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萬家天添寶A

(004717)

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七日年化

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0.4077
投資風險：低

基金經理：>

成立日期：2017-07-28

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至今
2023-08-22
2019-09-09
2018-08-18
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2017-07-28

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基金概況
費率結構
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構

基金名稱	万家天添宝货币市场基金A	托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金簡稱	萬家天添寶A	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	004717	存續(xù)期限	不定期
運作方式	契约型开放式	業(yè)績比較基準	银行活期存款利率（税后）
成立日期	2017-07-28	業(yè)績比較基準	银行活期存款利率（税后）

基金信息

目標

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。

范圍

債券

金融工具

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。

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基金信息

2024年第3季度

基金管理費計提	0.25%
基金托管費計提	0.05%
基金銷售服務費	0.20%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112420214	24廣發(fā)銀行CD214	35,000,000	3,469,802,289.36	1.74
2	112422016	24郵儲銀行CD016	30,000,000	2,987,284,212.9	1.50
3	220214	22國開14	22,900,000	2,292,187,130.7	1.15
4	112414212	24江蘇銀行CD212	20,000,000	1,991,339,973.98	1.00
5	230214	23國開14	13,500,000	1,356,176,798.42	0.68
6	112482599	24深圳農商銀行CD091	10,000,000	999,178,447.88	0.50
7	112415339	24民生銀行CD339	10,000,000	996,275,287.97	0.50
8	112412102	24北京銀行CD102	10,000,000	991,303,069.12	0.50
9	112413111	24浙商銀行CD111	10,000,000	991,303,069.12	0.50
10	112485961	24寧波銀行CD128	10,000,000	991,303,069.12	0.50

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112415235	24民生銀行CD235	37,000,000	3,686,002,789.4	1.90
2	220214	22國開14	21,400,000	2,141,658,649.3	1.10
3	230211	23國開11	12,900,000	1,308,579,672.14	0.67
4	230421	23農發(fā)21	10,800,000	1,097,419,296.71	0.57
5	112403096	24農業(yè)銀行CD096	10,000,000	997,966,560.2	0.51
6	230214	23國開14	9,600,000	962,428,478.38	0.50
7	112420026	24廣發(fā)銀行CD026	9,000,000	898,646,518.96	0.46
8	112499831	24蘇州銀行CD120	7,000,000	697,580,779.88	0.36
9	115922	23中證S9	5,000,000	507,872,131.15	0.26
10	241003	24招證S9	5,000,000	500,951,780.8	0.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112411049	24平安銀行CD049	30,000,000	2,985,981,542.69	1.75
2	220214	22國開14	21,400,000	2,141,781,989.24	1.26
3	112406122	24交通銀行CD122	20,000,000	1,990,553,247.48	1.17
4	112403046	24農業(yè)銀行CD046	18,000,000	1,791,455,263.7	1.05
5	112315505	23民生銀行CD505	15,000,000	1,491,513,656.18	0.87
6	112494386	24成都銀行CD058	14,000,000	1,394,039,148.31	0.82
7	230211	23國開11	12,900,000	1,300,825,056.73	0.76
8	230406	23農發(fā)06	10,800,000	1,100,238,153.66	0.64
9	230421	23農發(fā)21	10,800,000	1,090,942,155.02	0.64
10	112412036	24北京銀行CD036	10,000,000	995,760,543.32	0.58

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112311164	23平安銀行CD164	30,000,000	2,983,722,852.5	1.73
2	112311163	23平安銀行CD163	22,000,000	2,188,093,526.06	1.27
3	220214	22國開14	21,400,000	2,141,861,171.56	1.24
4	112315505	23民生銀行CD505	15,000,000	1,481,673,584.44	0.86
5	230211	23國開11	12,900,000	1,293,080,602.33	0.75
6	230421	23農發(fā)21	10,800,000	1,084,468,743.3	0.63
7	230214	23國開14	9,600,000	962,748,427.83	0.56
8	230201	23國開01	7,800,000	795,907,233.03	0.46
9	230406	23農發(fā)06	7,800,000	790,475,313.77	0.46
10	112371560	23浙江泰隆商行CD060	7,000,000	692,888,188.56	0.40

