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認(rèn)購(gòu)流程
1
認(rèn)購(gòu)募集期
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，至基金成立。
2
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立，成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
3
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi)，封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資，封閉期間基金會(huì)定期公布凈值，但封閉期間不可賣出。
該基金為封閉基金，封閉期2年，封閉期間不可賣出
4
開(kāi)放期
基金開(kāi)放申購(gòu)贖回。
債券型
認(rèn)購(gòu)期
至
投資風(fēng)險(xiǎn)：中低
基金經(jīng)理：>
歷任基金經(jīng)理
- 至今
- 2024-04-11
- 2023-08-07
- 2021-07-30
-
石東
-
周潛瑋
石東
-
周潛瑋
- 基金概況
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 凈值分紅
- 投資組合
- 公告資訊
- 銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A | 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家悅興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式A | 注冊(cè)登記人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 011952 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 運(yùn)作方式 | 定期开放式 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中债新综合指数（全价）收益率 |
| 成立日期 | 2021-07-30 |
基金信息
目標(biāo)
在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
范圍
股票
債券
金融工具
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受此比例限制）；在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
- 低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
- 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
- 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
- 高風(fēng)險(xiǎn)(R5)
- 適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。
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認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
| M＜100萬(wàn) | 0.40% |
| 100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) | 0.20% |
| 300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) | 0.10% |
| M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
注：本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心認(rèn)購(gòu)的特定投資群體實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。基金處于募集期，不支持賣出?；鹉技晒?，在基金合同生效后進(jìn)入封閉期，封閉期不支持基金的買入、賣出。如基金有特殊約定，請(qǐng)以基金合同或基金公司公告為準(zhǔn)。封閉期結(jié)束后，開(kāi)放式基金將進(jìn)入開(kāi)放期。
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
| M＜100萬(wàn) | 0.40% |
| 100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) | 0.20% |
| 300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) | 0.10% |
| M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
注：本基金對(duì)通過(guò)萬(wàn)家基金直銷中心申購(gòu)的特定投資群體（如養(yǎng)老金客戶）實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。詳見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
贖回費(fèi)率
| 持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7 日的份額 | 1.50% |
| 在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額 | 0.60% |
| 持有一個(gè)封閉期及以上 | 0% |
管理費(fèi)及其它
| 基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
| 基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提，投資者交易時(shí)無(wú)需支付
歷史凈值
您希望查看的時(shí)間段：
起止時(shí)間：
~
查詢
分紅記錄
| 權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
|---|---|
| 2024-05-27 | 0.2060 |
| 2023-12-01 | 0.2050 |
| 2022-08-26 | 0.0900 |
| 2022-06-10 | 0.0950 |
| 2022-03-01 | 0.2000 |
基金信息
持倉(cāng)債券(2024-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220220 | 22國(guó)開(kāi)20 | 4,100,000 | 436,961,308.74 | 14.58 |
| 2 | 240205 | 24國(guó)開(kāi)05 | 3,100,000 | 325,619,680.33 | 10.86 |
| 3 | 212480011 | 24浙商銀行小微債03 | 2,800,000 | 282,686,910.68 | 9.43 |
| 4 | 212480005 | 24光大銀行債01 | 2,500,000 | 254,909,753.42 | 8.50 |
| 5 | 212480001 | 24建行債01A | 2,500,000 | 254,730,616.44 | 8.50 |
持倉(cāng)債券(2024-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220220 | 22國(guó)開(kāi)20 | 4,100,000 | 432,384,543.72 | 14.48 |
| 2 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 3,500,000 | 358,495,054.64 | 12.01 |
| 3 | 212480001 | 24建行債01A | 2,500,000 | 253,920,958.9 | 8.50 |
| 4 | 212480005 | 24光大銀行債01 | 2,400,000 | 243,993,376.44 | 8.17 |
| 5 | 212380008 | 23交行債01 | 2,100,000 | 217,590,318.03 | 7.29 |
持倉(cāng)債券(2024-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112408008 | 24中信銀行CD008 | 5,000,000 | 499,740,065.93 | 8.31 |
| 2 | 112409008 | 24浦發(fā)銀行CD008 | 4,000,000 | 399,862,079.12 | 6.65 |
| 3 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 1,500,000 | 152,254,795.08 | 2.53 |
| 4 | 220208 | 22國(guó)開(kāi)08 | 1,200,000 | 124,321,704.92 | 2.07 |
| 5 | 112317099 | 23光大銀行CD099 | 1,000,000 | 99,951,064.48 | 1.66 |
持倉(cāng)債券(2023-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 2,500,000 | 254,673,702.19 | 25.03 |
| 2 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 2,200,000 | 226,751,890.41 | 22.29 |
| 3 | 230027 | 23附息國(guó)債27 | 2,200,000 | 220,766,092.9 | 21.70 |
| 4 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 1,400,000 | 142,130,065.57 | 13.97 |
| 5 | 230026 | 23附息國(guó)債26 | 1,200,000 | 121,525,681.32 | 11.94 |
持倉(cāng)債券(2023-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 6,500,000 | 664,990,424.66 | 36.10 |
| 2 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 4,000,000 | 404,413,879.78 | 21.95 |
