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認(rèn)購流程
1
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng)，至基金成立。
2
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立，成立后可在持有詳情中查詢到對(duì)應(yīng)的基金份額。
3
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi)，封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對(duì)基金進(jìn)行投資，封閉期間基金會(huì)定期公布凈值，但封閉期間不可賣出。
該基金為封閉基金，封閉期2年，封閉期間不可賣出
4
開放期
基金開放申購贖回。
歷任基金經(jīng)理
- 至今
- 2024-06-24
- 2023-06-03
- 2023-04-25
- 2023-04-11
- 2022-03-23
- 2022-02-23
- 2018-08-15
- 2017-09-30
- 2017-06-29
- 2017-06-07
-
徐青
-
徐青
谷丹青
-
谷丹青
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段博卿
谷丹青
-
段博卿
-
段博卿
陳佳昀
-
陳佳昀
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高翰昆
陳佳昀
-
唐俊杰
高翰昆
陳佳昀
-
唐俊杰
高翰昆
- 基金概況
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 凈值分紅
- 投資組合
- 公告資訊
- 銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金A | 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金簡稱 | 萬家鑫瑞A | 注冊(cè)登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金代碼 | 003518 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中证全债指数收益率 |
| 成立日期 | 2017-06-07 |
基金信息
目標(biāo)
在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过对固定收益类证券的积极主动管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
范圍
股票
債券
金融工具
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接投资于股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证，应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
- 低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
- 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
- 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
- 高風(fēng)險(xiǎn)(R5)
- 適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
點(diǎn)擊按鈕，可評(píng)估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。
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申購費(fèi)率
| 0% |
贖回費(fèi)率
| 持有時(shí)間（Y） | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0 < N < 7天 | 1.5% |
| 7 ≤ N < 30天 | 0.1% |
| ?N≥30天 | 0%? |
管理費(fèi)及其它
| 基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.30% |
| 基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提 | 0.30%? |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提，投資者交易時(shí)無需支付
歷史凈值
您希望查看的時(shí)間段：
起止時(shí)間：
~
查詢
分紅記錄
| 權(quán)益登記日 | 每10份分紅(元) |
|---|---|
| 2024-03-26 | 0.0440 |
| 2022-12-06 | 0.1500 |
| 2022-03-03 | 0.1800 |
| 2021-10-25 | 0.3650 |
| 2021-08-20 | 0.4910 |
| 2021-06-25 | 0.4500 |
| 2019-07-29 | 0.4500 |
| 2017-09-25 | 0.0290 |
基金信息
持倉債券(2024-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2321019 | 23上海農(nóng)商綠色債01 | 2,700,000 | 274,791,841.64 | 8.90 |
| 2 | 220202 | 22國開02 | 1,700,000 | 173,119,476.71 | 5.61 |
| 3 | 212380032 | 24浦發(fā)銀行債01 | 1,500,000 | 152,740,191.78 | 4.95 |
| 4 | 115094 | 23中銀01 | 1,400,000 | 143,703,203.29 | 4.65 |
| 5 | 137547 | 22東證01 | 1,400,000 | 141,400,398.9 | 4.58 |
持倉債券(2024-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22國開08 | 4,500,000 | 460,442,465.75 | 14.96 |
| 2 | 2321019 | 23上海農(nóng)商綠色債01 | 2,700,000 | 280,618,081.97 | 9.12 |
| 3 | 220202 | 22國開02 | 1,700,000 | 172,434,679.45 | 5.60 |
| 4 | 212380032 | 24浦發(fā)銀行債01 | 1,500,000 | 152,284,397.26 | 4.95 |
| 5 | 137547 | 22東證01 | 1,400,000 | 144,073,578.08 | 4.68 |
持倉債券(2024-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2321019 | 23上海農(nóng)商綠色債01 | 2,700,000 | 276,619,160.66 | 9.12 |
| 2 | 230203 | 23國開03 | 2,000,000 | 204,648,360.66 | 6.74 |
| 3 | 137547 | 22東證01 | 1,400,000 | 142,888,518.36 | 4.71 |
| 4 | 115094 | 23中銀01 | 1,400,000 | 141,827,985.75 | 4.67 |
| 5 | 2222008 | 22上汽通用債 | 1,300,000 | 131,909,621.86 | 4.35 |
持倉債券(2023-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2321019 | 23上海農(nóng)商綠色債01 | 2,700,000 | 273,322,239.34 | 9.03 |
| 2 | 2022008 | 20交銀金投債02 | 2,600,000 | 266,238,295.08 | 8.80 |
| 3 | 230203 | 23國開03 | 1,500,000 | 155,497,808.22 | 5.14 |
| 4 | 148467 | 23申證07 | 1,500,000 | 151,343,958.9 | 5.00 |
| 5 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 1,400,000 | 145,094,393.44 | 4.79 |
持倉債券(2023-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2321019 | 23上海農(nóng)商綠色債01 | 2,700,000 | 270,954,560.66 | 9.03 |
| 2 | 2022008 | 20交銀金投債02 | 2,600,000 | 264,228,338.8 | 8.80 |
| 3 | 115094 | 23中銀01 | 1,400,000 | 142,779,203.29 | 4.76 |
| 4 | 137547 | 22東證01 | 1,400,000 | 140,686,398.9 | 4.69 |
| 5 | 2122044 | 21浦銀租賃綠色債 | 1,300,000 | 131,791,371.58 | 4.39 |
持倉債券(2023-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21國開02 | 200,000 | 20,378,120.55 | 80.70 |
| 2 | 019703 | 23國債10 | 37,000 | 3,719,473.15 | 14.73 |
| 3 | 019693 | 22國債28 | 30,000 | 3,043,485.21 | 12.05 |
| 4 | 019690 | 22國債25 | 10,000 | 1,011,305.48 | 4.00 |
| 5 | 019698 | 23國債05 | 10,000 | 1,010,953.42 | 4.00 |
持倉債券(2023-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21國開02 | 500,000 | 50,568,821.92 | 91.77 |
持倉債券(2022-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220220 | 22國開20 | 2,200,000 | 216,950,016.44 | 11.05 |
| 2 | 210402 | 21農(nóng)發(fā)02 | 2,000,000 | 207,173,753.42 | 10.55 |
| 3 | 220202 | 22國開02 | 1,600,000 | 163,660,493.15 | 8.34 |
| 4 | 200203 | 20國開03 | 1,500,000 | 156,975,534.25 | 8.00 |
| 5 | 2128015 | 21農(nóng)業(yè)銀行小微債 | 1,500,000 | 155,067,542.47 | 7.90 |
持倉債券(2022-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21國開03 | 2,100,000 | 219,590,095.89 | 10.84 |
| 2 | 210402 | 21農(nóng)發(fā)02 | 2,000,000 | 206,625,643.84 | 10.20 |
| 3 | 220205 | 22國開05 | 1,600,000 | 162,979,726.03 | 8.05 |
| 4 | 200203 | 20國開03 | 1,500,000 | 156,594,328.77 | 7.73 |
| 5 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1,500,000 | 155,228,013.7 | 7.66 |
持倉債券(2022-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21農(nóng)發(fā)02 | 2,000,000 | 204,737,534.25 | 10.23 |
| 2 | 220205 | 22國開05 | 1,700,000 | 170,622,479.45 | 8.53 |
| 3 | 200203 | 20國開03 | 1,500,000 | 154,683,123.29 | 7.73 |
| 4 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1,500,000 | 153,449,506.85 | 7.67 |
| 5 | 2128015 | 21農(nóng)業(yè)銀行小微債 | 1,500,000 | 153,217,873.97 | 7.66 |
持倉債券(2022-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21農(nóng)發(fā)02 | 2,000,000 | 202,926,904.11 | 10.23 |
| 2 | 220205 | 22國開05 | 1,600,000 | 160,461,150.68 | 8.09 |
| 3 | 2128015 | 21農(nóng)業(yè)銀行小微債 | 1,500,000 | 156,637,652.05 | 7.90 |
| 4 | 200203 | 20國開03 | 1,500,000 | 153,400,191.78 | 7.73 |
| 5 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1,500,000 | 152,057,342.47 | 7.67 |
持倉債券(2021-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128045 | 21中國銀行永續(xù)債02 | 1,100,000 | 111,012,000 | 9.21 |
| 2 | 101900302 | 19紫金礦業(yè)MTN001A | 1,100,000 | 110,891,000 | 9.20 |
| 3 | 149547 | 21金街03 | 1,100,000 | 110,154,000 | 9.14 |