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220214	22國開14	20,900,000	2,091,927,801.14	1.26
2	112322079	23郵儲銀行CD079	15,000,000	1,482,863,721.87	0.89
3	112318238	23華夏銀行CD238	15,000,000	1,482,792,217.85	0.89
4	239941	23貼現國債41	12,100,000	1,203,871,307.34	0.72
5	112308218	23中信銀行CD218	10,000,000	994,789,382.66	0.60
6	112313113	23浙商銀行CD113	10,000,000	990,015,388.87	0.59
7	112384059	23南京銀行CD110	10,000,000	986,877,940.24	0.59
8	239945	23貼現國債45	9,500,000	943,998,419.78	0.57
9	230201	23國開01	7,800,000	791,780,204.35	0.48
10	112320190	23廣發(fā)銀行CD190	8,000,000	790,876,506.34	0.47

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112308108	23中信銀行CD108	32,000,000	3,191,790,063.4	2.22
2	220214	22國開14	16,400,000	1,641,201,120.48	1.14
3	239926	23貼現國債26	15,300,000	1,527,387,661.45	1.06
4	220014	22附息國債14	10,800,000	1,099,513,096.26	0.76
5	112315209	23民生銀行CD209	10,000,000	997,551,070.02	0.69
6	239936	23貼現國債36	10,000,000	997,530,623.51	0.69
7	112313113	23浙商銀行CD113	10,000,000	984,283,723.82	0.68
8	239929	23貼現國債29	9,500,000	948,076,805.77	0.66
9	239924	23貼現國債24	6,900,000	689,269,113.78	0.48
10	112315256	23民生銀行CD256	7,000,000	689,045,539.53	0.48

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	229945	22貼現國債45	13,500,000	1,346,586,227.84	1.32
2	220014	22附息國債14	10,800,000	1,089,288,639.29	1.07
3	112273783	22寧波銀行CD360	7,000,000	695,934,389.47	0.68
4	112211056	22平安銀行CD056	6,000,000	601,922,630.14	0.59
5	112211134	22平安銀行CD134	6,000,000	597,150,946.93	0.59
6	112211140	22平安銀行CD140	6,000,000	588,850,662.48	0.58
7	112215255	22民生銀行CD255	5,000,000	497,601,209.82	0.49
8	112213155	22浙商銀行CD155	5,000,000	497,106,200.96	0.49
9	112289256	22貴陽銀行CD151	5,000,000	496,981,470.48	0.49
10	112206253	22交通銀行CD253	5,000,000	494,929,046.8	0.49

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112111252	21平安銀行CD252	15,000,000	1,502,717,260.27	1.83
2	229947	22貼現國債47	15,000,000	1,496,115,008.55	1.82
3	220014	22附息國債14	11,800,000	1,184,471,152.94	1.44
4	112211056	22平安銀行CD056	6,000,000	602,123,835.62	0.73
5	112212107	22北京銀行CD107	5,000,000	499,378,913.34	0.61
6	112284051	22杭州銀行CD217	5,000,000	499,371,323.46	0.61
7	112118260	21華夏銀行CD260	5,000,000	499,298,582.37	0.61
8	229945	22貼現國債45	5,000,000	496,676,979.12	0.60
9	112208111	22中信銀行CD111	5,000,000	495,942,968.02	0.60
10	112215255	22民生銀行CD255	5,000,000	494,786,655.45	0.60

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112120239	21廣發(fā)銀行CD239	16,800,000	1,669,708,079.78	3.06
2	210201	21國開01	13,400,000	1,339,312,881.12	2.46
3	112111209	21平安銀行CD209	10,000,000	994,197,498.89	1.82
4	112111211	21平安銀行CD211	10,000,000	993,873,857.01	1.82
5	112170424	21北京農商銀行CD210	9,300,000	924,234,618.61	1.69
6	112011331	20平安銀行CD331	8,000,000	800,005,942.27	1.47
7	200409	20農發(fā)09	6,000,000	600,061,923.87	1.10
8	112198269	21廣州銀行CD030	5,000,000	499,244,213.81	0.92
9	112110311	21興業(yè)銀行CD311	5,000,000	499,083,443.38	0.91
10	112189563	21杭州銀行CD181	5,000,000	497,461,634.55	0.91

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112111146	21平安銀行CD146	15,000,000	1,491,319,612.7	3.06
2	210201	21國開01	13,400,000	1,338,776,606.37	2.75
3	112011331	20平安銀行CD331	8,000,000	800,012,488.58	1.64
4	200409	20農發(fā)09	6,000,000	600,288,882.94	1.23
5	112193623	21廣州銀行CD010	6,000,000	597,023,036.63	1.23
6	180212	18國開12	5,800,000	581,308,635.69	1.19
7	112111116	21平安銀行CD116	5,000,000	499,295,934.67	1.03
8	112198269	21廣州銀行CD030	5,000,000	495,782,285.08	1.02
9	112111117	21平安銀行CD117	5,000,000	491,966,192.41	1.01
10	112103018	21農業(yè)銀行CD018	5,000,000	489,538,464.64	1.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112193732	21成都銀行CD033	11,000,000	1,094,928,264.16	2.30
2	112194299	21北京農商銀行CD048	10,000,000	995,116,509.5	2.09
3	112011331	20平安銀行CD331	8,000,000	799,718,101.61	1.68
4	112195742	21寧波銀行CD052	6,000,000	599,262,255.03	1.26
5	112194222	21洛陽銀行CD013	6,000,000	596,875,770.02	1.26
6	112193623	21廣州銀行CD010	6,000,000	592,680,351.4	1.25
7	180212	18國開12	5,800,000	583,050,518.34	1.23
8	091918001	19農發(fā)清發(fā)01	5,000,000	500,810,907.41	1.05
9	200211	20國開11	5,000,000	499,462,459.89	1.05
10	112193720	21重慶農村商行CD035	5,000,000	497,711,550.97	1.05

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112013120	20浙商銀行CD120	9,000,000	887,946,808.31	2.77
2	112011331	20平安銀行CD331	8,000,000	800,151,775.33	2.50
3	160302	16進出02	6,300,000	630,293,437.22	1.97
4	160411	16農發(fā)11	6,000,000	600,395,128.46	1.88
5	209950	20貼現國債50	6,000,000	599,268,939.85	1.87
6	112008335	20中信銀行CD335	6,000,000	582,790,929.51	1.82
7	112010424	20興業(yè)銀行CD424	5,000,000	499,287,995.05	1.56
8	112006193	20交通銀行CD193	5,000,000	497,040,638.4	1.55
9	112087995	20杭州銀行CD166	5,000,000	496,980,077.1	1.55
10	112016221	20上海銀行CD221	5,000,000	496,970,046.64	1.55
11	112088007	20南京銀行CD128	5,000,000	496,970,046.64	1.55

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112020102	20廣發(fā)銀行CD102	11,000,000	1,094,979,890.27	6.51
2	112011122	20平安銀行CD122	10,000,000	995,976,606.98	5.92
3	112008088	20中信銀行CD088	10,000,000	995,976,290.15	5.92
4	112013017	20浙商銀行CD017	10,000,000	995,879,142.1	5.92
5	112080843	20南京銀行CD070	5,000,000	497,938,601.06	2.96
6	112018176	20華夏銀行CD176	5,000,000	497,718,222.77	2.96
7	112010214	20興業(yè)銀行CD214	5,000,000	497,707,829.09	2.96
8	190307	19進出07	3,000,000	300,539,878.85	1.79
9	012002329	20首旅SCP024	3,000,000	300,008,779.86	1.78
10	112081079	20昆侖銀行CD090	3,000,000	298,633,446.53	1.78

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111904021	19中國銀行CD021	6,000,000	599,553,636.83	2.64
2	111915332	19民生銀行CD332	5,000,000	499,229,568.19	2.20
3	112018086	20華夏銀行CD086	4,000,000	398,571,934.47	1.76
4	111994923	19廣州銀行CD012	3,000,000	299,867,952.71	1.32
5	111906119	19交通銀行CD119	3,000,000	299,776,981.02	1.32
6	111917028	19光大銀行CD028	3,000,000	299,315,281.16	1.32
7	209910	20貼現國債10	3,000,000	299,114,463.1	1.32
8	012000131	20電網SCP002	2,900,000	289,862,112.25	1.28
9	111972405	19上海農商銀行CD130	2,500,000	249,558,956.04	1.10
10	012000520	20首旅SCP006	2,000,000	200,002,422.95	0.88

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220014	22附息國債14	10,800,000	1,094,372,438.89	0.96
2	112303029	23農業(yè)銀行CD029	7,000,000	696,530,631.17	0.61
3	112211056	22平安銀行CD056	6,000,000	602,592,986.3	0.53
4	239904	23貼現國債04	5,000,000	499,619,541.83	0.44
5	112289256	22貴陽銀行CD151	5,000,000	499,449,816.02	0.44
6	239906	23貼現國債06	5,000,000	499,134,897.02	0.44
7	112203119	22農業(yè)銀行CD119	5,000,000	497,017,798.39	0.44
8	239905	23貼現國債05	5,000,000	496,658,139.54	0.43
9	112304011	23中國銀行CD011	5,000,000	494,413,326.24	0.43
10	112289789	22中原銀行CD331	4,900,000	489,225,620.75	0.43

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112111252	21平安銀行CD252	15,000,000	1,503,388,767.12	2.01
2	229916	22貼現國債16	7,100,000	709,178,925.2	0.95
3	229914	22貼現國債14	7,000,000	699,670,342.46	0.93
4	229915	22貼現國債15	7,000,000	699,413,580.91	0.93
5	112211056	22平安銀行CD056	6,000,000	602,511,123.29	0.80
6	229927	22貼現國債27	5,000,000	499,809,134.43	0.67
7	229925	22貼現國債25	5,000,000	498,606,301.04	0.67
8	112215255	22民生銀行CD255	5,000,000	491,988,020.87	0.66
9	160207	16國開07	4,600,000	468,203,108.82	0.63
10	229920	22貼現國債20	4,500,000	449,741,126.33	0.60

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112111252	21平安銀行CD252	15,000,000	1,503,743,013.7	2.58
2	112209060	22浦發(fā)銀行CD060	8,000,000	795,798,473.33	1.37
3	229903	22貼現國債03	6,950,000	694,183,469.3	1.19
4	229905	22貼現國債05	6,000,000	598,889,264.67	1.03
5	112211040	22平安銀行CD040	6,000,000	596,848,854.99	1.02
6	112295838	22晉商銀行CD003	5,000,000	499,245,253.41	0.86
7	112172158	21成都銀行CD270	5,000,000	499,035,407.79	0.86
8	112212006	22北京銀行CD006	5,000,000	498,770,878.2	0.86
9	112211038	22平安銀行CD038	5,000,000	497,504,453.33	0.85
10	112209058	22浦發(fā)銀行CD058	5,000,000	497,503,398.26	0.85

