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認購流程
1
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立。
2
基金成立
基金一般會在募集期結束后一段時間內成立，成立后可在持有詳情中查詢到對應的基金份額。
3
封閉期
封閉運作期一般3個月內，封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進行投資，封閉期間基金會定期公布凈值，但封閉期間不可賣出。
該基金為封閉基金，封閉期2年，封閉期間不可賣出
4
開放期
基金開放申購贖回。
歷任基金經(jīng)理
- 至今
- 2024-01-15
- 2023-01-11
- 2021-05-31
- 2020-05-21
-
周潛瑋
楊若愚
周慧
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周潛瑋
周慧
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周潛瑋
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尹誠庸
周潛瑋
- 基金概況
- 費率結構
- 凈值分紅
- 投資組合
- 公告資訊
- 銷售機構
| 基金名稱 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A | 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金簡稱 | 萬家民瑞祥和6個月持有期債券A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 009338 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 運作方式 | 其他开放式 | 業(yè)績比較基準 | 中债新综合指数（全价）收益率 |
| 成立日期 | 2020-05-21 |
基金信息
目標
在严格控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。
范圍
股票
債券
金融工具
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等资产，投资可转换债券、可交换债券时不进行转股操作。
在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，在履行适当程序后，本基金可参与融资融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
風險等級
- 低風險(R1)
- 中低風險(R2)
- 中風險(R3)
- 中高風險(R4)
- 高風險(R5)
- 適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。
我要評估
申購費率
| 申購金額（M，含申購費） | 申購費率 |
| M＜100萬 | 0.40% |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.20% |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.10% |
| M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注：本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體（如養(yǎng)老金客戶）實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢萬家基金直銷中心。
贖回費率
因為本基金每份基金份額的最短持有期限為6個月，所以本基金不收取贖回費。
管理費及其它
| 基金管理費計提 | 0.50% |
| 基金托管費計提 | 0.07% |
| 銷售服務費計提 | 0% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提，投資者交易時無需支付
基金信息
持倉債券(2024-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240017 | 24附息國債17 | 1,900,000 | 189,719,078.8 | 16.42 |
| 2 | 240215 | 24國開15 | 1,600,000 | 160,941,106.85 | 13.93 |
| 3 | 2128008 | 21中國銀行二級01 | 700,000 | 73,452,956.16 | 6.36 |
| 4 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 700,000 | 71,759,834.52 | 6.21 |
| 5 | 2228004 | 22工商銀行二級01 | 600,000 | 62,686,918.03 | 5.43 |
持倉債券(2024-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228004 | 22工商銀行二級01 | 1,100,000 | 114,794,473.22 | 9.31 |
| 2 | 230023 | 23附息國債23 | 1,000,000 | 112,691,147.54 | 9.14 |
| 3 | 240004 | 24附息國債04 | 1,000,000 | 101,829,917.58 | 8.25 |
| 4 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 800,000 | 84,618,789.07 | 6.86 |
| 5 | 185759 | 22國機04 | 800,000 | 80,892,006.58 | 6.56 |
持倉債券(2024-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228004 | 22工商銀行二級01 | 1,200,000 | 123,235,436.07 | 9.00 |
| 2 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 1,000,000 | 104,279,245.9 | 7.62 |
| 3 | 188753 | 國電投12 | 900,000 | 91,464,973.16 | 6.68 |
| 4 | 2128025 | 21建設銀行二級01 | 800,000 | 83,521,704.92 | 6.10 |
| 5 | 2128008 | 21中國銀行二級01 | 800,000 | 82,718,597.26 | 6.04 |
持倉債券(2023-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230215 | 23國開15 | 2,700,000 | 272,357,557.38 | 18.37 |
| 2 | 2228004 | 22工商銀行二級01 | 1,400,000 | 146,058,371.51 | 9.85 |
| 3 | 2128028 | 21郵儲銀行二級01 | 1,000,000 | 102,835,005.46 | 6.94 |
| 4 | 188753 | 國電投12 | 900,000 | 90,952,392.33 | 6.14 |
| 5 | 2128008 | 21中國銀行二級01 | 800,000 | 84,993,967.21 | 5.73 |
持倉債券(2023-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230018 | 23附息國債18 | 2,000,000 | 197,826,739.13 | 11.64 |
| 2 | 230009 | 23附息國債09 | 1,000,000 | 105,282,978.14 | 6.20 |
| 3 | 188753 | 國電投12 | 900,000 | 90,499,620.83 | 5.33 |
| 4 | 185759 | 22國機04 | 800,000 | 81,099,112.33 | 4.77 |
| 5 | 230215 | 23國開15 | 800,000 | 79,773,595.63 | 4.70 |
