認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 貴州茅臺 | 8,740,000 | 5,000 | 8.35 |
2 | 廣匯能源 | 7,190,000 | 1,000,000 | 6.87 |
3 | 優(yōu)利德 | 5,409,165.92 | 139,844 | 5.17 |
4 | 騰訊控股 | 4,410,294.17 | 11,000 | 4.21 |
5 | 巨子生物 | 4,328,132.09 | 94,200 | 4.14 |
6 | 美團(tuán)-W | 4,032,804.88 | 26,000 | 3.85 |
7 | 仕凈科技 | 3,888,138.8 | 134,120 | 3.72 |
8 | 滬電股份 | 3,614,400 | 90,000 | 3.45 |
9 | 淮北礦業(yè) | 3,602,000 | 200,000 | 3.44 |
10 | 威騰電氣 | 3,528,844.88 | 186,514 | 3.37 |
劉宏達(dá)
基金名稱 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C | 托管人 | 上海银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家瑞興C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 015390 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30% |
成立日期 | 2022-03-17 |
本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
0% |
持有時間 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
N <7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.50% |
N≥30天 | 0% |
基金管理費(fèi)計(jì)提 | 1.20% |
基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.20% |
基金銷售服務(wù)費(fèi) | 0.50% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 | 8,740,000 | 5,000 | 8.35 |
2 | 廣匯能源 | 7,190,000 | 1,000,000 | 6.87 |
3 | 優(yōu)利德 | 5,409,165.92 | 139,844 | 5.17 |
4 | 騰訊控股 | 4,410,294.17 | 11,000 | 4.21 |
5 | 巨子生物 | 4,328,132.09 | 94,200 | 4.14 |
6 | 美團(tuán)-W | 4,032,804.88 | 26,000 | 3.85 |
7 | 仕凈科技 | 3,888,138.8 | 134,120 | 3.72 |
8 | 滬電股份 | 3,614,400 | 90,000 | 3.45 |
9 | 淮北礦業(yè) | 3,602,000 | 200,000 | 3.44 |
10 | 威騰電氣 | 3,528,844.88 | 186,514 | 3.37 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中船防務(wù) | 9,734,279.81 | 606,000 | 9.23 |
2 | 廣匯能源 | 6,700,000 | 1,000,000 | 6.35 |
3 | 京東方A | 4,867,100 | 1,190,000 | 4.61 |
4 | 優(yōu)利德 | 4,582,687.88 | 139,844 | 4.34 |
5 | 三星醫(yī)療 | 4,144,000 | 118,400 | 3.93 |
6 | 中國海洋石油 | 4,088,806.4 | 200,000 | 3.88 |
7 | 淮北礦業(yè) | 3,348,000 | 200,000 | 3.17 |
8 | 仕凈科技 | 3,302,034.4 | 134,120 | 3.13 |
9 | 滬電股份 | 3,285,000 | 90,000 | 3.11 |
10 | 威騰電氣 | 2,910,664.72 | 166,514 | 2.76 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 廣匯能源 | 7,440,000 | 1,000,000 | 5.91 |
2 | 中國海洋石油 | 6,570,674.4 | 400,000 | 5.22 |
3 | 華明裝備 | 6,352,500 | 350,000 | 5.05 |
4 | 中船防務(wù) | 6,324,818.04 | 646,000 | 5.03 |
5 | 中國船舶 | 6,290,000 | 170,000 | 5.00 |
6 | 優(yōu)利德 | 5,872,049.56 | 139,844 | 4.67 |
7 | 美團(tuán)-W | 5,704,012.6 | 65,000 | 4.53 |
8 | 仕凈科技 | 4,231,156 | 75,800 | 3.36 |
9 | 三星醫(yī)療 | 3,659,400 | 128,400 | 2.91 |
10 | 滬電股份 | 3,621,600 | 120,000 | 2.88 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 立訊精密 | 13,091,000 | 380,000 | 4.92 |
2 | 華明裝備 | 10,590,000 | 750,000 | 3.98 |
3 | 中國船舶 | 8,832,000 | 300,000 | 3.32 |
4 | 寶信軟件 | 8,780,974.4 | 179,938 | 3.30 |
5 | 騰訊控股 | 7,981,985.76 | 30,000 | 3.00 |
6 | 智飛生物 | 7,944,300 | 130,000 | 2.98 |
7 | 同花順 | 7,841,931.3 | 49,990 | 2.95 |
8 | 廣匯能源 | 7,140,000 | 1,000,000 | 2.68 |
9 | 云從科技 | 6,942,897.42 | 411,797 | 2.61 |
