認購流程
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 中遠海控 | 302,409,645 | 19,249,500 | 7.98 |
2 | 淮北礦業(yè) | 301,336,079.98 | 16,731,598 | 7.95 |
3 | 廣匯能源 | 296,809,750.09 | 41,280,911 | 7.84 |
4 | 山煤國際 | 294,561,402.52 | 21,100,387 | 7.78 |
5 | 潞安環(huán)能 | 283,911,051.8 | 16,085,612 | 7.49 |
6 | 晉控煤業(yè) | 256,031,325 | 15,016,500 | 6.76 |
7 | 陜西煤業(yè) | 231,299,035.66 | 8,386,477 | 6.11 |
8 | 中煤能源 | 218,286,017 | 14,799,052 | 5.76 |
9 | 華陽股份 | 212,023,013.51 | 25,032,233 | 5.60 |
10 | 新集能源 | 195,203,057.04 | 22,283,454 | 5.15 |
黃海
基金名稱 | 万家精选混合型证券投资基金C | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家精選C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 015566 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準 | 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 |
成立日期 | 2022-04-25 |
本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
申購費率 | 0 |
持有時間 | 贖回費率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.50% |
7 ≤ N < 30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0.00% |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心贖回的特定投資群體實施差別的贖回費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
基金管理費計提 | 1.20% |
基金托管費計提 | 0.20% |
銷售服務費計提 | 0.60% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中遠???/td> | 302,409,645 | 19,249,500 | 7.98 |
2 | 淮北礦業(yè) | 301,336,079.98 | 16,731,598 | 7.95 |
3 | 廣匯能源 | 296,809,750.09 | 41,280,911 | 7.84 |
4 | 山煤國際 | 294,561,402.52 | 21,100,387 | 7.78 |
5 | 潞安環(huán)能 | 283,911,051.8 | 16,085,612 | 7.49 |
6 | 晉控煤業(yè) | 256,031,325 | 15,016,500 | 6.76 |
7 | 陜西煤業(yè) | 231,299,035.66 | 8,386,477 | 6.11 |
8 | 中煤能源 | 218,286,017 | 14,799,052 | 5.76 |
9 | 華陽股份 | 212,023,013.51 | 25,032,233 | 5.60 |
10 | 新集能源 | 195,203,057.04 | 22,283,454 | 5.15 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中煤能源 | 316,032,936.96 | 25,323,152 | 7.96 |
2 | 淮北礦業(yè) | 277,842,116.52 | 16,597,498 | 7.00 |
3 | 山煤國際 | 270,006,326.7 | 18,468,285 | 6.80 |
4 | 廣匯能源 | 265,886,223.7 | 39,684,511 | 6.70 |
5 | 華陽股份 | 261,287,980.68 | 26,233,733 | 6.58 |
6 | 潞安環(huán)能 | 246,013,439.56 | 13,569,412 | 6.20 |
7 | 晉控煤業(yè) | 245,295,568 | 14,848,400 | 6.18 |
8 | 中遠???/td> | 240,335,095 | 15,515,500 | 6.05 |
9 | 陜西煤業(yè) | 205,546,081.29 | 7,976,177 | 5.18 |
10 | 山西焦煤 | 189,205,325.92 | 18,351,632 | 4.77 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 淮北礦業(yè) | 255,254,247.96 | 15,358,258 | 9.43 |
2 | 中煤能源 | 219,438,648 | 19,181,700 | 8.11 |
3 | 華陽股份 | 212,593,319.54 | 22,664,533 | 7.86 |
4 | 廣匯能源 | 203,110,965.84 | 27,299,861 | 7.51 |
5 | 山煤國際 | 184,387,374.6 | 10,745,185 | 6.81 |
6 | 陜西煤業(yè) | 161,119,875.93 | 6,421,677 | 5.95 |
7 | 潞安環(huán)能 | 158,638,795.66 | 7,667,414 | 5.86 |
8 | 安井食品 | 156,183,705 | 1,889,700 | 5.77 |
9 | 平煤股份 | 153,804,953.07 | 12,535,041 | 5.68 |
10 | 中國神華 | 147,976,445.88 | 3,785,532 | 5.47 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 淮北礦業(yè) | 116,261,294.54 | 6,991,058 | 9.03 |
2 | 廣匯能源 | 114,537,024 | 16,041,600 | 8.90 |
3 | 陜西煤業(yè) | 114,472,541.53 | 5,479,777 | 8.89 |
4 | 中煤能源 | 107,049,306 | 11,047,400 | 8.32 |
5 | 華陽股份 | 92,945,290.08 | 9,523,083 | 7.22 |
6 | 潞安環(huán)能 | 89,152,096.74 | 4,069,014 | 6.93 |
7 | 平煤股份 | 86,480,822.4 | 7,481,040 | 6.72 |
8 | 山煤國際 | 82,811,531.35 | 4,729,385 | 6.43 |
