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成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國南方航空股份	1,907,015.31	570,000	2.03
2	華域汽車	502,040	28,000	0.53
3	中國東航	414,000	100,000	0.44
4	京東方A	312,900	70,000	0.33
5	玲瓏輪胎	302,100	15,000	0.32
6	香港交易所	294,163.9	1,000	0.31
7	愛柯迪	286,120	18,400	0.30
8	吉祥航空	272,400	20,000	0.29
9	三花智控	238,300	10,000	0.25
10	中鼎股份	209,550	15,000	0.22

萬家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型A

(011534)

混合型

最新凈值(11-04)

0.31%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2021-04-27

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2023-05-18
2023-05-13
2021-04-27

陳佳昀
尹誠庸
陳佳昀
尹誠庸

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A	托管人	中国民生银行股份有限公司
基金簡稱	萬家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型A	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	011534	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	其他开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中债新综合指数（全价）收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%
成立日期	2021-04-27	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中债新综合指数（全价）收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%

基金信息

目標(biāo)

在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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我要評估

基金信息

2024年第3季度

認(rèn)購金額（M，含申購費(fèi)）	認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬	0.60%
100萬≤M＜300萬	0.30%
300萬≤M＜500萬	0.10%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

申購金額（M，含申購費(fèi)）	申購費(fèi)率
M＜100萬	0.80%
100萬≤M＜300萬	0.40%
300萬≤M＜500萬	0.20%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.80%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.15%

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國南方航空股份	1,492,414.34	560,000	1.56
2	華域汽車	524,160	32,000	0.55
3	立訊精密	393,100	10,000	0.41
4	京東方A	327,200	80,000	0.34
5	愛柯迪	295,800	20,000	0.31
6	首旅酒店	247,000	20,000	0.26
7	中芯國際	234,376.22	15,000	0.24
8	玲瓏輪胎	183,700	10,000	0.19
9	九陽股份	178,160	17,000	0.19
10	吉祥航空	164,850	15,000	0.17

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國南方航空股份	1,171,806.53	460,000	1.10
2	華域汽車	634,980	38,000	0.60
3	京東方A	406,000	100,000	0.38
4	均勝電子	241,920	14,000	0.23
5	立訊精密	235,280	8,000	0.22
6	中鼎股份	172,200	15,000	0.16
7	中國民航信息網(wǎng)絡(luò)	171,881.88	20,000	0.16
8	首旅酒店	142,600	10,000	0.13
9	中國汽研	135,870	7,000	0.13
10	玲瓏輪胎	103,450	5,000	0.10

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國南方航空股份	929,872.34	310,000	0.83
2	華域汽車	651,200	40,000	0.58
3	京東方A	429,000	110,000	0.38
4	均勝電子	395,120	22,000	0.35
5	中鼎股份	309,250	25,000	0.28
6	長城汽車	183,781.42	20,000	0.16
7	仙鶴股份	161,400	10,000	0.14
8	騰訊控股	159,639.72	600	0.14
9	吉利汽車	155,688.6	20,000	0.14
10	海爾智家	147,000	7,000	0.13

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華域汽車	1,069,890	57,000	0.88
2	騰訊控股	899,130.58	3,200	0.74
3	長城汽車	857,066.42	100,000	0.71
4	南方航空	550,800	90,000	0.45
5	中國南方航空股份	489,463.84	140,000	0.40
6	中鼎股份	483,200	40,000	0.40
7	中國銀河	481,939.28	130,000	0.40
8	國泰君安	481,755.75	60,000	0.40
9	均勝電子	470,070	27,000	0.39
10	東方盛虹	404,250	35,000	0.33
11	東方證券	398,710.24	110,000	0.33

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	2,445,828.54	8,000	1.78
2	華域汽車	1,661,400	90,000	1.21
3	南方航空	1,206,000	200,000	0.88
4	上汽集團(tuán)	991,900	70,000	0.72
5	均勝電子	970,200	55,000	0.70
6	玲瓏輪胎	888,800	40,000	0.65
7	東方盛虹	886,500	75,000	0.64
8	長安汽車	866,310	67,000	0.63
9	東吳證券	832,800	120,000	0.60
10	中國石油	821,700	110,000	0.60
11	中國南方航空股份	203,757.58	50,000	0.15

