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近一月
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成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中微公司	23,592,712	143,858	6.17
2	京東方A	16,066,968	3,594,400	4.20
3	新易盛	15,531,415	119,500	4.06
4	電連技術	14,785,039	336,100	3.87
5	北方華創(chuàng)	13,614,456	37,200	3.56
6	TCL科技	13,214,674	2,885,300	3.46
7	中國移動	12,341,250	112,500	3.23
8	中國汽研	12,262,887	641,700	3.21
9	彩虹股份	11,964,260	1,599,500	3.13
10	生益電子	11,936,465.55	488,199	3.12

萬家科技創(chuàng)新混合C

(008634)

混合型

最新凈值(11-04)

1.79%
投資風險：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2020-01-07

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2023-07-12
2020-01-07

黃興亮
武玉迪
黃興亮

基金概況
費率結構
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構

基金名稱	万家科技创新混合型证券投资基金C	托管人	中国农业银行股份有限公司
基金簡稱	萬家科技創(chuàng)新混合C	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	008634	存續(xù)期限	不定期
運作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準	中国战略新兴产业成份指数收益率60%+中证800指数收益率15%+中债综合指数收益率*25%
成立日期	2020-01-07	業(yè)績比較基準	中国战略新兴产业成份指数收益率60%+中证800指数收益率15%+中债综合指数收益率*25%

基金信息

目標

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于科技创新主题的股票应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時間	贖回費率
0 < N <7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.75%
N≥30天	0

基金信息

2024年第3季度

基金管理費計提	1.20%
基金托管費計提	0.20%
基金銷售服務費計提	0.50%

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中望軟件	32,170,950.48	443,004	7.30
2	深信服	29,391,128.21	581,657	6.67
3	中微公司	28,915,780.74	204,699	6.56
4	安恒信息	28,526,929.95	712,995	6.47
5	用友網(wǎng)絡	27,183,790	2,718,379	6.17
6	金山辦公	25,370,800	111,520	5.75
7	卓勝微	23,772,892	305,800	5.39
8	格科微	22,976,121.35	1,897,285	5.21
9	寒武紀	20,117,125.53	101,259	4.56
10	科大訊飛	18,378,305	427,900	4.17

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	科大訊飛	48,720,000	1,000,000	9.32
2	用友網(wǎng)絡	44,613,879.05	3,733,379	8.53
3	深信服	43,403,534	700,057	8.30
4	思瑞浦	40,960,000	400,000	7.84
5	致遠互聯(lián)	40,212,000	1,800,000	7.69
6	中望軟件	38,735,000	500,000	7.41
7	中微公司	38,026,560.7	254,699	7.27
8	安恒信息	37,530,000	600,000	7.18
9	圣邦股份	35,761,780.24	550,012	6.84
10	寒武紀	34,692,000	200,000	6.64

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	用友網(wǎng)絡	77,090,812.41	4,333,379	9.60
2	科大訊飛	69,570,000	1,500,000	8.66
3	深信服	65,065,120.53	900,057	8.10
4	格科微	63,556,729.84	3,104,872	7.91
5	圣邦股份	62,308,068.12	700,012	7.76
6	致遠互聯(lián)	62,298,000	1,800,000	7.75
7	安恒信息	60,989,500	550,000	7.59
8	中望軟件	59,724,000	600,000	7.43
9	思瑞浦	58,520,000	400,000	7.28
10	中微公司	51,199,488	333,330	6.37

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	深信服	78,618,993.67	842,557	9.09
2	科大訊飛	75,990,000	1,500,000	8.78
3	用友網(wǎng)絡	74,791,312.98	4,500,079	8.64
4	安恒信息	72,909,648.79	507,127	8.43
5	思瑞浦	72,800,000	400,000	8.41
6	致遠互聯(lián)	71,519,166.58	1,673,746	8.27
7	中望軟件	70,927,503.36	585,984	8.20
8	圣邦股份	69,998,599.44	900,072	8.09
9	兆易創(chuàng)新	60,027,482.8	608,798	6.94
10	卓勝微	46,680,000	400,000	5.39

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中望軟件	101,828,692	702,800	9.43
2	致遠互聯(lián)	99,540,000	1,800,000	9.22
3	用友網(wǎng)絡	99,084,269.5	4,833,379	9.18
4	深信服	97,775,180.25	863,357	9.06
5	科大訊飛	95,144,000	1,400,000	8.81
6	安恒信息	88,752,680	508,000	8.22
7	思瑞浦	87,200,000	400,000	8.08
8	兆易創(chuàng)新	74,725,412.5	703,298	6.92
9	圣邦股份	74,177,516.36	903,172	6.87
10	格科微	63,280,000	4,000,000	5.86

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	用友網(wǎng)絡	96,408,727.35	3,833,349	9.02
2	科大訊飛	95,520,000	1,500,000	8.94
3	金山辦公	94,600,000	200,000	8.85
4	致遠互聯(lián)	86,976,000	900,000	8.14
5	深信服	83,354,301.72	563,357	7.80
6	安恒信息	81,959,040	408,000	7.67
7	中望軟件	81,062,660	362,000	7.58
8	思瑞浦	73,047,000	300,000	6.83
9	優(yōu)刻得	69,460,000	3,020,000	6.50
10	中微公司	59,004,000	400,000	5.52

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	用友網(wǎng)絡	61,231,045.33	2,533,349	9.28
2	中望軟件	58,374,000	300,000	8.85
3	深信服	55,527,330.35	493,357	8.42
4	致遠互聯(lián)	55,080,000	800,000	8.35
5	安恒信息	55,044,000	278,000	8.35
6	圣邦股份	52,988,372.6	307,001	8.03
7	金山辦公	52,898,000	200,000	8.02
8	思瑞浦	49,573,800	180,000	7.52
9	兆易創(chuàng)新	37,440,283.66	365,378	5.68
10	中微公司	34,303,500	350,000	5.20

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	用友網(wǎng)絡	35,200,862.4	2,000,049	8.48
2	致遠互聯(lián)	34,265,000	550,000	8.25
3	深信服	33,335,700	333,357	8.03
4	中望軟件	33,002,000	200,000	7.95
5	安恒信息	32,903,500	238,000	7.92
6	金山辦公	32,177,600	160,000	7.75
7	思瑞浦	30,322,500	130,000	7.30
8	圣邦股份	29,136,192.89	206,801	7.02
9	中微公司	26,967,500	250,000	6.50
10	兆易創(chuàng)新	23,748,562.5	253,318	5.72

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	兆易創(chuàng)新	31,758,052.78	223,318	9.19
2	安恒信息	29,532,000	200,000	8.55
3	深信服	29,406,789.46	283,357	8.51
4	用友網(wǎng)絡	28,947,006.79	1,333,349	8.38
5	晶晨股份	28,280,000	280,000	8.18
6	思瑞浦	28,079,500	50,000	8.13
7	圣邦股份	27,303,182.02	150,001	7.90
8	瑞芯微	25,765,666.44	283,326	7.46
9	中微公司	25,685,000	220,000	7.43
10	艾為電子	24,458,400	180,000	7.08

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	思瑞浦	34,718,880	56,000	9.25
2	圣邦股份	33,729,842.52	103,301	8.99
3	兆易創(chuàng)新	32,904,837.54	233,318	8.77
4	中微公司	31,441,500	270,000	8.38
5	安恒信息	30,943,400	190,000	8.24
6	深信服	30,495,706.92	273,357	8.13
7	晶晨股份	30,483,000	270,000	8.12
8	用友網(wǎng)絡	28,243,692.1	1,233,349	7.53
9	艾為電子	27,328,000	160,000	7.28
10	瑞芯微	24,634,872.38	273,326	6.56

