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認(rèn)購流程
1
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng)，至基金成立。
2
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立，成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
3
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi)，封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資，封閉期間基金會(huì)定期公布凈值，但封閉期間不可賣出。
該基金為封閉基金，封閉期2年，封閉期間不可賣出
4
開放期
基金開放申購贖回。
歷任基金經(jīng)理
- 至今
- 2023-06-15
-
支琪凱
郅元
- 基金概況
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 凈值分紅
- 投資組合
- 公告資訊
- 銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 万家货币市场证券投资基金D | 托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金簡稱 | 萬家貨幣D | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 018614 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 银行活期存款利率（税后） |
| 成立日期 | 2023-06-15 |
基金信息
目標(biāo)
在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
范圍
債券
金融工具
本基金投资于下列法律法规允许的金融工具： （一）现金； （二）通知存款； （三）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； （四）剩余期限在397天以内（含397天）的债券； （五）期限在1年以内（含1年）的债券回购； （六）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据； （七）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
- 低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
- 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
- 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
- 高風(fēng)險(xiǎn)(R5)
- 適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
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常見問題
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申購費(fèi)率
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贖回費(fèi)率
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管理費(fèi)及其它
| 基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.15% |
| 基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.05% |
| 基金銷售服務(wù)費(fèi) | 0.01%（D類） |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提，投資者交易時(shí)無需支付
歷史凈值
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起止時(shí)間：
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基金信息
持倉債券(2024-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22國開14 | 2,100,000 | 210,240,338.11 | 0.99 |
| 2 | 112403107 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD107 | 2,000,000 | 199,527,764.84 | 0.93 |
| 3 | 112420214 | 24廣發(fā)銀行CD214 | 2,000,000 | 198,275,088.91 | 0.93 |
| 4 | 230214 | 23國開14 | 1,500,000 | 150,921,583.92 | 0.71 |
| 5 | 072410082 | 24國信證券CP009 | 1,000,000 | 100,478,806.56 | 0.47 |
| 6 | 072410089 | 24國泰君安CP003 | 1,000,000 | 100,448,394.52 | 0.47 |
| 7 | 072410125 | 24國信證券CP012 | 1,000,000 | 100,210,525.78 | 0.47 |
| 8 | 072410139 | 24國信證券CP014 | 1,000,000 | 100,084,452.66 | 0.47 |
| 9 | 112497222 | 24廈門國際銀行CD087 | 1,000,000 | 99,887,737.07 | 0.47 |
| 10 | 112497575 | 24廈門國際銀行CD091 | 1,000,000 | 99,869,288.46 | 0.47 |
持倉債券(2024-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 5,800,000 | 581,133,511.96 | 2.88 |
| 2 | 112403006 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD006 | 2,000,000 | 199,737,558.72 | 0.99 |
| 3 | 112306210 | 23交通銀行CD210 | 2,000,000 | 199,378,237.32 | 0.99 |
| 4 | 220214 | 22國開14 | 1,900,000 | 190,178,975.77 | 0.94 |
| 5 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 1,000,000 | 103,042,299.13 | 0.51 |
| 6 | 230213 | 23國開13 | 1,000,000 | 101,213,914.45 | 0.50 |
| 7 | 072410021 | 24東吳證券CP003 | 1,000,000 | 100,638,432.34 | 0.50 |
| 8 | 072410067 | 24銀河證券CP003 | 1,000,000 | 100,172,607.54 | 0.50 |
| 9 | 072410082 | 24國信證券CP009 | 1,000,000 | 100,086,717.86 | 0.50 |
| 10 | 072410089 | 24國泰君安CP003 | 1,000,000 | 100,059,221.92 | 0.50 |
持倉債券(2024-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 3,300,000 | 330,796,610.35 | 2.00 |
| 2 | 112416015 | 24上海銀行CD015 | 2,000,000 | 199,697,246.56 | 1.21 |
| 3 | 112403006 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD006 | 2,000,000 | 198,604,286.87 | 1.20 |
| 4 | 220214 | 22國開14 | 1,900,000 | 190,200,778.32 | 1.15 |
| 5 | 112303075 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD075 | 1,500,000 | 149,648,235.5 | 0.90 |
| 6 | 112306275 | 23交通銀行CD275 | 1,500,000 | 149,584,652.94 | 0.90 |
| 7 | 210207 | 21國開07 | 1,000,000 | 102,613,882.76 | 0.62 |
| 8 | 230406 | 23農(nóng)發(fā)06 | 1,000,000 | 101,902,245.1 | 0.62 |
| 9 | 230206 | 23國開06 | 1,000,000 | 101,849,274.23 | 0.62 |
| 10 | 072410021 | 24東吳證券CP003 | 1,000,000 | 100,191,011.89 | 0.61 |
持倉債券(2023-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 3,600,000 | 361,145,819.2 | 2.70 |
| 2 | 210213 | 21國開13 | 2,000,000 | 200,508,012.76 | 1.50 |
| 3 | 112303072 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD072 | 2,000,000 | 198,325,223.56 | 1.48 |
| 4 | 220214 | 22國開14 | 1,900,000 | 190,218,600.77 | 1.42 |
| 5 | 112306275 | 23交通銀行CD275 | 1,500,000 | 148,619,976.85 | 1.11 |
| 6 | 2128012 | 21浦發(fā)銀行01 | 1,300,000 | 133,530,124.2 | 1.00 |
| 7 | 210202 | 21國開02 | 1,000,000 | 102,941,443.36 | 0.77 |
| 8 | 230301 | 23進(jìn)出01 | 1,000,000 | 101,979,526.8 | 0.76 |
| 9 | 072310187 | 23國信證券CP015 | 1,000,000 | 100,578,142.08 | 0.75 |
| 10 | 072310196 | 23國信證券CP016 | 1,000,000 | 100,550,120.22 | 0.75 |
持倉債券(2023-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 3,600,000 | 361,400,344.95 | 2.43 |
| 2 | 220214 | 22國開14 | 2,300,000 | 230,279,765.18 | 1.55 |
| 3 | 112303103 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD103 | 1,500,000 | 148,512,895.82 | 1.00 |
| 4 | 112303063 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD063 | 1,500,000 | 148,117,531.89 | 0.99 |
| 5 | 210202 | 21國開02 | 1,100,000 | 112,697,370.1 | 0.76 |
| 6 | 230301 | 23進(jìn)出01 | 1,100,000 | 111,586,134.37 | 0.75 |
| 7 | 012380877 | 23武鋼集SCP003 | 1,000,000 | 101,293,282.05 | 0.68 |
| 8 | 072310187 | 23國信證券CP015 | 1,000,000 | 100,115,628.42 | 0.67 |
| 9 | 072310196 | 23國信證券CP016 | 1,000,000 | 100,063,475.41 | 0.67 |
| 10 | 072310206 | 23國信證券CP017 | 1,000,000 | 100,025,683.06 | 0.67 |
持倉債券(2023-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220408 | 22農(nóng)發(fā)08 | 4,100,000 | 415,116,025.59 | 2.76 |
| 2 | 210409 | 21農(nóng)發(fā)09 | 2,900,000 | 291,347,947.05 | 1.94 |
| 3 | 220214 | 22國開14 | 1,800,000 | 180,125,941.05 | 1.20 |
| 4 | 112394417 | 23青島農(nóng)商行CD072 | 1,300,000 | 128,651,865.03 | 0.86 |
| 5 | 042280448 | 22中石油CP003 | 1,000,000 | 101,120,056.86 | 0.67 |
| 6 | 220302 | 22進(jìn)出02 | 1,000,000 | 100,890,666 | 0.67 |
| 7 | 230401 | 23農(nóng)發(fā)01 | 1,000,000 | 100,874,467.45 | 0.67 |
| 8 | 012381183 | 23南航股SCP002 | 1,000,000 | 100,545,072.04 | 0.67 |
| 9 | 012381301 | 23中化工SCP001 | 1,000,000 | 100,527,919.24 | 0.67 |
| 10 | 112396025 | 23中原銀行CD121 | 1,000,000 | 99,965,879.39 | 0.66 |
持倉債券(2023-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220408 | 22農(nóng)發(fā)08 | 4,000,000 | 402,756,986.31 | 3.65 |
| 2 | 112218266 | 22華夏銀行CD266 | 3,000,000 | 298,214,786.54 | 2.70 |
| 3 | 112206244 | 22交通銀行CD244 | 2,000,000 | 197,999,276.71 | 1.79 |
| 4 | 112319094 | 23恒豐銀行CD094 | 1,500,000 | 148,187,063.21 | 1.34 |
| 5 | 112219371 | 22恒豐銀行CD371 | 1,300,000 | 129,405,182.82 | 1.17 |
| 6 | 012284078 | 22電網(wǎng)SCP019 | 1,000,000 | 100,605,898.24 | 0.91 |
| 7 | 012284073 | 22電網(wǎng)SCP020 | 1,000,000 | 100,602,991.8 | 0.91 |
| 8 | 112283321 | 22成都農(nóng)商銀行CD127 | 1,000,000 | 99,895,248.39 | 0.90 |
| 9 | 112285343 | 22江西銀行CD132 | 1,000,000 | 99,743,915.24 | 0.90 |
| 10 | 112217147 | 22光大銀行CD147 | 1,000,000 | 99,157,987.32 | 0.90 |
持倉債券(2022-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229941 | 22貼現(xiàn)國債41 | 3,000,000 | 299,524,319.79 | 2.87 |
| 2 | 112207060 | 22招商銀行CD060 | 3,000,000 | 299,204,865.82 | 2.87 |
| 3 | 112218266 | 22華夏銀行CD266 | 3,000,000 | 296,357,914.91 | 2.84 |
| 4 | 112281974 | 22廣州銀行CD040 | 2,000,000 | 199,004,400.61 | 1.91 |
| 5 | 112210385 | 22興業(yè)銀行CD385 | 2,000,000 | 198,852,542.2 | 1.90 |
| 6 | 112211139 | 22平安銀行CD139 | 2,000,000 | 198,852,398.89 | 1.90 |
| 7 | 112219371 | 22恒豐銀行CD371 | 1,300,000 | 128,598,452.07 | 1.23 |
| 8 | 160207 | 16國開07 | 1,000,000 | 102,979,521.94 | 0.99 |
| 9 | 112285419 | 22廣東順德農(nóng)商行CD086 | 1,000,000 | 99,769,649.15 | 0.96 |
| 10 | 112291877 | 22成都農(nóng)商銀行CD004 | 1,000,000 | 99,754,330.6 | 0.96 |
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| 代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
|---|---|---|
| 浦發(fā)銀行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
| 浙商銀行 | 95527 | www.czbank.com |
| 日照銀行 | 0633-96588 | https://www.bankofrizhao.com.cn/ |
| 萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
| 螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
| 利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
| 匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
| 中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
