400-888-0800

随身理财

你好，

本网站支持IPv6

收益率走勢
凈值走勢
重倉持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以來
成立以來

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	新易盛	31,019,420.02	238,666	6.22
2	電連技術(shù)	30,661,030	697,000	6.15
3	TCL科技	30,460,572.4	6,650,780	6.11
4	中際旭創(chuàng)	29,457,469.2	190,220	5.91
5	京東方A	28,657,617	6,411,100	5.75
6	瀾起科技	24,847,525.12	371,524	4.99
7	北方華創(chuàng)	19,323,744	52,800	3.88
8	彩虹股份	18,148,724	2,426,300	3.64
9	生益電子	15,736,998	643,640	3.16
10	新潔能	14,680,101.36	425,757	2.95

萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合（LOF）C

(007501)

混合型

最新凈值(11-04)

1.52%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2019-06-12

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2024-02-08
2023-07-12
2022-02-08
2020-08-03
2019-06-12

耿嘉洲
武玉迪
李文賓
歐子辰
李文賓
李文賓
高源
李文賓

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C	托管人	中国建设银行股份有限公司
基金簡稱	萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合（LOF）C	注冊登記人	中国证券登记结算有限责任公司
基金代碼	007501	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	普通开放式	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中国战略新兴产业成份指数收益率50%+中债综合指数收益率50%
成立日期	2019-06-12（万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满后更名而来）	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中国战略新兴产业成份指数收益率50%+中债综合指数收益率50%

基金信息

目標(biāo)

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

范圍

股票

債券

金融工具

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：封闭运作期内：股票资产占基金资产的比例为0%-100%，其中投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。封闭运作期届满转为开放式运作后：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；其中投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

風(fēng)險(xiǎn)等級

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

點(diǎn)擊按鈕，可評估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。

我要評估

持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
0 < N <7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.75%
N≥30天	0

基金信息

2024年第3季度

基金管理費(fèi)計(jì)提	1.20%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.20%
基金銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提	0.50%

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	京東方A	33,032,476	8,076,400	6.96
2	電連技術(shù)	31,262,733	777,100	6.59
3	TCL科技	28,731,369.6	6,650,780	6.05
4	中際旭創(chuàng)	26,227,533.6	190,220	5.52
5	新易盛	25,191,196.3	238,666	5.31
6	工業(yè)富聯(lián)	21,284,320	776,800	4.48
7	瀾起科技	21,236,311.84	371,524	4.47
8	北方華創(chuàng)	19,097,433	59,700	4.02
9	中遠(yuǎn)海能	16,977,436	1,087,600	3.58
10	彩虹股份	16,271,133	2,389,300	3.43

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	TCL科技	32,477,982	6,954,600	6.63
2	電連技術(shù)	32,188,105	800,500	6.57
3	京東方A	29,495,494	7,264,900	6.02
4	中際旭創(chuàng)	28,462,608	181,800	5.81
5	天孚通信	24,883,915	164,500	5.08
6	新易盛	23,716,660	353,980	4.84
7	中遠(yuǎn)海能	22,439,439	1,333,300	4.58
8	寒武紀(jì)	21,424,738.44	123,514	4.37
9	彩虹股份	18,353,685	2,497,100	3.75
10	北方華創(chuàng)	17,235,840	56,400	3.52

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	博瑞醫(yī)藥	35,050,295	1,001,437	7.22
2	藍(lán)曉科技	35,024,269.28	660,088	7.22
3	眾生藥業(yè)	34,905,540	2,174,800	7.19
4	寒武紀(jì)	32,877,200.72	243,607	6.78
5	天孚通信	28,545,088	311,900	5.88
6	新易盛	28,328,421.6	574,380	5.84
7	奧特維	28,122,694	310,748	5.80
8	電連技術(shù)	27,713,700	667,800	5.71
9	伯特利	25,294,500	365,000	5.21
10	中際旭創(chuàng)	24,749,872	219,200	5.10

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天孚通信	40,299,000	424,200	7.00
2	藍(lán)曉科技	39,209,059.2	671,388	6.81
3	奧特維	30,616,183.74	214,309	5.32
4	寒武紀(jì)	30,195,087.65	243,607	5.25
5	中際旭創(chuàng)	26,506,620	228,900	4.61
6	新易盛	26,421,480	574,380	4.59
7	伯特利	24,975,300	339,800	4.34
8	電連技術(shù)	23,733,612	667,800	4.12
9	中華企業(yè)	23,548,964	6,559,600	4.09
10	同花順	22,553,514	150,900	3.92

