認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 寒武紀(jì) | 311,516,694.56 | 1,077,316 | 8.51 |
2 | 中際旭創(chuàng) | 278,905,957.2 | 1,801,020 | 7.62 |
3 | 新易盛 | 266,203,254.3 | 2,048,190 | 7.27 |
4 | 天孚通信 | 254,205,504 | 2,529,408 | 6.94 |
5 | 滬電股份 | 244,853,110.4 | 6,096,940 | 6.69 |
6 | 海光信息 | 216,433,154.88 | 2,095,596 | 5.91 |
7 | 工業(yè)富聯(lián) | 209,518,882.98 | 8,317,542 | 5.72 |
8 | 立訊精密 | 183,038,004.78 | 4,211,643 | 5.00 |
9 | 仕凈科技 | 138,253,773.84 | 4,769,016 | 3.78 |
10 | 中科曙光 | 134,106,752.48 | 2,810,284 | 3.66 |
耿嘉洲
高源
耿嘉洲
高源
基金名稱 | 万家人工智能混合型证券投资基金A | 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家人工智能混合A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 006281 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 契约型开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35% |
成立日期 | 2019-01-25 |
在严格控制风险的前提下,通过深入研究并积极投资与人工智能主题相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
申購金額(M,含申購費)? | 申購費率 |
M<100萬 | 1.50% |
100萬≤M<300萬 | 1.20% |
300萬≤M<500萬 | 0.80% |
?M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
持有時間 | 贖回費率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.50% |
180天≤N<365天 | 0.25% |
?N≥365天 | 0 |
基金管理費計提 | 1.20% |
基金托管費計提 | 0.20% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀(jì) | 311,516,694.56 | 1,077,316 | 8.51 |
2 | 中際旭創(chuàng) | 278,905,957.2 | 1,801,020 | 7.62 |
3 | 新易盛 | 266,203,254.3 | 2,048,190 | 7.27 |
4 | 天孚通信 | 254,205,504 | 2,529,408 | 6.94 |
5 | 滬電股份 | 244,853,110.4 | 6,096,940 | 6.69 |
6 | 海光信息 | 216,433,154.88 | 2,095,596 | 5.91 |
7 | 工業(yè)富聯(lián) | 209,518,882.98 | 8,317,542 | 5.72 |
8 | 立訊精密 | 183,038,004.78 | 4,211,643 | 5.00 |
9 | 仕凈科技 | 138,253,773.84 | 4,769,016 | 3.78 |
10 | 中科曙光 | 134,106,752.48 | 2,810,284 | 3.66 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中際旭創(chuàng) | 230,789,059.2 | 1,673,840 | 7.65 |
2 | 工業(yè)富聯(lián) | 227,900,650.8 | 8,317,542 | 7.55 |
3 | 寒武紀(jì) | 225,295,157.39 | 1,134,017 | 7.47 |
4 | 天孚通信 | 223,650,255.36 | 2,529,408 | 7.41 |
5 | 新易盛 | 207,109,154.5 | 1,962,190 | 6.87 |
6 | 滬電股份 | 203,624,010 | 5,578,740 | 6.75 |
7 | 立訊精密 | 165,559,686.33 | 4,211,643 | 5.49 |
8 | 海光信息 | 147,362,310.72 | 2,095,596 | 4.88 |
9 | 沃爾核材 | 135,313,372 | 9,583,100 | 4.49 |
10 | 兆易創(chuàng)新 | 127,160,830.72 | 1,329,856 | 4.22 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天孚通信 | 190,058,653.4 | 1,256,420 | 5.42 |
2 | 寒武紀(jì) | 184,166,471.58 | 1,061,723 | 5.25 |
3 | 新易盛 | 169,790,730 | 2,534,190 | 4.84 |
4 | 滬電股份 | 168,366,373.2 | 5,578,740 | 4.80 |
5 | 工業(yè)富聯(lián) | 165,422,729.34 | 7,264,942 | 4.72 |
