認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 華能國際 | 39,152,420.85 | 5,078,135 | 8.61 |
2 | 華電國際 | 36,553,975 | 6,102,500 | 8.04 |
3 | 奧特維 | 35,961,817.5 | 696,125 | 7.91 |
4 | 中航沈飛 | 33,607,985.13 | 719,503 | 7.39 |
5 | 西部超導(dǎo) | 32,424,973.46 | 698,513 | 7.13 |
6 | 浙能電力 | 31,664,650 | 4,705,000 | 6.97 |
7 | 華秦科技 | 29,104,969.68 | 313,361 | 6.40 |
8 | 光威復(fù)材 | 26,716,456.44 | 811,557 | 5.88 |
9 | 福能股份 | 25,284,081.48 | 2,435,846 | 5.56 |
10 | 撫順特鋼 | 16,511,040 | 2,620,800 | 3.63 |
章恒
基金名稱 | 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C | 托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家頤和C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 016620 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率 |
成立日期 | 2022-09-15 |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
申購費(fèi)率 | 0 |
持有時間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計提 | 0.20% |
銷售服務(wù)費(fèi)計提 | 0.50% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華能國際 | 39,152,420.85 | 5,078,135 | 8.61 |
2 | 華電國際 | 36,553,975 | 6,102,500 | 8.04 |
3 | 奧特維 | 35,961,817.5 | 696,125 | 7.91 |
4 | 中航沈飛 | 33,607,985.13 | 719,503 | 7.39 |
5 | 西部超導(dǎo) | 32,424,973.46 | 698,513 | 7.13 |
6 | 浙能電力 | 31,664,650 | 4,705,000 | 6.97 |
7 | 華秦科技 | 29,104,969.68 | 313,361 | 6.40 |
8 | 光威復(fù)材 | 26,716,456.44 | 811,557 | 5.88 |
9 | 福能股份 | 25,284,081.48 | 2,435,846 | 5.56 |
10 | 撫順特鋼 | 16,511,040 | 2,620,800 | 3.63 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華能國際 | 45,248,006.7 | 4,703,535 | 9.26 |
2 | 華電國際 | 43,447,176 | 6,260,400 | 8.90 |
3 | 中航沈飛 | 43,362,215.2 | 1,081,352 | 8.88 |
4 | 國電電力 | 37,571,077 | 6,272,300 | 7.69 |
5 | 福能股份 | 35,009,686.36 | 3,002,546 | 7.17 |
6 | 浙能電力 | 32,197,635 | 4,528,500 | 6.59 |
7 | 光威復(fù)材 | 31,359,619.59 | 1,262,973 | 6.42 |
8 | 中航重機(jī) | 28,529,359.2 | 1,398,498 | 5.84 |
9 | 西部超導(dǎo) | 24,692,411.68 | 644,374 | 5.06 |
10 | 華秦科技 | 24,687,882.64 | 296,302 | 5.05 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華電國際 | 45,595,503 | 6,636,900 | 8.66 |
2 | 中航沈飛 | 45,100,019.28 | 1,239,352 | 8.56 |
3 | 華能國際 | 43,236,500.3 | 4,609,435 | 8.21 |
4 | 旗濱集團(tuán) | 34,072,722 | 4,616,900 | 6.47 |
5 | 國電電力 | 32,836,615 | 6,502,300 | 6.23 |
6 | 福能股份 | 32,666,650.38 | 3,102,246 | 6.20 |
7 | 撫順特鋼 | 28,664,460 | 4,623,300 | 5.44 |
8 | 皖能電力 | 26,830,336 | 3,224,800 | 5.09 |
9 | 光威復(fù)材 | 25,156,364.8 | 827,512 | 4.78 |
10 | 浙能電力 | 25,065,193 | 3,757,900 | 4.76 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華能國際 | 47,876,559.5 | 6,217,735 | 8.58 |
2 | 中航沈飛 | 46,790,189.64 | 1,109,298 | 8.38 |
3 | 國電電力 | 35,242,272 | 8,471,700 | 6.31 |
4 | 華電國際 | 34,312,070 | 6,675,500 | 6.15 |
5 | 福能股份 | 29,652,465.42 | 3,585,546 | 5.31 |
6 | 大唐發(fā)電 | 28,873,041.78 | 11,931,009 | 5.17 |
7 | 紫光國微 | 26,671,348.8 | 395,424 | 4.78 |
8 | 中航重機(jī) | 25,811,838.78 | 1,350,698 | 4.62 |
9 | 振華科技 | 24,022,724.48 | 408,272 | 4.30 |
10 | 光威復(fù)材 | 22,528,469.04 | 844,712 | 4.04 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 華能國際 | 61,814,403.45 | 7,854,435 | 8.38 |
2 | 中航沈飛 | 60,327,058.1 | 1,407,866 | 8.17 |
3 | 光威復(fù)材 | 48,013,124.4 | 1,749,112 | 6.51 |
4 | 中航重機(jī) | 47,053,706.36 | 1,895,798 | 6.38 |
5 | 福能股份 | 46,731,739.92 | 5,484,946 | 6.33 |
6 | 大唐發(fā)電 | 45,664,509.94 | 17,167,109 | 6.19 |
7 | 旗濱集團(tuán) | 44,698,200 | 5,451,000 | 6.06 |
8 | 晶科能源 | 43,428,151.7 | 4,299,817 | 5.88 |
9 | 國電電力 | 40,063,792 | 10,886,900 | 5.43 |
10 | 紫光國微 | 35,937,212.8 | 412,124 | 4.87 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中航沈飛 | 100,779,570 | 2,239,546 | 8.89 |
2 | 華能國際 | 96,502,488.1 | 10,421,435 | 8.52 |
3 | 上海電力 | 93,484,989.33 | 8,680,129 | 8.25 |
4 | 中航重機(jī) | 73,872,712.98 | 2,786,598 | 6.52 |
5 | 光威復(fù)材 | 72,023,397.2 | 2,334,632 | 6.36 |
