400-888-0800

随身理财

你好，

本网站支持IPv6

收益率走勢(shì)
凈值走勢(shì)
重倉(cāng)持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來
成立以來

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	瀾起科技	30,992,727.04	463,408	7.60
2	中微公司	29,221,848	178,182	7.16
3	中際旭創(chuàng)	18,316,840.8	118,280	4.49
4	峰岹科技	17,403,728.22	127,978	4.27
5	百濟(jì)神州	16,640,036.14	92,209	4.08
6	傳音控股	16,308,762.65	151,105	4.00
7	電連技術(shù)	15,875,991	360,900	3.89
8	生益電子	14,665,647.9	599,822	3.60
9	格科微	14,216,703.69	965,153	3.49
10	中芯國(guó)際	13,828,234.91	230,509	3.39

萬家科創(chuàng)板2年定期開放混合

(506001)

混合型

最新凈值(11-04)

2.21%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中高

基金經(jīng)理：>

成立日期：2020-08-03

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2024-02-08
2020-08-03

黃興亮
武玉迪
李文賓

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金	托管人	中国工商银行股份有限公司
基金簡(jiǎn)稱	萬家科創(chuàng)板2年定期開放混合	注冊(cè)登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	506001	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	定期开放式	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中国战略新兴产业成份指数收益率75%+中债综合指数收益率25%
成立日期	2020-08-03	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中国战略新兴产业成份指数收益率75%+中债综合指数收益率25%

基金信息

目標(biāo)

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过主要投资科创板股票，充分挖掘科创板股票的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板、科创板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%，其中投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，但在每个开放期开始前2个月至开放期结束后2个月内不受前述比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評(píng)估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
N < 7天	1.50% 在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7 日的份額
N ≥ 7天	0.75% 在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2023-07-14	0.2000
2022-07-14	0.2200
2022-01-14	0.5500
2021-07-19	0.1600

基金信息

2024年第3季度

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬	1.50%
100萬≤M＜300萬	1.20%
300萬≤M＜500萬	0.80%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	1.20%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.20%

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中芯國(guó)際	37,774,801	819,410	7.50
2	瀾起科技	27,689,275.72	484,417	5.50
3	中微公司	24,534,036.8	173,680	4.87
4	中際旭創(chuàng)	22,623,350.4	164,080	4.49
5	電連技術(shù)	20,352,357	505,900	4.04
6	聚辰股份	20,240,270.05	332,735	4.02
7	寒武紀(jì)	17,299,786.26	87,078	3.43
8	百濟(jì)神州	17,233,285.12	148,768	3.42
9	峰岹科技	16,203,931.7	146,113	3.22
10	頎中科技	15,778,946.05	1,382,905	3.13

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中芯國(guó)際	29,646,362.48	679,028	5.77
2	奧特維	29,414,307	286,410	5.72
3	寒武紀(jì)	27,727,060.62	159,847	5.39
4	天孚通信	24,605,124.39	162,657	4.79
5	聚辰股份	20,539,568.01	370,149	4.00
6	電連技術(shù)	20,422,659	507,900	3.97
7	金山辦公	18,628,947	64,017	3.62
8	中際旭創(chuàng)	18,348,832	117,200	3.57
9	格科微	17,839,875.2	1,068,256	3.47
10	百濟(jì)神州	17,039,522.4	128,892	3.31

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寒武紀(jì)	45,780,996.24	339,219	8.02
2	博瑞醫(yī)藥	43,627,675	1,246,505	7.64
3	奧特維	39,514,743.5	436,627	6.92
4	金山辦公	26,499,773.4	83,807	4.64
5	奕瑞科技	25,561,207.62	78,587	4.48
6	航材股份	23,174,270.3	378,670	4.06
7	鼎通科技	22,523,759.28	407,154	3.95
8	華特氣體	22,172,938.74	329,073	3.88
9	華秦科技	21,641,704.14	159,529	3.79
10	科德數(shù)控	18,969,691.4	248,132	3.32

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	奧特維	43,018,288.92	301,122	7.26
2	寒武紀(jì)	42,046,195.05	339,219	7.09
3	金山辦公	31,075,635.6	83,807	5.24
4	航材股份	24,126,094.15	389,975	4.07
5	華秦科技	23,771,121.68	136,232	4.01
6	華特氣體	22,278,242.1	329,073	3.76
7	天孚通信	21,598,915	227,357	3.64
8	鼎通科技	21,482,032.99	430,243	3.62
9	青達(dá)環(huán)保	20,463,009.59	1,147,673	3.45
10	安集科技	19,871,830.88	119,537	3.35

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寒武紀(jì)	50,428,368	268,236	6.78
2	拓荊科技	40,298,891.85	94,605	5.42
3	金山辦公	36,480,883.88	77,254	4.91
4	奧特維	29,207,652	155,030	3.93
5	星環(huán)科技	29,179,426.76	218,999	3.92
6	鼎通科技	28,270,557	289,065	3.80
7	安集科技	28,024,891.09	170,023	3.77
8	西部超導(dǎo)	27,077,980.94	485,878	3.64
9	華秦科技	26,916,907.5	132,923	3.62
10	卓然股份	25,351,926.6	677,859	3.41

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寒武紀(jì)	45,001,015.7	242,006	6.47
2	西部超導(dǎo)	39,650,240.31	486,327	5.70
3	金山辦公	39,494,554	83,498	5.68
4	國(guó)光電氣	30,114,031.2	190,740	4.33
5	星環(huán)科技	27,997,680	233,314	4.02
6	安集科技	27,360,640.4	130,787	3.93
7	拓荊科技	26,673,879.75	94,605	3.83
8	華特氣體	25,336,821.42	267,097	3.64
9	復(fù)旦微電	24,900,198.48	380,388	3.58
10	華秦科技	21,090,651.36	82,244	3.03

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	西部超導(dǎo)	46,050,303.63	486,327	7.45
2	艾隆科技	32,886,795.84	862,944	5.32
3	復(fù)旦微電	30,508,226.58	437,018	4.93
4	國(guó)光電氣	29,136,463.44	166,418	4.71
5	安集科技	24,447,960	135,822	3.95
6	華秦科技	23,883,570	83,802	3.86
7	拓荊科技	21,394,308.75	98,705	3.46
8	華特氣體	19,117,890	257,480	3.09
9	盛美上海	18,426,857.6	230,624	2.98
10	黑貓股份	18,390,708	1,536,400	2.97

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	復(fù)旦微電	62,626,404.84	832,134	8.82
2	西部超導(dǎo)	51,983,493.03	486,327	7.32
3	拓荊科技	51,930,642	173,972	7.32
4	盛美上海	45,142,475.44	433,562	6.36
5	安集科技	45,078,972.12	173,394	6.35
6	華特氣體	37,579,394.74	334,366	5.29
7	國(guó)光電氣	35,154,463.16	150,884	4.95
8	炬光科技	32,993,880	284,430	4.65
9	芯源微	24,892,318.56	114,164	3.51
10	天齊鋰業(yè)	22,971,520	228,800	3.24

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	西部超導(dǎo)	106,838,409.6	1,158,768	7.57
2	時(shí)代電氣	69,796,205.47	1,073,953	4.94
3	阿拉丁	66,429,995.52	1,296,448	4.71
4	盛美上海	59,336,823.78	626,114	4.20
5	融捷股份	58,990,060	383,800	4.18
6	炬光科技	45,505,748.75	305,921	3.22
7	思瑞浦	43,134,604.72	76,808	3.06
8	泰坦科技	42,895,080.96	242,839	3.04
9	聚辰股份	40,664,968.68	381,759	2.88
10	復(fù)旦微電	38,539,089.39	591,181	2.73

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	西部超導(dǎo)	100,372,484.16	1,158,768	7.82
2	時(shí)代電氣	56,515,030.5	1,032,238	4.40
3	松井股份	55,382,980.12	553,996	4.31
4	艾為電子	51,566,228	301,910	4.02
5	瑞聯(lián)新材	50,705,336.31	524,737	3.95
6	華特氣體	46,126,847.55	713,265	3.59
7	長(zhǎng)陽科技	44,367,201.9	2,347,471	3.46
8	阿拉丁	43,364,369.1	775,749	3.38
9	融捷股份	41,981,130	367,000	3.27
10	中望軟件	39,676,161.48	175,341	3.09

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	西部超導(dǎo)	85,180,596.36	878,694	5.06
2	時(shí)代電氣	84,488,911.7	1,032,238	5.02
3	長(zhǎng)陽科技	76,762,301.7	2,347,471	4.56
4	中望軟件	69,200,571.96	197,812	4.11
5	松井股份	67,421,313.2	553,996	4.00
6	撫順特鋼	61,325,566	2,475,800	3.64
7	惠泰醫(yī)療	57,446,480	205,166	3.41
8	華特氣體	54,399,620	603,100	3.23
9	泰坦科技	52,987,469.8	242,839	3.15
10	瑞聯(lián)新材	52,038,168.29	524,737	3.09

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	愛博醫(yī)療	74,129,731.2	270,942	4.71
2	撫順特鋼	66,143,950	3,042,500	4.20
3	華峰測(cè)控	64,060,211.75	115,061	4.07
4	長(zhǎng)陽科技	60,411,801.8	2,292,668	3.84
5	西部超導(dǎo)	57,283,906.8	797,826	3.64
6	恒玄科技	52,608,318.1	205,421	3.34
7	心脈醫(yī)療	52,022,188	189,862	3.30
8	艾為電子	48,986,626	213,836	3.11
9	松井股份	48,480,189.96	553,996	3.08
10	中信博	48,262,202.1	288,477	3.06

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	容百科技	123,792,952.8	1,021,394	7.16
2	愛博醫(yī)療	106,642,382.86	282,287	6.17
3	華潤(rùn)微	79,563,221.58	874,129	4.60
4	心脈醫(yī)療	72,921,717.05	160,405	4.22
5	松井股份	69,061,141.36	553,996	3.99
6	固德威	68,784,294	205,941	3.98
7	華峰測(cè)控	60,895,324.49	128,653	3.52
8	西部超導(dǎo)	49,330,456.37	760,451	2.85
9	美迪西	47,883,829.8	92,102	2.77
10	中微公司	47,850,166.56	288,393	2.77

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	西部超導(dǎo)	64,328,044.16	1,272,311	5.29
2	容百科技	58,352,239.22	1,021,394	4.80
3	華友鈷業(yè)	50,685,439	737,350	4.17
4	奧福環(huán)保	50,369,836.65	889,455	4.15
5	愛博醫(yī)療	49,140,732.84	291,498	4.04
6	華潤(rùn)微	48,785,139.49	874,129	4.02
7	美迪西	48,643,861.2	157,740	4.00
8	松井股份	47,433,137.52	553,996	3.90
9	恒玄科技	46,829,460.99	197,601	3.85
10	心脈醫(yī)療	46,576,799.85	160,405	3.83

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	西部超導(dǎo)	84,758,375.59	1,066,009	6.16
2	華友鈷業(yè)	61,945,195	781,150	4.50
3	晶晨股份	59,177,168.31	751,647	4.30
4	洛陽鉬業(yè)	55,229,375	8,836,700	4.01
5	天賜材料	52,823,820	508,900	3.84
6	愛博醫(yī)療	43,613,274.42	252,129	3.17
7	固德威	42,726,126.3	179,597	3.10
8	奧福環(huán)保	42,613,617.25	694,825	3.10
9	容百科技	42,403,813.44	822,736	3.08
10	國(guó)聯(lián)證券	42,184,341	1,977,700	3.07

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
工商銀行	95588	www.icbc.com.cn
建設(shè)銀行	95533	www.ccb.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
中信銀行	95558	www.citicbank.com
浦發(fā)銀行	95528	www.spdb.com.cn
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
光大銀行	95595	www.cebbank.com
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
郵儲(chǔ)銀行	95580	www.psbc.com
華夏銀行	95577	www.hxb.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
國(guó)泰君安	95521/400-8888-666	www.gtja.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國(guó)信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國(guó)投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
山西證券	95573	www.i618.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
華安證券	95318	www.hazq.com
中銀國(guó)際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
恒泰證券	956088	www.cnht.com.cn
申萬宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
德邦證券	400-8888-128	www.tebon.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
華龍證券	95368	www.hlzqgs.com
財(cái)通證券	95336	www.ctsec.com