6 | 海光信息 | 151,022,439.8 | 1,954,730 | 4.31 |
7 | 中際旭創(chuàng) | 148,528,472 | 948,700 | 4.24 |
8 | 科大訊飛 | 134,224,135.92 | 2,755,011 | 3.83 |
9 | 中科曙光 | 134,191,061 | 2,810,284 | 3.83 |
10 | 興森科技 | 124,802,475.04 | 10,163,068 | 3.56 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀(jì) | 143,290,136.08 | 1,061,723 | 5.78 |
2 | 滬電股份 | 123,401,728.8 | 5,578,740 | 4.98 |
3 | 天孚通信 | 114,987,558.4 | 1,256,420 | 4.64 |
4 | 新易盛 | 113,338,346.4 | 2,298,020 | 4.57 |
5 | 立訊精密 | 113,034,480.65 | 3,281,117 | 4.56 |
6 | 工業(yè)富聯(lián) | 109,845,923.04 | 7,264,942 | 4.43 |
7 | 中際旭創(chuàng) | 107,117,717 | 948,700 | 4.32 |
8 | 海光信息 | 103,385,564.1 | 1,456,545 | 4.17 |
9 | 興森科技 | 100,275,476.64 | 6,807,568 | 4.05 |
10 | 中國移動 | 99,724,322.88 | 1,002,456 | 4.02 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工業(yè)富聯(lián) | 143,119,357.4 | 7,264,942 | 6.66 |
2 | 寒武紀(jì) | 131,600,565.85 | 1,061,723 | 6.12 |
3 | 滬電股份 | 125,577,437.4 | 5,578,740 | 5.84 |
4 | 天孚通信 | 119,359,900 | 1,256,420 | 5.55 |
5 | 中際旭創(chuàng) | 109,859,460 | 948,700 | 5.11 |
6 | 金山辦公 | 106,009,124.4 | 285,893 | 4.93 |
7 | 紫光股份 | 103,164,098.68 | 4,376,924 | 4.80 |
8 | 新易盛 | 102,038,120 | 2,218,220 | 4.75 |
9 | 浪潮信息 | 98,988,241.26 | 2,631,966 | 4.60 |
10 | 科大訊飛 | 98,463,333.26 | 1,943,611 | 4.58 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀(jì) | 135,893,168 | 722,836 | 4.81 |
2 | 天孚通信 | 130,868,886.6 | 1,225,020 | 4.63 |
3 | 中際旭創(chuàng) | 126,453,120 | 857,600 | 4.48 |
4 | 工業(yè)富聯(lián) | 124,089,840 | 4,924,200 | 4.39 |
5 | 三七互娛 | 117,803,432.96 | 3,377,392 | 4.17 |
6 | 金山辦公 | 112,226,860.76 | 237,658 | 3.97 |
7 | 新易盛 | 111,096,965 | 1,634,500 | 3.93 |
8 | 科大訊飛 | 109,253,243.56 | 1,607,611 | 3.87 |
9 | 浪潮信息 | 108,887,350 | 2,245,100 | 3.86 |
10 | 紫光股份 | 93,853,159.4 | 2,946,724 | 3.32 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀(jì) | 39,796,089.25 | 214,015 | 7.87 |
2 | 昆侖萬維 | 22,800,572 | 487,400 | 4.51 |
3 | 金山辦公 | 21,736,715 | 45,955 | 4.30 |
4 | 同花順 | 21,676,230 | 106,100 | 4.29 |
5 | 景嘉微 | 20,740,000 | 170,000 | 4.10 |
6 | 三六零 | 20,618,920 | 1,181,600 | 4.08 |
7 | 天孚通信 | 20,475,948 | 395,900 | 4.05 |
8 | 海光信息 | 20,352,507.12 | 263,736 | 4.03 |
9 | 科大訊飛 | 20,218,400 | 317,500 | 4.00 |
10 | 中國軟件 | 19,630,316 | 285,200 | 3.88 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國軟件 | 11,741,829 | 201,300 | 5.74 |
2 | 金山辦公 | 11,541,550.13 | 43,637 | 5.64 |
3 | 恒生電子 | 11,222,794.8 | 277,380 | 5.49 |
4 | 振華科技 | 9,983,702 | 87,400 | 4.88 |
5 | 紫光國微 | 8,191,294.8 | 62,140 | 4.01 |
6 | 立訊精密 | 7,570,755.75 | 238,449 | 3.70 |
7 | 中望軟件 | 7,539,002.1 | 38,745 | 3.69 |