| 3 | 220202 | 22國(guó)開(kāi)02 | 3,200,000 | 325,603,672.13 | 17.68 |
| 4 | 220203 | 22國(guó)開(kāi)03 | 3,000,000 | 306,090,000 | 16.62 |
| 5 | 230302 | 23進(jìn)出02 | 3,000,000 | 302,557,459.02 | 16.42 |
持倉(cāng)債券(2023-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 4,200,000 | 421,219,377.05 | 15.29 |
| 2 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 4,000,000 | 406,563,506.85 | 14.76 |
| 3 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 4,000,000 | 402,469,836.07 | 14.61 |
| 4 | 220202 | 22國(guó)開(kāi)02 | 3,200,000 | 324,128,349.73 | 11.77 |
| 5 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 2,500,000 | 254,508,493.15 | 9.24 |
持倉(cāng)債券(2023-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21國(guó)開(kāi)07 | 14,100,000 | 1,452,682,438.36 | 33.60 |
| 2 | 220312 | 22進(jìn)出12 | 5,000,000 | 509,613,698.63 | 11.79 |
| 3 | 220322 | 22進(jìn)出22 | 4,300,000 | 434,554,112.33 | 10.05 |
| 4 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 4,200,000 | 426,092,301.37 | 9.86 |
| 5 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 4,000,000 | 408,028,493.15 | 9.44 |
持倉(cāng)債券(2022-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21國(guó)開(kāi)07 | 9,600,000 | 984,455,013.7 | 22.23 |
| 2 | 220322 | 22進(jìn)出22 | 8,300,000 | 834,226,632.88 | 18.84 |
| 3 | 220312 | 22進(jìn)出12 | 4,000,000 | 405,512,876.71 | 9.16 |
| 4 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 3,500,000 | 366,276,246.58 | 8.27 |
| 5 | 220220 | 22國(guó)開(kāi)20 | 3,200,000 | 315,563,660.27 | 7.13 |
持倉(cāng)債券(2022-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21國(guó)開(kāi)07 | 9,800,000 | 1,001,964,082.19 | 32.24 |
| 2 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 5,500,000 | 574,179,205.48 | 18.47 |
| 3 | 210203 | 21國(guó)開(kāi)03 | 3,000,000 | 313,700,136.99 | 10.09 |
| 4 | 210202 | 21國(guó)開(kāi)02 | 3,000,000 | 310,025,178.08 | 9.97 |
| 5 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 3,000,000 | 302,065,890.41 | 9.72 |
持倉(cāng)債券(2022-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21國(guó)開(kāi)07 | 9,800,000 | 992,103,671.23 | 31.01 |
| 2 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 3,500,000 | 360,927,287.67 | 11.28 |
| 3 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 3,200,000 | 322,628,032.88 | 10.08 |
| 4 | 200212 | 20國(guó)開(kāi)12 | 3,000,000 | 315,543,123.29 | 9.86 |
| 5 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 3,000,000 | 298,384,520.55 | 9.33 |
持倉(cāng)債券(2022-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21國(guó)開(kāi)07 | 7,800,000 | 805,639,561.64 | 18.68 |
| 2 | 210202 | 21國(guó)開(kāi)02 | 6,800,000 | 690,319,978.08 | 16.00 |
| 3 | 200202 | 20國(guó)開(kāi)02 | 6,300,000 | 638,689,167.12 | 14.81 |
| 4 | 220205 | 22國(guó)開(kāi)05 | 4,700,000 | 471,354,630.14 | 10.93 |
| 5 | 200402 | 20農(nóng)發(fā)02 | 3,800,000 | 388,018,000 | 9.00 |
持倉(cāng)債券(2021-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 7,100,000 | 707,941,000 | 16.97 |
| 2 | 210202 | 21國(guó)開(kāi)02 | 6,800,000 | 686,120,000 | 16.45 |
| 3 | 200202 | 20國(guó)開(kāi)02 | 5,800,000 | 576,230,000 | 13.81 |
| 4 | 200402 | 20農(nóng)發(fā)02 | 4,600,000 | 458,850,000 | 11.00 |
| 5 | 210215 | 21國(guó)開(kāi)15 | 4,500,000 | 451,440,000 | 10.82 |
持倉(cāng)債券(2021-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20進(jìn)出03 | 7,100,000 | 705,314,000 | 21.89 |
| 2 | 200202 | 20國(guó)開(kāi)02 | 5,800,000 | 573,620,000 | 17.80 |
| 3 | 200402 | 20農(nóng)發(fā)02 | 4,600,000 | 456,734,000 | 14.17 |
| 4 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 3,500,000 | 354,025,000 | 10.99 |
| 5 | 210312 | 21進(jìn)出12 | 3,500,000 | 352,100,000 | 10.93 |
- 公告
- 直銷機(jī)構(gòu)
- 代銷機(jī)構(gòu)
網(wǎng)上直銷平臺(tái)
申購(gòu)費(fèi)率0折起
您可以通過(guò)網(wǎng)上交易、萬(wàn)家基金APP、微信服務(wù)號(hào)辦理基金開(kāi)戶與交易，通過(guò)超級(jí)錢包轉(zhuǎn)購(gòu)可享受最低申購(gòu)0折優(yōu)惠（具體以公告與基金合同為準(zhǔn)），網(wǎng)上直銷平臺(tái)目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡，最高額度可達(dá)每日300萬(wàn)元。
柜臺(tái)直銷
萬(wàn)家基金直銷中心
地址：上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈5樓
電話：(86) 021-38909777
傳真：(86) 021-38909798
郵箱：wjzx@wjasset.com
| 代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
|---|---|---|
| 招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
| 寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 杭州銀行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
| 中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 國(guó)投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 愛(ài)建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 天風(fēng)證券 | 95391 | www.tfzq.com |
| 萬(wàn)家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
| 天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
| 螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
| 長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
| 濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
| 國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 中國(guó)人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
