認購流程
認購募集期
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 寒武紀 | 343,666,949.16 | 1,188,501 | 9.75 |
2 | 海光信息 | 334,939,931.84 | 3,243,028 | 9.51 |
3 | 新易盛 | 308,818,207.81 | 2,376,073 | 8.76 |
4 | 天孚通信 | 261,750,541.5 | 2,604,483 | 7.43 |
5 | 工業(yè)富聯(lián) | 256,267,946 | 10,173,400 | 7.27 |
6 | 中際旭創(chuàng) | 255,872,080.8 | 1,652,280 | 7.26 |
7 | 荃銀高科 | 173,399,504.25 | 21,756,525 | 4.92 |
8 | 恒瑞醫(yī)藥 | 172,213,440 | 3,292,800 | 4.89 |
9 | 科大訊飛 | 160,916,129 | 3,620,975 | 4.57 |
10 | 隆平高科 | 159,086,412.38 | 13,942,718 | 4.51 |
莫海波
基金名稱 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家品質(zhì)生活C | 注冊登記人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金代碼 | 016600 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準 | 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率 |
成立日期 | 2022-09-15 |
本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
0% |
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.5% |
N≥30天 | 0% |
基金管理費計提 | 1.20% |
基金托管費計提 | 0.20% |
基金銷售服務(wù)費 | 0.50% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寒武紀 | 343,666,949.16 | 1,188,501 | 9.75 |
2 | 海光信息 | 334,939,931.84 | 3,243,028 | 9.51 |
3 | 新易盛 | 308,818,207.81 | 2,376,073 | 8.76 |
4 | 天孚通信 | 261,750,541.5 | 2,604,483 | 7.43 |
5 | 工業(yè)富聯(lián) | 256,267,946 | 10,173,400 | 7.27 |
6 | 中際旭創(chuàng) | 255,872,080.8 | 1,652,280 | 7.26 |
7 | 荃銀高科 | 173,399,504.25 | 21,756,525 | 4.92 |
8 | 恒瑞醫(yī)藥 | 172,213,440 | 3,292,800 | 4.89 |
9 | 科大訊飛 | 160,916,129 | 3,620,975 | 4.57 |
10 | 隆平高科 | 159,086,412.38 | 13,942,718 | 4.51 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工業(yè)富聯(lián) | 278,751,160 | 10,173,400 | 9.86 |
2 | 新易盛 | 277,255,890.15 | 2,626,773 | 9.81 |
3 | 寒武紀 | 276,339,440.49 | 1,390,947 | 9.78 |
4 | 海光信息 | 230,985,026.4 | 3,284,770 | 8.17 |
5 | 天孚通信 | 230,288,386.86 | 2,604,483 | 8.15 |
6 | 中際旭創(chuàng) | 227,816,366.4 | 1,652,280 | 8.06 |
7 | 科大訊飛 | 196,512,356.25 | 4,575,375 | 6.95 |
8 | 中科曙光 | 173,876,534 | 4,189,796 | 6.15 |
9 | 隆平高科 | 137,056,917.94 | 13,942,718 | 4.85 |
10 | 荃銀高科 | 134,455,324.5 | 21,756,525 | 4.76 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新易盛 | 225,687,691 | 3,368,473 | 8.91 |
2 | 寒武紀 | 224,322,635.04 | 1,293,224 | 8.85 |
3 | 科大訊飛 | 222,912,270 | 4,575,375 | 8.80 |
4 | 海光信息 | 203,070,570.3 | 2,628,405 | 8.01 |
5 | 中科曙光 | 200,062,759 | 4,189,796 | 7.90 |
6 | 中際旭創(chuàng) | 184,772,112 | 1,180,200 | 7.29 |
7 | 隆平高科 | 179,303,353.48 | 13,942,718 | 7.08 |
8 | 荃銀高科 | 174,269,765.25 | 21,756,525 | 6.88 |
9 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 131,732,641.81 | 8,037,379 | 5.20 |
10 | 大北農(nóng) | 104,372,730 | 21,085,400 | 4.12 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中科曙光 | 223,169,837 | 5,651,300 | 9.92 |
2 | 隆平高科 | 196,592,323.8 | 13,942,718 | 8.74 |
3 | 荃銀高科 | 185,094,297.5 | 22,087,625 | 8.23 |
4 | 科大訊飛 | 176,507,206.5 | 3,805,675 | 7.85 |
5 | 寒武紀 | 174,533,511.04 | 1,293,224 | 7.76 |
6 | 工業(yè)富聯(lián) | 174,056,904 | 11,511,700 | 7.74 |
7 | 新易盛 | 166,133,088.36 | 3,368,473 | 7.39 |
8 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 138,082,171.22 | 8,037,379 | 6.14 |
9 | 大北農(nóng) | 125,668,984 | 21,085,400 | 5.59 |
10 | 海光信息 | 112,896,600.18 | 1,590,541 | 5.02 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 257,458,770 | 17,163,918 | 9.29 |
2 | 中科曙光 | 252,976,560 | 6,564,000 | 9.13 |
3 | 工業(yè)富聯(lián) | 226,780,490 | 11,511,700 | 8.18 |
4 | 金山辦公 | 221,857,426.8 | 598,321 | 8.01 |
5 | 荃銀高科 | 219,330,116.25 | 22,087,625 | 7.92 |
6 | 科大訊飛 | 214,325,995.5 | 4,230,675 | 7.73 |
7 | 寒武紀 | 160,295,114.8 | 1,293,224 | 5.78 |
8 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 154,317,676.8 | 8,037,379 | 5.57 |
9 | 大北農(nóng) | 130,946,625 | 19,399,500 | 4.73 |
10 | 登海種業(yè) | 124,267,744 | 8,732,800 | 4.48 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中科曙光 | 374,542,560 | 7,358,400 | 9.36 |
2 | 寒武紀 | 312,460,136 | 1,662,022 | 7.81 |
3 | 科大訊飛 | 307,048,377 | 4,518,075 | 7.68 |
4 | 三六零 | 287,067,322.74 | 22,892,131 | 7.18 |
5 | 荃銀高科 | 278,159,700.5 | 26,901,325 | 6.95 |
6 | 工業(yè)富聯(lián) | 265,232,520 | 10,525,100 | 6.63 |
7 | 隆平高科 | 263,466,141.3 | 17,163,918 | 6.59 |
8 | 金山辦公 | 229,893,223.7 | 486,835 | 5.75 |
9 | 同花順 | 227,942,350.16 | 1,300,447 | 5.70 |
10 | 登海種業(yè) | 204,619,527 | 13,400,100 | 5.12 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 334,714,816 | 5,256,200 | 7.47 |
2 | 荃銀高科 | 314,553,347.84 | 19,215,232 | 7.02 |
3 | 隆平高科 | 284,577,760.44 | 17,163,918 | 6.35 |
4 | 三六零 | 282,930,303.95 | 16,213,771 | 6.31 |
5 | 中航電子 | 274,472,735.04 | 15,666,252 | 6.12 |
6 | 登海種業(yè) | 252,453,740 | 13,500,200 | 5.63 |
7 | 中國中鐵 | 232,428,416 | 33,783,200 | 5.18 |
8 | 金山辦公 | 230,272,955 | 486,835 | 5.14 |
9 | 中科曙光 | 226,016,678 | 5,896,600 | 5.04 |
10 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 198,201,766.14 | 8,037,379 | 4.42 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆平高科 | 269,248,318.26 | 16,754,718 | 7.01 |
2 | 中航光電 | 263,272,736.96 | 4,558,046 | 6.85 |
3 | 登海種業(yè) | 247,853,064 | 12,505,200 | 6.45 |
4 | 航發(fā)控制 | 239,471,882.28 | 9,339,777 | 6.23 |
5 | 中航機電 | 236,867,515.35 | 23,568,907 | 6.17 |
6 | 荃銀高科 | 230,175,147.3 | 14,296,593 | 5.99 |
7 | 招商蛇口 | 201,744,521.94 | 15,973,438 | 5.25 |
8 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 190,405,508.51 | 8,037,379 | 4.96 |
9 | 中國中鐵 | 187,834,592 | 33,783,200 | 4.89 |
10 | 保利發(fā)展 | 184,789,211.03 | 12,213,431 | 4.81 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利發(fā)展 | 180,526,158 | 10,029,231 | 5.89 |
2 | 航發(fā)控制 | 177,271,563.68 | 7,056,989 | 5.78 |
3 | 中航光電 | 173,743,698 | 2,995,581 | 5.67 |
4 | 萬??科A | 168,438,244.83 | 9,446,901 | 5.49 |
5 | 登海種業(yè) | 160,793,161 | 8,422,900 | 5.24 |
6 | 招商蛇口 | 160,622,820.92 | 9,830,038 | 5.24 |
7 | 金地集團 | 157,050,076.86 | 13,668,414 | 5.12 |
8 | 大北農(nóng) | 155,196,000 | 19,399,500 | 5.06 |
9 | 中航機電 | 128,454,417 | 11,327,550 | 4.19 |
10 | 隆平高科 | 125,206,984 | 9,066,400 | 4.08 |
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工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
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中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
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光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
郵儲銀行 | 95580 | www.psbc.com |
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江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
常熟農(nóng)商銀行 | 956020 | http://www.csrcbank.com/ |
日照銀行 | 0633-96588 | https://www.bankofrizhao.com.cn/ |
泉州銀行 | 400-88-96312 | www.qzccbank.com |
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中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
東興證券 | 95309 | www.dxzq.net |
東吳證券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
浙商證券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國盛證券 | 956080 | www.gszq.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華龍證券 | 95368 | www.hlzqgs.com |
財通證券 | 95336 | www.ctsec.com |
甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
華鑫證券 | 400-109-9918 | www.cfsc.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
紅塔證券 | 956060 | www.hongtastock.com |
粵開證券 | 95564 | www.ykzq.com |
華源證券 | 95305 | http://www.jzsec.com |
銀泰證券 | 95341 | www.ytzq.com |
愛建證券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
天風證券 | 95391 | www.tfzq.com |
中天證券 | 95346 | www.iztzq.com |
華創(chuàng)證券 | 95513 | www.hczq.com |
麥高證券 | 021-68582577 | https://www.wxzq.com |
華金證券 | 956011 | www.huajinsc.cn |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
上海場內(nèi) | ||
鼎信匯金 | 400-158-5050 | https://www.tl50.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
和訊基金 | 400-920-0022 | www.hexun.com |
匯林保大 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
挖財基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
民商基金 | 021-50206003 | www.msftec.com |
度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
博時財富 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
眾祿基金 | 400-6788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
海銀基金 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
廣源達信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
大智慧基金 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
北京加和基金銷售 | 400-803-1188 | www.bzfunds.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
聯(lián)泰資產(chǎn) | 400-046-6788 | www.66zichan.com |
匯付金融 | 021-34013999 | www.hotjijin.com |
泰信財富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
凱石財富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com |
富濟財富 | 0755-83999907 | www.fujifund.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
金牛理財 | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
懶貓基金 | 010-85965200 | www.lanmao.com |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
中歐財富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
萬家財富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
華夏財富 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中國銀河證券有限責任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
西南證券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
國元證券 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東海證券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
金元證券 | 95372 | www.jyzq.cn |
中航證券 | 95335 | www.avicsec.com |
西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
中金公司 | 6505 1166 | www.cicc.com |
五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方財富證券 | 95357 | www.18.cn |
江海證券 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
聯(lián)儲證券 | 956006 | www.lczq.com |
玄元保險 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
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