8 | 衛(wèi)寧健康 | 7,445,804 | 724,300 | 3.64 |
9 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 7,272,832.05 | 105,633 | 3.56 |
10 | 中船漢光 | 7,226,130 | 457,350 | 3.53 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 振華科技 | 10,136,652 | 87,400 | 4.78 |
2 | 恒生電子 | 9,400,408.2 | 277,380 | 4.44 |
3 | 江豐電子 | 9,052,076 | 98,200 | 4.27 |
4 | 紫光國微 | 8,991,360 | 62,440 | 4.24 |
5 | 復(fù)旦微電 | 8,892,044.26 | 118,151 | 4.20 |
6 | 金山辦公 | 8,775,837.07 | 43,637 | 4.14 |
7 | 中國軟件 | 8,667,978 | 201,300 | 4.09 |
8 | 北方華創(chuàng) | 8,602,560 | 30,900 | 4.06 |
9 | 中國移動 | 8,121,225.49 | 118,853 | 3.83 |
10 | 芯源微 | 8,040,443.04 | 36,876 | 3.79 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 振華科技 | 15,772,520 | 116,000 | 6.01 |
2 | 奧海科技 | 11,728,232 | 282,200 | 4.47 |
3 | 東山精密 | 11,224,235 | 489,500 | 4.28 |
4 | 江豐電子 | 10,961,700 | 179,700 | 4.18 |
5 | 杉杉股份 | 10,948,848 | 368,400 | 4.17 |
6 | 比亞迪 | 10,938,472 | 32,800 | 4.17 |
7 | 恒生電子 | 10,667,300 | 245,000 | 4.07 |
8 | 北方華創(chuàng) | 10,613,696 | 38,300 | 4.05 |
9 | 雅創(chuàng)電子 | 10,526,828 | 126,100 | 4.01 |
10 | 紫光國微 | 10,434,600 | 55,000 | 3.98 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 振華科技 | 19,992,420 | 176,300 | 6.79 |
2 | 聞泰科技 | 18,381,930 | 226,100 | 6.24 |
3 | 紫光國微 | 16,179,114 | 79,100 | 5.50 |
4 | 招商銀行 | 14,802,840 | 316,300 | 5.03 |
5 | 中微公司 | 11,956,387.3 | 102,674 | 4.06 |
6 | 江豐電子 | 11,908,288 | 212,800 | 4.04 |
7 | 國聯(lián)股份 | 11,722,928 | 104,800 | 3.98 |
8 | 中穎電子 | 11,604,582 | 202,100 | 3.94 |
9 | 芯源微 | 11,569,516.12 | 77,326 | 3.93 |
10 | 圣邦股份 | 11,297,592 | 34,600 | 3.84 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 聞泰科技 | 29,234,730 | 226,100 | 6.90 |
2 | 振華科技 | 21,910,564 | 176,300 | 5.17 |
3 | 中直股份 | 19,120,072.4 | 238,108 | 4.51 |
4 | 北方華創(chuàng) | 17,940,934 | 51,700 | 4.24 |
5 | 紫光國微 | 17,797,500 | 79,100 | 4.20 |
6 | 長川科技 | 17,721,500 | 308,200 | 4.18 |
7 | 立訊精密 | 17,456,160 | 354,800 | 4.12 |
8 | 芯源微 | 17,231,272.8 | 102,081 | 4.07 |
9 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 17,145,000 | 45,000 | 4.05 |
10 | 士蘭微 | 17,067,580 | 314,900 | 4.03 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 聞泰科技 | 21,176,526 | 226,100 | 5.16 |
2 | 正泰電器 | 19,736,420 | 348,700 | 4.81 |
3 | 振華科技 | 17,668,786 | 176,300 | 4.30 |
4 | 國聯(lián)股份 | 16,755,669 | 146,825 | 4.08 |
5 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 16,338,200 | 108,200 | 3.98 |
6 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 16,223,276 | 39,800 | 3.95 |
7 | 紫光國微 | 16,151,080 | 78,100 | 3.93 |
8 | 深信服 | 15,905,880 | 67,800 | 3.88 |
9 | 北方華創(chuàng) | 15,432,118 | 42,200 | 3.76 |
