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認購流程
1
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立。
2
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立，成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
3
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi)，封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進行投資，封閉期間基金會定期公布凈值，但封閉期間不可賣出。
該基金為封閉基金，封閉期2年，封閉期間不可賣出
4
開放期
基金開放申購贖回。
歷任基金經(jīng)理
- 至今
- 2024-08-09
- 2023-06-10
- 2022-04-06
- 2022-01-25
- 2021-03-25
- 2019-09-09
- 2019-03-01
- 2019-02-21
- 2017-02-24
- 2017-01-18
-
石東
-
周慧
-
段博卿
-
蘇謀東
段博卿
-
蘇謀東
陳奕雯
-
陳奕雯
-
蘇謀東
陳奕雯
-
柳發(fā)超
蘇謀東
陳奕雯
-
柳發(fā)超
蘇謀東
-
蘇謀東
- 基金概況
- 費率結(jié)構(gòu)
- 凈值分紅
- 投資組合
- 公告資訊
- 銷售機構(gòu)
| 基金名稱 | 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金C | 托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金簡稱 | 萬家鑫豐C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金代碼 | 004080 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 運作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10% |
| 成立日期 | 2017-01-18 |
基金信息
目標
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
范圍
股票
債券
金融工具
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
風(fēng)險等級
- 低風(fēng)險(R1)
- 中低風(fēng)險(R2)
- 中風(fēng)險(R3)
- 中高風(fēng)險(R4)
- 高風(fēng)險(R5)
- 適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
點擊按鈕，可評估您的風(fēng)險承受能力是否與該型類基金相匹配。
我要評估
申購費率
| 0% |
贖回費率
| 持有時間 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0 < N < 7天 | 1.5% |
| 7 ≤ N < 30天 | 1% |
| N≥30天 | 0% |
管理費及其它
| 基金管理費計提 | 0.30% |
| 基金托管費計提 | 0.10% |
| 基金銷售服務(wù)費 | 0.20% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提，投資者交易時無需支付
歷史凈值
您希望查看的時間段：
起止時間：
~
查詢
分紅記錄
| 權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
|---|---|
| 2024-05-10 | 0.1300 |
| 2023-12-19 | 0.1650 |
| 2022-12-12 | 0.1400 |
| 2022-06-20 | 0.3800 |
| 2021-03-01 | 0.3800 |
| 2020-03-19 | 0.5000 |
| 2018-12-28 | 0.2600 |
| 2018-06-27 | 0.5180 |
基金信息
持倉債券(2024-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230205 | 23國開05 | 300,000 | 32,294,778.08 | 30.77 |
| 2 | 240205 | 24國開05 | 300,000 | 31,511,581.97 | 30.02 |
| 3 | 240013 | 24附息國債13 | 200,000 | 20,181,841.1 | 19.23 |
| 4 | 240203 | 24國開03 | 100,000 | 10,293,508.2 | 9.81 |
| 5 | 240006 | 24附息國債06 | 100,000 | 10,247,684.93 | 9.76 |
持倉債券(2024-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019727 | 23國債24 | 60,000 | 6,109,142.47 | 58.06 |
| 2 | 019740 | 24國債09 | 30,000 | 3,010,255.89 | 28.61 |
持倉債券(2024-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230023 | 23附息國債23 | 1,200,000 | 135,210,295.08 | 13.68 |
| 2 | 240004 | 24附息國債04 | 1,000,000 | 100,732,417.58 | 10.19 |
| 3 | 210218 | 21國開18 | 600,000 | 60,971,508.2 | 6.17 |
| 4 | 230009 | 23附息國債09 | 500,000 | 57,716,489.07 | 5.84 |
| 5 | 102000686 | 20滁州城投MTN001 | 300,000 | 31,474,416.39 | 3.18 |
持倉債券(2023-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230215 | 23國開15 | 1,200,000 | 121,047,803.28 | 12.36 |
| 2 | 230026 | 23附息國債26 | 1,000,000 | 101,271,401.1 | 10.34 |
| 3 | 230201 | 23國開01 | 600,000 | 61,207,000 | 6.25 |
| 4 | 102000198 | 20徐州經(jīng)開MTN001 | 300,000 | 31,322,303.01 | 3.20 |
| 5 | 102000686 | 20滁州城投MTN001 | 300,000 | 31,142,049.18 | 3.18 |
持倉債券(2023-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230215 | 23國開15 | 1,500,000 | 149,575,491.8 | 15.16 |
| 2 | 230201 | 23國開01 | 600,000 | 60,846,540.98 | 6.17 |
| 3 | 220008 | 22附息國債08 | 500,000 | 53,401,502.73 | 5.41 |
| 4 | 102000198 | 20徐州經(jīng)開MTN001 | 300,000 | 31,103,169.86 | 3.15 |
| 5 | 102000686 | 20滁州城投MTN001 | 300,000 | 30,882,216.39 | 3.13 |
持倉債券(2023-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230201 | 23國開01 | 600,000 | 60,582,081.97 | 6.17 |
| 2 | 220220 | 22國開20 | 500,000 | 50,538,630.14 | 5.15 |
| 3 | 102000198 | 20徐州經(jīng)開MTN001 | 300,000 | 30,821,036.71 | 3.14 |
| 4 | 102000276 | 20九龍江MTN001 | 300,000 | 30,688,032.79 | 3.12 |
| 5 | 102280028 | 22泰州城建MTN001 | 300,000 | 30,676,232.88 | 3.12 |
持倉債券(2023-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 1,100,000 | 111,595,602.74 | 11.49 |
| 2 | 200212 | 20國開12 | 1,000,000 | 104,018,328.77 | 10.71 |
| 3 | 190208 | 19國開08 | 1,000,000 | 103,747,972.6 | 10.68 |
| 4 | 2128003 | 21建設(shè)銀行小微債 | 900,000 | 91,017,123.29 | 9.37 |
| 5 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 800,000 | 81,242,551.23 | 8.36 |
持倉債券(2022-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2,100,000 | 212,007,082.19 | 10.96 |
| 2 | 190208 | 19國開08 | 2,000,000 | 206,469,369.86 | 10.67 |
| 3 | 220220 | 22國開20 | 2,000,000 | 197,227,287.67 | 10.19 |
| 4 | 210207 | 21國開07 | 1,500,000 | 153,821,095.89 | 7.95 |
| 5 | 2120071 | 21上海銀行 | 1,200,000 | 121,823,888.22 | 6.30 |
持倉債券(2022-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2,100,000 | 211,446,123.29 | 10.73 |
| 2 | 190208 | 19國開08 | 2,000,000 | 205,885,315.07 | 10.45 |
| 3 | 210207 | 21國開07 | 1,500,000 | 153,361,849.32 | 7.78 |
| 4 | 220205 | 22國開05 | 1,500,000 | 152,793,493.15 | 7.75 |
| 5 | 2120071 | 21上海銀行 | 1,200,000 | 121,870,711.23 | 6.18 |
持倉債券(2022-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19國開08 | 2,000,000 | 210,721,260.27 | 10.84 |
| 2 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2,100,000 | 208,869,164.38 | 10.74 |
| 3 | 210207 | 21國開07 | 1,500,000 | 151,852,602.74 | 7.81 |
| 4 | 220205 | 22國開05 | 1,500,000 | 150,549,246.58 | 7.74 |
| 5 | 2120116 | 21南京銀行01 | 1,400,000 | 143,009,041.1 | 7.36 |
持倉債券(2022-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2,100,000 | 211,639,150.68 | 10.57 |
| 2 | 190208 | 19國開08 | 2,000,000 | 208,755,945.21 | 10.42 |
| 3 | 210207 | 21國開07 | 2,000,000 | 206,574,246.58 | 10.31 |
| 4 | 2120116 | 21南京銀行01 | 1,400,000 | 141,219,342.47 | 7.05 |
| 5 | 220205 | 22國開05 | 1,400,000 | 140,403,506.85 | 7.01 |
持倉債券(2021-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21國債01 | 400 | 40,008 | 41.74 |
| 2 | 019654 | 21國債06 | 320 | 32,009.6 | 33.40 |
| 3 | 019526 | 15國債26 | 60 | 6,037.2 | 6.30 |
持倉債券(2021-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21國債01 | 1,090 | 109,087.2 | 36.58 |
| 2 | 019645 | 20國債15 | 960 | 96,086.4 | 32.22 |
| 3 | 019654 | 21國債06 | 510 | 51,045.9 | 17.12 |
持倉債券(2021-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21國債⑺ | 7,000 | 701,400 | 84.76 |
持倉債券(2021-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110248 | 11國開48 | 100,000 | 10,090,000 | 4.04 |
| 2 | 101653029 | 16東方電氣MTN001 | 100,000 | 10,066,000 | 4.03 |
| 3 | 042000512 | 20皖投集CP003 | 100,000 | 10,060,000 | 4.02 |
| 4 | 042000401 | 20錫產(chǎn)業(yè)CP002 | 100,000 | 10,042,000 | 4.02 |
| 5 | 012003859 | 20杭城投SCP002 | 100,000 | 10,041,000 | 4.02 |
持倉債券(2020-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19國開07 | 1,200,000 | 120,708,000 | 23.24 |
| 2 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 100,420,000 | 19.33 |
| 3 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 90,774,000 | 17.48 |
| 4 | 112003030 | 20農(nóng)業(yè)銀行CD030 | 600,000 | 58,860,000 | 11.33 |
| 5 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 50,045,000 | 9.64 |
持倉債券(2020-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19國開07 | 1,200,000 | 120,036,000 | 23.33 |
| 2 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 100,780,000 | 19.59 |
| 3 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 90,684,000 | 17.63 |
| 4 | 112003030 | 20農(nóng)業(yè)銀行CD030 | 600,000 | 58,560,000 | 11.38 |
| 5 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 50,035,000 | 9.73 |
持倉債券(2020-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19國開07 | 1,200,000 | 121,404,000 | 23.47 |
| 2 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 101,640,000 | 19.65 |
| 3 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 91,413,000 | 17.67 |
| 4 | 112003030 | 20農(nóng)業(yè)銀行CD030 | 600,000 | 58,668,000 | 11.34 |
| 5 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 50,245,000 | 9.71 |
持倉債券(2020-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19國開07 | 1,200,000 | 122,448,000 | 23.55 |
| 2 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 102,580,000 | 19.73 |
| 3 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 91,962,000 | 17.68 |
| 4 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 90,117,000 | 17.33 |
| 5 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 50,500,000 | 9.71 |
持倉債券(2019-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19國開07 | 1,200,000 | 120,888,000 | 22.08 |
| 2 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 102,290,000 | 18.68 |
| 3 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 91,377,000 | 16.69 |
| 4 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 90,414,000 | 16.51 |
| 5 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 490,000 | 50,577,800 | 9.24 |
持倉債券(2019-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 102,440,000 | 18.68 |
| 2 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 91,206,000 | 16.63 |
| 3 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 90,522,000 | 16.51 |
| 4 | 190207 | 19國開07 | 600,000 | 60,186,000 | 10.98 |
| 5 | 111997226 | 19寧波銀行CD084 | 600,000 | 59,100,000 | 10.78 |
持倉債券(2019-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 102,600,000 | 19.66 |
| 2 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 91,008,000 | 17.44 |
| 3 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 90,792,000 | 17.39 |
| 4 | 111997226 | 19寧波銀行CD084 | 600,000 | 59,172,000 | 11.34 |
| 5 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 490,000 | 50,538,600 | 9.68 |
持倉債券(2019-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 103,120,000 | 19.93 |
| 2 | 180212 | 18國開12 | 900,000 | 91,314,000 | 17.65 |
| 3 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 91,116,000 | 17.61 |
| 4 | 111811215 | 18平安銀行CD215 | 600,000 | 58,530,000 | 11.31 |
| 5 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 490,000 | 50,597,400 | 9.78 |
持倉債券(2018-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 102,890,000 | 20.06 |
| 2 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 90,918,000 | 17.73 |
| 3 | 111811215 | 18平安銀行CD215 | 600,000 | 58,554,000 | 11.42 |
| 4 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 490,000 | 50,739,500 | 9.89 |
| 5 | 1720085 | 17北京銀行綠色金融債 | 490,000 | 50,038,800 | 9.76 |
持倉債券(2018-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170209 | 17國開09 | 1,100,000 | 111,199,000 | 21.56 |
| 2 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 102,120,000 | 19.80 |
| 3 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 90,558,000 | 17.56 |
| 4 | 111811215 | 18平安銀行CD215 | 600,000 | 58,476,000 | 11.34 |
| 5 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 490,000 | 50,337,700 | 9.76 |
持倉債券(2018-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180203 | 18國開03 | 1,000,000 | 101,510,000 | 20.04 |
| 2 | 170205 | 17國開05 | 900,000 | 89,829,000 | 17.73 |
| 3 | 170209 | 17國開09 | 800,000 | 80,168,000 | 15.83 |
| 4 | 111783518 | 17包商銀行CD111 | 600,000 | 57,318,000 | 11.32 |
| 5 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 490,000 | 49,705,600 | 9.81 |
持倉債券(2018-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17國開05 | 1,100,000 | 108,911,000 | 20.88 |
| 2 | 130305 | 13進出05 | 1,000,000 | 100,010,000 | 19.18 |
| 3 | 111783518 | 17包商銀行CD111 | 1,000,000 | 95,440,000 | 18.30 |
| 4 | 170209 | 17國開09 | 800,000 | 79,456,000 | 15.24 |
| 5 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 48,025,000 | 9.21 |
持倉債券(2017-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17國開05 | 1,100,000 | 107,910,000 | 21.07 |
| 2 | 130305 | 13進出05 | 1,000,000 | 99,850,000 | 19.49 |
| 3 | 111783518 | 17包商銀行CD111 | 1,000,000 | 94,990,000 | 18.54 |
| 4 | 170209 | 17國開09 | 500,000 | 49,200,000 | 9.60 |
| 5 | 111719297 | 17恒豐銀行CD297 | 500,000 | 47,535,000 | 9.28 |
持倉債券(2017-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17國開05 | 1,100,000 | 109,032,000 | 21.31 |
| 2 | 130305 | 13進出05 | 1,000,000 | 100,040,000 | 19.55 |
| 3 | 111783518 | 17包商銀行CD111 | 1,000,000 | 95,430,000 | 18.65 |
| 4 | 170204 | 17國開04 | 500,000 | 49,900,000 | 9.75 |
| 5 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 48,000,000 | 9.38 |
持倉債券(2017-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130305 | 13進出05 | 1,000,000 | 100,020,000 | 19.70 |
| 2 | 111792605 | 17南京銀行CD021 | 1,000,000 | 96,780,000 | 19.06 |
| 3 | 111792617 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD025 | 900,000 | 88,038,000 | 17.34 |
| 4 | 111710071 | 17興業(yè)銀行CD071 | 800,000 | 78,344,000 | 15.43 |
| 5 | 111714034 | 17江蘇銀行CD034 | 800,000 | 76,552,000 | 15.08 |
持倉債券(2017-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111791125 | 17杭州銀行CD034 | 1,000,000 | 97,850,000 | 19.48 |
| 2 | 111792617 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD025 | 900,000 | 88,038,000 | 17.53 |
| 3 | 111710071 | 17興業(yè)銀行CD071 | 800,000 | 78,312,000 | 15.59 |
| 4 | 111716024 | 17上海銀行CD024 | 800,000 | 78,296,000 | 15.59 |
| 5 | 111712020 | 17北京銀行CD020 | 800,000 | 76,616,000 | 15.25 |
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