10 | 中際旭創(chuàng) | 6,774,600 | 60,000 | 2.54 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 快手-W | 16,725,183.2 | 290,000 | 5.90 |
2 | 立訊精密 | 11,331,600 | 380,000 | 4.00 |
3 | 華旺科技 | 11,170,000 | 500,000 | 3.94 |
4 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 9,839,104.15 | 206,000 | 3.47 |
5 | 興齊眼藥 | 9,630,376 | 64,400 | 3.40 |
6 | 東方財(cái)富 | 9,120,000 | 600,000 | 3.22 |
7 | 石四藥集團(tuán) | 8,123,778.39 | 1,950,000 | 2.87 |
8 | 雙環(huán)傳動 | 7,404,800 | 260,000 | 2.61 |
9 | 福瑞股份 | 7,364,000 | 200,000 | 2.60 |
10 | 申洲國際 | 6,882,225 | 100,000 | 2.43 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 18,955,171.22 | 62,000 | 5.78 |
2 | 石四藥集團(tuán) | 15,904,155 | 3,450,000 | 4.85 |
3 | 金山辦公 | 11,805,500 | 25,000 | 3.60 |
4 | 華旺科技 | 9,025,000 | 500,000 | 2.75 |
5 | 菜百股份 | 8,982,800 | 680,000 | 2.74 |
6 | 金山軟件 | 8,532,924.9 | 300,000 | 2.60 |
7 | 立訊精密 | 8,437,000 | 260,000 | 2.57 |
8 | 伯特利 | 7,926,000 | 100,000 | 2.42 |
9 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 7,870,000 | 500,000 | 2.40 |
10 | 優(yōu)利德 | 7,288,500 | 150,000 | 2.22 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 31,071,452.38 | 92,000 | 8.83 |
2 | 石四藥集團(tuán) | 14,285,378.09 | 3,450,000 | 4.06 |
3 | 金山辦公 | 14,190,000 | 30,000 | 4.03 |
4 | 中國聯(lián)通 | 10,840,000 | 2,000,000 | 3.08 |
5 | 中興通訊 | 9,060,493.5 | 450,000 | 2.57 |
6 | 信義玻璃 | 8,615,785.22 | 700,000 | 2.45 |
7 | 旗濱集團(tuán) | 7,301,000 | 700,000 | 2.07 |
8 | 越秀地產(chǎn) | 7,255,398.08 | 700,000 | 2.06 |
9 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 6,840,900 | 90,000 | 1.94 |
10 | 金山軟件 | 6,766,919.3 | 200,000 | 1.92 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迎駕貢酒 | 12,556,000 | 200,000 | 4.49 |
2 | 五糧液 | 10,841,400 | 60,000 | 3.87 |
3 | 中教控股 | 10,826,432.4 | 1,200,000 | 3.87 |
4 | 東鵬飲料 | 10,674,000 | 60,000 | 3.81 |
5 | 維力醫(yī)療 | 9,988,801.2 | 499,940 | 3.57 |
6 | 龍湖集團(tuán) | 9,767,907.45 | 450,000 | 3.49 |
7 | 騰訊控股 | 9,547,269.76 | 32,000 | 3.41 |
8 | 絕味食品 | 9,163,500 | 150,000 | 3.27 |
9 | 快手-W | 9,075,757.19 | 143,000 | 3.24 |
10 | 康龍化成 | 7,480,000 | 110,000 | 2.67 |
11 | 康龍化成 | 2,902,234.23 | 60,000 | 1.04 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美團(tuán)-W | 22,091,851.44 | 147,500 | 7.85 |
2 | 明月鏡片 | 14,805,841.65 | 257,717 | 5.26 |
3 | 長飛光纖 | 13,475,200 | 320,000 | 4.79 |
4 | 維力醫(yī)療 | 12,166,783.2 | 599,940 | 4.32 |
5 | 赤峰黃金 | 10,140,000 | 500,000 | 3.60 |
6 | 嘉必優(yōu) | 8,983,800 | 230,000 | 3.19 |
7 | 歐普康視 | 8,260,000 | 200,000 | 2.94 |
8 | 格力電器 | 7,458,900 | 230,000 | 2.65 |
9 | 上海機(jī)場 | 6,933,600 | 120,000 | 2.46 |
10 | 歐派家居 | 6,807,852.03 | 59,923 | 2.42 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美團(tuán)-W | 24,496,489.96 | 147,500 | 7.53 |
2 | 貴州茅臺 | 17,382,500 | 8,500 | 5.34 |
3 | 協(xié)鑫科技 | 14,390,795.24 | 4,440,000 | 4.42 |
4 | 索菲亞 | 13,365,000 | 486,000 | 4.11 |
5 | 旭輝控股集團(tuán) | 13,245,976.34 | 3,931,200 | 4.07 |
6 | 比亞迪股份 | 8,055,889.8 | 30,000 | 2.48 |