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天孚通信	52,624,458	492,600	7.36
2	寒武紀(jì)	44,415,564	236,253	6.21
3	藍(lán)曉科技	42,825,612.96	686,088	5.99
4	比亞迪	35,925,357	139,100	5.02
5	天齊鋰業(yè)	32,309,535.69	462,159	4.52
6	奧特維	30,165,666	160,115	4.22
7	新易盛	27,472,114.6	404,180	3.84
8	中集車輛	27,299,602.26	2,063,462	3.82
9	同花順	26,449,752	150,900	3.70
10	長安汽車	23,275,293	1,800,100	3.25

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	藍(lán)曉科技	43,502,553.12	457,392	5.65
2	黑貓股份	38,700,973.08	3,086,202	5.03
3	天齊鋰業(yè)	36,435,303.68	482,459	4.74
4	寒武紀(jì)	32,529,163.25	174,935	4.23
5	比亞迪	30,901,614	120,700	4.02
6	奧特維	28,763,181.26	157,322	3.74
7	天孚通信	26,718,552	516,600	3.47
8	愛瑪科技	25,786,650.96	361,512	3.35
9	中集車輛	20,251,566.72	1,917,762	2.63
10	中遠(yuǎn)海能	20,171,892	1,489,800	2.62

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	紫光國微	65,311,405.38	495,459	8.75
2	天齊鋰業(yè)	64,697,470.41	819,059	8.66
3	黑貓股份	52,448,972.94	4,381,702	7.02
4	藍(lán)曉科技	38,614,934.28	554,892	5.17
5	川能動(dòng)力	31,348,448	1,757,200	4.20
6	科陸電子	25,414,208	2,738,600	3.40
7	融捷股份	25,375,092.6	259,194	3.40
8	招商南油	24,701,830	6,269,500	3.31
9	招商蛇口	24,545,142	1,943,400	3.29
10	中國黃金	20,015,440	1,583,500	2.68

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天齊鋰業(yè)	82,233,523.6	819,059	9.13
2	紫光國微	71,346,096	495,459	7.92
3	黑貓股份	70,949,403.68	5,126,402	7.88
4	藍(lán)曉科技	56,925,461.04	781,192	6.32
5	永興材料	48,317,650.2	389,031	5.37
6	融捷股份	46,374,044.64	411,994	5.15
7	川能動(dòng)力	33,088,076	1,757,200	3.67
8	招商南油	31,222,110	6,269,500	3.47
9	拓荊科技	28,773,609	96,394	3.20
10	江特電機(jī)	22,751,170	1,159,000	2.53

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	融捷股份	121,360,597.8	789,594	9.61
2	天齊鋰業(yè)	120,688,963.2	967,059	9.56
3	黑貓股份	93,045,132.9	6,669,902	7.37
4	東方電纜	72,971,075	952,625	5.78
5	紫光國微	69,171,912	364,600	5.48
6	永興材料	63,765,487.51	418,931	5.05
7	藍(lán)曉科技	47,652,712	781,192	3.77
8	思瑞浦	34,000,904.96	60,544	2.69
9	山東路橋	32,787,972	3,394,200	2.60
10	江特電機(jī)	32,484,392	1,297,300	2.57

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	融捷股份	121,607,322.66	1,063,094	6.77
2	天齊鋰業(yè)	105,421,130.01	1,295,259	5.87
3	聞泰科技	84,997,767.9	1,045,483	4.73
4	紫光國微	74,575,284	364,600	4.15
5	黑貓股份	74,369,407.3	6,669,902	4.14
6	鹽湖股份	60,037,762	1,996,600	3.34
7	永興材料	50,630,693.22	426,831	2.82
8	中鎢高新	49,945,716.8	4,396,630	2.78
9	東方電纜	49,107,818.75	952,625	2.74
10	東鵬飲料	41,213,286.79	307,493	2.30

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	撫順特鋼	149,665,294	6,042,200	6.90
2	聞泰科技	135,180,951.9	1,045,483	6.23
3	天齊鋰業(yè)	122,639,013	1,146,159	5.65
4	融捷股份	119,698,174.1	919,694	5.51
5	永興材料	96,291,598.62	650,531	4.44
6	中鎢高新	92,663,090.4	5,762,630	4.27
7	紫光國微	82,035,000	364,600	3.78
8	東鵬飲料	75,771,455.12	416,693	3.49
9	鹽湖股份	64,409,800	1,820,000	2.97
10	天華超凈	57,939,300	715,300	2.67

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	撫順特鋼	135,390,198	6,227,700	6.62
2	聞泰科技	113,561,157.78	1,212,483	5.56
3	瑞芯微	76,648,032.34	608,366	3.75
4	紫光國微	75,399,280	364,600	3.69
5	安科生物	71,238,921.2	5,961,416	3.49
6	天華超凈	69,917,055	651,300	3.42
7	東鵬飲料	69,841,567.4	346,093	3.42
8	愛博醫(yī)療	67,116,816	245,310	3.28
9	融捷股份	63,905,702	480,494	3.13
10	東南網(wǎng)架	59,867,562	5,880,900	2.93