10 | 士蘭微 | 15,397,173 | 269,700 | 3.75 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 國聯(lián)股份 | 17,875,135.85 | 178,805 | 8.97 |
2 | 天賜材料 | 15,998,723.8 | 150,110 | 8.02 |
3 | 贛鋒鋰業(yè) | 12,690,232 | 104,800 | 6.37 |
4 | 華友鈷業(yè) | 11,545,620 | 101,100 | 5.79 |
5 | 星源材質(zhì) | 11,196,128.58 | 270,634 | 5.62 |
6 | 振華科技 | 9,875,019 | 161,700 | 4.95 |
7 | 寧德時代 | 9,679,880 | 18,100 | 4.86 |
8 | 瑞芯微 | 9,464,731.82 | 67,867 | 4.75 |
9 | 容百科技 | 9,064,305.6 | 74,788 | 4.55 |
10 | 北方華創(chuàng) | 8,931,636 | 32,200 | 4.48 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 國聯(lián)股份 | 13,778,850 | 94,700 | 8.00 |
2 | 牧原股份 | 13,584,074 | 135,800 | 7.88 |
3 | 贛鋒鋰業(yè) | 9,878,448 | 104,800 | 5.73 |
4 | 振華科技 | 8,828,820 | 161,700 | 5.12 |
5 | 杭州銀行 | 8,786,178 | 520,200 | 5.10 |
6 | 深信服 | 8,496,800 | 34,400 | 4.93 |
7 | 思源電氣 | 8,012,787 | 269,700 | 4.65 |
8 | 寧波銀行 | 7,643,808 | 196,600 | 4.44 |
9 | 恒玄科技 | 7,600,980.27 | 32,073 | 4.41 |
10 | 招商銀行 | 7,450,380 | 145,800 | 4.32 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 國聯(lián)股份 | 11,168,576 | 87,200 | 8.71 |
2 | 愛美客 | 9,825,300 | 15,000 | 7.66 |
3 | 振華科技 | 9,516,045 | 161,700 | 7.42 |
4 | 天賜材料 | 9,165,540 | 88,300 | 7.15 |
5 | 比亞迪 | 8,277,180 | 42,600 | 6.46 |
6 | 美的集團(tuán) | 8,091,768 | 82,200 | 6.31 |
7 | 西部超導(dǎo) | 7,550,190.09 | 94,959 | 5.89 |
8 | 海爾智家 | 7,448,550 | 255,000 | 5.81 |
9 | 深信服 | 6,299,454 | 25,400 | 4.91 |
10 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 6,038,844 | 46,900 | 4.71 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 振華科技 | 6,388,480 | 142,600 | 7.14 |
2 | 比亞迪 | 5,521,400 | 47,500 | 6.17 |
3 | 西部超導(dǎo) | 5,344,860 | 91,600 | 5.97 |
4 | 晶澳科技 | 5,206,740 | 147,000 | 5.82 |
5 | 通威股份 | 3,851,442 | 144,900 | 4.30 |
6 | 國聯(lián)股份 | 3,773,405 | 43,100 | 4.22 |
7 | 深信服 | 3,705,800 | 17,500 | 4.14 |
8 | 立訊精密 | 3,587,764 | 62,800 | 4.01 |
9 | 佳發(fā)教育 | 3,586,452 | 186,600 | 4.01 |
10 | 中科創(chuàng)達(dá) | 3,558,408 | 41,300 | 3.98 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 衛(wèi)寧健康 | 2,791,339.2 | 121,680 | 5.75 |
2 | 深信服 | 2,409,732 | 11,700 | 4.96 |
3 | 藍(lán)思科技 | 2,153,472 | 76,800 | 4.44 |
4 | 聞泰科技 | 2,027,795 | 16,100 | 4.18 |
5 | 雅克科技 | 1,982,460 | 38,000 | 4.08 |
6 | 恒生電子 | 1,971,340.8 | 18,304 | 4.06 |
7 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1,934,730 | 24,900 | 3.98 |
8 | 風(fēng)華高科 | 1,926,540 | 66,000 | 3.97 |
9 | 四維圖新 | 1,901,297 | 115,300 | 3.92 |
10 | 芒果超媒 | 1,894,712 | 29,060 | 3.90 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 東方財富 | 2,082,648 | 129,760 | 6.26 |
