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收益率走勢(shì)
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成立以來

萬家玖盛A

(004464)

債券型

最新凈值(11-01)

0.17%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2017-06-07

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2023-02-24
2019-09-09
2019-01-31
2017-09-30
2017-06-29
2017-06-07

段博卿
周潛瑋
陳佳昀
周潛瑋
陳佳昀
陳佳昀
唐俊杰
唐俊杰

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A	托管人	广发银行股份有限公司
基金簡(jiǎn)稱	萬家玖盛A	注冊(cè)登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	004464	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	定期开放式	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20%
成立日期	2017-06-07	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20%

基金信息

目標(biāo)

在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評(píng)估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7日的份額	1.5%
在同一開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額	1.0%
持有一個(gè)封閉期及以上	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-06-18	0.2080
2023-12-18	0.0540
2023-09-19	0.1540
2022-12-12	0.0760
2022-09-22	0.0900
2022-06-20	0.2100
2022-03-24	0.2100
2021-06-28	0.1600
2021-05-06	0.1350
2020-08-10	0.4900
2019-10-15	0.4200
2018-12-12	0.2700
2018-03-08	0.2500

基金信息

2024年第3季度

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬	0.6%
100萬≤M＜300萬	0.3%
300萬≤M＜500萬	0.1%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.30%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.10%

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230203	23國(guó)開03	3,000,000	313,947,540.98	24.01
2	230208	23國(guó)開08	1,900,000	195,967,197.26	14.99
3	220203	22國(guó)開03	1,500,000	155,179,344.26	11.87
4	220208	22國(guó)開08	1,500,000	154,512,863.01	11.82
5	240202	24國(guó)開02	1,500,000	154,284,344.26	11.80

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240202	24國(guó)開02	700,000	71,573,622.95	11.47
2	210203	21國(guó)開03	600,000	62,108,958.9	9.95
3	220313	22進(jìn)出13	600,000	61,606,524.59	9.87
4	200205	20國(guó)開05	500,000	52,940,219.18	8.48
5	240205	24國(guó)開05	500,000	51,968,756.83	8.33

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220207	22國(guó)開07	1,000,000	101,634,426.23	16.15
2	220303	22進(jìn)出03	900,000	92,482,622.95	14.69
3	210203	21國(guó)開03	800,000	82,073,753.42	13.04
4	230202	23國(guó)開02	800,000	81,202,557.38	12.90
5	200208	20國(guó)開08	600,000	61,999,508.2	9.85

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210313	21進(jìn)出13	1,300,000	133,867,945.21	15.97
2	210218	21國(guó)開18	1,200,000	123,496,010.96	14.73
3	220412	22農(nóng)發(fā)12	1,100,000	112,866,027.4	13.47
4	220313	22進(jìn)出13	1,000,000	102,689,863.01	12.25
5	220303	22進(jìn)出03	900,000	90,993,122.95	10.86

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230401	23農(nóng)發(fā)01	1,400,000	141,454,235.62	16.68
2	210218	21國(guó)開18	1,200,000	122,886,279.45	14.49
3	220313	22進(jìn)出13	1,000,000	102,104,438.36	12.04
4	220303	22進(jìn)出03	900,000	90,555,713.11	10.68
5	210313	21進(jìn)出13	800,000	81,999,736.99	9.67

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230401	23農(nóng)發(fā)01	1,600,000	160,396,624.66	19.16
2	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	1,000,000	100,142,547.95	11.96
3	220303	22進(jìn)出03	900,000	91,806,410.96	10.97
4	210218	21國(guó)開18	900,000	91,255,142.47	10.90
5	230202	23國(guó)開02	700,000	70,313,369.86	8.40

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220202	22國(guó)開02	5,700,000	583,040,506.85	15.55
2	200405	20農(nóng)發(fā)05	5,700,000	575,447,794.52	15.35
3	210207	21國(guó)開07	5,400,000	553,755,945.21	14.77
4	210406	21農(nóng)發(fā)06	3,800,000	386,988,564.38	10.32
5	220312	22進(jìn)出12	3,000,000	304,134,657.53	8.11

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220202	22國(guó)開02	6,200,000	625,159,419.18	16.61
2	200405	20農(nóng)發(fā)05	5,700,000	566,930,589.04	15.06
3	210406	21農(nóng)發(fā)06	3,800,000	392,379,150.68	10.42
4	210202	21國(guó)開02	3,700,000	378,956,230.14	10.07
5	190208	19國(guó)開08	3,200,000	337,154,016.44	8.96

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200303	20進(jìn)出03	7,500,000	765,182,465.75	24.44
2	180408	18農(nóng)發(fā)08	4,400,000	466,547,309.59	14.90
3	210202	21國(guó)開02	3,700,000	375,615,282.19	12.00
4	220205	22國(guó)開05	3,500,000	351,008,767.12	11.21
5	190208	19國(guó)開08	3,200,000	334,009,512.33	10.67

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200406	20農(nóng)發(fā)06	9,400,000	939,530,000	40.99
2	200312	20進(jìn)出12	6,500,000	650,455,000	28.38
3	210205	21國(guó)開05	4,500,000	453,420,000	19.78
4	200215	20國(guó)開15	2,500,000	251,600,000	10.98
5	200309	20進(jìn)出09	2,000,000	200,100,000	8.73

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200312	20進(jìn)出12	15,000,000	1,493,250,000	66.65
2	200302	20進(jìn)出02	2,000,000	196,800,000	8.78
3	180211	18國(guó)開11	1,000,000	101,260,000	4.52
4	140350	14進(jìn)出50	500,000	50,930,000	2.27
5	180313	18進(jìn)出13	500,000	50,405,000	2.25

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180402	18農(nóng)發(fā)02	1,100,000	111,584,000	26.69
2	180302	18進(jìn)出02	1,000,000	101,430,000	24.26
3	180412	18農(nóng)發(fā)12	800,000	80,968,000	19.36
4	140350	14進(jìn)出50	500,000	51,470,000	12.31
5	180313	18進(jìn)出13	500,000	50,830,000	12.16

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018007	國(guó)開1801	1,983,070	199,794,302.5	49.92
2	180302	18進(jìn)出02	1,200,000	122,664,000	30.65
3	180402	18農(nóng)發(fā)02	1,100,000	112,530,000	28.12
4	190215	19國(guó)開15	1,000,000	98,980,000	24.73
5	190210	19國(guó)開10	800,000	79,832,000	19.95

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018007	國(guó)開1801	1,733,070	174,814,770.9	42.91
2	170307	17進(jìn)出07	1,200,000	121,680,000	29.86
3	150410	15農(nóng)發(fā)10	1,000,000	100,920,000	24.77
4	170302	17進(jìn)出02	1,000,000	100,710,000	24.72
5	190210	19國(guó)開10	900,000	90,288,000	22.16

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018007	國(guó)開1801	1,733,070	175,213,377	43.56
2	170307	17進(jìn)出07	1,200,000	122,220,000	30.39
3	150410	15農(nóng)發(fā)10	1,000,000	101,280,000	25.18
4	170302	17進(jìn)出02	1,000,000	101,110,000	25.14
5	018006	國(guó)開1702	20,000	2,046,800	0.51

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	140435	14農(nóng)發(fā)35	300,000	30,312,000	59.22
2	160208	16國(guó)開08	100,000	9,990,000	19.52
3	018005	國(guó)開1701	50,640	5,094,384	9.95
4	010107	21國(guó)債⑺	43,000	4,408,360	8.61
5	018006	國(guó)開1702	4,000	402,040	0.79

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	140435	14農(nóng)發(fā)35	300,000	30,288,000	59.75
2	160208	16國(guó)開08	100,000	9,933,000	19.60
3	018005	國(guó)開1701	50,640	5,083,243.2	10.03
4	010107	21國(guó)債⑺	43,000	4,394,600	8.67
5	018006	國(guó)開1702	4,000	398,600	0.79

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018005	國(guó)開1701	439,000	43,412,710	14.19
2	111780939	17南京銀行CD132	300,000	28,935,000	9.46
3	011764053	17粵珠江SCP002	270,000	27,143,100	8.87
4	1382128	13張江MTN2	200,000	20,134,000	6.58
5	1382116	13北國(guó)資MTN1	200,000	20,122,000	6.58

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	011764061	17浙能源SCP003	300,000	30,060,000	9.90
2	011764077	17新希望SCP001	300,000	30,039,000	9.89
3	111780939	17南京銀行CD132	300,000	28,983,000	9.55
4	011755005	17杭金投SCP001	200,000	20,104,000	6.62
5	011756033	17大唐集SCP005	200,000	20,042,000	6.60

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國(guó)信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國(guó)投證券	95517	www.essence.com.cn
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
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