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成立以來

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	陜西煤業(yè)	54,721,478	1,984,100	5.49
2	長江電力	46,715,730	1,554,600	4.69
3	貴州茅臺(tái)	43,140,640	24,680	4.33
4	中際旭創(chuàng)	42,840,470.4	276,640	4.30
5	新集能源	40,393,236	4,611,100	4.05
6	中國國航	38,945,324	4,942,300	3.91
7	滬電股份	27,363,016	681,350	2.75
8	川投能源	25,877,280	1,372,800	2.60
9	國投電力	25,501,275	1,504,500	2.56
10	南方航空	19,387,830	2,964,500	1.95
11	中國南方航空股份	10,759,581.13	3,216,000	1.08
12	中國國航	9,870,524.41	2,522,000	0.99

萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A

(013960)

混合型

最新凈值(11-04)

-0.13%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2021-12-07

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2021-12-07

束金偉

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金A	托管人	兴业银行股份有限公司
基金簡稱	萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A	注冊(cè)登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	013960	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	其他开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30%
成立日期	2021-12-07	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30%

基金信息

目標(biāo)

在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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基金信息

2024年第3季度

認(rèn)購金額（M，含申購費(fèi)）	認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬	1.20%
100萬≤M＜300萬	1.00%
300萬≤M＜500萬	0.60%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

申購金額（M，含申購費(fèi)）	申購費(fèi)率
M＜100萬	1.50%
100萬≤M＜300萬	1.20%
300萬≤M＜500萬	0.80%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	1.20%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.20%

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	陜西煤業(yè)	51,130,257	1,984,100	4.99
2	長江電力	40,603,680	1,404,000	3.97
3	工業(yè)富聯(lián)	40,335,485.2	1,472,098	3.94
4	中際旭創(chuàng)	36,055,620	261,500	3.52
5	立訊精密	32,226,298.69	819,799	3.15
6	長電科技	27,907,971	880,100	2.73
7	新集能源	27,829,425	2,854,300	2.72
8	勝宏科技	27,610,172.64	855,864	2.70
9	新易盛	26,070,850	247,000	2.55
10	大秦鐵路	25,913,472	3,619,200	2.53

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	陜西煤業(yè)	49,781,069	1,984,100	5.69
2	新集能源	46,392,073	5,326,300	5.30
3	中際旭創(chuàng)	42,459,072	271,200	4.85
4	工業(yè)富聯(lián)	40,714,991.46	1,788,098	4.66
5	長江電力	35,001,720	1,404,000	4.00
6	大秦鐵路	33,296,640	4,524,000	3.81
7	立訊精密	27,568,934	937,400	3.15
8	廣匯能源	27,330,096	3,673,400	3.12
9	海光信息	24,239,552.4	313,740	2.77
10	滬電股份	20,816,655	689,750	2.38

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	牧原股份	68,733,538	1,669,100	7.75
2	長江電力	44,355,336	1,900,400	5.00
3	大秦鐵路	41,429,381	5,746,100	4.67
4	工商銀行	40,883,340	8,553,000	4.61
5	陜西煤業(yè)	37,748,230	1,807,000	4.25
6	中際旭創(chuàng)	31,742,501.21	281,131	3.58
7	溫氏股份	31,542,344	1,572,400	3.56
8	三環(huán)集團(tuán)	23,398,025	794,500	2.64
9	恒瑞醫(yī)藥	22,631,282.8	500,360	2.55
10	工業(yè)富聯(lián)	21,057,624	1,392,700	2.37

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大秦鐵路	73,137,654	10,032,600	7.92
2	長江電力	54,928,352	2,469,800	5.95
3	工商銀行	37,085,256	7,924,200	4.02
4	恒瑞醫(yī)藥	25,962,736.8	577,720	2.81
5	陜西煤業(yè)	25,495,106	1,381,100	2.76
6	溫氏股份	22,588,786	1,299,700	2.45
7	中際旭創(chuàng)	21,944,100	189,500	2.38
8	三環(huán)集團(tuán)	21,532,600	694,600	2.33
9	華能水電	19,179,958	2,584,900	2.08
10	大北農(nóng)	18,662,400	2,764,800	2.02

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寒武紀(jì)	52,346,532	278,439	4.93
2	金山辦公	41,654,053.98	88,209	3.92
3	浪潮信息	39,726,350	819,100	3.74
4	騰訊控股	39,377,839.56	128,800	3.71
5	紫光股份	37,325,015	1,171,900	3.52
6	中際旭創(chuàng)	27,941,775	189,500	2.63
7	晶科能源	26,463,732	1,882,200	2.49
8	陜西煤業(yè)	25,122,209	1,381,100	2.37
9	溫氏股份	23,849,495	1,299,700	2.25
10	中芯國際	18,501,687	366,225	1.74
11	中芯國際	4,683,289.61	249,000	0.44

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	97,604,888.44	289,000	8.66
2	中際旭創(chuàng)	51,272,450	870,500	4.55
3	三六零	50,271,705	2,880,900	4.46
4	寒武紀(jì)	46,449,566.2	249,796	4.12
5	同花順	38,163,240	186,800	3.39
6	潞安環(huán)能	36,392,360.68	1,658,722	3.23
7	比亞迪	34,972,332	136,600	3.10
8	TCL中環(huán)	30,486,186	629,100	2.70
9	溫氏股份	29,751,077.53	1,453,399	2.64
10	科大訊飛	29,636,672	465,400	2.63

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	立訊精密	51,618,515	1,625,780	4.40
2	比亞迪	50,160,544	195,200	4.28
3	通威股份	41,022,036.84	1,063,298	3.50
4	貴州茅臺(tái)	38,045,810	22,030	3.24
5	晶澳科技	36,090,054	600,600	3.08
6	TCL中環(huán)	33,378,058	886,300	2.85
7	潞安環(huán)能	32,736,550.7	1,942,822	2.79
8	寧德時(shí)代	30,844,128	78,400	2.63
9	萬華化學(xué)	28,591,790	308,600	2.44
10	迎駕貢酒	26,059,978	415,100	2.22

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	52,396,323	130,700	3.99
2	比亞迪	51,334,437	203,700	3.91
3	通威股份	40,906,762.08	871,098	3.12
4	TCL中環(huán)	37,911,720	847,000	2.89
5	理想汽車-W	35,866,128.95	437,700	2.73
6	絕味食品	34,228,320	683,200	2.61
7	東方電纜	31,793,393.5	455,950	2.42
8	晉控煤業(yè)	31,755,393.7	1,817,710	2.42
9	東方盛虹	29,431,090	1,689,500	2.24
10	立訊精密	24,889,452	846,580	1.90
11	比亞迪股份	6,065,898.19	34,500	0.46

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	索通發(fā)展	68,271,995	1,852,700	4.68
2	晉控煤業(yè)	59,523,702	3,353,448	4.08
3	東方盛虹	54,372,414	3,215,400	3.72
4	東方電纜	50,804,950	663,250	3.48
5	海達(dá)股份	44,734,303	2,980,300	3.06
6	寧德時(shí)代	37,860,600	70,900	2.59
7	萬華化學(xué)	36,477,260.07	376,093	2.50
8	兗礦能源	36,100,648.58	1,716,000	2.47
9	比亞迪	35,950,222	107,800	2.46
10	中煤能源	21,980,307.18	3,865,000	1.51
11	中煤能源	15,015,708	1,446,600	1.03

序號(hào)	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大金重工	49,059,620	1,567,400	3.69
2	隆基股份	48,157,949	667,100	3.62
3	恒潤股份	45,160,139.64	1,526,196	3.40
4	海達(dá)股份	42,970,557	3,233,300	3.23
5	杉杉股份	40,589,816.8	1,453,790	3.06
6	日月股份	40,516,668.9	1,957,327	3.05
7	晉控煤業(yè)	31,531,942	2,003,300	2.37
8	金博股份	26,011,853	107,933	1.96
9	海優(yōu)新材	25,648,854	124,509	1.93
10	中科電氣	24,496,488	771,300	1.84

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019742	24特國01	574,000	60,300,712.93	6.05
2	240215	24國開15	200,000	20,117,638.36	2.02

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220206	22國開06	300,000	30,458,786.3	2.70
2	113066	平煤轉(zhuǎn)債	26,560	2,656,186.28	0.24

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210308	21進(jìn)出08	500,000	50,259,164.38	3.78
2	2228011	22農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01	300,000	29,859,202.19	2.25

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
西安銀行	400-869-6779	www.xacbank.com
微眾銀行	95384	www.webank.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
山西證券	95573	www.i618.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
信達(dá)證券	95321	www.cindasc.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
誠通證券	95399	www.xsdzq.cn
華安證券	95318	www.hazq.com
中銀國際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
恒泰證券	956088	www.cnht.com.cn
申萬宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
華龍證券	95368	www.hlzqgs.com
財(cái)通證券	95336	www.ctsec.com
華鑫證券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
中國中金財(cái)富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
愛建證券	4001-962-502	www.ajzq.com
天風(fēng)證券	95391	www.tfzq.com
中天證券	95346	www.iztzq.com