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萬家鑫享A

(003747)

債券型

最新凈值(11-04)

0.08%
投資風險：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2017-02-09

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

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歷任基金經(jīng)理

至今
2024-02-01
2022-04-27
2018-08-25
2017-09-30
2017-02-24
2017-02-09

周慧
段博卿
周潛瑋
柳發(fā)超
唐俊杰
柳發(fā)超
唐俊杰

基金概況
費率結構
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構

基金名稱	万家鑫享纯债债券型证券投资基金A	托管人	交通银行股份有限公司
基金簡稱	萬家鑫享A	注冊登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	003747	存續(xù)期限	不定期
運作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準	中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%
成立日期	2017-02-09	業(yè)績比較基準	中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

基金信息

目標

在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行定期存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時間	贖回費率
0 < N < 7天	1.5%
7 ≤ N < 30天	1%
30天 ≤ N < 90天	0.2%
?N≥90天	0%?

權益登記日	每10份分紅(元)
2024-09-24	0.3160
2023-11-17	0.5260
2023-09-15	0.5530
2022-12-27	0.5110
2022-04-25	0.5000
2017-11-16	0.1090
2017-07-24	0.1450

基金信息

2024年第3季度

申購金額（M，含申購費）	申購費率
M＜100萬	0.8%
100萬≤M＜300萬	0.5%
300萬≤M＜500萬	0.3%
M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費計提	0.30%
基金托管費計提	0.10%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240017	24附息國債17	2,500,000	249,630,366.85	25.10
2	230203	23國開03	1,000,000	104,649,180.33	10.52
3	2400006	24特別國債06	1,000,000	96,506,298.34	9.70
4	092218004	22農(nóng)發(fā)清發(fā)04	600,000	62,565,254.79	6.29
5	240303	24進出03	600,000	60,796,306.85	6.11

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	1,200,000	135,229,377.05	13.20
2	240205	24國開05	1,000,000	103,937,513.66	10.15
3	230203	23國開03	1,000,000	103,852,950.82	10.14
4	240307	24進出07	1,000,000	102,446,885.25	10.00
5	230202	23國開02	1,000,000	102,427,158.47	10.00

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230208	23國開08	2,500,000	258,020,491.8	25.46
2	200212	20國開12	1,100,000	114,511,021.86	11.30
3	230302	23進出02	1,000,000	102,487,486.34	10.11
4	230202	23國開02	1,000,000	101,503,196.72	10.02
5	240004	24附息國債04	1,000,000	100,732,417.58	9.94

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220403	22農(nóng)發(fā)03	900,000	92,263,573.77	9.17
2	230027	23附息國債27	900,000	90,313,401.64	8.98
3	220203	22國開03	800,000	82,390,356.16	8.19
4	200212	20國開12	600,000	61,866,295.08	6.15
5	230411	23農(nóng)發(fā)11	600,000	60,425,344.26	6.01

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220203	22國開03	4,600,000	469,338,000	44.67
2	190408	19農(nóng)發(fā)08	1,300,000	134,945,114.75	12.84
3	210218	21國開18	1,300,000	133,787,345.21	12.73
4	210208	21國開08	1,300,000	131,602,090.16	12.52
5	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	101,799,016.39	9.69

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210303	21進出03	2,100,000	218,024,934.25	20.05
2	220312	22進出12	1,500,000	152,884,109.59	14.06
3	210218	21國開18	1,300,000	131,812,983.56	12.12
4	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	100,194,016.39	9.22
5	092218003	22農(nóng)發(fā)清發(fā)03	700,000	71,197,747.95	6.55

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	2,500,000	261,625,890.41	24.15
2	200212	20國開12	1,900,000	196,735,057.53	18.16
3	210202	21國開02	1,500,000	155,524,273.97	14.36
4	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	102,220,904.11	9.44
5	200208	20國開08	900,000	92,149,323.29	8.51

