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重倉持股

近一月
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成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中金黃金	191,187,682.4	12,578,137	9.11
2	紫金礦業(yè)	185,461,546	10,223,900	8.83
3	洛陽鉬業(yè)	177,540,552	20,406,960	8.46
4	中遠(yuǎn)海能	173,137,649.35	10,923,511	8.25
5	山金國際	160,525,877.46	8,625,786	7.65
6	山東黃金	156,393,017.72	5,339,468	7.45
7	中國石油	155,727,512.82	17,264,691	7.42
8	招商輪船	143,896,824.6	17,897,615	6.85
9	西部礦業(yè)	134,821,687	7,107,100	6.42
10	中國鋁業(yè)	126,363,090	14,198,100	6.02

萬家雙引擎靈活配置混合C

(020199)

混合型

最新凈值(11-04)

0.14%
投資風(fēng)險：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2023-12-04

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2023-12-04

葉勇

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金C	托管人	兴业银行股份有限公司
基金簡稱	萬家雙引擎靈活配置混合C	注冊登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	020199	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率
成立日期	2023-12-04	業(yè)績比較基準(zhǔn)	60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

基金信息

目標(biāo)

本基金通过股票、债券的有效配置，把握价值、成长风格特征，精选个股，构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、现金、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。　　本基金投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产净值的0-95%；其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等、权证占基金资产净值的0%—3%、资产支持证券占基金资产净值的0%-20%。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

風(fēng)險等級

低風(fēng)險(R1)
中低風(fēng)險(R2)
中風(fēng)險(R3)
中高風(fēng)險(R4)
高風(fēng)險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時間	贖回費(fèi)率
0 < N <7天	1.50%
7 ≤ N < 30天	0.75%
N≥30天	0.00%

基金信息

2024年第3季度

重倉股票 (2024-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中金黃金	191,187,682.4	12,578,137	9.11
2	紫金礦業(yè)	185,461,546	10,223,900	8.83
3	洛陽鉬業(yè)	177,540,552	20,406,960	8.46
4	中遠(yuǎn)海能	173,137,649.35	10,923,511	8.25
5	山金國際	160,525,877.46	8,625,786	7.65
6	山東黃金	156,393,017.72	5,339,468	7.45
7	中國石油	155,727,512.82	17,264,691	7.42
8	招商輪船	143,896,824.6	17,897,615	6.85
9	西部礦業(yè)	134,821,687	7,107,100	6.42
10	中國鋁業(yè)	126,363,090	14,198,100	6.02

重倉股票 (2024-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	洛陽鉬業(yè)	240,135,710	28,251,260	8.98
2	紫金礦業(yè)	234,243,240	13,332,000	8.76
3	中國石油	206,254,395.12	19,985,891	7.72
4	中遠(yuǎn)海能	202,675,728.71	12,983,711	7.58
5	中金黃金	196,470,251.6	13,275,017	7.35
6	山東黃金	183,722,099.92	6,710,084	6.87
7	銀泰黃金	180,642,839.94	11,089,186	6.76
8	招商輪船	160,277,191.75	18,967,715	6.00
9	中國鋁業(yè)	149,614,381	19,608,700	5.60
10	中國海油	137,209,446	4,157,862	5.13

重倉股票 (2024-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	紫金礦業(yè)	202,092,300	12,015,000	7.60
2	中遠(yuǎn)海能	196,959,992.13	11,702,911	7.41
3	洛陽鉬業(yè)	180,142,643.2	21,651,760	6.77
4	中國石油	166,378,212	16,839,900	6.26
5	中金黃金	156,465,395.86	11,844,466	5.88
6	山東黃金	138,076,656.36	4,891,132	5.19
7	招商輪船	120,571,035.4	15,147,115	4.53
8	銅陵有色	111,189,663.84	28,007,472	4.18
9	山西焦煤	93,909,936	9,099,800	3.53
10	西部礦業(yè)	93,602,796	4,852,400	3.52

重倉股票 (2023-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中遠(yuǎn)海能	112,040,198.64	9,153,611	7.29
2	山東黃金	106,956,860.84	4,676,732	6.96
3	中國石油	96,377,472	13,651,200	6.27
4	紫金礦業(yè)	96,047,910	7,708,500	6.25
5	中國海油	91,494,207	4,363,100	5.95
6	廣匯能源	79,107,630	11,079,500	5.15
7	中金黃金	77,038,269.36	7,734,766	5.01
8	云鋁股份	75,705,344	6,195,200	4.93
9	招商輪船	72,178,852.2	12,275,315	4.70
10	神火股份	55,503,201.6	3,303,762	3.61

重倉股票 (2023-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	山東黃金	54,527,670.72	2,171,552	6.21
2	中金黃金	54,298,502	4,963,300	6.18
3	中國海油	54,063,436	2,557,400	6.15
4	中遠(yuǎn)海能	49,200,780.72	3,639,111	5.60
5	紫金礦業(yè)	47,643,001	3,927,700	5.42
6	中國石油	44,098,278	5,526,100	5.02
7	招商輪船	40,775,375.61	6,341,427	4.64
8	招商南油	38,831,760	11,767,200	4.42
9	云鋁股份	35,589,190	2,356,900	4.05
10	廣匯能源	34,640,524	4,534,100	3.94

重倉股票 (2023-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	本鋼板材	29,771,556	7,442,889	7.50
2	中金黃金	26,230,969	2,539,300	6.61
3	山東黃金	25,503,036.8	1,086,160	6.43
4	中國石油	16,736,535	2,240,500	4.22
5	中遠(yuǎn)海能	15,979,323.68	1,264,187	4.03
6	中國海油	15,929,292	879,100	4.02
7	招商輪船	14,225,259.93	2,456,867	3.59
8	紫金礦業(yè)	13,497,327	1,187,100	3.40
9	中國鋁業(yè)	11,613,546	2,115,400	2.93
10	中國交建	11,096,571.91	1,017,101	2.80

基金管理費(fèi)計提	0.80%
基金托管費(fèi)計提	0.20%
銷售服務(wù)費(fèi)計提	0.40%

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
工商銀行	95588	www.icbc.com.cn
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
中國銀行	95566	www.boc.cn
建設(shè)銀行	95533	www.ccb.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
中信銀行	95558	www.citicbank.com
浦發(fā)銀行	95528	www.spdb.com.cn
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
光大銀行	95595	www.cebbank.com
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
郵儲銀行	95580	www.psbc.com
華夏銀行	95577	www.hxb.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
浙商銀行	95527	www.czbank.com
東莞銀行	956033	www.dongguanbank.cn
杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
常熟農(nóng)商銀行	956020	http://www.csrcbank.com/
江南農(nóng)村商業(yè)銀行	(0519)96005	http://www.jnbank.cc/jnrcb/
泉州銀行	400-88-96312	www.qzccbank.com
微眾銀行	95384	www.webank.com
國泰君安	95521/400-8888-666	www.gtja.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
山西證券	95573	www.i618.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
東興證券	95309	www.dxzq.net
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
信達(dá)證券	95321	www.cindasc.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
國聯(lián)證券	95570	www.glsc.com.cn
中銀國際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
申萬宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
華龍證券	95368	www.hlzqgs.com
甬興證券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
華鑫證券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
中國中金財富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
銀泰證券	95341	www.ytzq.com
愛建證券	4001-962-502	www.ajzq.com
華創(chuàng)證券	95513	www.hczq.com
麥高證券	021-68582577	https://www.wxzq.com
萬家直銷	400-888-0800	dmetin.cn
上海場內(nèi)
天相投顧	010-66045678	www.txsec.com
鼎信匯金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
新蘭德	400-166-1188	www.xinlande.com.cn
和訊基金	400-920-0022	www.hexun.com
匯林保大	025-66046166	www.huilinbd.com
挖財基金	021-50810673	www.wacaijijin.com
陸享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
民商基金	021-50206003	www.msftec.com
度小滿基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
眾祿基金	400-6788-887	www.zlfund.cn
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
螞蟻基金	400-076-6123	www.fund123.cn
長量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
展恒基金	400-888-6661	www.myfund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
嘉實財富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
創(chuàng)金啟富基金	010-66154828	www.5irich.com
普益基金	400 080 3388	www.puyifund.com
宜信普澤	4006099200	www.yixinfund.com
蘇寧基金	025-66996699	www.snjijin.com
萬銀財富	400-012-5899	www.zscffund.com
增財基金	400-001-8811	www.zcvc.com.cn
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
海銀基金	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
廣源達(dá)信	400-623-6060	www.niuniufund.com
新浪倉石	010-62675369	www.xincai.com
濟(jì)安財富	400-673-7010	www.jianfortune.com
萬得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
聯(lián)泰資產(chǎn)	400-046-6788	www.66zichan.com
匯付金融	021-34013999	www.hotjijin.com
泰信財富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
凱石財富	4006-433-389	www.vstonewealth.com
虹點基金	400-618-0707	www.hongdianfund.com
富濟(jì)財富	0755-83999907	www.fujifund.cn
攀贏基金	021-68889082	www.pytz.cn
伯嘉基金	400-027-9899	www.buyfunds.cn
陸金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
奕豐基金	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
金牛理財	4008-909-998	www.jnlc.com
懶貓基金	010-85965200	www.lanmao.com
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中歐財富	400-700-9700	www.zocaifu.com
萬家財富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中信期貨	400-990-8826	www.citicsf.com
中國銀河證券有限責(zé)任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
華泰聯(lián)合證券	0755-82492010	www.lhzq.com
申萬宏源證券	95523或4008895523	www.swhysc.com
西南證券	95355	www.swsc.com.cn
金通證券	0577-59915150	http://www.cs.ecitic.com/xjt/index.html
湘財證券	95351	www.xcsc.com
渤海證券	956066	www.ewww.com.cn
東方證券	95503	www.dfzq.com.cn
東北證券	95360	www.nesc.cn
上海證券	4008-918-918	www.shzq.com
平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
財信證券	95317	www.cfzq.com
東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
東海證券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
華西證券	95584	www.hx168.com.cn
金元證券	95372	www.jyzq.cn
中航證券	95335	www.avicsec.com
西部證券	95582	www.west95582.com
中金公司	6505 1166	www.cicc.com
五礦證券	400-184-0028	www.wkzq.com.cn
中山證券	95329	www.zszq.com
東方財富證券	95357	www.18.cn
國融證券	95385	www.grzq.com
江海證券	956007	www.jhzq.com.cn
國金證券	95310	www.gjzq.com.cn
華寶證券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
聯(lián)儲證券	956006	www.lczq.com
玄元保險	400-080-8208	www.licaimofang.com
陽光人壽	95510	www.fund.sinosig.com
中國人壽	95519	www.e-chinalife.com