| 4 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,180,000 | 8.64 |
| 5 | 2128038 | 21農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 | 1,000,000 | 101,490,000 | 8.42 |
持倉債券(2021-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 2,000,000 | 203,380,000 | 9.74 |
| 2 | 2028019 | 20平安銀行小微債01 | 1,600,000 | 158,816,000 | 7.60 |
| 3 | 101900302 | 19紫金礦業(yè)MTN001A | 1,100,000 | 110,913,000 | 5.31 |
| 4 | 149547 | 21金街03 | 1,100,000 | 110,000,000 | 5.27 |
| 5 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,140,000 | 4.99 |
持倉債券(2021-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 2,000,000 | 204,300,000 | 9.44 |
| 2 | 2028019 | 20平安銀行小微債01 | 1,600,000 | 157,728,000 | 7.29 |
| 3 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 1,500,000 | 151,020,000 | 6.98 |
| 4 | 101900302 | 19紫金礦業(yè)MTN001A | 1,100,000 | 110,825,000 | 5.12 |
| 5 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,080,000 | 4.81 |
持倉債券(2021-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 2,500,000 | 250,975,000 | 11.26 |
| 2 | 2028019 | 20平安銀行小微債01 | 1,600,000 | 157,184,000 | 7.05 |
| 3 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 151,995,000 | 6.82 |
| 4 | 101900302 | 19紫金礦業(yè)MTN001A | 1,100,000 | 110,649,000 | 4.97 |
| 5 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,940,000 | 4.71 |
持倉債券(2020-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 2,500,000 | 251,675,000 | 11.40 |
| 2 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 1,500,000 | 149,910,000 | 6.79 |
| 3 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 110,143,000 | 4.99 |
| 4 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,320,000 | 4.72 |
| 5 | 180303 | 18進(jìn)出03 | 1,000,000 | 104,120,000 | 4.71 |
持倉債券(2020-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 3,500,000 | 350,035,000 | 15.98 |
| 2 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 110,066,000 | 5.02 |
| 3 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,900,000 | 4.79 |
| 4 | 180303 | 18進(jìn)出03 | 1,000,000 | 103,900,000 | 4.74 |
| 5 | 170212 | 17國開12 | 1,000,000 | 102,520,000 | 4.68 |
持倉債券(2020-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 3,500,000 | 354,410,000 | 16.14 |
| 2 | 170212 | 17國開12 | 1,600,000 | 166,384,000 | 7.58 |
| 3 | 190214 | 19國開14 | 1,300,000 | 130,936,000 | 5.96 |
| 4 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 1,200,000 | 120,732,000 | 5.50 |
| 5 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 110,616,000 | 5.04 |
持倉債券(2020-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19進(jìn)出08 | 3,500,000 | 358,575,000 | 16.30 |
| 2 | 190214 | 19國開14 | 2,300,000 | 234,232,000 | 10.65 |
| 3 | 170212 | 17國開12 | 1,600,000 | 168,432,000 | 7.66 |
| 4 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 1,500,000 | 153,585,000 | 6.98 |
| 5 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 111,067,000 | 5.05 |
持倉債券(2019-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16國開06 | 2,000,000 | 200,760,000 | 9.33 |
| 2 | 170212 | 17國開12 | 1,600,000 | 166,672,000 | 7.74 |
| 3 | 155797 | 19滬城01 | 1,400,000 | 140,518,000 | 6.53 |
| 4 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 110,352,000 | 5.13 |
| 5 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 106,480,000 | 4.95 |
持倉債券(2019-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16國開06 | 2,000,000 | 200,080,000 | 9.40 |