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	3,850,158.23	11,400	2.41
2	華發(fā)股份	2,867,480	266,000	1.79
3	南方航空	1,541,733	195,900	0.97
4	山東黃金	1,500,924	68,100	0.94
5	格力電器	1,352,400	36,800	0.85
6	呷哺呷哺	1,309,998.54	209,000	0.82
7	千禾味業(yè)	1,261,638	52,700	0.79
8	中國銀河	1,149,720	114,400	0.72
9	中金黃金	1,129,869	107,300	0.71
10	華潤啤酒	1,103,016.6	20,000	0.69

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	騰訊控股	3,610,061.38	12,100	1.79
2	保利發(fā)展	3,083,494	203,800	1.53
3	快手-W	2,284,806.01	36,000	1.13
4	圓通速遞	1,934,667	96,300	0.96
5	銀河娛樂	1,751,523.82	38,000	0.87
6	中國人壽	1,447,680	39,000	0.72
7	美團(tuán)-W	1,435,699.27	9,200	0.71
8	碧桂園服務(wù)	1,354,483.17	78,000	0.67
9	上海機(jī)場	1,310,017	22,700	0.65
10	德邦股份	1,283,128	61,600	0.64

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	美團(tuán)-W	4,088,864.71	27,300	1.73
2	保利發(fā)展	4,077,000	226,500	1.73
3	銀河娛樂	3,525,145.34	84,000	1.49
4	貴州茅臺	2,434,250	1,300	1.03
5	圓通速遞	1,630,950	78,600	0.69
6	江蘇銀行	1,395,744	187,600	0.59
7	韻達(dá)股份	1,381,895	88,300	0.59
8	牧原股份	1,335,740	24,500	0.57
9	賽輪輪胎	1,263,856.44	124,887	0.54
10	上海機(jī)場	1,201,824	20,800	0.51

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	美團(tuán)-W	5,032,160.31	30,300	1.71
2	保利發(fā)展	3,806,280	218,000	1.29
3	銀河娛樂	3,722,128.96	93,000	1.26
4	貴州茅臺	2,249,500	1,100	0.76
5	騰訊控股	2,182,171.22	7,200	0.74
6	牧原股份	1,906,815	34,500	0.65
7	溫氏股份	1,760,257.2	82,680	0.60
8	蘇博特	1,720,575	67,500	0.58
9	伊利股份	1,620,320	41,600	0.55
10	上海家化	1,547,550	36,200	0.52

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保利發(fā)展	6,446,340	364,200	1.52
2	銀河娛樂	4,612,213.87	121,000	1.09
3	鄭煤機(jī)	4,443,516	323,400	1.05
4	圓通速遞	4,003,725	232,100	0.94
5	中國核電	3,684,373	454,300	0.87
6	溫氏股份	3,487,869	158,180	0.82
7	招商蛇口	3,139,636	207,100	0.74
8	牧原股份	3,115,928	54,800	0.73
9	中國石油	3,075,192	557,100	0.72
10	貴州茅臺	2,578,500	1,500	0.61

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保利發(fā)展	6,725,589	430,300	1.23
2	長江電力	4,108,700	181,000	0.75
3	溫氏股份	3,922,876.8	203,680	0.72
4	招商銀行	3,877,316	79,600	0.71
5	美的集團(tuán)	3,439,546	46,600	0.63
6	華潤雙鶴	3,251,584	243,200	0.59
7	圓通速遞	3,142,512	188,400	0.57
8	海爾智家	3,114,538	104,200	0.57
9	貴州茅臺	3,075,000	1,500	0.56
10	伊利股份	2,951,952	71,200	0.54

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大秦鐵路	4,438,966	709,100	0.63
2	招商銀行	4,015,820	79,600	0.57
3	長江電力	3,982,000	181,000	0.56
4	中國神華	3,179,198	140,300	0.45
5	保利發(fā)展	2,848,090	203,000	0.40
6	華潤雙鶴	2,847,872	243,200	0.40
7	貴州茅臺	2,745,000	1,500	0.39
8	五糧液	2,711,660.4	12,360	0.38
9	海螺水泥	2,676,480	65,600	0.38
10	三花智控	2,599,192	114,200	0.37

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	招商銀行	5,982,576	110,400	0.85
2	大秦鐵路	5,758,816	875,200	0.82
3	長江電力	5,230,176	253,400	0.74
4	藥明康德	4,960,771.2	31,680	0.71
5	福耀玻璃	4,719,325	84,500	0.67
6	建設(shè)銀行	4,257,330	640,200	0.61
7	重慶啤酒	3,919,410	19,800	0.56
8	杭州銀行	3,836,475	260,100	0.55
9	恒力石化	3,765,440	143,500	0.54
10	陜西煤業(yè)	3,410,430	287,800	0.48