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天賜材料	153,065,932.8	1,436,160	7.54
2	容百科技	119,862,921.6	988,968	5.90
3	愛博醫(yī)療	92,673,211.8	245,310	4.57
4	瑞芯微	89,528,578.36	641,966	4.41
5	撫順特鋼	76,262,374	4,204,100	3.76
6	鴻路鋼構(gòu)	65,121,925.95	1,116,057	3.21
7	天華超凈	59,033,673	1,229,100	2.91
8	天齊鋰業(yè)	55,712,566	898,300	2.74
9	華友鈷業(yè)	51,104,500	447,500	2.52
10	紫光國微	46,657,894	302,600	2.30

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天賜材料	68,944,128	844,800	4.41
2	鴻路鋼構(gòu)	58,545,422.39	1,188,257	3.74
3	容百科技	55,694,837.27	974,879	3.56
4	天齊鋰業(yè)	52,801,328	1,397,600	3.37
5	愛博醫(yī)療	52,136,905.18	309,271	3.33
6	西部超導(dǎo)	52,071,491.2	1,029,895	3.33
7	瑞芯微	35,964,220.68	553,466	2.30
8	奧福環(huán)保	35,277,262.09	622,943	2.25
9	神火股份	33,643,604	3,541,432	2.15
10	涪陵電力	33,242,726.77	1,746,859	2.12

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	天賜材料	115,681,986	1,114,470	6.92
2	西部超導(dǎo)	86,078,082.57	1,082,607	5.15
3	嘉元科技	83,823,696.06	951,029	5.01
4	晶晨股份	70,265,580.24	892,488	4.20
5	國聯(lián)證券	61,335,332.19	2,875,543	3.67
6	華海藥業(yè)	45,146,493	1,335,300	2.70
7	鴻路鋼構(gòu)	43,407,028.21	1,188,257	2.60
8	容百科技	43,138,825.38	836,997	2.58
9	愛博醫(yī)療	40,881,574.26	236,337	2.44
10	奧福環(huán)保	36,686,256.74	598,178	2.19

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	嘉元科技	61,368,159.5	1,246,054	4.15
2	晶晨股份	58,379,214.3	870,033	3.94
3	天賜材料	55,632,819	1,076,070	3.76
4	安恒信息	53,145,378	185,823	3.59
5	國聯(lián)證券	51,991,852.52	2,647,243	3.51
6	鴻路鋼構(gòu)	50,263,271.1	1,188,257	3.40
7	普萊柯	48,749,502.5	1,938,350	3.29
8	蘇博特	43,078,051.84	1,556,288	2.91
9	仙琚制藥	39,779,817	2,594,900	2.69
10	愛博醫(yī)療	39,299,527.5	196,125	2.65

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	嘉元科技	77,354,124.4	1,372,744	5.73
2	博雅生物	57,323,672.11	1,529,039	4.24
3	安恒信息	57,214,901.7	185,823	4.24
4	生益科技	55,826,671	1,907,300	4.13
5	壘知集團(tuán)	54,329,800	5,140,000	4.02
6	貝瑞基因	44,918,506	751,900	3.33
7	仙琚制藥	42,435,452.8	2,519,920	3.14
8	奧福環(huán)保	41,582,143.68	562,529	3.08
9	鴻路鋼構(gòu)	39,885,874.64	1,364,086	2.95
10	安圖生物	39,240,468.36	241,569	2.91

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	生益科技	65,169,140	2,462,000	5.91
2	塔牌集團(tuán)	46,482,103.68	3,760,688	4.22
3	壘知集團(tuán)	46,080,984	5,189,300	4.18
4	博雅生物	41,445,217.11	1,316,139	3.76
5	恒實(shí)科技	39,180,355.24	2,786,654	3.55
6	仙琚制藥	35,178,083.2	2,519,920	3.19
7	安恒信息	34,530,606	174,397	3.13
8	先導(dǎo)智能	34,317,106	916,100	3.11
9	中廣天擇	34,159,664	1,466,080	3.10
10	嘉元科技	33,604,031.5	727,675	3.05

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	生益科技	58,908,628	2,815,900	5.38
2	崇達(dá)技術(shù)	42,267,514.38	2,444,622	3.86
3	中微公司	35,918,467.2	388,728	3.28
4	兆易創(chuàng)新	30,867,088.28	150,652	2.82
5	東方財(cái)富	30,402,983	1,927,900	2.78
6	寶蘭德	29,686,377.98	299,503	2.71
7	長電科技	29,042,613.6	1,321,320	2.65
8	星源材質(zhì)	28,753,364.43	951,783	2.63
9	引力傳媒	28,656,353.4	1,686,660	2.62
10	徐工機(jī)械	28,483,258.19	5,207,177	2.60

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019732	24國債01	86,370	8,959,309.18	1.80
2	019742	24特國01	76,000	7,984,066.52	1.60

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019654	21國債06	1,844,480	184,503,334.4	9.09
2	127038	國微轉(zhuǎn)債	6,128	612,800	0.03

代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
郵儲(chǔ)銀行	95580	www.psbc.com
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
杭州銀行	95398	www.hzbank.com.cn
農(nóng)業(yè)銀行	95599	www.abchina.com
江蘇銀行	95319	www.jsbchina.cn
光大銀行	95595	www.cebbank.com
工商銀行	95588	www.icbc.com.cn
華夏銀行	95577	www.hxb.com.cn
交通銀行	95559	www.bankcomm.com
平安銀行	95511轉(zhuǎn)3	www.bank.pingan.com
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
中國銀行	95566	www.boc.cn
建設(shè)銀行	95533	www.ccb.com
民生銀行	95568	www.cmbc.com.cn
浦發(fā)銀行	95528	www.spdb.com.cn
微眾銀行	95384	www.webank.com
申萬宏源西部證券	400-800-0562	www.hysec.com
中信證券華南	95548	www.gzs.com.cn
國泰君安	95521/400-8888-666	www.gtja.com
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	http://sd.citics.com/
南京證券	95386	www.njzq.com.cn
中銀國際證券	400-620-8888	www.bocichina.com
招商證券	075582943666	www.cmschina.com
中信證券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
華泰證券	95597	www.htsc.com.cn
國聯(lián)證券	95570	www.glsc.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券	95358	www.firstcapital.com.cn
中信建投證券	4008888108	www.csc108.com
國投證券	95517	www.essence.com.cn
中泰證券	95538	www.zts.com.cn
信達(dá)證券	95321	www.cindasc.com
國信證券	95536	www.guosen.com.cn
東吳證券	95330	www.dwzq.com.cn
華鑫證券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
海通證券	95553、4008888001、02195553	www.htsec.com
光大證券	95525	www.ebscn.com
中國中金財(cái)富證券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
華源證券	95305	http://www.jzsec.com
銀泰證券	95341	www.ytzq.com
華創(chuàng)證券	95513	www.hczq.com
萬家直銷	400-888-0800	dmetin.cn
東海證券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
東方財(cái)富證券	95357	www.18.cn
同花順	400-877-3772	www.5ifund.com
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
興業(yè)證券	95562	www.xyzq.com.cn
上海證券	4008-918-918	www.shzq.com
宜信普澤	4006099200	www.yixinfund.com
民商基金	021-50206003	www.msftec.com
度小滿基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
諾亞正行	400-821-5399	www.noah-fund.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010	www.jianfortune.com
聯(lián)泰資產(chǎn)	400-046-6788	www.66zichan.com
普益基金	400 080 3388	www.puyifund.com
長量基金	400-820-2899	www.erichfund.com
申萬宏源證券	95523或4008895523	www.swhysc.com
上海場內(nèi)
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
萬家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中國人壽	95519	www.e-chinalife.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
蘇寧基金	025-66996699	www.snjijin.com
陸金所	4008-219-031	www.lufunds.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中國銀河證券有限責(zé)任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
華寶證券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
鼎信匯金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
新蘭德	400-166-1188	www.xinlande.com.cn
騰安基金	95017	www.tenganxinxi.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
中信期貨	400-990-8826	www.citicsf.com
國金證券	95310	www.gjzq.com.cn
中歐財(cái)富	400-700-9700	www.zocaifu.com
螞蟻基金	400-076-6123	www.fund123.cn
平安證券	95511-8	www.stock.pingan.com
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
玄元保險(xiǎn)	400-080-8208	www.licaimofang.com
嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	www.harvestwm.cn
好買基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
陸享基金	400-168-1235	www.luxxfund.com
創(chuàng)金啟富基金	010-66154828	www.5irich.com
萬得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
泰信財(cái)富	400-004-8821	www.taixincf.com
攀贏基金	021-68889082	www.pytz.cn
湘財(cái)證券	95351	www.xcsc.com
渤海證券	956066	www.ewww.com.cn
東方證券	95503	www.dfzq.com.cn
東莞證券	95328	www.dgzq.com.cn
華西證券	95584	www.hx168.com.cn
西部證券	95582	www.west95582.com
江海證券	956007	www.jhzq.com.cn