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	用友網(wǎng)絡	53,821,758.12	1,500,049	8.59
2	思瑞浦	53,760,000	70,000	8.58
3	兆易創(chuàng)新	52,768,716.3	300,078	8.42
4	圣邦股份	50,460,009	163,301	8.06
5	深信服	50,301,187	263,357	8.03
6	安恒信息	50,148,000	200,000	8.01
7	瑞芯微	41,073,559.4	300,026	6.56
8	晶晨股份	39,060,000	300,000	6.24
9	中微公司	37,980,000	300,000	6.06
10	艾為電子	34,560,000	160,000	5.52

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	安恒信息	56,480,000	160,000	9.18
2	思瑞浦	56,153,680	88,000	9.12
3	圣邦股份	49,909,832.73	150,001	8.11
4	用友網(wǎng)絡	49,693,310.37	1,499,949	8.07
5	兆易創(chuàng)新	48,336,476.22	333,378	7.85
6	深信服	46,933,372.2	200,057	7.62
7	中微公司	45,540,000	300,000	7.40
8	艾為電子	36,803,200	160,000	5.98
9	瑞芯微	32,768,991.08	260,092	5.32
10	優(yōu)刻得	32,500,000	1,000,000	5.28

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	兆易創(chuàng)新	56,997,210.2	303,338	9.03
2	圣邦股份	56,440,927.25	223,325	8.94
3	思瑞浦	55,100,000	100,000	8.73
4	中微公司	54,753,600	330,000	8.68
5	深信服	50,164,489.96	193,327	7.95
6	安恒信息	45,360,000	180,000	7.19
7	瑞芯微	41,850,830.32	300,092	6.63
8	優(yōu)刻得	40,192,000	1,024,000	6.37
9	用友網(wǎng)絡	33,262,993.4	1,000,090	5.27
10	青云科技	28,600,000	400,000	4.53

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	深信服	47,751,769	193,327	8.65
2	用友網(wǎng)絡	47,615,356.9	1,333,390	8.62
3	圣邦股份	47,034,855	203,350	8.52
4	兆易創(chuàng)新	46,718,421.12	273,399	8.46
5	啟明星辰	43,383,135.68	1,300,064	7.86
6	安恒信息	39,649,500	150,000	7.18
7	思瑞浦	36,080,000	100,000	6.54
8	山石網(wǎng)科	35,755,551.98	1,111,111	6.48
9	中微公司	35,478,300	330,000	6.43
10	優(yōu)刻得	29,826,982.4	800,080	5.40

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	深信服	67,787,829.27	273,327	9.04
2	用友網(wǎng)絡	67,269,819.3	1,533,390	8.98
3	兆易創(chuàng)新	65,846,302.5	333,399	8.79
4	啟明星辰	58,421,869.44	2,000,064	7.79
5	思瑞浦	47,999,952	111,111	6.40
6	北京君正	45,744,908.51	499,999	6.10
7	山石網(wǎng)科	45,360,000	1,200,000	6.05
8	圣邦股份	43,962,270	166,650	5.87
9	安恒信息	43,332,660	166,600	5.78
10	虹軟科技	40,973,120	586,000	5.47

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	深信服	67,771,882.16	320,041	9.26
2	用友網(wǎng)絡	65,720,817.9	1,719,990	8.98
3	兆易創(chuàng)新	64,742,966.89	373,999	8.85
4	啟明星辰	63,841,273.92	1,848,864	8.73
5	北京君正	61,280,043.04	788,878	8.38
6	優(yōu)刻得	48,363,459.3	779,930	6.61
7	安恒信息	39,553,800	138,300	5.41
8	綠盟科技	36,323,220.09	1,888,883	4.96
9	虹軟科技	35,140,895	471,500	4.80
10	中微公司	31,649,760	186,000	4.33

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	啟明星辰	48,843,059.65	1,160,995	9.19
2	用友網(wǎng)絡	48,509,559	1,099,990	9.13
3	深信服	48,063,443.48	233,363	9.04
4	兆易創(chuàng)新	46,941,371.8	198,980	8.83
5	北京君正	46,115,751.22	456,863	8.68
6	安恒信息	34,179,363.2	111,008	6.43
7	山石網(wǎng)科	31,907,262.3	675,715	6.00
8	長電科技	31,789,082	1,016,600	5.98
9	優(yōu)刻得	31,367,578	442,420	5.90
10	風華高科	30,614,472	1,048,800	5.76

