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成立以來(lái)

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	海光信息	109,762,988.88	1,062,771	9.71
2	寒武紀(jì)	106,468,712	368,200	9.42
3	新易盛	102,507,339	788,700	9.07
4	中際旭創(chuàng)	99,274,551.6	641,060	8.78
5	工業(yè)富聯(lián)	85,756,659.67	3,404,393	7.59
6	天孚通信	80,086,440	796,880	7.08
7	荃銀高科	74,991,746.41	9,409,253	6.63
8	恒瑞醫(yī)藥	67,691,785.4	1,294,298	5.99
9	隆平高科	65,234,233.26	5,717,286	5.77
10	大北農(nóng)	60,861,851.9	12,732,605	5.38

萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合

(009199)

混合型

最新凈值(11-04)

-0.11%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2020-05-29

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來(lái)：

成立以來(lái)：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2020-05-29

莫海波

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

基金名稱(chēng)	万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金	托管人	中国工商银行股份有限公司
基金簡(jiǎn)稱(chēng)	萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合	注冊(cè)登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	009199	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	其他开放式	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%
成立日期	2020-05-29	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%

基金信息

目標(biāo)

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的管理，对具有价值优势的股票进行选择和投资，力争获得超越业绩比较基准的收益。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類(lèi)別）普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類(lèi)基金相匹配。

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基金信息

2024年第3季度

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)	1.50%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)	1.20%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)	0.80%
M≥500萬(wàn)	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	1.20%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.20%

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	工業(yè)富聯(lián)	97,058,828.2	3,542,293	9.94
2	寒武紀(jì)	94,712,545.11	476,733	9.70
3	新易盛	93,696,735	887,700	9.60
4	中際旭創(chuàng)	91,091,800.8	660,660	9.33
5	中科曙光	74,982,200	1,806,800	7.68
6	天孚通信	70,460,129.6	796,880	7.22
7	海光信息	70,391,234.16	1,001,013	7.21
8	科大訊飛	68,548,887.2	1,596,016	7.02
9	荃銀高科	58,149,183.54	9,409,253	5.95
10	隆平高科	56,200,921.38	5,717,286	5.76

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寒武紀(jì)	98,917,646.52	570,262	9.67
2	中科曙光	86,274,700	1,806,800	8.43
3	新易盛	78,410,100	1,170,300	7.66
4	科大訊飛	77,757,899.52	1,596,016	7.60
5	海光信息	77,338,264.38	1,001,013	7.56
6	荃銀高科	75,368,116.53	9,409,253	7.36
7	中際旭創(chuàng)	73,880,664	471,900	7.22
8	隆平高科	73,524,297.96	5,717,286	7.18
9	大北農(nóng)	63,026,394.75	12,732,605	6.16
10	天孚通信	56,892,647	376,100	5.56

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中科曙光	92,386,855	2,339,500	9.48
2	寒武紀(jì)	82,693,231.04	612,724	8.48
3	隆平高科	80,613,732.6	5,717,286	8.27
4	荃銀高科	80,280,006.14	9,579,953	8.23
5	大北農(nóng)	75,886,325.8	12,732,605	7.78
6	科大訊飛	74,023,222.08	1,596,016	7.59
7	海光信息	71,051,902.74	1,001,013	7.29
8	登海種業(yè)	58,751,162.19	4,440,753	6.03
9	新易盛	57,719,196	1,170,300	5.92
10	工業(yè)富聯(lián)	56,618,246.16	3,744,593	5.81

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	荃銀高科	95,128,933.29	9,579,953	9.07
2	隆平高科	91,967,790	6,131,186	8.77
3	科大訊飛	89,506,898.56	1,766,816	8.53
4	大北農(nóng)	85,945,083.75	12,732,605	8.20
5	中科曙光	82,063,222	2,129,300	7.83
6	登海種業(yè)	77,803,279.19	5,467,553	7.42
7	寒武紀(jì)	75,947,139.8	612,724	7.24
8	工業(yè)富聯(lián)	73,768,482.1	3,744,593	7.03
9	金山辦公	58,685,032.8	158,266	5.60
10	盛天網(wǎng)絡(luò)	45,302,928	3,154,800	4.32

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	科大訊飛	121,234,931.36	1,783,916	8.96
2	寒武紀(jì)	115,192,112	612,724	8.52
3	中科曙光	108,381,370	2,129,300	8.01
4	荃銀高科	99,056,714.02	9,579,953	7.32
5	隆平高科	94,113,705.1	6,131,186	6.96
6	大北農(nóng)	84,035,193	12,732,605	6.21
7	登海種業(yè)	83,489,534.31	5,467,553	6.17
8	盛天網(wǎng)絡(luò)	79,516,404	3,207,600	5.88
9	金山辦公	74,736,370.52	158,266	5.53
10	紫光股份	68,816,384	2,160,640	5.09

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	科大訊飛	126,813,370.88	1,991,416	8.13
2	寒武紀(jì)	113,936,027.8	612,724	7.30
3	荃銀高科	112,017,028.88	6,842,824	7.18
4	登海種業(yè)	102,243,241.1	5,467,553	6.55
5	隆平高科	101,655,063.88	6,131,186	6.51
6	大北農(nóng)	99,441,645.05	12,732,605	6.37
7	中科曙光	81,616,069	2,129,300	5.23
8	三六零	81,515,930	4,671,400	5.22
9	金山辦公	74,859,818	158,266	4.80
10	三七互娛	66,322,469.3	2,331,194	4.25

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大北農(nóng)	113,320,184.5	12,732,605	9.28
2	荃銀高科	110,169,466.4	6,842,824	9.02
3	登海種業(yè)	108,366,900.46	5,467,553	8.88
4	保利發(fā)展	107,427,206.14	7,100,278	8.80
5	隆平高科	98,528,159.02	6,131,186	8.07
6	中航光電	95,524,643.2	1,653,820	7.82
7	萬(wàn)科A	70,048,942.6	3,848,843	5.74
8	招商蛇口	69,862,339.8	5,531,460	5.72
9	航發(fā)控制	53,203,000	2,075,000	4.36
10	中航機(jī)電	52,728,330	5,246,600	4.32

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保利發(fā)展	127,805,004	7,100,278	9.78
2	大北農(nóng)	117,976,040	14,747,005	9.03
3	登海種業(yè)	104,375,586.77	5,467,553	7.99
4	中航光電	95,921,560	1,653,820	7.34
5	金地集團(tuán)	94,372,908.18	8,213,482	7.23
6	荃銀高科	91,420,128.64	6,842,824	7.00
7	招商蛇口	90,384,056.4	5,531,460	6.92
8	隆平高科	84,671,678.66	6,131,186	6.48
9	萬(wàn)？？科A	78,281,598.69	4,390,443	5.99
10	航發(fā)動(dòng)力	60,791,884.45	1,449,151	4.65

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	航發(fā)動(dòng)力	142,111,847.01	3,122,651	9.65
2	保利發(fā)展	133,057,037.88	7,620,678	9.04
3	登海種業(yè)	115,310,692.77	5,467,553	7.83
4	大北農(nóng)	115,174,109.05	14,747,005	7.82
5	荃銀高科	112,632,883.04	6,842,824	7.65
6	金地集團(tuán)	110,389,198.08	8,213,482	7.50
7	中航光電	104,719,882.4	1,653,820	7.11
8	隆平高科	102,145,558.76	6,131,186	6.94
9	萬(wàn)？？科A	90,004,081.5	4,390,443	6.11
10	招商蛇口	74,287,507.8	5,531,460	5.05

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	保利發(fā)展	134,886,000.6	7,620,678	9.85
2	登海種業(yè)	130,510,490.11	5,467,553	9.53
3	大北農(nóng)	128,298,943.5	14,747,005	9.36
4	隆平高科	118,822,384.68	6,131,186	8.67
5	荃銀高科	117,970,294.38	4,561,883	8.61
6	金地集團(tuán)	117,288,522.96	8,213,482	8.56
7	航發(fā)動(dòng)力	97,466,719.9	2,170,751	7.11
8	萬(wàn) 科A	84,076,983.45	4,390,443	6.14
9	招商蛇口	83,856,933.6	5,531,460	6.12
10	航發(fā)控制	48,160,750	2,075,000	3.52

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大北農(nóng)	154,696,082.45	14,747,005	9.57
2	登海種業(yè)	146,648,464.87	5,686,253	9.08
3	隆平高科	142,611,386.36	6,131,186	8.83
4	保利發(fā)展	138,892,525.14	8,886,278	8.60
5	荃銀高科	138,681,243.2	4,561,883	8.58
6	航發(fā)動(dòng)力	137,755,858.46	2,170,751	8.53
7	萬(wàn)科A	132,612,185.68	6,711,143	8.21
8	金地集團(tuán)	94,597,758.54	7,293,582	5.85
9	招商蛇口	73,789,676.4	5,531,460	4.57
10	中航光電	64,016,496	636,600	3.96