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國開02	2,300,000	227,470,000	19.96
2	210212	21國開12	2,000,000	201,120,000	17.65
3	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,740,000	8.84
4	190214	19國開14	1,000,000	100,530,000	8.82
5	200303	20進出03	1,000,000	99,340,000	8.72

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190214	19國開14	2,200,000	220,066,000	19.88
2	200207	20國開07	2,000,000	199,440,000	18.01
3	200202	20國開02	1,800,000	175,860,000	15.88
4	210205	21國開05	1,500,000	151,140,000	13.65
5	190207	19國開07	1,300,000	130,507,000	11.79

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	3,000,000	300,090,000	27.72
2	190214	19國開14	2,700,000	268,920,000	24.84
3	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,640,000	9.30
4	190202	19國開02	700,000	70,056,000	6.47
5	180203	18國開03	600,000	60,468,000	5.59

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國開11	2,000,000	208,560,000	19.09
2	190203	19國開03	2,000,000	205,560,000	18.81
3	190207	19國開07	2,000,000	204,080,000	18.68
4	190210	19國開10	1,700,000	177,259,000	16.22
5	190214	19國開14	1,700,000	173,128,000	15.84

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	2,600,000	265,954,000	24.96
2	180211	18國開11	2,000,000	204,520,000	19.19
3	190207	19國開07	2,000,000	201,480,000	18.91
4	190202	19國開02	1,500,000	150,705,000	14.14
5	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	101,200,000	9.50

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	3,600,000	368,784,000	35.02
2	170209	17國開09	2,000,000	202,460,000	19.23
3	180204	18國開04	1,000,000	104,680,000	9.94
4	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,670,000	9.56
5	190207	19國開07	1,000,000	100,310,000	9.53

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	2,500,000	255,666,986.3	22.03
2	200212	20國開12	2,000,000	208,476,657.53	17.97
3	220205	22國開05	1,200,000	120,345,863.01	10.37
4	210322	21進出22	1,100,000	111,660,276.71	9.62
5	190305	19進出05	1,000,000	101,710,328.77	8.77

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國開08	3,300,000	336,039,000	32.78
2	180203	18國開03	3,100,000	318,959,000	31.11
3	180212	18國開12	2,500,000	252,750,000	24.65
4	170205	17國開05	1,000,000	101,020,000	9.85
5	108603	國開1804	600,000	60,078,000	5.86

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國開08	5,200,000	525,356,000	52.21
2	180409	18農(nóng)發(fā)09	2,000,000	202,760,000	20.15
3	180203	18國開03	1,900,000	194,028,000	19.28
4	180209	18國開09	1,500,000	150,255,000	14.93
5	180407	18農(nóng)發(fā)07	1,000,000	100,440,000	9.98

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國開11	4,000,000	404,800,000	38.82
2	180203	18國開03	3,600,000	369,360,000	35.42
3	170209	17國開09	2,000,000	202,800,000	19.45
4	180204	18國開04	1,000,000	104,490,000	10.02
5	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	99,970,000	9.59

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1521006	15南昌農(nóng)商債01	200,000	20,086,000	9.94
2	101576002	15義國資運MTN001	200,000	20,028,000	9.91
3	136047	15國君G1	200,000	19,894,000	9.84
4	111784217	17廣州銀行CD068	200,000	19,776,000	9.79
5	136113	15新燃01	200,000	19,750,000	9.77

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111719021	17恒豐銀行CD021	400,000	39,128,000	19.26
2	111695525	16包商銀行CD042	400,000	38,788,000	19.09
3	111710279	17興業(yè)銀行CD279	300,000	29,667,000	14.60
4	136047	15國君G1	200,000	19,926,000	9.81
5	111799671	17杭州銀行CD128	200,000	19,776,000	9.73

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寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
廣發(fā)證券	95575	www.gf.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
中天證券	95346	www.iztzq.com
萬家直銷	400-888-0800	dmetin.cn
度小滿基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
長量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
萬得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
萬家財富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中山證券	95329	www.zszq.com
東方財富證券	95357	www.18.cn
中國人壽	95519	www.e-chinalife.com