持倉債券(2023-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220220 | 22國開20 | 1,600,000 | 161,723,616.44 | 8.14 |
| 2 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 1,000,000 | 104,019,424.66 | 5.24 |
| 3 | 230210 | 23國開10 | 1,000,000 | 100,708,196.72 | 5.07 |
| 4 | 188753 | 國電投12 | 900,000 | 92,271,649.31 | 4.65 |
| 5 | 185759 | 22國機04 | 800,000 | 80,612,006.58 | 4.06 |
持倉債券(2023-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 4,000,000 | 406,844,273.97 | 16.71 |
| 2 | 185698 | 22遼港01 | 1,000,000 | 102,012,394.52 | 4.19 |
| 3 | 185767 | 22安信S1 | 1,000,000 | 101,563,978.08 | 4.17 |
| 4 | 188753 | 國電投12 | 900,000 | 91,491,973.16 | 3.76 |
| 5 | 102000756 | 20中國一汽MTN002 | 800,000 | 81,936,723.29 | 3.36 |
持倉債券(2022-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 4,000,000 | 407,651,287.67 | 11.42 |
| 2 | 220220 | 22國開20 | 3,000,000 | 295,840,931.51 | 8.29 |
| 3 | 190203 | 19國開03 | 2,000,000 | 208,339,452.05 | 5.84 |
| 4 | 185478 | 22兵裝S1 | 1,000,000 | 101,613,835.62 | 2.85 |
| 5 | 185698 | 22遼港01 | 1,000,000 | 101,443,736.99 | 2.84 |
持倉債券(2022-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220210 | 22國開10 | 7,000,000 | 706,878,410.96 | 13.64 |
| 2 | 220205 | 22國開05 | 4,000,000 | 407,449,315.07 | 7.86 |
| 3 | 220008 | 22附息國債08 | 1,500,000 | 156,454,508.2 | 3.02 |
| 4 | 185862 | 22招證S2 | 1,400,000 | 140,770,797.8 | 2.72 |
| 5 | 185778 | G22長電3 | 1,200,000 | 121,627,778.63 | 2.35 |
持倉債券(2022-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220210 | 22國開10 | 2,500,000 | 249,953,767.12 | 4.68 |
| 2 | 210210 | 21國開10 | 2,000,000 | 204,868,438.36 | 3.83 |
| 3 | 210202 | 21國開02 | 2,000,000 | 204,841,205.48 | 3.83 |
| 4 | 210215 | 21國開15 | 1,500,000 | 153,686,178.08 | 2.88 |
| 5 | 019664 | 21國債16 | 1,400,000 | 142,304,706.85 | 2.66 |
持倉債券(2022-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22國開05 | 9,600,000 | 962,766,904.11 | 27.13 |
| 2 | 210210 | 21國開10 | 1,000,000 | 104,824,054.79 | 2.95 |
| 3 | 185478 | 22兵裝S1 | 1,000,000 | 99,986,986.3 | 2.82 |
| 4 | 2028024 | 20中信銀行二級 | 800,000 | 83,400,723.29 | 2.35 |
| 5 | 102000756 | 20中國一汽MTN002 | 800,000 | 81,800,723.29 | 2.31 |
持倉債券(2021-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210215 | 21國開15 | 2,200,000 | 220,704,000 | 18.05 |
| 2 | 101900925 | 19廣州金融MTN001 | 500,000 | 51,490,000 | 4.21 |
| 3 | 200315 | 20進出15 | 500,000 | 51,215,000 | 4.19 |
| 4 | 188405 | 21張江01 | 500,000 | 50,370,000 | 4.12 |
| 5 | 188390 | 21水務01 | 500,000 | 50,285,000 | 4.11 |
持倉債券(2021-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210212 | 21國開12 | 500,000 | 50,280,000 | 5.55 |
| 2 | 188405 | 21張江01 | 500,000 | 50,060,000 | 5.52 |
| 3 | 188241 | 21唐新02 | 500,000 | 49,890,000 | 5.51 |
| 4 | 188390 | 21水務01 | 500,000 | 49,845,000 | 5.50 |
| 5 | 210215 | 21國開15 | 500,000 | 49,675,000 | 5.48 |
持倉債券(2021-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143461 | 18紫金01 | 400,000 | 40,372,000 | 5.90 |
| 2 | 149361 | 21申證D1 | 400,000 | 40,020,000 | 5.85 |
| 3 | 101900369 | 19南電MTN004 | 300,000 | 30,219,000 | 4.42 |
| 4 | 175894 | 21信達01 | 300,000 | 30,213,000 | 4.42 |
| 5 | 012100552 | 21江西交投SCP001 | 300,000 | 30,066,000 | 4.40 |
持倉債券(2021-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21國開05 | 500,000 | 50,380,000 | 10.17 |
| 2 | 200215 | 20國開15 | 500,000 | 50,320,000 | 10.16 |
| 3 | 143461 | 18紫金01 | 400,000 | 40,324,000 | 8.14 |
| 4 | 149361 | 21申證D1 | 400,000 | 40,028,000 | 8.08 |
| 5 | 012100824 | 21粵交投SCP001 | 300,000 | 30,012,000 | 6.06 |
持倉債券(2020-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20國開12 | 200,000 | 20,114,000 | 15.87 |
| 2 | 200406 | 20農(nóng)發(fā)06 | 200,000 | 19,952,000 | 15.74 |
| 3 | 200215 | 20國開15 | 100,000 | 10,136,000 | 8.00 |
| 4 | 101651026 | 16錦江國際MTN001 | 100,000 | 10,079,000 | 7.95 |