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240401	24農(nóng)發(fā)01	100,000	10,111,830.6	10.76
2	112405031	24建設(shè)銀行CD031	100,000	9,941,650.46	10.58
3	012481747	24粵能源SCP001	50,000	5,026,018.08	5.35
4	113049	長汽轉(zhuǎn)債	30,000	3,384,244.11	3.60
5	113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	28,000	3,064,860.82	3.26

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112303179	23農(nóng)業(yè)銀行CD179	100,000	9,978,956.67	10.41
2	012481697	24南航集SCP003	50,000	5,003,847.4	5.22
3	012481747	24粵能源SCP001	50,000	5,001,071.78	5.22
4	019733	24國債02	37,000	3,739,703.53	3.90
5	113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	24,000	2,597,224.11	2.71

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928019	19交通銀行二級01	100,000	10,321,224.04	9.73
2	1928028	19中國銀行二級01	100,000	10,283,289.62	9.69
3	2128035	21華夏銀行02	100,000	10,166,708.2	9.58
4	012480759	24贛粵SCP001	100,000	9,999,362.74	9.43
5	112309201	23浦發(fā)銀行CD201	100,000	9,992,102.08	9.42

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928004	19農(nóng)業(yè)銀行二級02	100,000	10,370,429.51	9.25
2	1928006	19工商銀行二級01	100,000	10,363,583.61	9.25
3	2128012	21浦發(fā)銀行01	100,000	10,294,504.92	9.18
4	2128010	21光大銀行小微債	100,000	10,290,409.84	9.18
5	1928019	19交通銀行二級01	100,000	10,241,672.13	9.14

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1828013	18建設(shè)銀行二級02	100,000	10,450,156.16	8.62
2	1928006	19工商銀行二級01	100,000	10,295,918.03	8.49
3	2128012	21浦發(fā)銀行01	100,000	10,227,524.59	8.43
4	2128010	21光大銀行小微債	100,000	10,224,032.79	8.43
5	115366	23中證S6	100,000	10,062,958.9	8.30

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	113013	國君轉(zhuǎn)債	111,000	11,640,980.55	8.46
2	1828006	18中國銀行二級01	100,000	10,443,496.44	7.59
3	1828013	18建設(shè)銀行二級02	100,000	10,385,383.56	7.54
4	1928006	19工商銀行二級01	100,000	10,239,252.46	7.44
5	2128012	21浦發(fā)銀行01	100,000	10,177,544.26	7.39

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	140427	14農(nóng)發(fā)27	100,000	10,820,290.41	5.36
2	2128012	21浦發(fā)銀行01	100,000	10,372,092.6	5.14
3	2128010	21光大銀行小微債	100,000	10,366,994.52	5.14
4	1828006	18中國銀行二級01	100,000	10,287,694.25	5.10
5	1828013	18建設(shè)銀行二級02	100,000	10,226,928.77	5.07

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	300,000	30,675,945.21	13.00
2	210202	21國開02	200,000	20,668,345.21	8.76
3	190308	19進(jìn)出08	200,000	20,615,824.66	8.73
4	140427	14農(nóng)發(fā)27	100,000	10,794,391.78	4.57
5	1828015	18招商銀行二級01	100,000	10,669,060.27	4.52

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國開03	500,000	51,055,000	9.33
2	210303	21進(jìn)出03	500,000	50,625,000	9.25
3	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	500,000	50,365,000	9.20
4	140427	14農(nóng)發(fā)27	400,000	42,584,000	7.78
5	190208	19國開08	400,000	40,808,000	7.46

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112109221	21浦發(fā)銀行CD221	1,000,000	97,300,000	13.73
2	140427	14農(nóng)發(fā)27	500,000	53,330,000	7.53
3	210303	21進(jìn)出03	500,000	50,425,000	7.12
4	092118002	21農(nóng)發(fā)清發(fā)02	500,000	50,300,000	7.10
5	190202	19國開02	400,000	40,092,000	5.66

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	155419	19南網(wǎng)02	300,000	30,207,000	4.29
2	012100875	21山東核電SCP004	300,000	30,072,000	4.27
3	012102095	21蘇交通SCP012	300,000	29,964,000	4.26
4	012101196	21陜煤化SCP004	200,000	20,056,000	2.85
5	012101109	21中鋁集SCP003	200,000	20,040,000	2.85

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