總回報率達到83.71%。
2.和諧增長的拆分日是哪一天?
答:2007年7月19日拆分,拆分日基金份額凈值調整為1.0000元。
3.拆分日申購價格是多少?
答:拆分日申購價格是1.0000元
4.如何計算拆分份額?
答:拆分后基金份額數(shù)=拆分前基金份額*基金份額拆分比例
基金份額拆分比例=拆分日基金資產凈值/拆分日拆分前登記在冊的基金份額總數(shù)。
5.拆分日前后交易業(yè)務如何安排?
答:為了基金份額拆分的順利實施,拆分日前后交易業(yè)務具體安排為:
申購業(yè)務:
(1)場外申購業(yè)務一直受理,當預計規(guī)模達到或超過50億時公告暫停申購。
(2)上證基金通(場內)申購,自2007年7月12日至2007年8月10日暫停。
贖回業(yè)務:
7月19日、20日暫不受理贖回業(yè)務,以及場內、場外跨市場轉托管等業(yè)務。23日起以上業(yè)務恢復,不再另行公告。
6.拆分后增加的份額何時能查得到、何時可以贖回?
答:7月23日起,可查詢、贖回拆分增加的份額。
7、和諧增長持續(xù)銷售限制規(guī)模是多少?
答:為了基金日后平穩(wěn)投資運作,自2007年7月12日至2007年8月10日內,本基金管理人將對基金銷售實行總規(guī)??刂?。規(guī)模上限為50億元。
8、和諧增長本次銷售如何實施規(guī)??刂??
答:實行“末日比例配售”。
即自2007年7月12日至2007年8月10日內的每一個工作日,若預計當日的有效申購申請全部確認后將使本基金資產凈值總額接近或達到50億元,本基金管理人將于下一工作日公告自即日起暫停本基金的日常申購業(yè)務。公告日提交的申購申請視為無效。
當暫停申購的情形發(fā)生時,若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請全部確認后本基金資產凈值不超過50億元,則所有的有效申購申請全部予以確認;若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請初次確認后超過50億元,則對該日提交的有效申購申請采用“比例確認”的原則給予部分確認。
9.拆分后增加的份額持有期如何計算?
答:從原購買日起開始算
10.后端收費模式下因拆分增加的份額在贖回時還需要交后端申購費嗎?
答:不用。
11.拆分后的累計凈值如何計算?
答:T日基金份額累計凈值=(T日基金份額凈值+拆分后份額分紅金額)*拆分比例+拆分前分紅金額
12.投資者可以通過哪些機構申購和諧增長基金?
答:目前投資者可通過興業(yè)銀行、建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、中信銀行、深圳發(fā)展銀行及齊魯證券等券商。