| 2 | 170212 | 17國開12 | 1,600,000 | 166,032,000 | 7.80 |
| 3 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 110,143,000 | 5.17 |
| 4 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 106,330,000 | 4.99 |
| 5 | 180303 | 18進(jìn)出03 | 1,000,000 | 105,530,000 | 4.96 |
持倉債券(2019-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16國開06 | 2,000,000 | 199,640,000 | 9.01 |
| 2 | 170212 | 17國開12 | 1,600,000 | 165,520,000 | 7.47 |
| 3 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 109,714,000 | 4.95 |
| 4 | 180303 | 18進(jìn)出03 | 1,000,000 | 105,460,000 | 4.76 |
| 5 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 104,590,000 | 4.72 |
持倉債券(2019-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18國開04 | 2,200,000 | 230,450,000 | 10.46 |
| 2 | 160206 | 16國開06 | 2,000,000 | 200,120,000 | 9.08 |
| 3 | 170212 | 17國開12 | 1,600,000 | 165,936,000 | 7.53 |
| 4 | 160413 | 16農(nóng)發(fā)13 | 1,100,000 | 109,868,000 | 4.99 |
| 5 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 105,620,000 | 4.79 |
持倉債券(2018-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18國開04 | 2,200,000 | 230,384,000 | 10.60 |
| 2 | 180303 | 18進(jìn)出03 | 1,000,000 | 105,420,000 | 4.85 |
| 3 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 105,120,000 | 4.84 |
| 4 | 1820041 | 18盛京銀行01 | 1,000,000 | 101,150,000 | 4.66 |
| 5 | 1720092 | 17盛京銀行二級(jí) | 1,000,000 | 99,990,000 | 4.60 |
持倉債券(2018-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18國開04 | 2,200,000 | 226,402,000 | 10.65 |
| 2 | 180210 | 18國開10 | 1,500,000 | 148,095,000 | 6.97 |
| 3 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 102,170,000 | 4.81 |
| 4 | 1820041 | 18盛京銀行01 | 1,000,000 | 100,070,000 | 4.71 |
| 5 | 1720092 | 17盛京銀行二級(jí) | 1,000,000 | 99,990,000 | 4.70 |
持倉債券(2018-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120224 | 12國開24 | 1,800,000 | 177,570,000 | 8.51 |
| 2 | 011800030 | 18廈國貿(mào)SCP001 | 1,000,000 | 100,580,000 | 4.82 |
| 3 | 1720092 | 17盛京銀行二級(jí) | 1,000,000 | 99,930,000 | 4.79 |
| 4 | 101800605 | 18蕪湖建設(shè)MTN001 | 1,000,000 | 99,010,000 | 4.75 |
| 5 | 160206 | 16國開06 | 1,000,000 | 97,240,000 | 4.66 |
持倉債券(2018-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120224 | 12國開24 | 2,800,000 | 273,812,000 | 13.39 |
| 2 | 011800030 | 18廈國貿(mào)SCP001 | 1,000,000 | 100,340,000 | 4.91 |
| 3 | 160208 | 16國開08 | 1,000,000 | 98,790,000 | 4.83 |
| 4 | 1720092 | 17盛京銀行二級(jí) | 1,000,000 | 97,750,000 | 4.78 |
| 5 | 111890841 | 18紹興銀行CD014 | 1,000,000 | 97,670,000 | 4.77 |
持倉債券(2017-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120224 | 12國開24 | 2,800,000 | 270,368,000 | 13.48 |
| 2 | 111771401 | 17張家口銀行CD038 | 1,000,000 | 98,670,000 | 4.92 |
| 3 | 160208 | 16國開08 | 1,000,000 | 97,780,000 | 4.87 |
| 4 | 111709389 | 17浦發(fā)銀行CD389 | 1,000,000 | 97,600,000 | 4.86 |
| 5 | 1720092 | 17盛京銀行二級(jí) | 1,000,000 | 96,070,000 | 4.79 |
持倉債券(2017-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111709347 | 17浦發(fā)銀行CD347 | 3,000,000 | 296,670,000 | 14.81 |
| 2 | 111784202 | 17泉州銀行CD125 | 2,000,000 | 199,160,000 | 9.94 |
| 3 | 111717195 | 17光大銀行CD195 | 2,000,000 | 197,780,000 | 9.87 |
| 4 | 111780889 | 17四川天府銀行CD109 | 2,000,000 | 197,760,000 | 9.87 |
| 5 | 111784155 | 17九江銀行CD141 | 1,000,000 | 99,570,000 | 4.97 |
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