認(rèn)購(gòu)流程
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立。
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會(huì)定期公布凈值,但封閉期間不可賣(mài)出。
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 三花智控 | 1,517,971 | 63,700 | 8.73 |
2 | 浙江鼎力 | 1,392,610 | 23,500 | 8.01 |
3 | 鳴志電器 | 1,286,400 | 26,800 | 7.40 |
4 | 綠的諧波 | 1,270,080.63 | 13,351 | 7.31 |
5 | 西部超導(dǎo) | 1,104,981.68 | 23,804 | 6.36 |
6 | 中航沈飛 | 1,008,001.8 | 21,580 | 5.80 |
7 | 菲利華 | 746,982 | 17,400 | 4.30 |
8 | 中集安瑞科 | 743,435.68 | 120,000 | 4.28 |
9 | 拓普集團(tuán) | 698,526 | 15,100 | 4.02 |
10 | 阿里巴巴-W | 624,940.47 | 6,300 | 3.60 |
張希晨
基金名稱 | 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 018185 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中证智能制造主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30% |
成立日期 | 2023-03-31 |
本基金主要投资于先进制造主题相关优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
申購(gòu)費(fèi)率 | 0 |
注:本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體(如養(yǎng)老金客戶)實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N < 7天 | 1.50% |
7天≤N <30天 | 0.50% |
N ≥ 30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
基金銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.50% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時(shí)無(wú)需支付
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 三花智控 | 1,517,971 | 63,700 | 8.73 |
2 | 浙江鼎力 | 1,392,610 | 23,500 | 8.01 |
3 | 鳴志電器 | 1,286,400 | 26,800 | 7.40 |
4 | 綠的諧波 | 1,270,080.63 | 13,351 | 7.31 |
5 | 西部超導(dǎo) | 1,104,981.68 | 23,804 | 6.36 |
6 | 中航沈飛 | 1,008,001.8 | 21,580 | 5.80 |
7 | 菲利華 | 746,982 | 17,400 | 4.30 |
8 | 中集安瑞科 | 743,435.68 | 120,000 | 4.28 |
9 | 拓普集團(tuán) | 698,526 | 15,100 | 4.02 |
10 | 阿里巴巴-W | 624,940.47 | 6,300 | 3.60 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 綠的諧波 | 1,096,117.1 | 13,351 | 8.04 |
2 | 西部超導(dǎo) | 912,169.28 | 23,804 | 6.69 |
3 | 中國(guó)動(dòng)力 | 898,028 | 46,100 | 6.58 |
4 | 中航沈飛 | 865,358 | 21,580 | 6.34 |
5 | 鳴志電器 | 784,485 | 19,500 | 5.75 |
6 | 中集安瑞科 | 588,988.91 | 82,000 | 4.32 |
7 | 恒立液壓 | 568,276 | 12,200 | 4.17 |
8 | 浙江鼎力 | 567,948 | 9,400 | 4.16 |
9 | 泉峰控股 | 543,172.38 | 32,700 | 3.98 |
10 | 三花智控 | 538,056 | 28,200 | 3.94 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中航沈飛 | 1,069,138.2 | 29,380 | 7.98 |
2 | 西部超導(dǎo) | 873,775.42 | 23,731 | 6.52 |
3 | 航發(fā)動(dòng)力 | 781,080 | 23,000 | 5.83 |
4 | 中航西飛 | 651,364 | 30,100 | 4.86 |
5 | 奕瑞科技 | 490,860.54 | 2,238 | 3.66 |
6 | 中國(guó)動(dòng)力 | 448,409 | 22,100 | 3.35 |
7 | 海格通信 | 356,800 | 32,000 | 2.66 |
8 | 京東方A | 300,440 | 74,000 | 2.24 |
9 | 力量鉆石 | 285,936 | 8,400 | 2.13 |
10 | 中芯國(guó)際 | 274,865.96 | 20,000 | 2.05 |
11 | 中芯國(guó)際 | 127,312.56 | 2,916 | 0.95 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中航西飛 | 1,102,841 | 49,300 | 8.06 |
2 | 中航沈飛 | 1,100,054.4 | 26,080 | 8.04 |
3 | 航發(fā)動(dòng)力 | 990,570 | 26,500 | 7.24 |
4 | 西部超導(dǎo) | 975,918.82 | 18,334 | 7.13 |
5 | 永創(chuàng)智能 | 769,930 | 64,700 | 5.63 |
6 | 奕瑞科技 | 543,509.46 | 1,671 | 3.97 |
7 | 中航光電 | 526,500 | 13,500 | 3.85 |
8 | 兆威機(jī)電 | 507,546 | 5,400 | 3.71 |
9 | 中國(guó)動(dòng)力 | 401,623 | 22,300 | 2.94 |
10 | 恒立液壓 | 399,164 | 7,300 | 2.92 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中航西飛 | 1,119,603 | 49,300 | 8.89 |
2 | 西部超導(dǎo) | 1,064,286.08 | 23,258 | 8.45 |
3 | 航發(fā)動(dòng)力 | 984,475 | 26,500 | 7.81 |
4 | 中航沈飛 | 868,998 | 20,280 | 6.90 |
5 | 航天宏圖 | 840,923.37 | 16,479 | 6.67 |
6 | 航宇科技 | 575,688.96 | 10,164 | 4.57 |
7 | 永創(chuàng)智能 | 525,922 | 43,900 | 4.17 |
8 | 中無(wú)人機(jī) | 401,310 | 8,575 | 3.18 |
9 | 綠的諧波 | 351,169.92 | 2,974 | 2.79 |
10 | 科德數(shù)控 | 325,078.68 | 4,187 | 2.58 |
序號(hào) | 股票簡(jiǎn)稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 西部超導(dǎo) | 779,049.67 | 13,979 | 6.53 |
2 | 航發(fā)動(dòng)力 | 743,776 | 17,600 | 6.24 |
3 | 中航西飛 | 617,925 | 23,100 | 5.18 |
4 | 航宇科技 | 550,156.75 | 7,865 | 4.61 |
5 | 永創(chuàng)智能 | 521,248 | 35,800 | 4.37 |
6 | 宏華數(shù)科 | 442,444.97 | 5,009 | 3.71 |
7 | 振華風(fēng)光 | 439,280 | 4,000 | 3.68 |
8 | 盟升電子 | 380,753.36 | 5,444 | 3.19 |
9 | 寒武紀(jì) | 299,296 | 1,592 | 2.51 |
10 | 中鎢高新 | 266,184.3 | 27,470 | 2.23 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 1,000 | 100,782.63 | 0.58 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118025 | 奕瑞轉(zhuǎn)債 | 980 | 139,542.68 | 1.02 |
2 | 113654 | 永02轉(zhuǎn)債 | 860 | 102,728.3 | 0.75 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113654 | 永02轉(zhuǎn)債 | 860 | 106,064.53 | 0.84 |
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶與交易,通過(guò)超級(jí)錢(qián)包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準(zhǔn)),網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
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招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
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中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
誠(chéng)通證券 | 95399 | www.xsdzq.cn |
國(guó)聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國(guó)盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
粵開(kāi)證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
愛(ài)建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬(wàn)得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽(yáng)光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
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