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	隆平高科	159,464,615.98	7,441,186	9.73
2	登海種業(yè)	147,665,845.92	7,154,353	9.01
3	萬(wàn) 科Ａ	143,014,457.33	6,711,143	8.72
4	荃銀高科	132,294,607	4,561,883	8.07
5	保利發(fā)展	124,674,480.34	8,886,278	7.61
6	大北農(nóng)	82,970,281.8	10,974,905	5.06
7	金地集團(tuán)	81,688,118.4	7,293,582	4.98
8	華泰證券	70,923,208.91	4,174,409	4.33
9	中信證券	68,396,885.44	2,705,573	4.17
10	華菱鋼鐵	61,097,604.75	9,215,325	3.73

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	贛鋒鋰業(yè)	192,261,495.13	1,587,757	9.47
2	華友鈷業(yè)	190,271,360.8	1,666,124	9.37
3	國(guó)軒高科	184,383,425.16	4,232,861	9.08
4	隆平高科	181,269,547.76	11,301,094	8.92
5	荃銀高科	116,186,505.03	5,184,583	5.72
6	兆易創(chuàng)新	110,974,303.7	590,603	5.46
7	江淮汽車(chē)	109,211,223	8,786,100	5.38
8	登海種業(yè)	108,102,273.83	7,154,353	5.32
9	萬(wàn) 科Ａ	107,983,135.81	4,535,201	5.32
10	雅化集團(tuán)	99,195,282.2	4,354,490	4.88

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	萬(wàn) 科Ａ	341,331,030	11,377,701	7.79
2	贛鋒鋰業(yè)	308,123,403.42	3,268,867	7.03
3	隆平高科	300,006,117.94	16,825,918	6.85
4	國(guó)軒高科	288,389,344.35	8,004,145	6.58
5	保利地產(chǎn)	250,977,171.01	17,637,187	5.73
6	金地集團(tuán)	226,782,211.82	18,882,782	5.18
7	中信證券	218,282,930	9,137,000	4.98
8	華友鈷業(yè)	199,103,828.98	2,896,477	4.54
9	登海種業(yè)	176,485,765.68	10,657,353	4.03
10	江淮汽車(chē)	156,833,504	19,172,800	3.58

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	贛鋒鋰業(yè)	412,426,229.6	4,075,358	8.64
2	比亞迪	350,777,173.4	1,805,338	7.35
3	萬(wàn) 科Ａ	326,540,018.7	11,377,701	6.84
4	國(guó)軒高科	313,122,152.4	8,004,145	6.56
5	華友鈷業(yè)	271,085,226.1	3,418,477	5.68
6	中信證券	268,627,800	9,137,000	5.63
7	美的集團(tuán)	222,297,208	2,258,200	4.66
8	保利地產(chǎn)	209,368,002.34	13,234,387	4.39
9	金地集團(tuán)	207,008,757	15,333,982	4.34
10	雅化集團(tuán)	203,713,274.65	9,280,787	4.27

序號(hào)	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	比亞迪	344,563,025.12	2,964,238	8.88
2	贛鋒鋰業(yè)	327,172,558.52	6,037,508	8.43
3	萬(wàn) 科Ａ	318,803,182.02	11,377,701	8.21
4	中信證券	274,384,110	9,137,000	7.07
5	金地集團(tuán)	223,109,438.1	15,333,982	5.75
6	同花順	221,900,838.96	1,388,008	5.72
7	保利地產(chǎn)	210,294,409.43	13,234,387	5.42
8	華泰證券	180,339,626	8,784,200	4.65
9	美的集團(tuán)	163,945,320	2,258,200	4.22
10	興業(yè)證券	152,452,933.2	18,412,190	3.93

代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
工商銀行	95588	www.icbc.com.cn
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
建設(shè)銀行	95533	www.ccb.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
浦發(fā)銀行	95528	www.spdb.com.cn
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
光大銀行	95595	www.cebbank.com
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
西安銀行	400-869-6779	www.xacbank.com
杭州聯(lián)合銀行	96596	https://www.urcb.com/
晉商銀行	95105588	www.jshbank.com
微眾銀行	95384	www.webank.com
國(guó)泰君安	95521/400-8888-666	www.gtja.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國(guó)信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國(guó)投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
山西證券	95573	www.i618.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
東興證券	95309	www.dxzq.net
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
信達(dá)證券	95321	www.cindasc.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
浙商證券	95345	www.stocke.com.cn
華安證券	95318	www.hazq.com
中銀國(guó)際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
恒泰證券	956088	www.cnht.com.cn
國(guó)盛證券	956080	www.gszq.com
申萬(wàn)宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn