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序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	深信服	182,654,636.5	2,600,066	9.61
2	圣邦股份	171,000,380	1,800,004	8.99
3	中芯國際	167,972,000	2,800,000	8.83
4	用友網(wǎng)絡(luò)	153,332,984.5	13,333,303	8.06
5	思瑞浦	151,440,000	1,500,000	7.96
6	格科微	147,300,000	10,000,000	7.75
7	中望軟件	146,220,000	1,500,000	7.69
8	寒武紀(jì)	144,580,000	500,000	7.60
9	卓勝微	139,343,638.77	1,500,093	7.33
10	安恒信息	133,800,000	3,000,000	7.04

萬家自主創(chuàng)新混合A

(008120)

混合型

最新凈值(11-04)

1.63%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2020-02-10

近一月：

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成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2020-02-10

黃興亮

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家自主创新混合型证券投资基金A	托管人	中国工商银行股份有限公司
基金簡稱	萬家自主創(chuàng)新混合A	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	008120	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
成立日期	2020-02-10	業(yè)績比較基準(zhǔn)	沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基金信息

目標(biāo)

本基金主要投资于自主创新主题相关的优质上市公司，以分享新时代下中国信息技术领域的本土产业链在加速发展的过程中带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金界定的自主创新主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時間	贖回費(fèi)率
0 < N <7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.75%
30天≤N＜180天	0.50%
180天≤N＜365天	0.25%
N≥365天	0

基金信息

2024年第3季度

申購金額（M，含申購費(fèi)）	申購費(fèi)率
M＜100萬	1.50%
100萬≤M＜300萬	1.00%
300萬≤M＜500萬	0.60%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	1.20%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.20%

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	圣邦股份	165,561,903.94	2,000,023	9.72
2	寒武紀(jì)	158,936,000	800,000	9.33
3	深信服	141,487,334.98	2,800,066	8.30
4	中微公司	141,260,000	1,000,000	8.29
5	中芯國際	129,080,000	2,800,000	7.57
6	思瑞浦	127,153,000	1,300,000	7.46
7	科大訊飛	120,260,000	2,800,000	7.06
8	用友網(wǎng)絡(luò)	120,000,030	12,000,003	7.04
9	格科微	108,990,000	9,000,000	6.40
10	卓勝微	101,069,229.82	1,300,093	5.93

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中微公司	179,160,000	1,200,000	9.36
2	深信服	163,268,692	2,633,366	8.53
3	用友網(wǎng)絡(luò)	155,350,035.85	13,000,003	8.12
4	圣邦股份	151,712,401.38	2,333,319	7.93
5	格科微	150,300,000	9,000,000	7.85
6	思瑞浦	133,120,000	1,300,000	6.95
7	卓勝微	132,076,447.87	1,300,093	6.90
8	科大訊飛	131,544,000	2,700,000	6.87
9	兆易創(chuàng)新	122,179,503.09	1,700,007	6.38
10	綠的諧波	119,820,000	1,000,000	6.26

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	用友網(wǎng)絡(luò)	219,409,460.37	12,333,303	8.93
2	圣邦股份	213,625,691.19	2,400,019	8.70
3	深信服	190,366,028.14	2,633,366	7.75
4	思瑞浦	190,190,000	1,300,000	7.74
5	兆易創(chuàng)新	184,780,646.73	2,000,007	7.52
6	中微公司	184,320,000	1,200,000	7.50
7	格科微	184,230,000	9,000,000	7.50
8	安恒信息	166,335,000	1,500,000	6.77
9	綠的諧波	153,500,000	1,000,000	6.25
10	科大訊飛	153,054,000	3,300,000	6.23

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	比亞迪	236,719,646.1	1,000,083	8.95
2	用友網(wǎng)絡(luò)	221,599,495.86	13,333,303	8.38
3	深信服	217,726,381.46	2,333,366	8.23
4	安恒信息	215,655,000	1,500,000	8.15
5	致遠(yuǎn)互聯(lián)	213,650,000	5,000,000	8.08
6	科大訊飛	202,640,000	4,000,000	7.66
7	思瑞浦	182,000,000	1,000,000	6.88
8	中望軟件	181,560,000	1,500,000	6.86
9	兆易創(chuàng)新	157,760,690.2	1,600,007	5.96
10	圣邦股份	155,543,033.03	2,000,039	5.88

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	致遠(yuǎn)互聯(lián)	276,500,000	5,000,000	8.58
2	用友網(wǎng)絡(luò)	273,332,711.5	13,333,303	8.48
3	科大訊飛	271,840,000	4,000,000	8.43
4	深信服	264,253,699.5	2,333,366	8.20
5	中望軟件	260,802,000	1,800,000	8.09
6	比亞迪	258,291,436.41	1,000,083	8.01
7	安恒信息	244,594,000	1,400,000	7.59
8	思瑞浦	218,000,000	1,000,000	6.76
9	兆易創(chuàng)新	180,625,743.75	1,700,007	5.60
10	奧普特	164,480,000	1,000,000	5.10

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	致遠(yuǎn)互聯(lián)	338,240,000	3,500,000	8.61
2	用友網(wǎng)絡(luò)	335,332,570.45	13,333,303	8.54
3	金山辦公	331,100,000	700,000	8.43
4	深信服	330,448,833.36	2,233,366	8.41
5	安恒信息	321,408,000	1,600,000	8.18
6	中望軟件	268,716,000	1,200,000	6.84
7	比亞迪	256,041,249.66	1,000,083	6.52
8	思瑞浦	243,490,000	1,000,000	6.20
9	中微公司	236,016,000	1,600,000	6.01
10	優(yōu)刻得	230,000,000	10,000,000	5.86

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	用友網(wǎng)絡(luò)	298,095,933.51	12,333,303	8.90
2	安恒信息	277,200,000	1,400,000	8.28
3	思瑞浦	275,410,000	1,000,000	8.23
4	深信服	262,620,343.3	2,333,366	7.85
5	致遠(yuǎn)互聯(lián)	257,039,770.5	3,733,330	7.68
6	比亞迪	256,991,328.51	1,000,083	7.68
7	中望軟件	233,496,000	1,200,000	6.98
8	圣邦股份	230,142,078.4	1,333,384	6.87
9	金山辦公	211,592,000	800,000	6.32
10	兆易創(chuàng)新	157,117,968.29	1,533,307	4.69

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	安恒信息	235,025,000	1,700,000	9.36
2	深信服	233,336,600	2,333,366	9.29
3	比亞迪	210,020,849.83	833,383	8.37
4	致遠(yuǎn)互聯(lián)	186,900,000	3,000,000	7.44
5	思瑞浦	186,600,000	800,000	7.43
6	用友網(wǎng)絡(luò)	176,000,633.6	10,000,036	7.01
7	圣邦股份	169,074,762.72	1,200,048	6.73
8	中微公司	161,805,000	1,500,000	6.45
9	兆易創(chuàng)新	143,747,531.25	1,533,307	5.73
10	中望軟件	132,008,000	800,000	5.26

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	思瑞浦	280,795,000	500,000	9.17
2	比亞迪	277,924,896.67	833,383	9.08
3	深信服	273,289,997.02	2,633,359	8.92
4	安恒信息	265,788,000	1,800,000	8.68
5	兆易創(chuàng)新	260,723,121.07	1,833,367	8.51
6	圣邦股份	224,494,002.96	1,233,348	7.33
7	用友網(wǎng)絡(luò)	217,100,781.56	10,000,036	7.09
8	中微公司	198,475,000	1,700,000	6.48
9	晶晨股份	171,700,000	1,700,000	5.61
10	瑞芯微	166,725,485.58	1,833,357	5.44

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	比亞迪	306,397,855.2	1,333,324	9.62
2	圣邦股份	293,889,223.8	900,065	9.22
3	思瑞浦	285,190,800	460,000	8.95
4	兆易創(chuàng)新	272,662,748.01	1,933,367	8.56
5	深信服	260,303,282.68	2,333,303	8.17
6	安恒信息	244,290,000	1,500,000	7.67
7	用友網(wǎng)絡(luò)	229,000,824.4	10,000,036	7.19
8	中微公司	174,675,000	1,500,000	5.48
9	晶晨股份	169,350,000	1,500,000	5.31
10	艾為電子	136,776,640	800,800	4.29

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	兆易創(chuàng)新	351,711,781.95	2,000,067	8.95
2	用友網(wǎng)絡(luò)	345,644,095.68	9,633,336	8.80
3	比亞迪	330,678,830.88	1,233,324	8.42
4	深信服	311,979,018	1,633,398	7.94
5	圣邦股份	309,020,085	1,000,065	7.86
6	思瑞浦	307,200,000	400,000	7.82
7	安恒信息	300,888,000	1,200,000	7.66
8	瑞芯微	219,047,803.3	1,600,057	5.57
9	晶晨股份	208,320,000	1,600,000	5.30
10	中微公司	202,560,000	1,600,000	5.16

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	思瑞浦	331,817,200	520,000	8.91
2	安恒信息	317,700,000	900,000	8.54
3	比亞迪	307,722,679.08	1,233,308	8.27
4	深信服	289,352,590.2	1,233,387	7.77
5	圣邦股份	277,285,536.45	833,365	7.45
6	兆易創(chuàng)新	265,817,126.52	1,833,348	7.14
7	用友網(wǎng)絡(luò)	265,042,517.88	8,000,076	7.12
8	中微公司	227,700,000	1,500,000	6.12
9	優(yōu)刻得	195,019,500	6,000,600	5.24
10	匯川技術(shù)	189,001,449	3,000,023	5.08

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	兆易創(chuàng)新	344,494,544.7	1,833,393	9.37
2	圣邦股份	336,974,007.28	1,333,336	9.17
3	思瑞浦	330,600,000	600,000	8.99
4	比亞迪	309,564,324	1,233,324	8.42
5	深信服	294,070,240.88	1,133,306	8.00
6	中微公司	275,427,200	1,660,000	7.49
7	安恒信息	252,000,000	1,000,000	6.85
8	匯川技術(shù)	222,779,331.66	2,999,991	6.06
9	瑞芯微	209,194,183.8	1,500,030	5.69
10	優(yōu)刻得	200,960,000	5,120,000	5.47

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	深信服	304,649,553	1,233,399	9.10
2	啟明星辰	300,334,705.17	9,000,141	8.97
3	用友網(wǎng)絡(luò)	297,584,606.99	8,333,369	8.89
4	兆易創(chuàng)新	296,193,993.6	1,733,345	8.85
5	比亞迪	285,149,131.24	1,733,324	8.52
6	匯川技術(shù)	256,531,282.65	3,000,015	7.66
7	圣邦股份	231,386,506.2	1,000,374	6.91
8	思瑞浦	216,480,000	600,000	6.47
9	山石網(wǎng)科	171,192,129.4	5,319,830	5.11
10	奇安信	147,042,800	1,660,000	4.39

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	用友網(wǎng)絡(luò)	409,453,801.28	9,333,344	8.86
2	深信服	405,098,293.95	1,633,395	8.77
3	兆易創(chuàng)新	401,595,315	2,033,394	8.69
4	比亞迪	395,070,967.2	2,033,304	8.55
5	匯川技術(shù)	362,004,746.4	3,880,008	7.84
6	長城汽車	302,482,684.51	8,000,071	6.55
7	思瑞浦	297,447,552	688,536	6.44
8	圣邦股份	277,020,337	1,050,115	6.00
9	啟明星辰	259,388,918.61	8,880,141	5.62
10	北京君正	243,363,400	2,660,000	5.27

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	比亞迪	452,038,529.12	3,888,838	9.09
2	用友網(wǎng)絡(luò)	445,781,320.94	11,666,614	8.96
3	兆易創(chuàng)新	436,043,489.91	2,518,881	8.76
4	深信服	423,710,160.48	2,000,898	8.52
5	匯川技術(shù)	340,456,284.6	5,880,074	6.84
6	寧德時代	311,051,321.2	1,486,861	6.25
7	啟明星辰	306,631,268.73	8,880,141	6.16
8	北京君正	282,241,890.56	3,633,392	5.67
9	長城汽車	248,565,602.16	13,000,293	5.00
10	思瑞浦	174,888,144	688,536	3.52

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	深信服	181,939,091.16	883,371	9.41
2	用友網(wǎng)絡(luò)	177,871,925.7	4,033,377	9.20
3	兆易創(chuàng)新	173,001,531.67	733,337	8.94
4	比亞迪	172,357,120.6	2,400,517	8.91
5	啟明星辰	172,015,816	4,088,800	8.89
6	優(yōu)刻得	116,161,567.4	1,638,386	6.01
7	寧德時代	115,092,071.88	660,083	5.95
8	長電科技	113,615,604.98	3,633,374	5.87
9	風(fēng)華高科	113,368,122	3,883,800	5.86
10	北京君正	110,987,062.9	1,099,535	5.74

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230206	23國開06	1,200,000	121,552,721.31	4.95
2	019703	23國債10	100,000	10,141,972.6	0.41

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230301	23進(jìn)出01	1,200,000	121,141,573.77	3.76
2	019679	22國債14	300,000	30,539,367.12	0.95

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220206	22國開06	1,000,000	101,048,054.79	3.02
2	019666	22國債01	500,000	51,010,479.45	1.52

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
工商銀行	95588	www.icbc.com.cn
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
建設(shè)銀行	95533	www.ccb.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
中信銀行	95558	www.citicbank.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
光大銀行	95595	www.cebbank.com
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
西安銀行	400-869-6779	www.xacbank.com
杭州聯(lián)合銀行	96596	https://www.urcb.com/
微眾銀行	95384	www.webank.com
紅塔銀行	0877-96522	www.ynhtbank.com
中原銀行	95186	www.zybank.com.cn
國泰君安	95521/400-8888-666	www.gtja.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
浙商證券	95345	www.stocke.com.cn
華安證券	95318	www.hazq.com
中銀國際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
申萬宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
甬興證券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
華鑫證券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
中國中金財(cái)富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
紅塔證券	956060	www.hongtastock.com
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
銀泰證券	95341	www.ytzq.com
天風(fēng)證券	95391	www.tfzq.com
萬家直銷	400-888-0800	dmetin.cn
鼎信匯金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
新蘭德	400-166-1188	www.xinlande.com.cn
和訊基金	400-920-0022	www.hexun.com
匯林保大	025-66046166	www.huilinbd.com
挖財(cái)基金	021-50810673	www.wacaijijin.com
陸享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
民商基金	021-50206003	www.msftec.com
度小滿基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
螞蟻基金	400-076-6123	www.fund123.cn
長量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
創(chuàng)金啟富基金	010-66154828	www.5irich.com
普益基金	400 080 3388	www.puyifund.com
宜信普澤	4006099200	www.yixinfund.com
蘇寧基金	025-66996699	www.snjijin.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
新浪倉石	010-62675369	www.xincai.com
濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010	www.jianfortune.com
萬得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
聯(lián)泰資產(chǎn)	400-046-6788	www.66zichan.com
泰信財(cái)富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀贏基金	021-68889082	www.pytz.cn
陸金所	4008-219-031	www.lufunds.com
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中歐財(cái)富	400-700-9700	www.zocaifu.com
萬家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中信期貨	400-990-8826	www.citicsf.com
中國銀河證券有限責(zé)任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
申萬宏源證券	95523或4008895523	www.swhysc.com
興業(yè)證券	95562	www.xyzq.com.cn
湘財(cái)證券	95351	www.xcsc.com
渤海證券	956066	www.ewww.com.cn
東方證券	95503	www.dfzq.com.cn
方正證券	95571	www.foundersc.com
上海證券	4008-918-918	www.shzq.com
平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
東海證券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
華西證券	95584	www.hx168.com.cn
西部證券	95582	www.west95582.com
五礦證券	400-184-0028	www.wkzq.com.cn
中山證券	95329	www.zszq.com
東方財(cái)富證券	95357	www.18.cn
江海證券	956007	www.jhzq.com.cn
國金證券	95310	www.gjzq.com.cn
華寶證券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
玄元保險(xiǎn)	400-080-8208	www.licaimofang.com
陽光人壽	95510	www.fund.sinosig.com
中國人壽	95519	www.e-chinalife.com