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成立以來(lái)

萬(wàn)家鑫享C

(003748)

債券型

最新凈值(11-04)

0.07%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2017-02-09

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來(lái)：

成立以來(lái)：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2024-02-01
2022-04-27
2018-08-25
2017-09-30
2017-02-24
2017-02-09

周慧
段博卿
周潛瑋
柳發(fā)超
唐俊杰
柳發(fā)超
唐俊杰

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家鑫享纯债债券型证券投资基金C	托管人	交通银行股份有限公司
基金簡(jiǎn)稱	萬(wàn)家鑫享C	注冊(cè)登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	003748	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	普通开放式	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%
成立日期	2017-02-09	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

基金信息

目標(biāo)

在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行定期存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評(píng)估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
0 < N < 7天	1.5%
7 ≤ N < 30天	1%
N≥30天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-09-24	0.3160
2023-11-17	0.5260
2023-09-15	0.5520
2022-12-27	0.5110
2022-04-25	0.5000
2017-11-16	0.0960
2017-07-24	0.1280

基金信息

2024年第3季度

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.30%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.10%
基金銷售服務(wù)費(fèi)	優(yōu)惠費(fèi)率0.01% (標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率0.40%)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240017	24附息國(guó)債17	2,500,000	249,630,366.85	25.10
2	230203	23國(guó)開03	1,000,000	104,649,180.33	10.52
3	2400006	24特別國(guó)債06	1,000,000	96,506,298.34	9.70
4	092218004	22農(nóng)發(fā)清發(fā)04	600,000	62,565,254.79	6.29
5	240303	24進(jìn)出03	600,000	60,796,306.85	6.11

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國(guó)債23	1,200,000	135,229,377.05	13.20
2	240205	24國(guó)開05	1,000,000	103,937,513.66	10.15
3	230203	23國(guó)開03	1,000,000	103,852,950.82	10.14
4	240307	24進(jìn)出07	1,000,000	102,446,885.25	10.00
5	230202	23國(guó)開02	1,000,000	102,427,158.47	10.00

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230208	23國(guó)開08	2,500,000	258,020,491.8	25.46
2	200212	20國(guó)開12	1,100,000	114,511,021.86	11.30
3	230302	23進(jìn)出02	1,000,000	102,487,486.34	10.11
4	230202	23國(guó)開02	1,000,000	101,503,196.72	10.02
5	240004	24附息國(guó)債04	1,000,000	100,732,417.58	9.94

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220403	22農(nóng)發(fā)03	900,000	92,263,573.77	9.17
2	230027	23附息國(guó)債27	900,000	90,313,401.64	8.98
3	220203	22國(guó)開03	800,000	82,390,356.16	8.19
4	200212	20國(guó)開12	600,000	61,866,295.08	6.15
5	230411	23農(nóng)發(fā)11	600,000	60,425,344.26	6.01

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220203	22國(guó)開03	4,600,000	469,338,000	44.67
2	190408	19農(nóng)發(fā)08	1,300,000	134,945,114.75	12.84
3	210218	21國(guó)開18	1,300,000	133,787,345.21	12.73
4	210208	21國(guó)開08	1,300,000	131,602,090.16	12.52
5	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	101,799,016.39	9.69

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210303	21進(jìn)出03	2,100,000	218,024,934.25	20.05
2	220312	22進(jìn)出12	1,500,000	152,884,109.59	14.06
3	210218	21國(guó)開18	1,300,000	131,812,983.56	12.12
4	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	100,194,016.39	9.22
5	092218003	22農(nóng)發(fā)清發(fā)03	700,000	71,197,747.95	6.55

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國(guó)開03	2,500,000	261,625,890.41	24.15
2	200212	20國(guó)開12	1,900,000	196,735,057.53	18.16
3	210202	21國(guó)開02	1,500,000	155,524,273.97	14.36
4	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	102,220,904.11	9.44
5	200208	20國(guó)開08	900,000	92,149,323.29	8.51

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國(guó)開02	2,300,000	227,470,000	19.96
2	210212	21國(guó)開12	2,000,000	201,120,000	17.65
3	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,740,000	8.84
4	190214	19國(guó)開14	1,000,000	100,530,000	8.82
5	200303	20進(jìn)出03	1,000,000	99,340,000	8.72

