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序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	長江電力	158,366,114.35	5,270,087	6.01
2	貴州茅臺	113,794,800	65,100	4.32
3	中際旭創(chuàng)	113,367,895.62	732,067	4.30
4	中國國航	104,500,620	13,261,500	3.96
5	新集能源	93,317,652	10,652,700	3.54
6	國投電力	92,109,690	5,434,200	3.49
7	川投能源	88,357,490	4,687,400	3.35
8	山東黃金	72,164,702	2,463,800	2.74
9	華能水電	72,061,605	6,239,100	2.73
10	南方航空	51,377,586	7,855,900	1.95
11	中國南方航空股份	28,531,625.6	8,528,000	1.08
12	中國國航	26,887,590.28	6,870,000	1.02

萬家新機遇龍頭企業(yè)混合C

(014260)

混合型

最新凈值(11-04)

-0.17%
投資風險：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2021-11-19

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近三月：

近六月：
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投資金額

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歷任基金經(jīng)理

至今
2021-11-19

束金偉

基金概況
費率結構
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構

基金名稱	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C	托管人	中国建设银行股份有限公司
基金簡稱	萬家新機遇龍頭企業(yè)混合C	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	014260	存續(xù)期限	不定期
運作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準	沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%
成立日期	2021-11-19	業(yè)績比較基準	沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

基金信息

目標

本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆A股市场，通过跨境资产配置，发掘中国经济崛起以及内地和香港股票市场互联互通带来的跨市场的新的投资机遇，重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；投资于龙头企业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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我要評估

持有時間	贖回費率
0 < N <7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.50%
N≥30天	0

權益登記日	每10份分紅(元)
2022-12-23	4.4600

基金信息

2024年第3季度

基金管理費計提	1.20%
基金托管費計提	0.20%
銷售服務費計提	0.80%

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	長江電力	117,964,304.04	4,078,987	5.02
2	中際旭創(chuàng)	116,602,358.4	845,680	4.96
3	工業(yè)富聯(lián)	114,378,560	4,174,400	4.87
4	新集能源	90,492,675	9,281,300	3.85
5	新易盛	87,564,280	829,600	3.72
6	勝宏科技	86,406,506.66	2,678,441	3.68
7	立訊精密	83,147,293.39	2,115,169	3.54
8	滬電股份	76,229,483.5	2,088,479	3.24
9	淮河能源	75,966,254	19,528,600	3.23
10	潞安環(huán)能	74,338,439	4,100,300	3.16

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	新集能源	150,429,539	17,270,900	5.72
2	中際旭創(chuàng)	130,946,784	836,400	4.98
3	工業(yè)富聯(lián)	113,075,820	4,966,000	4.30
4	大秦鐵路	88,766,752	12,060,700	3.38
5	長江電力	87,982,631.91	3,529,187	3.35
6	廣匯能源	84,545,511.36	11,363,644	3.22
7	京東方A	80,645,810	19,863,500	3.07
8	立訊精密	74,951,385	2,548,500	2.85
9	海光信息	72,673,614.62	940,637	2.77
10	紫金礦業(yè)	65,313,742	3,883,100	2.49

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	牧原股份	184,463,915.72	4,479,454	7.39
2	陜西煤業(yè)	137,094,803	6,562,700	5.49
3	工商銀行	95,654,014	20,011,300	3.83
4	溫氏股份	89,932,992	4,483,200	3.60
5	中際旭創(chuàng)	88,729,646.04	785,844	3.55
6	工業(yè)富聯(lián)	60,044,544	3,971,200	2.40
7	恒瑞醫(yī)藥	55,736,929	1,232,300	2.23
8	長江電力	54,207,150	2,322,500	2.17
9	立訊精密	50,404,656.25	1,463,125	2.02
10	廣匯能源	44,018,414.16	6,165,044	1.76

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	長江電力	140,507,872	6,317,800	5.25
2	工商銀行	114,075,000	24,375,000	4.26
3	大秦鐵路	102,719,854.35	14,090,515	3.84
4	陜西煤業(yè)	100,021,818	5,418,300	3.74
5	恒瑞醫(yī)藥	71,782,662	1,597,300	2.68
6	紫金礦業(yè)	65,397,682	5,391,400	2.44
7	溫氏股份	64,990,772	3,739,400	2.43
8	三環(huán)集團	60,933,600	1,965,600	2.28
9	中際旭創(chuàng)	60,412,860	521,700	2.26
10	大北農(nóng)	53,817,075	7,972,900	2.01

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寒武紀	143,870,384	765,268	4.75
2	金山辦公	116,882,477.74	247,517	3.86
3	浪潮信息	113,071,251	2,331,366	3.73
4	紫光股份	104,639,990	3,285,400	3.46
5	騰訊控股	104,436,878.83	341,600	3.45
6	中際旭創(chuàng)	81,200,715	550,700	2.68
7	晶科能源	75,644,346.6	5,380,110	2.50
8	陜西煤業(yè)	71,684,971	3,940,900	2.37
9	溫氏股份	68,617,990	3,739,400	2.27
10	中芯國際	52,682,104.44	1,042,797	1.74
11	中芯國際	13,419,787.69	713,500	0.44

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	269,679,942.63	798,500	8.59
2	中際旭創(chuàng)	137,932,020	2,341,800	4.39
3	三六零	135,599,064	7,770,720	4.32
4	寒武紀	125,892,984.7	677,026	4.01
5	同花順	104,005,656.9	509,083	3.31
6	比亞迪	102,279,990	399,500	3.26
7	潞安環(huán)能	99,109,320.66	4,517,289	3.16
8	TCL中環(huán)	84,960,072	1,753,200	2.71
9	溫氏股份	84,435,945.61	4,124,863	2.69
10	科大訊飛	79,855,993.6	1,254,020	2.54

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	比亞迪	146,652,779	570,700	4.15
2	立訊精密	141,688,089.75	4,462,617	4.01
3	晶澳科技	137,574,432.57	2,289,473	3.90
4	貴州茅臺	120,371,900	69,700	3.41
5	TCL中環(huán)	115,783,109.12	3,074,432	3.28
6	潞安環(huán)能	114,367,504.65	6,787,389	3.24
7	寧德時代	108,216,072.3	275,065	3.06
8	萬華化學	86,252,610.15	930,951	2.44
9	通威股份	80,133,669.24	2,077,078	2.27
10	迎駕貢酒	78,074,714.72	1,243,624	2.21

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時代	89,064,127.74	222,166	3.99
2	比亞迪	86,565,435	343,500	3.88
3	通威股份	69,463,232	1,479,200	3.11
4	TCL中環(huán)	64,435,779.84	1,439,584	2.89
5	絕味食品	63,161,470.8	1,260,708	2.83
6	理想汽車-W	57,449,721.29	701,100	2.57
7	晉控煤業(yè)	51,745,668.31	2,961,973	2.32
8	東方盛虹	48,399,466.7	2,778,385	2.17
9	寶豐能源	43,838,610.84	3,291,187	1.96
10	東方電纜	42,316,835.91	606,867	1.90
11	比亞迪股份	10,285,653.46	58,500	0.46

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	索通發(fā)展	108,681,705	2,949,300	4.50
2	晉控煤業(yè)	96,379,109.75	5,429,809	3.99
3	東方盛虹	89,511,140.35	5,293,385	3.71
4	東方電纜	83,661,983.8	1,092,193	3.47
5	海達股份	69,727,994.36	4,645,436	2.89
6	寧德時代	61,445,244	115,066	2.55
7	萬華化學	60,234,766.59	621,041	2.50
8	兗礦能源	60,041,521.6	2,854,000	2.49
9	比亞迪	57,827,166	173,400	2.40
10	中煤能源	35,612,078.54	6,262,000	1.48
11	中煤能源	24,381,582	2,348,900	1.01

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	隆基股份	88,671,410.14	1,228,306	3.82
2	大金重工	82,331,520	2,630,400	3.54
3	海達股份	82,246,494	6,188,600	3.54
4	晉控煤業(yè)	77,256,783.66	4,908,309	3.33
5	恒潤股份	76,800,726.64	2,595,496	3.31
6	杉杉股份	69,049,789.6	2,473,130	2.97
7	日月股份	67,782,605.4	3,274,522	2.92
8	寶豐能源	60,612,216.24	4,078,884	2.61
9	大北農(nóng)	46,442,775	5,338,250	2.00
10	立訊精密	46,243,960	1,458,800	1.99

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	111,259,596.67	297,900	4.35
2	東方電纜	97,879,823.6	1,913,210	3.83
3	融捷股份	82,129,856	631,040	3.21
4	國軒高科	78,647,327.5	1,534,582	3.07
5	寶豐能源	67,106,816	3,865,600	2.62
6	立訊精密	65,377,353.6	1,328,808	2.56
7	撫順特鋼	58,130,236	2,346,800	2.27
8	佳士科技	57,117,654	4,479,816	2.23
9	聞泰科技	56,140,637.7	434,189	2.19
10	迪阿股份	56,069,933.92	440,594	2.19

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019742	24特國01	1,166,460	122,540,713.6	4.65
2	240215	24國開15	300,000	30,176,457.53	1.14

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019663	21國債15	498,000	51,019,963.56	1.91
2	242380017	23農(nóng)行永續(xù)債01	300,000	29,870,567.21	1.12

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220206	22國開06	700,000	71,070,501.37	2.26
2	019663	21國債15	498,000	50,470,417.15	1.61
3	113066	平煤轉債	80,790	8,079,566.64	0.26

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210308	21進出08	500,000	50,259,164.38	2.16
2	2228011	22農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01	300,000	29,859,202.19	1.29

代銷機構	電話	網(wǎng)址
工商銀行	95588	www.icbc.com.cn
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
建設銀行	95533	www.ccb.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
光大銀行	95595	www.cebbank.com
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
華夏銀行	95577	www.hxb.com.cn
平安銀行	95511轉3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
東莞銀行	956033	www.dongguanbank.cn
杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
常熟農(nóng)商銀行	956020	http://www.csrcbank.com/
西安銀行	400-869-6779	www.xacbank.com
江南農(nóng)村商業(yè)銀行	(0519)96005	http://www.jnbank.cc/jnrcb/
日照銀行	0633-96588	https://www.bankofrizhao.com.cn/
瑞豐銀行	400-88-96596	www.borf.cn
泉州銀行	400-88-96312	www.qzccbank.com
微眾銀行	95384	www.webank.com
紅塔銀行	0877-96522	www.ynhtbank.com
中原銀行	95186	www.zybank.com.cn
貴州銀行	4000696655	www.bgzchina.com
國泰君安	95521/400-8888-666	www.gtja.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com/
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
信達證券	95321	www.cindasc.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn