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近一月
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今年以來
成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	百濟(jì)神州	30,694,621.86	170,091	9.72
2	科倫博泰生物-B	18,623,740.03	112,300	5.90
3	邁威生物	17,375,816.25	628,875	5.50
4	信達(dá)生物	17,138,383.68	403,500	5.43
5	迪哲醫(yī)藥	16,325,009.54	372,547	5.17
6	開立醫(yī)療	16,125,271	444,100	5.11
7	微芯生物	14,360,413.86	681,881	4.55
8	聯(lián)影醫(yī)療	13,738,240	107,330	4.35
9	和黃醫(yī)藥	12,979,824.19	447,000	4.11
10	諾泰生物	12,746,855.79	185,301	4.04

萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A

(010054)

混合型

最新凈值(11-04)

0.52%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2020-09-30

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2023-06-10
2021-02-08
2020-09-30

王霄音
王霄音
高源
高源

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家健康产业混合型证券投资基金A	托管人	中国建设银行股份有限公司
基金簡稱	萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	010054	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%
成立日期	2020-09-30	業(yè)績比較基準(zhǔn)	沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

基金信息

目標(biāo)

本基金主要投资于健康产业主题相关的优质上市公司，以分享中国经济增长和健康产业带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的健康产业相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時(shí)間（Y）	贖回費(fèi)率
0 < Y <7天	1.50%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜180天	0.50%
180天≤Y＜365天	0.25%
Y≥365天	0

基金信息

2024年第3季度

申購金額（M，含申購費(fèi)）	申購費(fèi)率
M＜100萬	1.50%
100萬≤M＜300萬	1.20%
300萬≤M＜500萬	0.80%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	1.20%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.20%

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	恒瑞醫(yī)藥	20,466,104.4	532,140	6.86
2	百濟(jì)神州	20,134,961.28	173,817	6.75
3	迪哲醫(yī)藥	15,103,921.08	409,987	5.07
4	科倫藥業(yè)	11,849,931	390,700	3.97
5	邁威生物	11,626,210.9	401,735	3.90
6	三生國健	11,471,091.5	563,690	3.85
7	微芯生物	11,108,275.2	631,152	3.73
8	信達(dá)生物	9,941,640.7	296,000	3.33
9	微電生理	9,556,544	433,600	3.21
10	泰格醫(yī)藥	9,447,840	194,400	3.17

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	恒瑞醫(yī)藥	30,360,426.8	660,440	6.73
2	百濟(jì)神州	28,850,534.8	218,234	6.40
3	圣湘生物	22,679,198.4	1,175,088	5.03
4	益豐藥房	20,230,373.94	507,918	4.49
5	迪哲醫(yī)藥	19,888,639.32	442,068	4.41
6	山東藥玻	19,184,984	664,300	4.26
7	智翔金泰	17,814,239.9	442,370	3.95
8	科倫藥業(yè)	15,838,097.6	518,432	3.51
9	諾思格	15,692,176	311,600	3.48
10	泰格醫(yī)藥	14,775,700	278,000	3.28

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	恒瑞醫(yī)藥	34,182,120.2	755,740	6.09
2	萬孚生物	30,793,764.75	1,020,675	5.49
3	維力醫(yī)療	30,103,223.48	2,115,476	5.37
4	安杰思	29,987,599.46	240,266	5.35
5	新華醫(yī)療	26,334,169	1,021,100	4.70
6	海泰新光	23,487,364.89	441,243	4.19
7	圣湘生物	19,598,972.75	1,002,505	3.49
8	固生堂	19,018,440.4	416,400	3.39
9	康諾亞-B	18,465,591.83	415,000	3.29
10	科倫藥業(yè)	17,717,595	609,900	3.16

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	愛爾眼科	39,115,981.86	2,176,738	5.31
2	愛博醫(yī)療	31,330,106.24	174,211	4.25
3	華廈眼科	30,352,837.5	686,250	4.12
4	康諾亞-B	27,725,685.75	605,500	3.76
5	百濟(jì)神州	24,742,621.25	175,169	3.36
6	國際醫(yī)學(xué)	22,968,853	2,874,700	3.12
7	歐普康視	22,172,882.4	863,430	3.01
8	何氏眼科	20,500,941	579,450	2.78
9	普瑞眼科	19,502,187.25	166,075	2.65
10	信達(dá)生物	19,287,091.45	549,500	2.62

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	歐普康視	81,604,475.7	2,703,030	5.85
2	愛爾眼科	79,396,559.9	4,280,138	5.69
3	華廈眼科	52,642,515	863,700	3.77
4	新華醫(yī)療	51,345,089	1,453,300	3.68
5	恒瑞醫(yī)藥	51,272,160	1,070,400	3.68
6	維力醫(yī)療	51,200,687.72	3,309,676	3.67
7	國藥一致	51,127,055.7	1,172,370	3.67
8	愛美客	49,963,435.5	112,290	3.58
9	愛博醫(yī)療	42,941,073.56	209,132	3.08
10	國際醫(yī)學(xué)	41,384,777.41	4,920,901	2.97

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	愛爾眼科	83,168,735.26	2,676,818	6.04
2	歐普康視	81,048,945.6	2,447,130	5.89
3	愛美客	59,277,787.5	106,090	4.31
4	國際醫(yī)學(xué)	56,126,960.25	5,475,801	4.08
5	艾隆科技	50,105,166.76	1,305,502	3.64
6	維力醫(yī)療	48,426,392.52	2,804,076	3.52
7	華廈眼科	44,205,000	589,400	3.21
8	達(dá)仁堂	42,415,922.01	1,050,159	3.08
9	紅日藥業(yè)	39,162,603	6,559,900	2.84
10	新華醫(yī)療	38,413,632	1,379,800	2.79

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	艾隆科技	63,680,742.92	1,670,972	7.13
2	愛爾眼科	48,315,652.06	1,555,058	5.41
3	歐普康視	48,213,921	1,350,530	5.40
4	愛美客	35,736,685	63,100	4.00
5	維力醫(yī)療	33,368,118.48	1,670,076	3.74
6	達(dá)仁堂	32,372,556.9	1,112,459	3.62
7	健麾信息	30,838,172.4	1,024,524	3.45
8	萊茵生物	29,828,100	3,139,800	3.34
9	金城醫(yī)藥	27,937,196.1	1,226,930	3.13
10	健之佳	27,926,574.39	348,777	3.13

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	艾隆科技	41,222,808.36	1,085,382	7.66
2	歐普康視	40,822,159	988,430	7.59
3	華特達(dá)因	31,790,665.64	768,076	5.91
4	健麾信息	24,849,885.4	745,124	4.62
5	愛爾眼科	23,878,870.29	832,887	4.44
6	維力醫(yī)療	23,831,555.28	1,175,126	4.43
7	愛美客	19,318,608	39,400	3.59
8	百普賽斯	18,605,732.4	145,380	3.46
9	萊茵生物	18,600,724	1,863,800	3.46
10	納微科技	17,765,166.56	249,932	3.30

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華特達(dá)因	32,363,652.6	782,676	4.95
2	藥明康德	29,763,393.86	286,214	4.55
3	艾隆科技	27,661,029.25	855,055	4.23
4	愛爾眼科	27,180,225.16	607,108	4.15
5	歐普康視	25,706,333.1	449,490	3.93
6	維力醫(yī)療	21,981,579.84	1,387,726	3.36
7	百普賽斯	21,792,496.2	130,580	3.33
8	佐力藥業(yè)	21,355,096	2,148,400	3.26
9	納微科技	20,600,166.01	254,921	3.15
10	健麾信息	20,052,439.76	652,324	3.06

