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萬家基金12月熱點(diǎn)問題
2009-01-06 | 聚焦萬家
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1.萬家貨幣基金元旦有收益嗎?什么時(shí)候能看到收益?
答: 萬家貨幣基金元旦假期有收益,一般都是在收假后的第二個(gè)工作日顯示。您可以留意《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》的相關(guān)板塊,也可登錄萬家基金公司網(wǎng)站(dmetin.cn)進(jìn)行查詢。

2.12月30日申購了萬家貨幣基金,能享受元旦期間的收益嗎?
答: T日申購萬家貨幣基金,如果申購成功,則從T+1日開始享受收益。如果在12月30日交易時(shí)間內(nèi)申購萬家貨幣基金,則從12月31日開始享受收益,相應(yīng)地也享受元旦假期的收益;如果是在12月30日15:00以后申購萬家貨幣基金,則順延為12月31日的交易,收益從09年1月5日算起,不享受元旦假期收益。

3.萬家貨幣基金的規(guī)模是多少?
答: 按照08年12月31日的公告《萬家貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益日?qǐng)?bào)表》(http://dmetin.cn/html/news/78611.html)所述,截至08年12月31日,萬家貨幣基金的資產(chǎn)凈值為6,584,935,074.83元。

4.萬家貨幣基金贖回后幾天到賬?
答: 萬家貨幣基金贖回后,如果是華夏銀行和萬家基金直銷(包括萬家網(wǎng)上交易),則贖回款在T+1日晚上到賬,您在T+2日早上可以用錢;其他渠道贖回萬家貨幣基金,贖回款會(huì)在T+2日早上劃到相應(yīng)代銷渠道的總部,如果代銷渠道清算速度較快,則贖回款會(huì)在T+2晚上到您的個(gè)人賬戶,如果較慢則會(huì)在T+3日到您的個(gè)人賬戶。

5.12月26日萬家債券基金進(jìn)行了分紅,每一份基金份額分了多少紅利?
答: 按照08年12月27日的公告《萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2008年度分紅公告》(http://dmetin.cn/html/news/78296.html)所述,萬家債券基金每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元。

6.12月30日萬家雙引擎基金進(jìn)行了分紅,每一份基金份額分了多少紅利?
答: 按照08年12月31日的公告《萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金2008年度分紅公告》(http://dmetin.cn/html/news/78587.html)所述,萬家雙引擎基金每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元。

7.基金分紅時(shí)哪些基金份額享有分紅權(quán)益?
答: 基金分紅時(shí),在權(quán)益登記日注冊(cè)過的基金份額享有分紅權(quán)益;權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享有分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有分紅權(quán)益。

8.我在工行和交行同時(shí)申購了萬家雙引擎基金,并在工行渠道把分紅方式修改為紅利再投資,怎么交行渠道的分紅方式也變?yōu)榧t利再投資?
答:按照中國(guó)證券登記結(jié)算公司的有關(guān)規(guī)定,同一個(gè)基金,不論其有幾個(gè)申購渠道,只能對(duì)應(yīng)一種分紅方式,所以在工行萬家雙引擎基金的分紅方式變更為紅利再投資后,交行的分紅方式也會(huì)自動(dòng)作相應(yīng)的變更。

9. 我在工行申購了萬家雙引擎基金,能不能在萬家公司網(wǎng)站直接修改分紅方式?
答:不可以。因?yàn)榉旨t方式的更改屬于基金交易業(yè)務(wù),必須要在購買地點(diǎn)進(jìn)行;您在工行申購的基金,只能去工行修改分紅方式,而不能在萬家公司網(wǎng)站作修改。

10.我在萬家基金公司網(wǎng)上買了萬家雙引擎基金,現(xiàn)在想修改分紅方式,如何操作?
答:1)在萬家公司網(wǎng)站首頁,點(diǎn)擊“網(wǎng)上交易”進(jìn)入交易首頁,登錄“我的e萬家”賬戶。
2)在“基金交易”中,選擇“修改分紅方式”,在要修改分紅方式的基金名稱后面點(diǎn)擊“修改”。
3)在彈出的頁面中,顯示了當(dāng)前分紅方式和目標(biāo)分紅方式的信息,如果您要把分紅方式從當(dāng)前分紅方式轉(zhuǎn)變?yōu)槟繕?biāo)分紅方式,則直接點(diǎn)擊下方的“確定”鍵,即可完成分紅方式的修改。

11.我在12月30日修改了萬家雙引擎基金的分紅方式,為什么修改失???
答:萬家雙引擎基金在08年12月進(jìn)行了分紅,權(quán)益登記日為12月30日。按照業(yè)務(wù)規(guī)則,基金處于權(quán)益分配期間不允許修改分紅方式,所以客戶在12月30日修改萬家雙引擎基金的分紅方式會(huì)失敗。

12.基金分紅時(shí),選擇紅利再投資生成的基金份額贖回時(shí)免贖回費(fèi)嗎?
答:不免贖回費(fèi),基金分紅時(shí)紅利再投資生成的基金份額從權(quán)益登記日開始計(jì)算持有時(shí)間,贖回時(shí),按持有時(shí)間長(zhǎng)短收取贖回費(fèi)用(本身沒有申購、贖回手續(xù)費(fèi)的基金除外)。