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收益率走勢(shì)
凈值走勢(shì)

近一月
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成立以來

萬家1-3年政金債純債C

(003521)

債券型

最新凈值(11-04)

0.01%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中低

基金經(jīng)理：>

成立日期：2016-11-25

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購(gòu)

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2021-08-28
2018-10-11
2018-03-01
2017-01-14
2016-11-25

段博卿
周潛瑋
柳發(fā)超
蘇謀東
柳發(fā)超
蘇謀東

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C	托管人	交通银行股份有限公司
基金簡(jiǎn)稱	萬家1-3年政金債純債C	注冊(cè)登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	003521	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	普通开放式	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中证政策性金融债1-3年指数收益率
成立日期	2016-11-25（转型情况本基金于2019年3月25日由万家鑫稳纯债债券型证券投资基金转型而来。）	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	中证政策性金融债1-3年指数收益率

基金信息

目標(biāo)

在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、政策性金融债券、中央银行票据、债券回购和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金所指的政策性金融债券为国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于剩余期限为1-3年的政策性金融债券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評(píng)估

持有時(shí)間（Y）	贖回費(fèi)率
0 < N < 7天	1.5%
7 ≤ N < 30天	1.0%
N≥30天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-09-13	0.0800
2024-06-24	0.3000
2023-12-22	0.0400
2023-09-22	0.0710
2023-06-27	0.1530
2022-09-27	0.1400
2022-06-27	0.0900
2022-03-25	0.0700
2021-12-28	0.1000
2021-09-16	0.1000
2021-06-25	0.1000
2021-03-15	0.1000
2020-12-14	0.0400
2020-03-23	0.2500
2019-09-24	0.1200
2019-06-18	0.0300
2019-03-20	0.1300
2018-12-12	0.3200
2018-09-14	0.4600

基金信息

2024年第3季度

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.30%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.10%
基金銷售服務(wù)費(fèi)	0.20%

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220203	22國(guó)開03	700,000	72,417,027.32	17.10
2	230202	23國(guó)開02	700,000	72,063,737.7	17.01
3	240202	24國(guó)開02	600,000	61,713,737.7	14.57
4	230207	23國(guó)開07	600,000	60,807,780.82	14.35
5	200205	20國(guó)開05	400,000	42,809,698.63	10.11

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200212	20國(guó)開12	900,000	94,411,229.51	12.13
2	230202	23國(guó)開02	900,000	92,184,442.62	11.85
3	240202	24國(guó)開02	800,000	81,798,426.23	10.51
4	210203	21國(guó)開03	700,000	72,460,452.05	9.31
5	230207	23國(guó)開07	700,000	72,113,483.61	9.27

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230202	23國(guó)開02	1,000,000	101,503,196.72	12.71
2	220303	22進(jìn)出03	900,000	92,482,622.95	11.58
3	200405	20農(nóng)發(fā)05	900,000	92,187,811.48	11.54
4	220207	22國(guó)開07	800,000	81,307,540.98	10.18
5	200208	20國(guó)開08	600,000	61,999,508.2	7.76

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230202	23國(guó)開02	1,000,000	103,069,041.1	17.59
2	220303	22進(jìn)出03	900,000	91,682,532.79	15.64
3	210203	21國(guó)開03	600,000	62,880,590.16	10.73
4	200208	20國(guó)開08	600,000	61,430,377.05	10.48
5	220203	22國(guó)開03	500,000	51,493,972.6	8.79

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210218	21國(guó)開18	1,600,000	164,661,347.95	28.22
2	220412	22農(nóng)發(fā)12	1,000,000	102,605,479.45	17.58
3	210313	21進(jìn)出13	600,000	61,785,205.48	10.59
4	220313	22進(jìn)出13	500,000	51,344,931.51	8.80
5	220203	22國(guó)開03	500,000	51,015,000	8.74

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230401	23農(nóng)發(fā)01	1,100,000	110,272,679.45	19.07
2	210218	21國(guó)開18	700,000	70,976,221.92	12.27
3	190208	19國(guó)開08	500,000	51,873,986.3	8.97
4	200203	20國(guó)開03	500,000	50,958,397.26	8.81
5	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	500,000	50,071,273.97	8.66

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190203	19國(guó)開03	700,000	72,918,808.22	12.05
2	210202	21國(guó)開02	600,000	62,209,709.59	10.28
3	220202	22國(guó)開02	600,000	61,372,684.93	10.14
4	220302	22進(jìn)出02	500,000	51,042,397.26	8.43
5	220207	22國(guó)開07	500,000	50,032,301.37	8.27

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180413	18農(nóng)發(fā)13	800,000	83,167,342.47	12.51
2	200407	20農(nóng)發(fā)07	700,000	72,629,602.74	10.93
3	210402	21農(nóng)發(fā)02	700,000	71,658,136.99	10.78
4	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	700,000	70,460,945.21	10.60
5	190203	19國(guó)開03	500,000	51,448,082.19	7.74

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160417	16農(nóng)發(fā)17	1,300,000	135,936,227.4	15.75
2	180408	18農(nóng)發(fā)08	1,000,000	106,033,479.45	12.29
3	210207	21國(guó)開07	1,000,000	103,287,123.29	11.97
4	200303	20進(jìn)出03	1,000,000	102,024,328.77	11.82
5	210402	21農(nóng)發(fā)02	1,000,000	101,463,452.05	11.76

