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今年以來
成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	紫金礦業(yè)	172,540,424	9,511,600	8.41
2	洛陽鉬業(yè)	167,644,650	19,269,500	8.17
3	山金國際	162,897,052	8,753,200	7.94
4	中金黃金	156,623,840	10,304,200	7.64
5	招商輪船	150,591,772.8	18,730,320	7.34
6	中遠海能	148,609,758.5	9,376,010	7.24
7	中國鋁業(yè)	130,686,710	14,683,900	6.37
8	中國海油	108,705,875	3,617,500	5.30
9	云鋁股份	104,742,780	7,082,000	5.11
10	赤峰黃金	95,573,528	4,738,400	4.66

萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A

(010611)

混合型

最新凈值(11-04)

0.16%
投資風險：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2021-01-13

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2024-02-08
2021-01-13

葉勇
李文賓

基金概況
費率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構(gòu)

基金名稱	万家战略发展产业混合型证券投资基金A	托管人	招商银行股份有限公司
基金簡稱	萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	010611	存續(xù)期限	不定期
運作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準	沪深300指数收益率70%+上证国债指数收益率30%
成立日期	2021-01-13	業(yè)績比較基準	沪深300指数收益率70%+上证国债指数收益率30%

基金信息

目標

本基金主要投资于符合国家战略规划发展的行业和领域的优质上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于本基金界定的战略发展产业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時間（Y）	贖回費率
0 < Y <7天	1.50%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜180天	0.50%
180天≤Y＜365天	0.25%
Y≥365天	0

基金信息

2024年第3季度

申購金額（M，含申購費）	申購費率
M＜100萬	1.50%
100萬≤M＜300萬	1.20%
300萬≤M＜500萬	0.80%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費計提	1.20%
基金托管費計提	0.20%

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	紫金礦業(yè)	167,475,483	9,531,900	8.90
2	銀泰黃金	146,269,539	8,979,100	7.77
3	洛陽鉬業(yè)	145,454,550	17,112,300	7.73
4	中遠海能	131,826,606.1	8,445,010	7.01
5	中金黃金	126,526,680	8,549,100	6.73
6	中國鋁業(yè)	123,333,609	16,164,300	6.56
7	招商輪船	106,173,574	12,564,920	5.64
8	云鋁股份	95,677,820	7,082,000	5.09
9	山東黃金	94,031,134	3,434,300	5.00
10	西部礦業(yè)	75,826,185	4,224,300	4.03

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	紫金礦業(yè)	96,079,204	5,712,200	8.91
2	中遠海能	80,464,398.3	4,781,010	7.46
3	山東黃金	75,309,171	2,667,700	6.98
4	云鋁股份	70,046,040	5,075,800	6.49
5	洛陽鉬業(yè)	64,887,680	7,799,000	6.02
6	中國石油	63,571,872	6,434,400	5.89
7	山西焦煤	62,275,214.4	6,034,420	5.77
8	中金黃金	58,923,205	4,460,500	5.46
9	銅陵有色	52,848,243	13,311,900	4.90
10	銀泰黃金	48,144,726	2,661,400	4.46

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	博瑞醫(yī)藥	56,573,930	1,616,398	7.34
2	天孚通信	52,254,808.32	570,966	6.78
3	眾生藥業(yè)	50,801,893.35	3,165,227	6.59
4	寒武紀	45,026,434.88	333,628	5.84
5	中遠海能	43,881,746.4	3,585,110	5.69
6	新易盛	43,616,240.64	884,352	5.66
7	電連技術(shù)	42,494,132.5	1,023,955	5.51
8	中際旭創(chuàng)	41,370,224	366,400	5.37
9	藍曉科技	41,096,296.5	774,525	5.33
10	伯特利	39,423,384	568,880	5.11

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天孚通信	54,241,770	570,966	6.09
2	中遠海能	48,470,687.2	3,585,110	5.44
3	藍曉科技	43,690,500	748,125	4.90
4	奧特維	41,521,830.42	290,647	4.66
5	中華企業(yè)	41,428,237.41	11,539,899	4.65
6	寒武紀	41,353,190.6	333,628	4.64
7	中際旭創(chuàng)	40,750,020	351,900	4.57
8	新易盛	40,680,192	884,352	4.57
9	伯特利	39,622,380	539,080	4.45
10	同花順	36,916,620	247,000	4.14

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天孚通信	73,591,554.78	688,866	7.56
2	寒武紀	61,836,772	328,919	6.35
3	藍曉科技	59,927,881.5	960,075	6.16
4	天齊鋰業(yè)	57,263,281	819,100	5.88
5	同花順	52,250,968	298,100	5.37
6	中遠海能	43,780,030.4	3,463,610	4.50
7	招商蛇口	41,249,071	3,165,700	4.24
8	宇邦新材	36,914,999.92	525,032	3.79
9	新易盛	36,407,450.8	535,640	3.74
10	伯特利	36,045,862.8	454,780	3.70

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天齊鋰業(yè)	72,265,088	956,900	6.93
2	藍曉科技	63,699,922.5	669,750	6.10
3	黑貓股份	63,342,048	5,051,200	6.07
4	招商蛇口	50,805,324	3,730,200	4.87
5	寒武紀	48,074,955.15	258,537	4.61
6	中遠海能	46,897,279.4	3,463,610	4.49
7	天孚通信	44,315,764.8	856,840	4.25
8	奧特維	27,867,679.92	152,424	2.67
9	上能電氣	27,828,815	475,300	2.67
10	元隆雅圖	27,398,446	1,316,600	2.63

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天齊鋰業(yè)	73,768,761	933,900	7.46
2	黑貓股份	68,377,428	5,712,400	6.92
3	招商蛇口	62,236,851	4,927,700	6.29
4	紫光國微	53,650,608.18	406,999	5.43
5	藍曉科技	46,607,902.5	669,750	4.71
6	中遠海能	39,142,135.5	3,248,310	3.96
7	融捷股份	37,485,224.7	382,893	3.79
8	川能動力	35,619,344	1,996,600	3.60
9	拉卡拉	33,208,581.04	1,967,333	3.36
10	招商南油	32,982,922	8,371,300	3.34

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天齊鋰業(yè)	93,763,560	933,900	8.46
2	黑貓股份	79,059,616	5,712,400	7.14
3	紫光國微	58,607,856	406,999	5.29
4	融捷股份	56,414,284.08	501,193	5.09
5	中遠海能	56,084,607.9	3,100,310	5.06
6	老白干酒	49,270,788.85	2,067,595	4.45
7	藍曉科技	48,804,682.5	669,750	4.41
8	招商蛇口	48,031,430	2,939,500	4.34
9	招商南油	40,156,728	8,063,600	3.62
10	川能動力	37,595,978	1,996,600	3.39

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天齊鋰業(yè)	127,994,880	1,025,600	9.63
2	融捷股份	124,634,254.1	810,893	9.38
3	黑貓股份	79,687,980	5,712,400	6.00
4	紫光國微	60,046,380	316,500	4.52
5	老白干酒	57,600,769.55	2,007,695	4.33
6	東方電纜	54,033,640	705,400	4.07
7	永興材料	42,384,244.39	278,459	3.19
8	中國中鐵	41,820,154	6,811,100	3.15
9	山東路橋	41,475,210	4,293,500	3.12
10	藍曉科技	40,854,750	669,750	3.07

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	融捷股份	92,758,050.27	810,893	7.25
2	天齊鋰業(yè)	83,473,584	1,025,600	6.52
3	紫光國微	68,439,084	334,600	5.35
4	黑貓股份	63,693,260	5,712,400	4.98
5	聞泰科技	55,094,489.7	677,669	4.30
6	中鎢高新	53,507,872	4,710,200	4.18
7	鹽湖股份	45,544,022	1,514,600	3.56
8	天華超凈	43,468,360	607,100	3.40
9	東方電纜	39,770,825	771,500	3.11
10	普利特	37,240,811.96	3,017,894	2.91

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	撫順特鋼	119,454,563.5	4,822,550	7.23
2	紫光國微	116,257,500	516,700	7.03
3	中鎢高新	113,288,424	7,045,300	6.85
4	天齊鋰業(yè)	106,796,700	998,100	6.46
5	聞泰科技	104,884,151.7	811,169	6.35
6	永興材料	97,465,101.18	658,459	5.90
7	融捷股份	96,336,118.95	740,193	5.83
8	天華超凈	89,618,400	1,106,400	5.42
9	東鵬飲料	66,047,379.28	363,217	4.00
10	鹽湖股份	49,022,228	1,385,200	2.97

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	撫順特鋼	169,853,533	7,812,950	9.51
2	紫光國微	153,176,760	740,700	8.58
3	天華超凈	127,005,785	1,183,100	7.11
4	聞泰科技	101,524,536.54	1,083,969	5.69
5	瑞芯微	94,064,134	746,600	5.27
6	中鎢高新	77,427,847	7,045,300	4.34
7	安科生物	72,873,633.4	6,098,212	4.08
8	東鵬飲料	69,725,330.6	345,517	3.91
9	融捷股份	65,967,069	495,993	3.70
10	云鋁股份	65,338,014	4,405,800	3.66

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	撫順特鋼	127,124,213	7,007,950	5.14
2	瑞芯微	123,896,264	888,400	5.01
3	紫光國微	114,208,533	740,700	4.62
4	天華超凈	102,726,564	2,138,800	4.15
5	容百科技	98,044,255.2	808,946	3.97
6	安科生物	95,062,178.8	6,380,012	3.84
7	多氟多	85,381,686.94	2,402,411	3.45
8	兆易創(chuàng)新	81,332,702.9	432,851	3.29
9	中航高科	76,388,511.24	2,481,758	3.09
10	五糧液	74,919,335	251,500	3.03

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	廈門鎢業(yè)	118,183,381.82	6,444,023	3.60
2	老白干酒	78,339,503.77	3,728,677	2.39
3	貴州茅臺	71,922,200	35,800	2.19
4	晨鳴紙業(yè)	71,692,537.5	7,091,250	2.18
5	紫光國微	68,933,657	644,300	2.10
6	五糧液	59,330,772	221,400	1.81
7	永興材料	58,628,595.96	1,262,459	1.79
8	酒鬼酒	57,577,344	378,400	1.75
9	萬科Ａ	55,374,000	1,845,800	1.69
10	中鎢高新	55,053,369.2	7,122,040	1.68

代銷機構(gòu)	電話	網(wǎng)址
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
中信銀行	95558	www.citicbank.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
華夏銀行	95577	www.hxb.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
杭州聯(lián)合銀行	96596	https://www.urcb.com/
微眾銀行	95384	www.webank.com
紅塔銀行	0877-96522	www.ynhtbank.com
中原銀行	95186	www.zybank.com.cn
貴州銀行	4000696655	www.bgzchina.com
國泰君安	95521/400-8888-666	www.gtja.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
山西證券	95573	www.i618.com.cn
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com/
東興證券	95309	www.dxzq.net
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
信達證券	95321	www.cindasc.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
浙商證券	95345	www.stocke.com.cn
華安證券	95318	www.hazq.com
中銀國際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
恒泰證券	956088	www.cnht.com.cn
國盛證券	956080	www.gszq.com
申萬宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn