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萬家品質(zhì)生活C

(016600)

混合型
    • 最新凈值(11-04)

      0.08%
    • 投資風險:

      基金經(jīng)理:>

      成立日期:2022-09-15

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投資金額
歷任基金經(jīng)理
  • 至今
  • 2022-09-15
  • 莫海波

  • 基金概況
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 凈值分紅
  • 投資組合
  • 公告資訊
  • 銷售機構(gòu)
基金名稱 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C 托管人 中国农业银行股份有限公司
基金簡稱 萬家品質(zhì)生活C 注冊登記人 中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼 016600 存續(xù)期限 不定期
運作方式 普通开放式 業(yè)績比較基準 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率
成立日期 2022-09-15
基金信息
目標

本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。

范圍
股票
債券
金融工具
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,投资于能直接或间接满足居民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
風險等級
  • 低風險(R1)
  • 中低風險(R2)
  • 中風險(R3)
  • 中高風險(R4)
  • 高風險(R5)
  • 適合人群:平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
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