400-888-0800

随身理财

你好，

本网站支持IPv6

收益率走勢
凈值走勢
重倉持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來
成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	晉控煤業(yè)	2,301,750	135,000	4.89
2	中國建筑	1,762,536	285,200	3.75
3	川投能源	1,754,935	93,100	3.73
4	伊利股份	1,747,107	60,100	3.71
5	唐人神	1,708,497	296,100	3.63
6	國投電力	1,644,150	97,000	3.49
7	新乳業(yè)	1,522,756	123,400	3.24
8	天康生物	1,422,528	198,400	3.02
9	中科曙光	1,412,512	29,600	3.00
10	中閩能源	1,184,040	234,000	2.52

萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C

(008492)

混合型

最新凈值(11-04)

0.46%
投資風險：中

基金經理：>

成立日期：2020-08-18

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經理

至今
2024-09-04
2021-05-07
2020-08-18

李楊
劉洋
侯慧娣

基金概況
費率結構
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構

基金名稱	万家周期优势企业混合型证券投资基金C	托管人	中国工商银行股份有限公司
基金簡稱	萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	008492	存續(xù)期限	不定期
運作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準	沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%
成立日期	2020-08-18（本基金自2021年5月7日由万家家丰中短债债券型证券投资基金变更注册而来。）	業(yè)績比較基準	沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

基金信息

目標

本基金主要投资于周期性行业中具备核心竞争优势的相关企业，在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的周期优势企业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時間	贖回費率
N < 7天	1.50%
7天≤N <30天	0.50%
N ≥ 30天	0%

基金信息

2024年第3季度

重倉股票 (2024-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	晉控煤業(yè)	2,301,750	135,000	4.89
2	中國建筑	1,762,536	285,200	3.75
3	川投能源	1,754,935	93,100	3.73
4	伊利股份	1,747,107	60,100	3.71
5	唐人神	1,708,497	296,100	3.63
6	國投電力	1,644,150	97,000	3.49
7	新乳業(yè)	1,522,756	123,400	3.24
8	天康生物	1,422,528	198,400	3.02
9	中科曙光	1,412,512	29,600	3.00
10	中閩能源	1,184,040	234,000	2.52

重倉股票 (2024-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	晉控煤業(yè)	2,677,892	162,100	5.74
2	隆平高科	2,519,429	256,300	5.40
3	大北農	2,212,595	574,700	4.74
4	甘肅能化	1,710,710	493,000	3.67
5	中遠海控	1,674,469	108,100	3.59
6	唐人神	1,619,256	302,100	3.47
7	中科曙光	1,440,050	34,700	3.09
8	神火股份	1,343,272	66,400	2.88
9	中國中鐵	1,328,776	203,800	2.85
10	華設集團	1,234,422	135,800	2.65

重倉股票 (2024-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	隆平高科	3,896,580	303,000	8.03
2	大北農	3,134,340	633,200	6.46
3	晉控煤業(yè)	2,994,894	194,600	6.17
4	豐樂種業(yè)	2,189,376	325,800	4.51
5	華統股份	2,178,332	102,800	4.49
6	巨星農牧	2,036,392	55,700	4.20
7	唐人神	1,894,167	302,100	3.90
8	神火股份	1,703,440	85,600	3.51
9	中科曙光	1,656,925	34,700	3.41
10	洛陽鉬業(yè)	1,435,200	172,500	2.96

重倉股票 (2023-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	隆平高科	4,272,300	303,000	7.75
2	豐樂種業(yè)	3,818,126	497,800	6.93
3	大北農	3,773,872	633,200	6.85
4	荃銀高科	3,540,214.8	422,460	6.42
5	晉控煤業(yè)	2,579,436	209,200	4.68
6	神火股份	2,469,600	147,000	4.48
7	巨星農牧	2,360,610	63,000	4.28
8	華統股份	2,137,212	102,800	3.88
9	登海種業(yè)	1,926,288	145,600	3.49
10	中科曙光	1,875,775	47,500	3.40

重倉股票 (2023-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	豐樂種業(yè)	4,955,148	567,600	7.70
2	隆平高科	4,545,000	303,000	7.06
3	荃銀高科	4,523,710.8	455,560	7.03
4	大北農	4,274,100	633,200	6.64
5	巨星農牧	2,573,939	93,700	4.00
6	登海種業(yè)	2,561,400	180,000	3.98
7	神火股份	2,505,636	146,700	3.89
8	新五豐	2,484,328	284,900	3.86
9	晉控煤業(yè)	2,332,580	209,200	3.62
10	工業(yè)富聯	2,251,710	114,300	3.50

重倉股票 (2023-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	隆平高科	4,991,820	325,200	7.01
2	荃銀高科	4,710,490.4	455,560	6.62
3	大北農	4,179,120	633,200	5.87
4	登海種業(yè)	3,417,426	223,800	4.80
5	豐樂種業(yè)	2,963,250	337,500	4.16
6	巨星農牧	2,811,405	84,300	3.95
7	華統股份	2,738,564	175,100	3.85
8	寒武紀	2,675,616	14,232	3.76
9	新五豐	2,444,492	255,700	3.43
10	神火股份	2,390,700	183,900	3.36

重倉股票 (2023-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	隆平高科	5,783,104	348,800	7.37
2	大北農	5,370,937	687,700	6.85
3	荃銀高科	5,326,798	325,400	6.79
4	登海種業(yè)	4,998,510	267,300	6.37
5	神火股份	2,682,808	151,400	3.42
6	寒武紀	2,557,184.4	13,752	3.26
7	新五豐	2,349,312	220,800	3.00
8	豐樂種業(yè)	2,128,320	221,700	2.71
9	天山鋁業(yè)	2,128,236	280,400	2.71
10	益生股份	2,122,955	140,500	2.71

重倉股票 (2022-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大北農	6,120,530	687,700	7.94
2	隆平高科	5,659,854	352,200	7.34
3	登海種業(yè)	5,297,886	267,300	6.87
4	荃銀高科	5,238,940	325,400	6.79
5	天康生物	2,983,290	359,000	3.87
6	牧原股份	2,470,650	50,680	3.20
7	溫氏股份	2,394,860	122,000	3.11
8	農發(fā)種業(yè)	2,104,320	205,500	2.73
9	中國能建	2,009,017	877,300	2.61
10	神火股份	1,916,376	128,100	2.49

重倉股票 (2022-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大北農	5,501,600	687,700	7.31
2	登海種業(yè)	5,102,757	267,300	6.78
3	隆平高科	4,863,882	352,200	6.46
4	荃銀高科	4,347,344	325,400	5.77
5	中牧股份	3,322,900	252,500	4.41
6	天康生物	2,707,740	294,000	3.60
7	川能動力	2,336,803	124,100	3.10
8	普萊柯	1,999,392	70,600	2.66
9	天鐵股份	1,989,496.02	192,594	2.64
10	中國能建	1,976,576	882,400	2.62

重倉股票 (2022-06-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	隆平高科	5,867,652	352,200	6.79
2	登海種業(yè)	5,637,357	267,300	6.52
3	大北農	5,370,937	687,700	6.21
4	荃銀高科	3,632,722	220,700	4.20
5	天鐵股份	3,113,532	152,400	3.60
6	中牧股份	3,095,650	252,500	3.58
7	牧原股份	2,596,584.6	46,980	3.00
8	中國中鐵	2,517,400	410,000	2.91
9	普萊柯	2,451,141	91,700	2.84
10	中國核電	2,392,082	348,700	2.77

重倉股票 (2022-03-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大北農	6,819,060	783,800	8.25
2	登海種業(yè)	5,506,809	230,700	6.66
3	隆平高科	5,366,322	276,900	6.49
4	荃銀高科	4,608,252	178,200	5.58
5	蘇墾農發(fā)	3,128,112	222,800	3.79
6	中國中鐵	3,077,109	510,300	3.72
7	萬向德農	3,007,488	211,200	3.64
8	中國核電	2,675,489	329,900	3.24
9	牧原股份	2,671,282.8	46,980	3.23
10	普萊柯	2,453,544	88,800	2.97

重倉股票 (2021-12-31)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大北農	6,718,845	640,500	8.18
2	隆平高科	6,440,694	276,900	7.84
3	登海種業(yè)	5,949,753	230,700	7.24
4	荃銀高科	5,417,280	178,200	6.59
5	萬向德農	3,228,852	240,600	3.93
6	牧原股份	2,506,852.8	46,980	3.05
7	中國核電	1,875,800	226,000	2.28
8	志特新材	1,696,265	26,500	2.06
9	中國電建	1,666,096	206,200	2.03
10	蘇墾農發(fā)	1,497,087	125,700	1.82

重倉股票 (2021-09-30)

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	大北農	1,025,136	135,600	7.97
2	隆平高科	938,634	43,800	7.30
3	牧原股份	787,842	15,180	6.12
4	荃銀高科	672,800	23,200	5.23
5	登海種業(yè)	668,736	32,400	5.20
6	萬向德農	481,240	45,400	3.74
7	天齊鋰業(yè)	467,268	4,600	3.63
8	天康生物	460,308	53,400	3.58
9	融捷股份	372,400	2,800	2.89
10	科達制造	329,606	19,400	2.56

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	110086	精工轉債	1,780	221,602.93	0.26

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019649	21國債01	3,720	372,074.4	0.45

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019649	21國債01	3,720	372,297.6	2.89
2	127045	牧原轉債	201	26,769.18	0.21

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019640	20國債10	8,600	859,656	85.67

基金管理費計提	1.20%
基金托管費計提	0.20%
銷售服務費計提	0.50%

代銷機構	電話	網址
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
平安銀行	95511轉3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
日照銀行	0633-96588	https://www.bankofrizhao.com.cn/
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com/
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
申萬宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
中國中金財富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
麥高證券	021-68582577	https://www.wxzq.com
萬家直銷	400-888-0800	dmetin.cn
鼎信匯金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
陸享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
度小滿基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
螞蟻基金	400-076-6123	www.fund123.cn
長量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
嘉實財富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
創(chuàng)金啟富基金	010-66154828	www.5irich.com
普益基金	400 080 3388	www.puyifund.com
宜信普澤	4006099200	www.yixinfund.com
蘇寧基金	025-66996699	www.snjijin.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
濟安財富	400-673-7010	www.jianfortune.com
萬得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
聯泰資產	400-046-6788	www.66zichan.com
泰信財富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀贏基金	021-68889082	www.pytz.cn
陸金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中歐財富	400-700-9700	www.zocaifu.com
萬家財富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中信期貨	400-990-8826	www.citicsf.com
中國銀河證券有限責任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
申萬宏源證券	95523或4008895523	www.swhysc.com
湘財證券	95351	www.xcsc.com
渤海證券	956066	www.ewww.com.cn
東方證券	95503	www.dfzq.com.cn
上海證券	4008-918-918	www.shzq.com
平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
東海證券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
華西證券	95584	www.hx168.com.cn
西部證券	95582	www.west95582.com
東方財富證券	95357	www.18.cn
國金證券	95310	www.gjzq.com.cn
華寶證券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
玄元保險	400-080-8208	www.licaimofang.com
中國人壽	95519	www.e-chinalife.com