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112111252	21平安銀行CD252	15,000,000	1,500,000,000	2.52
2	210201	21國開01	13,400,000	1,339,852,696.22	2.25
3	219955	21貼現國債55	5,300,000	528,641,583.9	0.89
4	112111117	21平安銀行CD117	5,000,000	499,206,605.69	0.84
5	112116153	21上海銀行CD153	5,000,000	498,068,987.88	0.84
6	112176521	21杭州銀行CD235	5,000,000	497,500,577.03	0.84
7	112103018	21農業(yè)銀行CD018	5,000,000	497,374,572.86	0.84
8	112170312	21長沙銀行CD222	5,000,000	496,778,682.4	0.83
9	112172158	21成都銀行CD270	5,000,000	495,710,781.39	0.83
10	112113253	21浙商銀行CD253	5,000,000	494,243,208.98	0.83

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111920211	19廣發(fā)銀行CD211	5,000,000	496,762,106.67	3.18
2	071900126	19海通證券CP003	3,000,000	300,199,204.67	1.92
3	111903207	19農業(yè)銀行CD207	3,000,000	298,290,098.27	1.91
4	111907197	19招商銀行CD197	3,000,000	298,289,231.57	1.91
5	111911274	19平安銀行CD274	3,000,000	298,114,030.94	1.91
6	190402	19農發(fā)02	2,200,000	219,903,765.66	1.41
7	111911247	19平安銀行CD247	2,000,000	199,144,549.82	1.27
8	111974969	19東莞農村商業(yè)銀行CD102	2,000,000	198,973,717.27	1.27
9	111975000	19昆侖銀行CD093	2,000,000	198,970,006.59	1.27
10	111909449	19浦發(fā)銀行CD449	2,000,000	198,856,284.48	1.27

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111982406	19成都銀行CD152	3,000,000	299,687,931.92	2.83
2	111918343	19華夏銀行CD343	3,000,000	298,478,288.28	2.82
3	111987181	19杭州銀行CD078	3,000,000	298,467,606.07	2.82
4	111817243	18光大銀行CD243	3,000,000	298,295,661.59	2.82
5	011902162	19中電信SCP010	2,000,000	199,771,279.96	1.89
6	111987788	19恒生銀行CD023	2,000,000	199,763,105.28	1.89
7	111904015	19中國銀行CD015	2,000,000	197,196,745.15	1.86
8	111906176	19交通銀行CD176	2,000,000	197,181,145.81	1.86
9	111915472	19民生銀行CD472	2,000,000	197,159,657.08	1.86
10	190302	19進出02	1,500,000	149,953,127.47	1.42

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111915232	19民生銀行CD232	10,000,000	993,742,561.07	13.50
2	111909186	19浦發(fā)銀行CD186	5,000,000	496,891,216.66	6.75
3	011901380	19大唐發(fā)電SCP003	4,000,000	400,012,165.43	5.43
4	111911089	19平安銀行CD089	3,000,000	298,134,729.99	4.05
5	111918196	19華夏銀行CD196	3,000,000	298,122,950.81	4.05
6	180312	18進出12	2,000,000	200,267,331.44	2.72
7	011900728	19南電SCP014	2,000,000	200,098,544.19	2.72
8	111811221	18平安銀行CD221	2,000,000	199,436,174.43	2.71
9	111906172	19交通銀行CD172	2,000,000	198,771,084.85	2.70
10	111918202	19華夏銀行CD202	2,000,000	198,763,001.01	2.70

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111916079	19上海銀行CD079	5,000,000	499,018,428.54	5.35
2	111813155	18浙商銀行CD155	5,000,000	498,470,787.56	5.35
3	111920043	19廣發(fā)銀行CD043	5,000,000	496,794,831.27	5.33
4	111811221	18平安銀行CD221	3,000,000	297,084,331.14	3.19
5	180312	18進出12	2,000,000	200,577,509.64	2.15
6	160420	16農發(fā)20	2,000,000	200,165,914.63	2.15
7	011900728	19南電SCP014	2,000,000	200,039,946.92	2.15
8	111910128	19興業(yè)銀行CD128	2,000,000	198,780,233	2.13
9	111907040	19招商銀行CD040	2,000,000	198,769,438.62	2.13
10	111913011	19浙商銀行CD011	2,000,000	198,763,001.01	2.13

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111896912	18長沙銀行CD095	1,000,000	99,616,050.54	2.75
2	111872114	18徽商銀行CD200	1,000,000	98,396,885.11	2.72
3	160208	16國開08	840,000	83,829,671.74	2.32
4	071800057	18國元證券CP004	500,000	50,010,932.59	1.38
5	111891136	18東莞銀行CD010	500,000	49,868,546.83	1.38
6	111897920	18江蘇紫金農商行CD041	500,000	49,724,220.23	1.37
7	111899405	18重慶農村商行CD058	500,000	49,645,860.58	1.37
8	111893839	18珠海華潤銀行CD016	500,000	49,640,210.2	1.37
9	111885287	18貴陽銀行CD152	500,000	49,639,987.94	1.37
10	111821226	18渤海銀行CD226	500,000	49,629,666.05	1.37

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111885333	18中原銀行CD221	1,000,000	99,871,429.47	2.86
2	111811233	18平安銀行CD233	1,000,000	99,610,227.61	2.85
3	111896912	18長沙銀行CD095	1,000,000	98,759,862.18	2.82
4	160208	16國開08	840,000	83,574,893.62	2.39
5	111810188	18興業(yè)銀行CD188	700,000	69,142,874.48	1.98
6	111719357	17恒豐銀行CD357	500,000	49,749,461.59	1.42
7	111897920	18江蘇紫金農商行CD041	500,000	49,266,311.69	1.41
8	111885287	18貴陽銀行CD152	500,000	49,207,650.28	1.41
9	111893839	18珠海華潤銀行CD016	500,000	49,190,461.6	1.41
10	111885312	18龍江銀行CD104	500,000	49,163,606.3	1.41

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111808163	18中信銀行CD163	2,000,000	198,237,722.63	6.94
2	111821130	18渤海銀行CD130	1,000,000	99,884,290.58	3.50
3	111813086	18浙商銀行CD086	1,000,000	99,393,364.3	3.48
4	111815262	18民生銀行CD262	1,000,000	99,166,450.64	3.47
5	111815270	18民生銀行CD270	1,000,000	99,119,236.26	3.47
6	111818163	18華夏銀行CD163	1,000,000	99,118,861.32	3.47
7	111899095	18南京銀行CD083	1,000,000	99,118,861.32	3.47
8	111899635	18杭州銀行CD047	1,000,000	99,029,295.34	3.47
9	111810188	18興業(yè)銀行CD188	1,000,000	97,772,034.23	3.42
10	160208	16國開08	840,000	83,322,631.45	2.92

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111810119	18興業(yè)銀行CD119	1,300,000	128,782,637.12	6.86
2	111809058	18浦發(fā)銀行CD058	1,000,000	99,246,217.67	5.28
3	111816078	18上海銀行CD078	1,000,000	99,061,665.1	5.27
4	111787875	17寧波銀行CD208	700,000	69,746,599.28	3.71
5	111709453	17浦發(fā)銀行CD453	600,000	59,603,456	3.17
6	111816050	18上海銀行CD050	500,000	49,755,894.34	2.65
7	111892248	18徽商銀行CD027	500,000	49,631,691.43	2.64
8	111820054	18廣發(fā)銀行CD054	500,000	49,557,529.42	2.64
9	111894130	18盛京銀行CD115	500,000	49,480,074.56	2.63
10	170410	17農發(fā)10	300,000	29,925,397.22	1.59

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111720214	17廣發(fā)銀行CD214	300,000	29,708,095.33	11.50
2	150312	15進出12	200,000	19,976,845.77	7.73
3	111716196	17上海銀行CD196	200,000	19,827,574.17	7.67
4	111719291	17恒豐銀行CD291	100,000	9,796,945.73	3.79
5	111794824	17溫州銀行CD060	100,000	9,765,843.22	3.78
6	111795535	17重慶農村商行CD077	100,000	9,756,963.83	3.78
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