7 | 廣匯能源 | 7,365,352 | 698,800 | 2.26 |
8 | 廣汽集團(tuán) | 7,114,017.74 | 1,096,000 | 2.19 |
9 | 歐派家居 | 6,705,260 | 44,500 | 2.06 |
10 | 比亞迪電子 | 6,349,785.75 | 300,000 | 1.95 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國移動 | 16,688,152.77 | 380,000 | 5.28 |
2 | 騰訊控股 | 15,173,997.1 | 50,000 | 4.80 |
3 | 旭輝控股集團(tuán) | 14,132,498.06 | 3,780,000 | 4.47 |
4 | 貴州茅臺 | 12,033,000 | 7,000 | 3.81 |
5 | 金科服務(wù) | 10,133,123.89 | 441,500 | 3.21 |
6 | 石藥集團(tuán) | 9,541,532.65 | 1,300,000 | 3.02 |
7 | 美團(tuán)-W | 9,350,912.86 | 74,100 | 2.96 |
8 | 快手-W | 8,725,656.59 | 145,000 | 2.76 |
9 | 堅(jiān)朗五金 | 8,581,600 | 80,000 | 2.72 |
10 | 比亞迪股份 | 5,459,719.32 | 30,000 | 1.73 |
11 | 中國移動 | 4,065,549.22 | 62,401 | 1.29 |
12 | 比亞迪 | 1,378,800 | 6,000 | 0.44 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24國債09 | 9,000 | 907,043.67 | 0.87 |
2 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 520 | 56,879.94 | 0.05 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 520 | 58,818.03 | 0.06 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 520 | 54,080.94 | 0.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 520 | 53,504.31 | 0.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 520 | 55,167.97 | 0.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 520 | 55,536.41 | 0.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23國債01 | 30,000 | 3,008,055.62 | 0.85 |
2 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 520 | 56,649.27 | 0.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 520 | 57,070.76 | 0.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019664 | 21國債16 | 23,000 | 2,348,432.96 | 0.83 |
2 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 520 | 63,710.98 | 0.02 |
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中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
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民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
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平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
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江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
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中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
開源證券 | 95325 | https://www.kysec.cn/ |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
錢景財(cái)富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
大智慧基金 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
匯付金融 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
凱石財(cái)富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
富濟(jì)財(cái)富 | 0755-83999907 | www.fujifund.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
金牛理財(cái) | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懶貓基金 | 010-85965200 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
宏信證券 | 4008-366-366 | www.hx818.com |
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