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190214	19國(guó)開14	2,200,000	220,066,000	19.88
2	200207	20國(guó)開07	2,000,000	199,440,000	18.01
3	200202	20國(guó)開02	1,800,000	175,860,000	15.88
4	210205	21國(guó)開05	1,500,000	151,140,000	13.65
5	190207	19國(guó)開07	1,300,000	130,507,000	11.79

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國(guó)開07	3,000,000	300,090,000	27.72
2	190214	19國(guó)開14	2,700,000	268,920,000	24.84
3	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,640,000	9.30
4	190202	19國(guó)開02	700,000	70,056,000	6.47
5	180203	18國(guó)開03	600,000	60,468,000	5.59

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國(guó)開11	2,000,000	208,560,000	19.09
2	190203	19國(guó)開03	2,000,000	205,560,000	18.81
3	190207	19國(guó)開07	2,000,000	204,080,000	18.68
4	190210	19國(guó)開10	1,700,000	177,259,000	16.22
5	190214	19國(guó)開14	1,700,000	173,128,000	15.84

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國(guó)開03	2,600,000	265,954,000	24.96
2	180211	18國(guó)開11	2,000,000	204,520,000	19.19
3	190207	19國(guó)開07	2,000,000	201,480,000	18.91
4	190202	19國(guó)開02	1,500,000	150,705,000	14.14
5	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	101,200,000	9.50

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國(guó)開03	3,600,000	368,784,000	35.02
2	170209	17國(guó)開09	2,000,000	202,460,000	19.23
3	180204	18國(guó)開04	1,000,000	104,680,000	9.94
4	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,670,000	9.56
5	190207	19國(guó)開07	1,000,000	100,310,000	9.53

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國(guó)開11	4,000,000	404,800,000	38.82
2	180203	18國(guó)開03	3,600,000	369,360,000	35.42
3	170209	17國(guó)開09	2,000,000	202,800,000	19.45
4	180204	18國(guó)開04	1,000,000	104,490,000	10.02
5	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	99,970,000	9.59

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國(guó)開03	2,500,000	255,666,986.3	22.03
2	200212	20國(guó)開12	2,000,000	208,476,657.53	17.97
3	220205	22國(guó)開05	1,200,000	120,345,863.01	10.37
4	210322	21進(jìn)出22	1,100,000	111,660,276.71	9.62
5	190305	19進(jìn)出05	1,000,000	101,710,328.77	8.77

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國(guó)開08	3,300,000	336,039,000	32.78
2	180203	18國(guó)開03	3,100,000	318,959,000	31.11
3	180212	18國(guó)開12	2,500,000	252,750,000	24.65
4	170205	17國(guó)開05	1,000,000	101,020,000	9.85
5	108603	國(guó)開1804	600,000	60,078,000	5.86

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國(guó)開08	5,200,000	525,356,000	52.21
2	180409	18農(nóng)發(fā)09	2,000,000	202,760,000	20.15
3	180203	18國(guó)開03	1,900,000	194,028,000	19.28
4	180209	18國(guó)開09	1,500,000	150,255,000	14.93
5	180407	18農(nóng)發(fā)07	1,000,000	100,440,000	9.98

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1521006	15南昌農(nóng)商債01	200,000	20,086,000	9.94
2	101576002	15義國(guó)資運(yùn)MTN001	200,000	20,028,000	9.91
3	136047	15國(guó)君G1	200,000	19,894,000	9.84
4	111784217	17廣州銀行CD068	200,000	19,776,000	9.79
5	136113	15新燃01	200,000	19,750,000	9.77

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111719021	17恒豐銀行CD021	400,000	39,128,000	19.26
2	111695525	16包商銀行CD042	400,000	38,788,000	19.09
3	111710279	17興業(yè)銀行CD279	300,000	29,667,000	14.60
4	136047	15國(guó)君G1	200,000	19,926,000	9.81
5	111799671	17杭州銀行CD128	200,000	19,776,000	9.73

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
中天證券	95346	www.iztzq.com
萬(wàn)家直銷	400-888-0800	dmetin.cn
度小滿基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
長(zhǎng)量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
萬(wàn)得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
萬(wàn)家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中山證券	95329	www.zszq.com
東方財(cái)富證券	95357	www.18.cn
中國(guó)人壽	95519	www.e-chinalife.com