400-888-0800

随身理财

你好，

本网站支持IPv6

收益率走勢
凈值走勢
重倉持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來
成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	雙林股份	485,936	24,200	0.41
2	江鈴汽車	395,082	14,100	0.34
3	中際旭創(chuàng)	402,636	2,600	0.34
4	海光信息	404,134.64	3,913	0.34
5	新易盛	389,910	3,000	0.33
6	工業(yè)富聯(lián)	390,445	15,500	0.33
7	天孚通信	392,854.5	3,909	0.33
8	寧德時代	377,835	1,500	0.32
9	納思達	379,125	12,500	0.32
10	宗申動力	380,550	25,800	0.32

萬家招瑞回報一年持有期混合型C

(012436)

混合型

最新凈值(11-04)

0.53%
投資風險：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2021-08-17

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2023-08-01
2021-08-17

張永強
蘇謀東
蘇謀東

基金概況
費率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機構(gòu)

基金名稱	万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C	托管人	招商银行股份有限公司
基金簡稱	萬家招瑞回報一年持有期混合型C	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	012436	存續(xù)期限	不定期
運作方式	其他开放式	業(yè)績比較基準	中债新综合指数（全价）收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%
成立日期	2021-08-17	業(yè)績比較基準	中债新综合指数（全价）收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%

基金信息

目標

在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

風險等級

低風險(R1)
中低風險(R2)
中風險(R3)
中高風險(R4)
高風險(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風險承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點擊按鈕，可評估您的風險承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

基金信息

2024年第3季度

基金管理費計提	0.80%
基金托管費計提	0.20%
基金銷售服務(wù)費計提	0.40%

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	賽力斯	373,592	4,100	0.31
2	傳音控股	373,055.96	4,874	0.31
3	中國船舶	370,461	9,100	0.31
4	恒為科技	366,750	15,000	0.31
5	中國鋁業(yè)	365,477	47,900	0.30
6	神宇股份	363,935	14,300	0.30
7	工業(yè)富聯(lián)	353,460	12,900	0.29
8	北方華創(chuàng)	351,879	1,100	0.29
9	洛陽鉬業(yè)	351,050	41,300	0.29
10	中金黃金	350,760	23,700	0.29

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	石頭科技	408,686.01	1,193	0.31
2	山東黃金	406,512	14,400	0.31
3	傳音控股	400,482.6	2,380	0.30
4	中國船舶	395,900	10,700	0.30
5	中際旭創(chuàng)	391,400	2,500	0.29
6	中國海油	388,759	13,300	0.29
7	洛陽鉬業(yè)	388,544	46,700	0.29
8	宇通客車	387,465	19,500	0.29
9	浙能電力	386,193	57,900	0.29
10	中國中車	385,330	56,500	0.29

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	愷英網(wǎng)絡(luò)	421,667.5	37,750	0.29
2	信維通信	417,720	17,700	0.29
3	三花智控	411,600	14,000	0.29
4	佳訊飛鴻	407,520	56,600	0.28
5	優(yōu)刻得	402,613.75	24,475	0.28
6	拓維信息	401,568	26,700	0.28
7	中貝通信	400,728	11,800	0.28
8	浪潮信息	398,400	12,000	0.28
9	中際旭創(chuàng)	395,185	3,500	0.27
10	神州泰岳	394,710	44,600	0.27

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中體產(chǎn)業(yè)	526,240	59,800	0.34
2	拓荊科技	487,854.08	2,048	0.31
3	金山辦公	451,263.6	1,217	0.29
4	中航電測	444,445	10,300	0.29
5	同仁堂	443,718	8,100	0.29
6	傳音控股	438,385.92	3,008	0.28
7	芯原股份	437,395.2	7,296	0.28
8	北方華創(chuàng)	434,340	1,800	0.28
9	三七互娛	434,000	20,000	0.28
10	科大訊飛	430,610	8,500	0.28

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	華陽股份	3,559,500	450,000	2.05
2	晶科能源	2,390,200	170,000	1.38
3	中鼎股份	2,225,300	170,000	1.28
4	江淮汽車	2,140,300	170,000	1.23
5	深桑達A	2,138,500	65,000	1.23
6	寧德時代	2,059,110	9,000	1.19
7	TCL中環(huán)	1,992,000	60,000	1.15
8	國軒高科	1,933,400	70,000	1.12
9	北方華創(chuàng)	1,905,900	6,000	1.10
10	德賽西威	1,869,720	12,000	1.08

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	廣發(fā)證券	5,992,600	380,000	3.03
2	華陽股份	4,146,000	300,000	2.10
3	寧德時代	3,857,475	9,500	1.95
4	古井貢酒	2,960,000	10,000	1.50
5	TCL中環(huán)	2,907,600	60,000	1.47
6	國軒高科	2,682,900	90,000	1.36
7	晶科能源	2,646,700	190,000	1.34
8	春秋航空	2,502,400	40,000	1.27
9	江淮汽車	2,303,500	170,000	1.17
10	貴州茅臺	2,184,000	1,200	1.10
11	普利特	2,184,000	150,000	1.10

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	興業(yè)銀行	6,626,153	376,700	3.04
2	中信證券	5,021,302	252,200	2.30
3	廣發(fā)證券	4,647,000	300,000	2.13
4	恒力石化	3,505,121	225,700	1.61
5	中國平安	2,824,700	60,100	1.30
6	中國人壽	2,598,400	70,000	1.19
7	海爾智家	2,446,000	100,000	1.12
8	上海電力	2,402,400	240,000	1.10
9	福能股份	2,116,000	200,000	0.97
10	中國人保	2,088,000	400,000	0.96

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中國神華	4,334,680	137,000	1.63
2	晉控煤業(yè)	3,144,600	180,000	1.18
3	興業(yè)銀行	2,331,000	140,000	0.88
4	中信證券	2,151,370	123,500	0.81
5	萬？？科A	2,139,600	120,000	0.81
6	上海電力	2,067,700	230,000	0.78
7	工商銀行	1,805,250	415,000	0.68
8	保利發(fā)展	1,800,000	100,000	0.68
9	寧波銀行	1,776,265	56,300	0.67
10	東方盛虹	1,742,000	100,000	0.66

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中信證券	8,523,210	393,500	2.46
2	建設(shè)銀行	6,666,000	1,100,000	1.93
3	寧波銀行	5,597,103	156,300	1.62
4	工商銀行	5,366,250	1,125,000	1.55
5	萬科A	4,100,000	200,000	1.18
6	平安銀行	2,996,000	200,000	0.87
7	保利發(fā)展	1,571,400	90,000	0.45
8	杭叉集團	1,543,000	100,000	0.45
9	海爾智家	1,373,000	50,000	0.40
10	賽輪輪胎	1,127,000	100,000	0.33

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中信證券	7,106,000	340,000	2.06
2	建設(shè)銀行	6,919,000	1,100,000	2.01
3	工商銀行	5,366,250	1,125,000	1.56
4	寧波銀行	4,860,700	130,000	1.41
5	萬科A	3,830,000	200,000	1.11
6	平安銀行	3,076,000	200,000	0.89
7	金科股份	1,841,250	375,000	0.53
8	金地集團	1,713,600	120,000	0.50
9	美的集團	1,710,000	30,000	0.50
10	保利發(fā)展	1,593,000	90,000	0.46

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	建設(shè)銀行	5,860,000	1,000,000	1.68
2	寧波銀行	5,550,600	145,000	1.59
3	中信證券	5,282,000	200,000	1.51
4	東方財富	3,711,000	100,000	1.06
5	隆華科技	2,550,000	250,000	0.73
6	平安銀行	2,472,000	150,000	0.71
7	普洛藥業(yè)	2,454,791.13	69,957	0.70
8	工商銀行	2,315,000	500,000	0.66
9	三花智控	2,277,000	90,000	0.65
10	美的集團	2,214,300	30,000	0.63

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2028044	20廣發(fā)銀行二級01	100,000	10,602,072.13	9.04
2	2228003	22興業(yè)銀行二級01	100,000	10,488,819.67	8.94
3	2228041	22農(nóng)業(yè)銀行二級01	100,000	10,392,128.77	8.86
4	2128028	21郵儲銀行二級01	100,000	10,251,404.93	8.74
5	2028034	20浦發(fā)銀行二級03	100,000	10,210,102.47	8.71

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928009	19農(nóng)業(yè)銀行二級04	100,000	10,559,575.34	5.34
2	2028034	20浦發(fā)銀行二級03	100,000	10,475,434.52	5.30
3	2028038	20中國銀行二級01	100,000	10,466,745.21	5.30
4	2028044	20廣發(fā)銀行二級01	100,000	10,417,121.1	5.27
5	2228024	22工商銀行二級03	100,000	10,350,027.4	5.24

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	200,000	20,382,564.38	9.35
2	188357	21光明01	200,000	20,358,465.75	9.34
3	188571	21海通07	200,000	20,214,568.77	9.27
4	113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	143,000	14,559,456.85	6.68
5	019638	20國債09	110,000	11,142,255.62	5.11

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112112115	21北京銀行CD115	500,000	49,924,268.63	14.43
2	2080386	20滬地產(chǎn)02	300,000	30,955,390.68	8.95
3	188571	21海通07	300,000	30,836,654.8	8.91
4	188690	21華寶01	300,000	30,782,276.71	8.90
5	188627	21寧證02	300,000	30,582,131.51	8.84

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112112115	21北京銀行CD115	500,000	49,598,279.18	14.40
2	2080386	20滬地產(chǎn)02	300,000	30,633,162.74	8.89
3	188571	21海通07	300,000	30,489,754.52	8.85
4	188602	21平證S2	300,000	30,405,258.08	8.83
5	188627	21寧證02	300,000	30,396,575.34	8.83

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112112115	21北京銀行CD115	500,000	48,695,000	13.96
2	2080386	20滬地產(chǎn)02	300,000	30,345,000	8.70
3	188571	21海通07	300,000	30,159,000	8.65
4	188690	21華寶01	300,000	30,051,000	8.62
5	188794	21興業(yè)S2	300,000	29,991,000	8.60

代銷機構(gòu)	電話	網(wǎng)址
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
中信銀行	95558	www.citicbank.com
華夏銀行	95577	www.hxb.com.cn
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
晉商銀行	95105588	www.jshbank.com
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
民生證券	95372	www.mszq.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
山西證券	95573	www.i618.com.cn
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com/
東興證券	95309	www.dxzq.net
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
信達證券	95321	www.cindasc.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
華安證券	95318	www.hazq.com
恒泰證券	956088	www.cnht.com.cn
申萬宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
華龍證券	95368	www.hlzqgs.com
華鑫證券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
中國中金財富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
愛建證券	4001-962-502	www.ajzq.com
中天證券	95346	www.iztzq.com
麥高證券	021-68582577	https://www.wxzq.com
華金證券	956011	www.huajinsc.cn
萬家直銷	400-888-0800	dmetin.cn
鼎信匯金	400-158-5050	https://www.tl50.com/