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重倉持股

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成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	金山辦公	1,162,036.8	4,362	2.15
2	興業(yè)銀行	711,063	36,900	1.32
3	澤璟制藥	664,051.45	9,673	1.23
4	恒瑞醫(yī)藥	632,830	12,100	1.17
5	健友股份	506,340	34,800	0.94
6	工商銀行	490,692	79,400	0.91
7	美的集團(tuán)	441,148	5,800	0.82
8	百利天恒	372,650.88	1,904	0.69
9	宇通客車	360,995	13,700	0.67
10	淮北礦業(yè)	351,195	19,500	0.65

萬家瑞富C

(012007)

混合型

最新凈值(11-04)

0.37%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2021-04-19

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2023-04-03
2022-07-20
2021-04-19

董一平
董一平
蘇謀東
蘇謀東
谷丹青

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C	托管人	上海银行股份有限公司
基金簡稱	萬家瑞富C	注冊登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	012007	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	沪深300指数收益率50%＋中证全债指数收益率50%
成立日期	2021-04-19	業(yè)績比較基準(zhǔn)	沪深300指数收益率50%＋中证全债指数收益率50%

基金信息

目標(biāo)

本基金投资于具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票投资占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

風(fēng)險(xiǎn)等級

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
0 < N <7天	1.5%
7天≤N＜30天	0.50%
N≥30天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2022-10-27	2.0850

基金信息

2024年第3季度

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.60%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.15%
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提	0.30%

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	長江電力	610,212	21,100	1.14
2	中國石化	517,608	81,900	0.97
3	常熟銀行	506,130.2	66,860	0.94
4	海光信息	409,192.08	5,819	0.76
5	瀾起科技	395,833	6,925	0.74
6	北方華創(chuàng)	383,868	1,200	0.72
7	廣匯能源	363,140	54,200	0.68
8	中國石油	350,880	34,000	0.66
9	中際旭創(chuàng)	317,124	2,300	0.59
10	中國人壽	310,500	10,000	0.58

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	神火股份	772,120	38,800	1.42
2	紫金礦業(yè)	629,068	37,400	1.15
3	智翔金泰	519,644.08	12,904	0.95
4	工業(yè)富聯(lián)	471,339	20,700	0.86
5	長江電力	436,275	17,500	0.80
6	迪哲醫(yī)藥	388,443.66	8,634	0.71
7	鵬鼎控股	338,720	14,600	0.62
8	中國石化	332,919	52,100	0.61
9	山煤國際	327,756	19,100	0.60
10	百濟(jì)神州	323,493.4	2,447	0.59

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	立訊精密	544,310	15,800	1.00
2	智翔金泰	443,644.75	11,105	0.81
3	新易盛	424,152	8,600	0.78
4	北方華創(chuàng)	393,136	1,600	0.72
5	中芯國際	371,140	7,000	0.68
6	天孚通信	366,080	4,000	0.67
7	中國國航	361,862	49,300	0.66
8	濟(jì)川藥業(yè)	339,444	10,800	0.62
9	歌爾股份	302,544	14,400	0.55
10	百利天恒	275,463.1	1,969	0.50

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中芯國際	506,385	9,900	1.92
2	工業(yè)富聯(lián)	376,270	19,100	1.43
3	美的集團(tuán)	327,332	5,900	1.24
4	中國人壽	322,714	8,900	1.22
5	中際旭創(chuàng)	289,500	2,500	1.10
6	金山辦公	259,560	700	0.98
7	保利發(fā)展	254,800	20,000	0.97
8	中國國航	230,280	28,500	0.87
9	亞虹醫(yī)藥	223,800	20,000	0.85
10	星宇股份	197,600	1,300	0.75

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中芯國際	500,148	9,900	1.75
2	晶科能源	480,430.2	34,170	1.68
3	中信證券	474,720	24,000	1.66
4	晶晨股份	379,440	4,500	1.33
5	天賜材料	366,591	8,900	1.28
6	德賽西威	358,363	2,300	1.26
7	美的集團(tuán)	347,628	5,900	1.22
8	科達(dá)利	330,625	2,500	1.16
9	東方證券	320,100	33,000	1.12
10	新疆交建	309,600	20,000	1.08

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	石英股份	691,488	5,600	2.26
2	科大訊飛	541,280	8,500	1.77
3	安徽建工	501,320	83,000	1.64
4	三六零	375,175	21,500	1.22
5	山東黃金	361,456	16,400	1.18
6	TCL中環(huán)	344,066	7,100	1.12
7	東鵬控股	323,380	37,000	1.06
8	晶澳科技	321,104	5,600	1.05
9	晶科能源	318,927.35	22,895	1.04
10	瀘州老窖	305,748	1,200	1.00

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	海爾智家	317,980	13,000	1.02
2	中國軟件	291,650	5,000	0.94
3	華僑城A	266,500	50,000	0.86
4	中國人壽	259,840	7,000	0.84
5	神州數(shù)碼	230,370	10,500	0.74
6	千味央廚	229,460	3,500	0.74
7	柳藥集團(tuán)	218,439	11,700	0.70
8	星源材質(zhì)	212,600	10,000	0.68
9	金山辦公	211,592	800	0.68
10	愛柯迪	209,415	11,500	0.67

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華陽股份	1,242,360	68,000	1.13
2	比亞迪	806,432	3,200	0.73
3	寧德時(shí)代	801,780	2,000	0.73
4	陽光電源	619,472	5,600	0.56
5	盾安環(huán)境	580,000	40,000	0.53
6	格力電器	486,450	15,000	0.44
7	廣大特材	446,100	15,000	0.40
8	招商蛇口	408,500	25,000	0.37
9	拓普集團(tuán)	332,100	4,500	0.30
10	信德新材	330,708	2,800	0.30

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保利發(fā)展	3,142,800	180,000	1.85
2	兆易創(chuàng)新	3,043,294	21,400	1.79
3	中信證券	3,032,400	140,000	1.79
4	寧波銀行	2,560,415	71,500	1.51
5	萬科A	1,939,300	94,600	1.14
6	蘇州銀行	1,760,033	288,530	1.04
7	中國神華	1,571,760	47,200	0.93
8	工商銀行	1,431,000	300,000	0.84
9	建設(shè)銀行	1,428,342	235,700	0.84
10	中國海油	1,308,750	75,000	0.77

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中信證券	9,248,250	442,500	1.55
2	保利發(fā)展	8,850,000	500,000	1.49
3	招商銀行	8,424,000	180,000	1.41
4	工商銀行	7,393,500	1,550,000	1.24
5	平安銀行	6,536,500	425,000	1.10
6	兆易創(chuàng)新	6,346,350	45,000	1.07
7	寧波銀行	6,244,130	167,000	1.05
8	萬科A	3,830,000	200,000	0.64
9	建設(shè)銀行	3,145,000	500,000	0.53
10	中國神華	2,977,000	100,000	0.50

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	東方財(cái)富	9,277,500	250,000	1.22
2	中信證券	9,243,500	350,000	1.22
3	兆易創(chuàng)新	7,913,250	45,000	1.04
4	招商銀行	7,306,500	150,000	0.96
5	工商銀行	7,176,500	1,550,000	0.95
6	平安銀行	6,592,000	400,000	0.87
7	寧波銀行	6,009,960	157,000	0.79
8	保利發(fā)展	5,470,500	350,000	0.72
9	普洛藥業(yè)	4,470,466	127,400	0.59
10	歌爾股份	4,328,000	80,000	0.57

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中信證券	15,168,000	600,000	1.22
2	普洛藥業(yè)	10,690,400	280,000	0.86
3	東方財(cái)富	10,311,000	300,000	0.83
4	招商銀行	7,567,500	150,000	0.61
5	平安銀行	7,172,000	400,000	0.58
6	保利發(fā)展	7,038,851	501,700	0.57
7	兆易創(chuàng)新	6,524,550	45,000	0.53
8	工商銀行	6,058,000	1,300,000	0.49
9	中國神華	4,532,000	200,000	0.37
10	中芯國際	4,405,180.8	79,804	0.35

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中信證券	12,470,000	500,000	1.27
2	普洛藥業(yè)	11,760,000	400,000	1.20
3	招商銀行	10,838,000	200,000	1.10
4	平安銀行	10,179,000	450,000	1.03
5	東方雨虹	8,298,000	150,000	0.84
6	寧德時(shí)代	8,022,000	15,000	0.82
7	邁瑞醫(yī)療	7,200,750	15,000	0.73
8	興業(yè)銀行	5,343,000	260,000	0.54
9	中國平安	5,142,400	80,000	0.52
10	工商銀行	4,136,000	800,000	0.42

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019741	24國債10	43,000	4,354,374.38	8.06
2	019725	23國債22	30,000	3,154,265.75	5.84
3	019693	22國債28	25,000	2,548,917.81	4.72
4	113060	浙22轉(zhuǎn)債	16,700	2,464,808.82	4.56
5	019744	24特國02	17,000	1,747,260.47	3.23

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019547	16國債19	52,000	6,000,576.33	11.20
2	019725	23國債22	30,000	3,126,583.56	5.84
3	019693	22國債28	25,000	2,539,237.67	4.74
4	019689	22國債24	15,760	1,791,324.35	3.34
5	123217	富仕轉(zhuǎn)債	15,010	1,775,758.26	3.32

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019693	22國債28	50,000	5,051,428.77	9.27
2	019725	23國債22	42,000	4,314,815.34	7.91
3	019727	23國債24	20,000	2,026,712.33	3.72
4	127045	牧原轉(zhuǎn)債	16,550	1,895,467.87	3.48
5	019547	16國債19	16,000	1,784,007.01	3.27

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019693	22國債28	58,000	5,816,467.23	10.64
2	019705	23國債12	32,000	3,229,781.04	5.91
3	019709	23國債16	20,000	2,010,465.75	3.68
4	019685	22國債20	16,000	1,607,821.15	2.94
5	019694	23國債01	15,000	1,529,143.56	2.80

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019694	23國債01	15,000	1,520,644.11	5.77
2	019547	16國債19	13,000	1,351,588.63	5.13
3	110043	無錫轉(zhuǎn)債	9,400	1,019,548.72	3.87
4	127056	中特轉(zhuǎn)債	7,000	767,907.86	2.91
5	113650	博22轉(zhuǎn)債	6,000	646,024.93	2.45

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019674	22國債09	14,000	1,425,374.14	4.65
2	019638	20國債09	12,000	1,221,781.81	3.99
3	110068	龍凈轉(zhuǎn)債	5,500	990,639.66	3.23
4	110087	天業(yè)轉(zhuǎn)債	8,100	910,793.29	2.97
5	127056	中特轉(zhuǎn)債	7,796	875,496.14	2.86

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	149269	20長城07	100,000	10,275,922.19	9.33
2	102000173	20光大集團(tuán)MTN001	100,000	10,227,965.48	9.28
3	175652	21銀河G1	100,000	10,213,664.66	9.27
4	210411	21農(nóng)發(fā)11	100,000	10,211,890.41	9.27
5	220205	22國開05	100,000	10,186,232.88	9.25

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028044	20廣發(fā)銀行二級01	100,000	10,625,087.67	6.26
2	102001762	20首機(jī)場股MTN001	100,000	10,445,179.73	6.15
3	102102091	21綠城房產(chǎn)MTN001	100,000	10,336,117.81	6.09
4	042100463	21魯宏橋CP001	100,000	10,319,353.42	6.08
5	190407	19農(nóng)發(fā)07	100,000	10,304,323.29	6.07

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	188794	21興業(yè)S2	500,000	50,555,964.39	8.49
2	188690	21華寶01	400,000	40,495,715.07	6.80
3	188150	21海通04	300,000	30,950,646.58	5.20
4	2128041	21廣發(fā)銀行小微債	300,000	30,426,956.71	5.11
5	188798	21國金S5	300,000	30,353,335.89	5.10

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128010	21光大銀行小微債	500,000	50,975,000	6.72
2	188794	21興業(yè)S2	500,000	49,985,000	6.59
3	112105173	21建設(shè)銀行CD173	500,000	48,715,000	6.43
4	188690	21華寶01	400,000	40,068,000	5.29
5	200210	20國開10	400,000	39,800,000	5.25

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2128010	21光大銀行小微債	700,000	70,560,000	7.17
2	200210	20國開10	600,000	58,056,000	5.90
3	112106059	21交通銀行CD059	500,000	48,560,000	4.94
4	112118050	21華夏銀行CD050	500,000	48,555,000	4.93
5	210401	21農(nóng)發(fā)01	400,000	40,084,000	4.07

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
浦發(fā)銀行	95528	www.spdb.com.cn
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
華夏銀行	95577	www.hxb.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
日照銀行	0633-96588	https://www.bankofrizhao.com.cn/
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
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南京證券	95386	www.njzq.com.cn
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