400-888-0800

随身理财

你好，

本网站支持IPv6

收益率走勢(shì)
凈值走勢(shì)

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來
成立以來

萬家惠享

(007979)

債券型

最新凈值(11-01)

0.06%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2019-11-28

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2023-05-18
2023-05-13
2020-12-05
2019-11-28

陳佳昀
尹誠(chéng)庸
陳佳昀
尹誠(chéng)庸
陳奕雯
尹誠(chéng)庸

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金	托管人	平安银行股份有限公司
基金簡(jiǎn)稱	萬家惠享	注冊(cè)登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	007979	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	定期开放式	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	每个封闭期同期三年银行定期存款利率（税后）+1.00%
成立日期	2019-11-28	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	每个封闭期同期三年银行定期存款利率（税后）+1.00%

基金信息

目標(biāo)

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易债券的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易债券的纯债部分。在法律法规允许的情况下，本基金履行适当程序后可参与融资融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内不受此比例限制）；在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評(píng)估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7 日的份額（因暫停運(yùn)作而被自動(dòng)贖回的除外）	1.50%
在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額（因暫停運(yùn)作而被自動(dòng)贖回的除外）	0.60%
持有一個(gè)封閉期及以上	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-06-24	0.0460
2023-12-15	0.0370
2023-09-22	0.0600
2023-06-16	0.0710
2023-02-22	0.3300
2022-03-18	0.2050
2021-06-11	0.3100
2020-09-14	0.1120

基金信息

2024年第3季度

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬	0.40%
100萬≤M＜300萬	0.30%
300萬≤M＜500萬	0.20%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.15%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.05%
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提	0%

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160210	16國(guó)開10	51,700,000	5,284,586,346.07	48.76
2	210305	21進(jìn)出05	11,000,000	1,121,964,550.03	10.35
3	210403	21農(nóng)發(fā)03	10,200,000	1,046,669,324.85	9.66
4	230404	23農(nóng)發(fā)04	9,400,000	953,541,282.52	8.80
5	2228050	22光大銀行	9,000,000	912,830,099.88	8.42

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160210	16國(guó)開10	51,700,000	5,248,681,888.12	48.75
2	210305	21進(jìn)出05	11,000,000	1,114,310,193.67	10.35
3	210403	21農(nóng)發(fā)03	10,200,000	1,039,521,313.12	9.65
4	230404	23農(nóng)發(fā)04	9,400,000	947,029,302.52	8.80
5	2228050	22光大銀行	9,000,000	907,468,949.46	8.43

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160210	16國(guó)開10	51,700,000	5,377,536,279.65	50.09
2	210305	21進(jìn)出05	11,000,000	1,142,150,439.26	10.64
3	210403	21農(nóng)發(fā)03	10,200,000	1,032,441,027.67	9.62
4	230404	23農(nóng)發(fā)04	9,400,000	940,588,563.15	8.76
5	2228050	22光大銀行	9,000,000	902,171,274.61	8.40

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160210	16國(guó)開10	33,700,000	3,517,168,521.71	33.10
2	210305	21進(jìn)出05	10,000,000	1,042,549,476.52	9.81
3	210403	21農(nóng)發(fā)03	10,200,000	1,038,036,743	9.77
4	230404	23農(nóng)發(fā)04	9,400,000	940,257,468.59	8.85
5	2228050	22光大銀行	9,000,000	898,810,139.88	8.46

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	93,700,000	9,639,311,215.37	84.31
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,141,169,883.96	9.98
3	180403	18農(nóng)發(fā)03	4,100,000	429,888,806.34	3.76
4	112210085	22興業(yè)銀行CD085	4,000,000	398,575,423.16	3.49
5	112209035	22浦發(fā)銀行CD035	3,000,000	298,874,328.45	2.61

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	82,700,000	8,454,289,470.38	74.43
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,132,560,858.14	9.97
3	190308	19進(jìn)出08	7,900,000	813,501,488.27	7.16
4	108605	國(guó)開1901	5,000,000	512,380,747.4	4.51
5	180403	18農(nóng)發(fā)03	4,100,000	427,598,061.46	3.76

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	48,300,000	4,891,798,681.33	43.41
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,123,947,448.29	9.98
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	919,000,407.02	8.16
4	112109225	21浦發(fā)銀行CD225	8,700,000	869,093,305.43	7.71
5	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	865,083,245.87	7.68

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	47,800,000	4,796,046,588.54	42.64
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,113,125,309.6	9.90
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	903,198,670.01	8.03
4	112109225	21浦發(fā)銀行CD225	8,700,000	851,740,098.62	7.57
5	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	840,430,186.07	7.47

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	47,300,000	4,748,367,502.81	42.59
2	160407	16農(nóng)發(fā)07	11,100,000	1,113,671,648.85	9.99
3	1628012	16浦發(fā)綠色金融債03	10,000,000	1,000,250,334.77	8.97
4	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	904,004,535.72	8.11
5	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	840,564,962.32	7.54

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	28,700,000	2,888,418,285.42	25.48
2	1628012	16浦發(fā)綠色金融債03	10,000,000	1,002,899,948.22	8.85
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	905,576,419.68	7.99
4	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	840,827,110.25	7.42
5	190308	19進(jìn)出08	7,900,000	796,975,071.49	7.03

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	27,600,000	2,781,873,045.73	24.66
2	1628012	16浦發(fā)綠色金融債03	10,000,000	1,005,560,790.03	8.91
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	907,140,519.42	8.04
4	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	841,086,427.7	7.45
5	190308	19進(jìn)出08	7,900,000	798,800,432.36	7.08

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160207	16國(guó)開07	25,600,000	2,580,769,266.34	23.04
2	1628012	16浦發(fā)綠色金融債03	10,000,000	1,006,849,209.61	8.99
3	1928030	19招商銀行小微債02	9,000,000	907,898,832.19	8.11
4	190407	19農(nóng)發(fā)07	8,400,000	841,196,982.17	7.51
5	160407	16農(nóng)發(fā)07	7,400,000	744,451,627.76	6.65

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
萬家直銷	400-888-0800	dmetin.cn
挖財(cái)基金	021-50810673	www.wacaijijin.com
長(zhǎng)量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
萬家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中國(guó)人壽	95519	www.e-chinalife.com