6 | 大唐發(fā)電 | 69,548,425.79 | 21,011,609 | 6.14 |
7 | 國電電力 | 54,372,978 | 14,196,600 | 4.80 |
8 | 振華科技 | 53,577,466.2 | 558,972 | 4.73 |
9 | 紫光國微 | 53,434,488 | 573,024 | 4.72 |
10 | 旗濱集團(tuán) | 53,410,382 | 6,196,100 | 4.71 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海電力 | 107,800,367.97 | 10,856,029 | 8.94 |
2 | 華能國際 | 103,489,048.95 | 12,075,735 | 8.59 |
3 | 廣發(fā)證券 | 95,011,096 | 6,024,800 | 7.88 |
4 | 招商證券 | 90,374,599.07 | 6,553,633 | 7.50 |
5 | 大唐發(fā)電 | 75,883,650.27 | 25,044,109 | 6.30 |
6 | 中航沈飛 | 75,507,154.24 | 1,402,436 | 6.26 |
7 | 興業(yè)證券 | 71,591,515.2 | 11,697,960 | 5.94 |
8 | 光威復(fù)材 | 65,249,318.7 | 1,277,895 | 5.41 |
9 | 中信證券 | 60,421,734.4 | 2,950,280 | 5.01 |
10 | 福能股份 | 57,811,515.08 | 4,715,458 | 4.80 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 93,796,243.46 | 5,048,237 | 9.10 |
2 | 上海電力 | 89,437,137.79 | 8,934,779 | 8.68 |
3 | 中國神華 | 88,527,375.42 | 3,205,191 | 8.59 |
4 | 中煤能源 | 85,637,958.76 | 9,934,798 | 8.31 |
5 | 廣發(fā)證券 | 75,626,827 | 4,882,300 | 7.34 |
6 | 招商證券 | 64,791,388.9 | 4,871,533 | 6.28 |
7 | 中信證券 | 60,764,921.8 | 3,051,980 | 5.89 |
8 | 晉控煤業(yè) | 58,734,399.88 | 4,910,903 | 5.70 |
9 | 淮北礦業(yè) | 50,936,320 | 3,979,400 | 4.94 |
10 | 三峽能源 | 40,737,065 | 7,210,100 | 3.95 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國神華 | 85,089,641.84 | 2,689,306 | 8.76 |
2 | 上海電力 | 82,645,780.21 | 9,193,079 | 8.51 |
3 | 陜西煤業(yè) | 80,323,452 | 3,527,600 | 8.27 |
4 | 紫金礦業(yè) | 80,127,936 | 10,220,400 | 8.25 |
5 | 中煤能源 | 79,779,549.92 | 7,498,078 | 8.21 |
6 | 晉控煤業(yè) | 78,074,146.27 | 4,469,041 | 8.04 |
7 | 三峽能源 | 77,271,755.63 | 13,725,001 | 7.95 |
8 | 福能股份 | 74,109,579.52 | 6,932,608 | 7.63 |
9 | 西部礦業(yè) | 51,796,847.34 | 5,545,701 | 5.33 |
10 | 中閩能源 | 49,985,495.56 | 8,738,723 | 5.14 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110048 | 福能轉(zhuǎn)債 | 29,080 | 5,668,747.64 | 1.25 |
2 | 127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 46,710 | 4,161,662.64 | 0.92 |
3 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 19,730 | 2,009,138.87 | 0.44 |
4 | 118042 | 奧維轉(zhuǎn)債 | 12,480 | 1,278,396.15 | 0.28 |
5 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 9,280 | 955,635.84 | 0.21 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23國債01 | 160,000 | 16,042,963.29 | 1.33 |
2 | 019668 | 22國債03 | 10,000 | 994,139.73 | 0.08 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110088 | 淮22轉(zhuǎn)債 | 28,050 | 2,805,209.03 | 0.29 |
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代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
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交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
郵儲銀行 | 95580 | www.psbc.com |
平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
泉州銀行 | 400-88-96312 | www.qzccbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達(dá)證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中原證券 | 95377 | www.ccnew.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
紅塔證券 | 956060 | www.hongtastock.com |
粵開證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
上海場內(nèi) | ||
天相投顧 | 010-66045678 | www.txsec.com |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
展恒基金 | 400-888-6661 | www.myfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
增財基金 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
匯付金融 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
凱石財富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
金牛理財 | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懶貓基金 | 010-85965200 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
西南證券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
財信證券 | 95317 | www.cfzq.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
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