9 | 山西焦煤 | 80,948,835.76 | 8,193,202 | 6.29 |
10 | 寧波銀行 | 59,847,360 | 2,976,000 | 4.65 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 潞安環(huán)能 | 81,826,276.86 | 4,308,914 | 9.34 |
2 | 淮北礦業(yè) | 81,638,999.1 | 5,852,258 | 9.32 |
3 | 山西焦煤 | 80,917,630.12 | 8,043,502 | 9.24 |
4 | 廣匯能源 | 80,746,396 | 10,568,900 | 9.22 |
5 | 華陽股份 | 77,764,450.86 | 9,235,683 | 8.88 |
6 | 陜西煤業(yè) | 75,746,641.1 | 4,103,285 | 8.65 |
7 | 中煤能源 | 73,081,258 | 8,361,700 | 8.34 |
8 | 山煤國際 | 63,264,087.25 | 3,356,185 | 7.22 |
9 | 中國神華 | 51,178,358.4 | 1,640,332 | 5.84 |
10 | 中國海油 | 40,666,679.76 | 1,923,684 | 4.64 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國神華 | 79,157,634 | 2,574,232 | 9.83 |
2 | 山煤國際 | 78,524,131.95 | 5,426,685 | 9.75 |
3 | 陜西煤業(yè) | 78,293,125.15 | 4,304,185 | 9.73 |
4 | 中煤能源 | 75,039,196 | 8,890,900 | 9.32 |
5 | 廣匯能源 | 73,281,264 | 10,682,400 | 9.10 |
6 | 潞安環(huán)能 | 71,566,692.48 | 4,385,214 | 8.89 |
7 | 華陽股份 | 68,331,982.53 | 8,638,683 | 8.49 |
8 | 山西焦煤 | 67,659,428.2 | 7,435,102 | 8.40 |
9 | 淮北礦業(yè) | 63,295,004.16 | 5,494,358 | 7.86 |
10 | 中國海油 | 29,471,962.56 | 1,626,488 | 3.66 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 88,716,672.9 | 4,361,685 | 9.85 |
2 | 潞安環(huán)能 | 86,748,873.16 | 3,953,914 | 9.63 |
3 | 山西焦煤 | 81,317,229.98 | 7,399,202 | 9.03 |
4 | 中國神華 | 74,116,171.44 | 2,631,032 | 8.23 |
5 | 山煤國際 | 71,947,606.05 | 4,516,485 | 7.99 |
6 | 華陽股份 | 71,171,922.04 | 5,149,922 | 7.90 |
7 | 廣匯能源 | 67,318,725 | 7,277,700 | 7.47 |
8 | 中煤能源 | 61,969,180 | 7,844,200 | 6.88 |
9 | 中國海油 | 50,283,131.52 | 2,950,888 | 5.58 |
10 | 淮北礦業(yè) | 40,050,246.48 | 2,953,558 | 4.45 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西煤業(yè) | 89,858,175.3 | 4,836,285 | 9.63 |
2 | 山西焦煤 | 80,417,643.3 | 6,902,802 | 8.62 |
3 | 中國海油 | 74,812,363.2 | 4,921,866 | 8.01 |
4 | 廣匯能源 | 65,937,102 | 7,310,100 | 7.06 |
5 | 潞安環(huán)能 | 65,428,550 | 3,883,000 | 7.01 |
6 | 中國神華 | 63,742,319.84 | 2,307,832 | 6.83 |
7 | 中煤能源 | 63,637,150 | 7,382,500 | 6.82 |
8 | 平煤股份 | 62,459,790.84 | 5,777,964 | 6.69 |
9 | 山煤國際 | 58,419,333 | 4,031,700 | 6.26 |
10 | 蘭花科創(chuàng) | 57,940,382.38 | 4,343,357 | 6.21 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國海油 | 91,813,461.78 | 5,799,966 | 8.90 |
2 | 山西焦煤 | 87,372,797.4 | 5,832,630 | 8.47 |
3 | 潞安環(huán)能 | 87,183,512 | 5,164,900 | 8.45 |
4 | 陜西煤業(yè) | 79,922,358.45 | 3,509,985 | 7.75 |
5 | 淮北礦業(yè) | 69,896,462.3 | 4,148,158 | 6.78 |
6 | 中國神華 | 65,599,908.08 | 2,073,322 | 6.36 |
7 | 中煤能源 | 65,521,120 | 6,158,000 | 6.35 |
8 | 華陽股份 | 56,339,199 | 3,083,700 | 5.46 |
9 | 金地集團 | 47,840,281.05 | 4,163,645 | 4.64 |
10 | 迎駕貢酒 | 47,589,189.95 | 847,235 | 4.61 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利發(fā)展 | 70,401,286.62 | 4,032,147 | 9.40 |
2 | 陜西煤業(yè) | 69,982,956 | 3,304,200 | 9.35 |
3 | 中煤能源 | 67,859,250 | 6,537,500 | 9.06 |
4 | 山西焦煤 | 66,102,814.7 | 4,936,730 | 8.83 |
5 | 金地集團 | 63,798,940.8 | 4,746,945 | 8.52 |
6 | 淮北礦業(yè) | 63,523,212.48 | 4,362,858 | 8.48 |
7 | 潞安環(huán)能 | 63,205,184 | 4,323,200 | 8.44 |
8 | 晉控煤業(yè) | 50,892,835.5 | 2,867,202 | 6.80 |
9 | 兗礦能源 | 48,431,813.64 | 1,226,743 | 6.47 |
10 | 新城控股 | 44,871,235 | 1,764,500 | 5.99 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113066 | 平煤轉債 | 52,800 | 5,280,370.32 | 0.59 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110088 | 淮22轉債 | 47,340 | 4,734,352.78 | 0.46 |
2 | 113062 | 常銀轉債 | 15,000 | 1,500,105.21 | 0.15 |
您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務號辦理基金開戶與交易,通過超級錢包轉購可享受最低申購0折優(yōu)惠(具體以公告與基金合同為準),網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡,最高額度可達每日300萬元。
萬家基金直銷中心
地址:上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
電話:(86) 021-38909777
傳真:(86) 021-38909798
郵箱:wjzx@wjasset.com
代銷機構 | 電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
郵儲銀行 | 95580 | www.psbc.com |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
平安銀行 | 95511轉3 | www.bank.pingan.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
東莞銀行 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
南京銀行 | 95302 | www.njcb.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
泉州銀行 | 400-88-96312 | www.qzccbank.com |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
中原證券 | 95377 | www.ccnew.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
紅塔證券 | 956060 | www.hongtastock.com |
粵開證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風證券 | 95391 | www.tfzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
開源證券 | 95325 | https://www.kysec.cn/ |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
上海場內(nèi) | ||
天相投顧 | 010-66045678 | www.txsec.com |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
貴文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
博時財富 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
展恒基金 | 400-888-6661 | www.myfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
萬銀財富 | 400-012-5899 | www.zscffund.com |
增財基金 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
錢景財富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
廣源達信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
大智慧基金 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
北京加和基金銷售 | 400-803-1188 | www.bzfunds.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
匯付金融 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
凱石財富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
富濟財富 | 0755-83999907 | www.fujifund.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
金牛理財 | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懶貓基金 | 010-85965200 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
華泰聯(lián)合證券 | 0755-82492010 | www.lhzq.com |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
金通證券 | 0577-59915150 | http://www.cs.ecitic.com/xjt/index.html |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
財信證券 | 95317 | www.cfzq.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
金元證券 | 95372 | www.jyzq.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
國融證券 | 95385 | www.grzq.com |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
國新證券 | 95390 | www.crsec.com.cn |
首創(chuàng)證券 | 95381 | www.sczq.com.cn |
聯(lián)儲證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
百信銀行 | 400-818-0100 | https://www.aibank.com/ |
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮编:200122
电话:(86)021-38909600
传真:(86)021-38909608
客服电话:400-888-0800(免长途话费)
服务时间:周一至周五8:40-17:00(节假日除外)
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。
©万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置 版权所有 Copyright©Wanjia Asset Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.