2 | 芒果超媒 | 1,955,447.4 | 44,860 | 5.88 |
3 | 艾迪精密 | 1,855,603.2 | 52,716 | 5.58 |
4 | 衛(wèi)寧健康 | 1,826,487 | 87,100 | 5.49 |
5 | 三一重工 | 1,787,090 | 103,300 | 5.37 |
6 | 華泰證券 | 1,781,582 | 103,400 | 5.36 |
7 | 國泰君安 | 1,717,540 | 105,500 | 5.16 |
8 | 先導(dǎo)智能 | 1,502,146 | 40,100 | 4.52 |
9 | 中信證券 | 1,431,536 | 64,600 | 4.30 |
10 | 美的集團(tuán) | 1,312,182 | 27,100 | 3.95 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 國泰君安 | 2,313,099 | 125,100 | 6.68 |
2 | 華泰證券 | 2,254,410 | 111,000 | 6.51 |
3 | 兆易創(chuàng)新 | 2,069,389 | 10,100 | 5.98 |
4 | 芒果超媒 | 2,068,233.6 | 59,160 | 5.97 |
5 | 欣旺達(dá) | 2,059,360 | 105,500 | 5.95 |
6 | 東方財富 | 2,046,315.2 | 129,760 | 5.91 |
7 | 歌爾股份 | 1,818,696 | 91,300 | 5.25 |
8 | 銳科激光 | 1,790,560 | 15,200 | 5.17 |
9 | 先導(dǎo)智能 | 1,613,346 | 35,900 | 4.66 |
10 | 中國人壽 | 1,600,533 | 45,900 | 4.62 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 歌爾股份 | 3,470,292 | 197,400 | 6.89 |
2 | 國泰君安 | 3,364,655 | 191,500 | 6.68 |
3 | 中信證券 | 3,282,080 | 146,000 | 6.52 |
4 | 兆易創(chuàng)新 | 3,096,594 | 21,300 | 6.15 |
5 | 華泰證券 | 3,067,763 | 160,700 | 6.09 |
6 | 東方財富 | 2,983,490.8 | 201,860 | 5.93 |
7 | 芒果超媒 | 2,919,488 | 63,800 | 5.80 |
8 | 衛(wèi)寧健康 | 2,659,900 | 167,500 | 5.28 |
9 | 深信服 | 2,642,565 | 24,100 | 5.25 |
10 | 科大訊飛 | 2,434,390.74 | 76,409 | 4.83 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 平安銀行 | 3,551,106 | 257,700 | 4.71 |
2 | 科大訊飛 | 3,457,259.16 | 104,009 | 4.58 |
3 | 東方財富 | 3,397,798 | 250,760 | 4.50 |
4 | 芒果超媒 | 3,300,420 | 80,400 | 4.37 |
5 | 興業(yè)銀行 | 3,186,118 | 174,200 | 4.22 |
6 | 艾迪精密 | 3,170,610 | 140,916 | 4.20 |
7 | 中興通訊 | 3,103,362 | 95,400 | 4.11 |
8 | 中信證券 | 3,057,204 | 128,400 | 4.05 |
9 | 華泰證券 | 3,033,288 | 135,900 | 4.02 |
10 | 衛(wèi)寧健康 | 2,630,390 | 185,500 | 3.49 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利地產(chǎn) | 4,881,472 | 342,800 | 4.83 |
2 | 廣發(fā)證券 | 4,018,245 | 248,500 | 3.98 |
3 | 萬 科A | 3,732,480 | 121,500 | 3.69 |
4 | 艾迪精密 | 3,517,668 | 118,800 | 3.48 |
5 | 東方財富 | 3,164,754 | 163,300 | 3.13 |
6 | 精測電子 | 3,131,991 | 38,700 | 3.10 |
7 | 萬達(dá)電影 | 2,891,212 | 134,350 | 2.86 |
8 | 京東方A | 2,826,720 | 724,800 | 2.80 |
9 | 芒果超媒 | 2,724,450 | 61,500 | 2.70 |
10 | 科大訊飛 | 2,699,976 | 74,400 | 2.67 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 242380017 | 23農(nóng)行永續(xù)債01 | 200,000 | 19,913,711.48 | 0.93 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 13,160 | 1,316,000 | 0.76 |
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濟(jì)安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
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