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華特達(dá)因	44,388,472.4	1,271,876	5.46
2	同仁堂	34,112,020.5	729,825	4.19
3	百普賽斯	32,610,480	194,110	4.01
4	新華醫(yī)療	31,654,433.94	1,275,874	3.89
5	維力醫(yī)療	30,768,888	2,101,700	3.78
6	新天藥業(yè)	26,369,513.56	1,278,212	3.24
7	健民集團(tuán)	25,790,832	420,800	3.17
8	智飛生物	24,743,400	179,300	3.04
9	歐普康視	23,877,469.2	653,640	2.94
10	羚銳制藥	22,836,964.5	1,726,150	2.81

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	藥明康德	13,368,709.2	112,740	6.18
2	東富龍	12,690,594	251,100	5.86
3	羚銳制藥	8,859,060	560,700	4.09
4	泰坦科技	8,494,526	38,930	3.92
5	凱萊英	8,439,000	19,400	3.90
6	普洛藥業(yè)	8,323,348	237,200	3.84
7	健民集團(tuán)	8,315,006	105,400	3.84
8	愛爾眼科	7,467,747.28	176,626	3.45
9	九洲藥業(yè)	7,060,630	125,500	3.26
10	歐普康視	6,924,559	120,700	3.20

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	凱萊英	7,134,400	16,000	6.17
2	藥明康德	7,080,752	46,340	6.13
3	歐普康視	7,039,418.64	86,204	6.09
4	通策醫(yī)療	5,436,360	18,000	4.70
5	愛爾眼科	5,254,560	98,400	4.55
6	片仔癀	5,219,160	13,800	4.52
7	泰格醫(yī)藥	4,959,000	28,500	4.29
8	東富龍	4,613,525	102,500	3.99
9	泰坦科技	4,339,307.7	18,473	3.76
10	心脈醫(yī)療	4,273,578	15,597	3.70

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	心脈醫(yī)療	11,393,435.82	25,062	5.65
2	藥明康德	11,155,471.6	71,240	5.53
3	盈康生命	8,214,864	318,900	4.07
4	阿拉丁	8,213,015.36	58,564	4.07
5	泰格醫(yī)藥	7,809,320	40,400	3.87
6	泰坦科技	6,533,499.98	20,554	3.24
7	邁瑞醫(yī)療	6,528,680	13,600	3.24
8	健帆生物	6,235,192	72,200	3.09
9	信達(dá)生物	6,178,277.21	82,000	3.06
10	東富龍	6,060,915	149,100	3.00

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	九洲藥業(yè)	17,257,022	451,400	6.29
2	長春高新	15,845,550	35,000	5.78
3	康泰生物	13,190,900.04	96,298	4.81
4	健帆生物	12,585,600	165,600	4.59
5	司太立	11,358,568	193,700	4.14
6	心脈醫(yī)療	10,860,128.37	37,401	3.96
7	普洛藥業(yè)	10,825,225	380,500	3.95
8	老百姓	8,795,400	128,400	3.21
9	博騰股份	8,491,848	160,800	3.10
10	益豐藥房	8,169,270	92,100	2.98

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	長春高新	11,985,897	26,700	3.02
2	康泰生物	11,935,800	68,400	3.01
3	九洲藥業(yè)	10,643,340	297,300	2.69
4	凱萊英	10,084,009.4	33,710	2.54
5	華海藥業(yè)	8,236,116	243,600	2.08
6	藥石科技	8,086,800	58,600	2.04
7	邁克生物	8,057,140	172,900	2.03
8	司太立	8,011,511	121,700	2.02
9	藥明康德	7,894,592	58,600	1.99
10	南微醫(yī)學(xué)	5,980,877.03	32,503	1.51

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
建設(shè)銀行	95533	www.ccb.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
中信銀行	95558	www.citicbank.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
光大銀行	95595	www.cebbank.com
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
華夏銀行	95577	www.hxb.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
東莞銀行	956033	www.dongguanbank.cn
杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
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