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	比亞迪	66,881,542.5	1,115,250	6.73
2	兆易創(chuàng)新	55,299,285	228,500	5.57
3	用友網(wǎng)絡	55,009,416	1,359,600	5.54
4	啟明星辰	39,297,515	1,062,095	3.96
5	深信服	39,135,656	247,600	3.94
6	安恒信息	35,546,544	179,528	3.58
7	寧德時代	31,397,712	260,800	3.16
8	綠盟科技	29,593,773	1,573,300	2.98
9	北京君正	28,547,058	332,600	2.87
10	山石網(wǎng)科	28,479,527.65	735,715	2.87

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019666	22國債01	100,000	10,202,095.89	1.55
2	019679	22國債14	100,000	10,068,561.64	1.53

代銷機構	電話	網(wǎng)址
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
建設銀行	95533	www.ccb.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
中信銀行	95558	www.citicbank.com
浦發(fā)銀行	95528	www.spdb.com.cn
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
華夏銀行	95577	www.hxb.com.cn
平安銀行	95511轉3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
杭州聯(lián)合銀行	96596	https://www.urcb.com/
晉商銀行	95105588	www.jshbank.com
日照銀行	0633-96588	https://www.bankofrizhao.com.cn/
微眾銀行	95384	www.webank.com
紅塔銀行	0877-96522	www.ynhtbank.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
山西證券	95573	www.i618.com.cn
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com/
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
國聯(lián)證券	95570	www.glsc.com.cn
浙商證券	95345	www.stocke.com.cn
中銀國際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
恒泰證券	956088	www.cnht.com.cn
申萬宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
甬興證券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
華鑫證券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
中國中金財富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
銀泰證券	95341	www.ytzq.com
天風證券	95391	www.tfzq.com
麥高證券	021-68582577	https://www.wxzq.com
萬家直銷	400-888-0800	dmetin.cn
鼎信匯金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
新蘭德	400-166-1188	www.xinlande.com.cn
和訊基金	400-920-0022	www.hexun.com
匯林保大	025-66046166	www.huilinbd.com
挖財基金	021-50810673	www.wacaijijin.com
陸享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
民商基金	021-50206003	www.msftec.com
度小滿基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
螞蟻基金	400-076-6123	www.fund123.cn
長量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
嘉實財富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
創(chuàng)金啟富基金	010-66154828	www.5irich.com
普益基金	400 080 3388	www.puyifund.com
宜信普澤	4006099200	www.yixinfund.com
蘇寧基金	025-66996699	www.snjijin.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
濟安財富	400-673-7010	www.jianfortune.com
萬得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
聯(lián)泰資產(chǎn)	400-046-6788	www.66zichan.com
泰信財富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀贏基金	021-68889082	www.pytz.cn
陸金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
奕豐基金	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中歐財富	400-700-9700	www.zocaifu.com
萬家財富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
華夏財富	4008175666	www.amcfortune.com
中信期貨	400-990-8826	www.citicsf.com
中國銀河證券有限責任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
申萬宏源證券	95523或4008895523	www.swhysc.com
興業(yè)證券	95562	www.xyzq.com.cn
湘財證券	95351	www.xcsc.com
渤海證券	956066	www.ewww.com.cn
東方證券	95503	www.dfzq.com.cn
方正證券	95571	www.foundersc.com
上海證券	4008-918-918	www.shzq.com
平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
東海證券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
華西證券	95584	www.hx168.com.cn
西部證券	95582	www.west95582.com
中山證券	95329	www.zszq.com
東方財富證券	95357	www.18.cn
江海證券	956007	www.jhzq.com.cn
國金證券	95310	www.gjzq.com.cn
華寶證券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
玄元保險	400-080-8208	www.licaimofang.com
陽光人壽	95510	www.fund.sinosig.com
中國人壽	95519	www.e-chinalife.com