| 5 | 012003656 | 20陸金開SCP004 | 100,000 | 10,036,000 | 7.92 |
持倉債券(2020-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112087761 | 20寧波銀行CD174 | 600,000 | 59,604,000 | 10.60 |
| 2 | 112012078 | 20北京銀行CD078 | 500,000 | 48,490,000 | 8.62 |
| 3 | 150316 | 15進出16 | 300,000 | 30,039,000 | 5.34 |
| 4 | 101800546 | 18舜通MTN001 | 200,000 | 20,414,000 | 3.63 |
| 5 | 101788005 | 17科倫MTN002 | 200,000 | 20,220,000 | 3.59 |
- 公告
- 直銷機構
- 代銷機構
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您可以通過網(wǎng)上交易、萬家基金APP、微信服務號辦理基金開戶與交易，通過超級錢包轉購可享受最低申購0折優(yōu)惠（具體以公告與基金合同為準），網(wǎng)上直銷平臺目前支持工、農(nóng)、建、交、招等多家 銀行卡，最高額度可達每日300萬元。
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地址：上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈5樓
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傳真：(86) 021-38909798
郵箱：wjzx@wjasset.com
| 代銷機構 | 電話 | 網(wǎng)址 |
|---|---|---|
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.abchina.com |
| 交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
| 民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 平安銀行 | 95511轉3 | www.bank.pingan.com |
| 寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | (0519)96005 | http://www.jnbank.cc/jnrcb/ |
| 杭州聯(lián)合銀行 | 96596 | https://www.urcb.com/ |
| 微眾銀行 | 95384 | www.webank.com |
| 國泰君安 | 95521/400-8888-666 | www.gtja.com |
| 中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
| 國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
| 華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 山西證券 | 95573 | www.i618.com.cn |
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
| 光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 國聯(lián)證券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
| 恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
| 中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
| 華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
| 華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
| 愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
| 天風證券 | 95391 | www.tfzq.com |
| 中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
| 華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
| 萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
| 鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
| 新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
| 匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
| 騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
| 度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
| 諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
| 好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
| 長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
| 嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
| 宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
| 匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
| 萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
| 陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
| 雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
| 中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
| 萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
| 中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中國銀河證券有限責任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
| 湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
| 東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
| 長城證券 | 95514 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 東北證券 | 95360 | www.nesc.cn |
| 上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
| 平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 東海證券 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
| 東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
| 江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