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210406	21農(nóng)發(fā)06	1,400,000	140,560,000	10.72
2	180204	18國(guó)開04	1,200,000	123,312,000	9.41
3	180303	18進(jìn)出03	1,000,000	102,650,000	7.83
4	210402	21農(nóng)發(fā)02	1,000,000	101,310,000	7.73
5	210303	21進(jìn)出03	1,000,000	101,250,000	7.72

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190214	19國(guó)開14	1,300,000	130,689,000	15.37
2	210207	21國(guó)開07	1,200,000	120,816,000	14.21
3	190308	19進(jìn)出08	1,000,000	100,800,000	11.86
4	210302	21進(jìn)出02	900,000	90,216,000	10.61
5	210312	21進(jìn)出12	800,000	80,480,000	9.47

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國(guó)開02	1,900,000	186,941,000	19.71
2	200402	20農(nóng)發(fā)02	1,800,000	178,074,000	18.77
3	200312	20進(jìn)出12	1,400,000	140,560,000	14.82
4	200303	20進(jìn)出03	1,400,000	138,460,000	14.60
5	200207	20國(guó)開07	1,000,000	100,280,000	10.57

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國(guó)開02	4,700,000	458,955,000	30.59
2	200303	20進(jìn)出03	2,900,000	284,838,000	18.98
3	200207	20國(guó)開07	1,700,000	170,187,000	11.34
4	200302	20進(jìn)出02	1,500,000	148,680,000	9.91
5	200312	20進(jìn)出12	1,400,000	140,252,000	9.35

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國(guó)開02	2,100,000	203,049,000	12.05
2	190407	19農(nóng)發(fā)07	2,000,000	199,900,000	11.87
3	200207	20國(guó)開07	1,800,000	178,632,000	10.60
4	190306	19進(jìn)出06	1,700,000	170,459,000	10.12
5	190207	19國(guó)開07	1,600,000	160,048,000	9.50

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180313	18進(jìn)出13	3,300,000	335,478,000	12.94
2	190207	19國(guó)開07	3,000,000	303,510,000	11.71
3	190212	19國(guó)開12	3,000,000	301,710,000	11.64
4	180212	18國(guó)開12	2,100,000	213,297,000	8.23
5	190202	19國(guó)開02	1,800,000	181,620,000	7.01

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國(guó)開07	3,800,000	387,752,000	15.27
2	190406	19農(nóng)發(fā)06	3,300,000	345,015,000	13.58
3	180313	18進(jìn)出13	3,300,000	337,557,000	13.29
4	190212	19國(guó)開12	3,000,000	303,420,000	11.95
5	180403	18農(nóng)發(fā)03	2,000,000	214,280,000	8.44

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國(guó)開07	3,800,000	382,812,000	15.26
2	180313	18進(jìn)出13	3,300,000	335,412,000	13.37
3	190212	19國(guó)開12	3,000,000	300,390,000	11.98
4	180208	18國(guó)開08	2,000,000	203,600,000	8.12
5	190215	19國(guó)開15	2,000,000	197,960,000	7.89

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國(guó)開03	3,300,000	338,052,000	11.53
2	180313	18進(jìn)出13	3,300,000	334,422,000	11.40
3	190212	19國(guó)開12	2,500,000	249,600,000	8.51
4	180212	18國(guó)開12	2,300,000	233,082,000	7.95
5	190207	19國(guó)開07	2,200,000	220,682,000	7.52

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	160206	16國(guó)開06	4,400,000	439,208,000	18.82
2	180203	18國(guó)開03	3,300,000	338,580,000	14.51
3	170209	17國(guó)開09	2,900,000	294,060,000	12.60
4	180208	18國(guó)開08	2,400,000	244,224,000	10.46
5	190205	19國(guó)開05	2,100,000	205,695,000	8.81

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國(guó)開08	3,900,000	398,346,000	18.04
2	170209	17國(guó)開09	3,400,000	346,188,000	15.68
3	180203	18國(guó)開03	3,300,000	340,296,000	15.41
4	180412	18農(nóng)發(fā)12	2,000,000	200,600,000	9.09
5	018007	國(guó)開1801	1,570,000	158,727,000	7.19

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180202	18國(guó)開02	800,000	81,192,000	16.19
2	100218	10國(guó)開18	800,000	80,016,000	15.96
3	180212	18國(guó)開12	700,000	70,063,000	13.97
4	180208	18國(guó)開08	600,000	60,618,000	12.09
5	180409	18農(nóng)發(fā)09	500,000	50,690,000	10.11

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	140187	16上海02	800,000	77,272,000	37.08
2	170403	17農(nóng)發(fā)03	600,000	59,088,000	28.35
3	1180144	11麗水城投債	100,000	10,179,000	4.88
4	101564053	15青島出版MTN001	100,000	10,068,000	4.83
5	170205	17國(guó)開05	100,000	9,981,000	4.79

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
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招商證券	075582943666	www.cmschina.com
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國(guó)投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
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中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
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中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
華福證券	95547	www.hfzq.com.cn
華龍證券	95368	www.hlzqgs.com
甬興證券	400-916-0666	www.yongxingsec.com
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
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銀泰證券	95341	www.ytzq.com
華創(chuàng)證券	95513	www.hczq.com
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萬家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
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