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成立以來(lái)

萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定開(kāi)債券發(fā)起式

(011166)

債券型

最新凈值(11-01)

0.14%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2021-02-25

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來(lái)：

成立以來(lái)：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2022-04-27
2021-02-25

段博卿
周潛瑋

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

基金名稱(chēng)	万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	托管人	交通银行股份有限公司
基金簡(jiǎn)稱(chēng)	萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定開(kāi)債券發(fā)起式	注冊(cè)登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	011166	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	定期开放式	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中债金融债总财富指数收益率
成立日期	2021-02-25	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中债金融债总财富指数收益率

基金信息

目標(biāo)

本基金主要投资陆家嘴金融城金融债，在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

范圍

股票

債券

金融工具

1、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、公开发行的永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 2、本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 4、基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界定的陆家嘴金融城金融债的比例不低于非现金基金资产的80%，但每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受上述比例限制；在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類(lèi)別）普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專(zhuān)業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類(lèi)基金相匹配。

我要評(píng)估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7 日的份額	1.50%
在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額	0.60%
持有一個(gè)封閉期及以上	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-12-03	0.0460
2023-03-28	0.1630
2022-12-13	0.1030
2022-02-07	0.4000

基金信息

2024年第3季度

認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）	認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)	0.40%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)	0.20%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)	0.10%
M≥500萬(wàn)	按筆收取,1000元/筆

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)	0.40%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)	0.20%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)	0.10%
M≥500萬(wàn)	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.30%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.10%
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)提	0%

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240202	24國(guó)開(kāi)02	3,300,000	339,425,557.38	10.60
2	220203	22國(guó)開(kāi)03	3,200,000	331,049,267.76	10.34
3	230207	23國(guó)開(kāi)07	3,200,000	324,308,164.38	10.13
4	210208	21國(guó)開(kāi)08	3,000,000	306,398,465.75	9.57
5	200205	20國(guó)開(kāi)05	2,800,000	299,667,890.41	9.36

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240202	24國(guó)開(kāi)02	3,300,000	337,418,508.2	10.61
2	210203	21國(guó)開(kāi)03	3,200,000	331,247,780.82	10.42
3	230207	23國(guó)開(kāi)07	3,200,000	329,661,639.34	10.37
4	200205	20國(guó)開(kāi)05	2,400,000	254,113,052.05	7.99
5	220203	22國(guó)開(kāi)03	2,400,000	246,808,262.3	7.76

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220203	22國(guó)開(kāi)03	3,600,000	365,896,426.23	11.60
2	200208	20國(guó)開(kāi)08	2,500,000	258,331,284.15	8.19
3	210203	21國(guó)開(kāi)03	2,400,000	246,221,260.27	7.80
4	220303	22進(jìn)出03	2,300,000	236,344,480.87	7.49
5	230202	23國(guó)開(kāi)02	2,300,000	233,457,352.46	7.40

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2120071	21上海銀行	2,500,000	258,129,863.01	8.40
2	220303	22進(jìn)出03	2,300,000	231,420,155.74	7.53
3	190305	19進(jìn)出05	2,200,000	224,175,780.82	7.29
4	2228009	22光大銀行小微債	2,200,000	222,943,298.63	7.25
5	230012	23附息國(guó)債12	2,200,000	221,250,592.39	7.20

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210313	21進(jìn)出13	3,800,000	385,667,934.25	12.51
2	092218003	22農(nóng)發(fā)清發(fā)03	3,500,000	355,988,739.73	11.55
3	220312	22進(jìn)出12	3,000,000	305,768,219.18	9.92
4	210218	21國(guó)開(kāi)18	3,000,000	304,183,808.22	9.87
5	200203	20國(guó)開(kāi)03	2,500,000	254,791,986.3	8.26

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190203	19國(guó)開(kāi)03	7,600,000	791,689,917.81	14.80
2	210207	21國(guó)開(kāi)07	7,000,000	717,831,780.82	13.42
3	210402	21農(nóng)發(fā)02	6,500,000	673,314,698.63	12.59
4	210203	21國(guó)開(kāi)03	4,700,000	492,458,917.81	9.21
5	220202	22國(guó)開(kāi)02	4,700,000	480,752,698.63	8.99

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	9,400,000	955,046,180.82	17.70
2	210207	21國(guó)開(kāi)07	8,200,000	838,378,109.59	15.53
3	220403	22農(nóng)發(fā)03	7,700,000	785,962,416.44	14.56
4	190203	19國(guó)開(kāi)03	6,000,000	622,847,671.23	11.54
5	092218003	22農(nóng)發(fā)清發(fā)03	4,600,000	464,320,849.32	8.60

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	8,400,000	845,531,342.47	15.87
2	210207	21國(guó)開(kāi)07	8,200,000	830,127,561.64	15.58
3	200407	20農(nóng)發(fā)07	4,600,000	477,280,246.58	8.96
4	200203	20國(guó)開(kāi)03	4,000,000	412,488,328.77	7.74
5	200405	20農(nóng)發(fā)05	4,000,000	397,846,027.4	7.47

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210212	21國(guó)開(kāi)12	13,000,000	1,309,230,000	22.75
2	200202	20國(guó)開(kāi)02	7,900,000	784,865,000	13.64
3	200402	20農(nóng)發(fā)02	6,900,000	688,275,000	11.96
4	180211	18國(guó)開(kāi)11	5,000,000	510,050,000	8.86
5	200407	20農(nóng)發(fā)07	4,600,000	464,232,000	8.07

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210212	21國(guó)開(kāi)12	13,400,000	1,347,504,000	23.68
2	190214	19國(guó)開(kāi)14	9,800,000	985,194,000	17.31
3	200202	20國(guó)開(kāi)02	7,900,000	781,310,000	13.73
4	200402	20農(nóng)發(fā)02	6,900,000	685,101,000	12.04
5	180211	18國(guó)開(kāi)11	5,000,000	509,800,000	8.96

序號(hào)	債券代碼	債券名稱(chēng)	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210201	21國(guó)開(kāi)01	13,500,000	1,350,810,000	24.13
2	210212	21國(guó)開(kāi)12	13,400,000	1,344,690,000	24.02
3	190214	19國(guó)開(kāi)14	11,800,000	1,184,484,000	21.16
4	190207	19國(guó)開(kāi)07	7,000,000	704,200,000	12.58
5	200402	20農(nóng)發(fā)02	6,600,000	652,938,000	11.66

代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)	電話(huà)	網(wǎng)址
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
萬(wàn)家直銷(xiāo)	400-888-0800	dmetin.cn
匯林保大	025-66046166	www.huilinbd.com
諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
中正達(dá)廣基金	400-6767-523	https://zzwealth.cn/
中國(guó)人壽	95519	www.e-chinalife.com