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重倉持股

近一月
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成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	金山辦公	3,308,688	12,420	2.39
2	中科曙光	2,815,480	59,000	2.03
3	科大訊飛	2,666,400	60,000	1.92
4	北方華創(chuàng)	2,452,066	6,700	1.77
5	中鼎股份	2,081,530	149,000	1.50
6	伯特利	1,956,800	40,000	1.41
7	中國移動	1,864,900	17,000	1.34
8	華能國際	1,680,780	218,000	1.21
9	比亞迪	1,628,743	5,300	1.17
10	恒瑞醫(yī)藥	1,569,000	30,000	1.13

萬家瑞澤回報一年持有期混合

(012195)

混合型

最新凈值(11-04)

0.46%
投資風險：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2021-06-16

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2021-06-16

蘇謀東

基金概況
費率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構(gòu)

基金名稱	万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金	托管人	中国工商银行股份有限公司
基金簡稱	萬家瑞澤回報一年持有期混合	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	012195	存續(xù)期限	不定期
運作方式	其他开放式	業(yè)績比較基準	中债新综合指数（全价）收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%
成立日期	2021-06-16	業(yè)績比較基準	中债新综合指数（全价）收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%

基金信息

目標

在严格控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

基金信息

2024年第3季度

認購金額（M，含申購費）	認購費率
M＜100萬	0.60%
100萬≤M＜300萬	0.30%
300萬≤M＜500萬	0.10%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

申購金額（M，含申購費）	申購費率
M＜100萬	0.80%
100萬≤M＜300萬	0.40%
300萬≤M＜500萬	0.20%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費計提	0.80%
基金托管費計提	0.15%

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	北方華創(chuàng)	2,655,087	8,300	1.79
2	科大訊飛	2,577,000	60,000	1.74
3	中科曙光	2,573,000	62,000	1.74
4	金山辦公	2,484,300	10,920	1.68
5	華能國際	2,433,860	253,000	1.64
6	華陽股份	2,260,920	227,000	1.53
7	廣匯能源	2,077,000	310,000	1.40
8	伯特利	2,073,370	53,300	1.40
9	華電國際	1,908,500	275,000	1.29
10	中鼎股份	1,823,760	149,000	1.23

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	金山辦公	3,259,200	11,200	1.80
2	科大訊飛	3,191,160	65,500	1.77
3	華陽股份	3,076,640	328,000	1.70
4	北方華創(chuàng)	3,056,000	10,000	1.69
5	中科曙光	3,056,000	64,000	1.69
6	華能國際	2,907,800	310,000	1.61
7	廣匯能源	2,529,600	340,000	1.40
8	中鼎股份	2,525,600	220,000	1.40
9	伯特利	2,427,300	43,500	1.34
10	中體產(chǎn)業(yè)	2,238,300	270,000	1.24
11	華電國際	2,198,400	320,000	1.22

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	科大訊飛	5,009,040	108,000	2.24
2	華陽股份	4,440,800	455,000	1.98
3	金山辦公	4,110,600	13,000	1.84
4	北方華創(chuàng)	3,931,360	16,000	1.76
5	中科曙光	3,751,550	95,000	1.68
6	廣匯能源	3,712,800	520,000	1.66
7	中鼎股份	2,968,800	240,000	1.33
8	中體產(chǎn)業(yè)	2,878,600	370,000	1.29
9	天齊鋰業(yè)	2,789,500	50,000	1.25
10	潤建股份	2,211,690	53,000	0.99

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保隆科技	4,208,270	67,000	1.80
2	科大訊飛	4,052,800	80,000	1.73
3	華陽股份	3,831,100	455,000	1.64
4	中鼎股份	3,261,600	270,000	1.39
5	北方華創(chuàng)	3,257,550	13,500	1.39
6	中體產(chǎn)業(yè)	3,256,000	370,000	1.39
7	國軒高科	3,248,000	140,000	1.39
8	江淮汽車	2,687,550	205,000	1.15
9	潤建股份	2,499,536.7	66,922	1.07
10	深桑達A	2,238,000	100,000	0.96

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華陽股份	4,746,000	600,000	1.79
2	晶科能源	3,936,800	280,000	1.48
3	國軒高科	3,866,800	140,000	1.46
4	江淮汽車	3,525,200	280,000	1.33
5	中鼎股份	3,272,500	250,000	1.23
6	寧德時代	3,203,060	14,000	1.21
7	TCL中環(huán)	2,988,000	90,000	1.13
8	德賽西威	2,960,390	19,000	1.11
9	北方華創(chuàng)	2,858,850	9,000	1.08
10	深桑達A	2,796,500	85,000	1.05

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	廣發(fā)證券	7,490,750	475,000	2.45
2	華陽股份	5,804,400	420,000	1.90
3	寧德時代	5,684,700	14,000	1.86
4	TCL中環(huán)	4,846,000	100,000	1.59
5	國軒高科	4,769,600	160,000	1.56
6	晶科能源	4,179,000	300,000	1.37
7	古井貢酒	3,848,000	13,000	1.26
8	江淮汽車	3,794,000	280,000	1.24
9	春秋航空	3,753,600	60,000	1.23
10	上海電力	3,315,627	333,900	1.09

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	興業(yè)銀行	10,225,067	581,300	2.70
2	中信證券	9,998,204.7	502,170	2.64
3	廣發(fā)證券	7,125,400	460,000	1.88
4	恒力石化	6,212,000	400,000	1.64
5	中國平安	4,700,000	100,000	1.24
6	中國人保	4,698,000	900,000	1.24
7	海爾智家	4,424,814	180,900	1.17
8	中國人壽	4,080,750.08	109,934	1.08
9	上海電力	4,004,000	400,000	1.06
10	國軒高科	2,883,000	100,000	0.76
11	中國人壽	2,393,963.6	200,000	0.63

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	興業(yè)銀行	5,026,635	301,900	1.13
2	萬？？科A	4,992,400	280,000	1.13
3	陜西煤業(yè)	4,554,000	200,000	1.03
4	海爾智家	4,480,893	180,900	1.01
5	保利發(fā)展	3,607,200	200,400	0.81
6	中信證券	3,521,801.4	202,170	0.79
7	郵儲銀行	3,465,420	777,000	0.78
8	上海電力	3,326,300	370,000	0.75
9	中國神華	2,594,480	82,000	0.58
10	寧波銀行	2,524,000	80,000	0.57

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中信證券	11,960,002.2	552,170	1.74
2	寧波銀行	10,313,280	288,000	1.50
3	萬科A	8,200,000	400,000	1.20
4	建設銀行	7,356,221.88	1,213,898	1.07
5	平安銀行	6,432,412	429,400	0.94
6	海爾智家	6,422,894	233,900	0.94
7	郵儲銀行	5,266,030	977,000	0.77
8	興業(yè)銀行	5,012,810	251,900	0.73
9	長江電力	4,624,000	200,000	0.67
10	保利發(fā)展	4,371,984	250,400	0.64

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	建設銀行	11,368,533.42	1,807,398	0.98
2	中信證券	10,422,203	498,670	0.90
3	招商銀行	9,360,000	200,000	0.81
4	寧波銀行	8,599,700	230,000	0.74
5	萬科A	7,660,000	400,000	0.66
6	平安銀行	5,649,074	367,300	0.49
7	郵儲銀行	5,266,030	977,000	0.45
8	陜西煤業(yè)	4,606,000	280,000	0.40
9	長江電力	4,400,000	200,000	0.38
10	海爾智家	4,389,000	190,000	0.38

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	東方財富	10,205,250	275,000	0.87
2	中信證券	8,583,250	325,000	0.73
3	寧波銀行	7,656,000	200,000	0.65
4	海爾智家	5,679,100	190,000	0.48
5	兆易創(chuàng)新	5,271,279.6	29,976	0.45
6	招商銀行	4,871,000	100,000	0.42
7	長江電力	4,540,000	200,000	0.39
8	三花智控	4,427,500	175,000	0.38
9	建設銀行	4,379,752.28	747,398	0.37
10	歌爾股份	4,328,000	80,000	0.37

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中信證券	8,848,000	350,000	0.77
2	東方財富	7,733,250	225,000	0.67
3	長江電力	6,600,000	300,000	0.57
4	三花智控	5,690,000	250,000	0.49
5	平安銀行	5,379,000	300,000	0.47
6	招商銀行	5,045,000	100,000	0.44
7	中國神華	4,985,200	220,000	0.43
8	海爾智家	4,968,500	190,000	0.43
9	三角防務	4,398,000	100,000	0.38
10	桐昆股份	4,388,000	200,000	0.38

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2120089	21北京銀行永續(xù)債01	100,000	10,805,885.25	7.79
2	2128036	21平安銀行二級	100,000	10,600,131.15	7.64
3	092280021	22上海農(nóng)商行二級資本債02	100,000	10,329,753.97	7.45
4	111105	21SZMC04	100,000	10,279,669.59	7.41
5	2128030	21交通銀行二級	100,000	10,269,200	7.40

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2120089	21北京銀行永續(xù)債01	100,000	10,790,409.84	7.29
2	2020043	20蘇州銀行二級	100,000	10,690,236.07	7.22
3	092280021	22上海農(nóng)商行二級資本債02	100,000	10,674,639.34	7.21
4	092280033	22寧波銀行二級資本債01	100,000	10,607,121.31	7.16
5	2028034	20浦發(fā)銀行二級03	100,000	10,600,800	7.16

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2120089	21北京銀行永續(xù)債01	100,000	10,618,885.25	5.88
2	2020043	20蘇州銀行二級	100,000	10,584,340.98	5.86
3	232380021	23浙商銀行二級資本債01	100,000	10,573,608.74	5.85
4	2028034	20浦發(fā)銀行二級03	100,000	10,492,866.67	5.81
5	092280021	22上海農(nóng)商行二級資本債02	100,000	10,476,209.84	5.80

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128028	21郵儲銀行二級01	150,000	15,425,250.82	6.89
2	220312	22進出12	120,000	12,182,904.92	5.44
3	2020043	20蘇州銀行二級	100,000	10,459,445.9	4.67
4	2120089	21北京銀行永續(xù)債01	100,000	10,450,360.66	4.67
5	2028034	20浦發(fā)銀行二級03	100,000	10,376,933.33	4.64

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2122042	21福特汽車01	200,000	20,675,057.53	7.79
2	113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	166,000	16,884,369.37	6.36
3	110085	通22轉(zhuǎn)債	124,000	15,267,046.47	5.75
4	220211	22國開11	150,000	15,240,193.15	5.74
5	2028034	20浦發(fā)銀行二級03	100,000	10,644,600.55	4.01

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102101259	21蘇州國際MTN002	200,000	20,595,939.73	6.74
2	102101257	21平安租賃MTN004	200,000	20,589,244.93	6.74
3	188150	21海通04	200,000	20,573,764.38	6.74
4	2122042	21福特汽車01	200,000	20,527,430.14	6.72
5	152462	20濟建設	200,000	20,407,669.04	6.68

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	188292	21平證07	400,000	40,641,698.63	9.16
2	112211048	22平安銀行CD048	400,000	39,581,061.92	8.92
3	111105	21SZMC04	300,000	30,926,008.77	6.97
4	220205	22國開05	300,000	30,558,698.63	6.89
5	102101205	21電網(wǎng)MTN005（可持續(xù)掛鉤）	300,000	30,404,901.37	6.85

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	170412	17農(nóng)發(fā)12	500,000	51,984,342.47	7.58
2	102101358	21華僑城MTN003A	500,000	51,747,813.7	7.55
3	102101205	21電網(wǎng)MTN005（可持續(xù)掛鉤）	500,000	50,264,468.49	7.33
4	102101257	21平安租賃MTN004	400,000	41,859,263.56	6.11
5	188690	21華寶01	400,000	41,043,035.62	5.99

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112107062	21招商銀行CD062	1,000,000	99,968,526.03	8.60
2	210304	21進出04	600,000	61,229,260.27	5.27
3	102101205	21電網(wǎng)MTN005（可持續(xù)掛鉤）	500,000	51,194,257.53	4.40
4	102101358	21華僑城MTN003A	500,000	51,182,679.45	4.40
5	163889	21華泰S4	500,000	50,881,624.66	4.38

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廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
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