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認(rèn)購流程
1
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請，至基金成立。
2
基金成立
基金一般會(huì)在募集期結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)成立，成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
3
封閉期
封閉運(yùn)作期一般3個(gè)月內(nèi)，封閉期間基金經(jīng)理將會(huì)對基金進(jìn)行投資，封閉期間基金會(huì)定期公布凈值，但封閉期間不可賣出。
該基金為封閉基金，封閉期2年，封閉期間不可賣出
4
開放期
基金開放申購贖回。
歷任基金經(jīng)理
- 至今
- 2021-05-15
- 2020-11-24
- 2019-09-09
- 2018-12-08
- 2018-08-15
- 2017-01-14
- 2016-11-11
-
谷丹青
-
侯慧娣
谷丹青
-
侯慧娣
-
侯慧娣
蘇謀東
-
蘇謀東
-
蘇謀東
高翰昆
-
高翰昆
- 基金概況
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 凈值分紅
- 投資組合
- 公告資訊
- 銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A | 托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金簡稱 | 萬家瑞盈A | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 003734 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 運(yùn)作方式 | 普通开放式 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50% |
| 成立日期 | 2016-11-11 |
基金信息
目標(biāo)
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。
范圍
股票
債券
金融工具
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
股票投资占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
風(fēng)險(xiǎn)等級
- 低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
- 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
- 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
- 高風(fēng)險(xiǎn)(R5)
- 適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
- 適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
點(diǎn)擊按鈕，可評估您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與該型類基金相匹配。
我要評估
申購費(fèi)率
| 申購金額（M，含申購費(fèi)）? | 申購費(fèi)率 |
| M＜100萬 | 0.6% |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.4% |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.2% |
| M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0 < N <7天 | 1.5% |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% |
| 30天≤N＜180天 | 0.5% |
| N≥180天 | 0% |
管理費(fèi)及其它
| 基金管理費(fèi)計(jì)提 | 0.60% |
| 基金托管費(fèi)計(jì)提 | 0.12% |
注:以下費(fèi)用從基金資產(chǎn)中計(jì)提，投資者交易時(shí)無需支付
歷史凈值
您希望查看的時(shí)間段：
起止時(shí)間：
~
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基金信息
重倉股票
(2022-12-31)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海機(jī)場 | 57,710 | 1,000 | 0.28 |
| 2 | 比亞迪 | 51,394 | 200 | 0.25 |
| 3 | 中信證券 | 49,775 | 2,500 | 0.24 |
| 4 | 興業(yè)銀行 | 35,180 | 2,000 | 0.17 |
| 5 | 柳藥集團(tuán) | 28,005 | 1,500 | 0.14 |
| 6 | 長江電力 | 21,000 | 1,000 | 0.10 |
| 7 | 隆基綠能 | 4,226 | 100 | 0.02 |
重倉股票
(2022-09-30)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長江電力 | 45,480 | 2,000 | 0.22 |
| 2 | 中信證券 | 43,550 | 2,500 | 0.21 |
| 3 | 比亞迪 | 25,201 | 100 | 0.12 |
| 4 | 上海機(jī)場 | 23,112 | 400 | 0.11 |
| 5 | 隆基綠能 | 4,791 | 100 | 0.02 |
重倉股票
(2022-06-30)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長江電力 | 115,600 | 5,000 | 0.52 |
| 2 | 中信證券 | 54,150 | 2,500 | 0.24 |
| 3 | 三一重工 | 38,120 | 2,000 | 0.17 |
| 4 | 長春高新 | 23,342 | 100 | 0.11 |
重倉股票
(2022-03-31)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長江電力 | 1,760,000 | 80,000 | 2.01 |
| 2 | 中信證券 | 1,682,450 | 80,500 | 1.93 |
| 3 | 興業(yè)銀行 | 1,446,900 | 70,000 | 1.66 |
| 4 | 招商銀行 | 1,404,000 | 30,000 | 1.61 |
| 5 | 華泰證券 | 1,116,000 | 75,000 | 1.28 |
| 6 | 工商銀行 | 954,000 | 200,000 | 1.09 |
| 7 | 建設(shè)銀行 | 943,500 | 150,000 | 1.08 |
| 8 | 上汽集團(tuán) | 850,000 | 50,000 | 0.97 |
| 9 | 隆基股份 | 433,140 | 6,000 | 0.50 |
| 10 | 三一重工 | 175,200 | 10,000 | 0.20 |
重倉股票
(2021-12-31)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信證券 | 1,848,700 | 70,000 | 2.01 |
| 2 | 長江電力 | 1,816,000 | 80,000 | 1.98 |
| 3 | 招商銀行 | 1,461,300 | 30,000 | 1.59 |
| 4 | 興業(yè)銀行 | 1,332,800 | 70,000 | 1.45 |
| 5 | 華泰證券 | 1,332,000 | 75,000 | 1.45 |
| 6 | 上汽集團(tuán) | 1,031,500 | 50,000 | 1.12 |
| 7 | 工商銀行 | 926,000 | 200,000 | 1.01 |
| 8 | 建設(shè)銀行 | 879,000 | 150,000 | 0.96 |
| 9 | 福耀玻璃 | 707,100 | 15,000 | 0.77 |
| 10 | 隆基股份 | 431,000 | 5,000 | 0.47 |
| 11 | 寧滬高速 | 431,000 | 50,000 | 0.47 |
重倉股票
(2021-09-30)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長江電力 | 3,300,000 | 150,000 | 2.87 |
| 2 | 中信證券 | 2,528,000 | 100,000 | 2.20 |
| 3 | 招商銀行 | 1,513,500 | 30,000 | 1.32 |
| 4 | 保利發(fā)展 | 1,403,000 | 100,000 | 1.22 |
| 5 | 興業(yè)銀行 | 1,281,000 | 70,000 | 1.11 |
| 6 | 華泰證券 | 1,274,250 | 75,000 | 1.11 |
| 7 | 三峽能源 | 1,105,500 | 150,000 | 0.96 |
| 8 | 萬華化學(xué) | 1,067,500 | 10,000 | 0.93 |
| 9 | 通威股份 | 1,018,800 | 20,000 | 0.89 |
| 10 | 隆基股份 | 989,760 | 12,000 | 0.86 |
重倉股票
(2021-06-30)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安銀行 | 14,250,600 | 630,000 | 2.37 |
| 2 | 萬 科Ａ | 13,095,500 | 550,000 | 2.17 |
| 3 | 長江電力 | 5,985,600 | 290,000 | 0.99 |
| 4 | 中信證券 | 5,985,600 | 240,000 | 0.99 |
| 5 | 興業(yè)銀行 | 5,137,500 | 250,000 | 0.85 |
| 6 | 招商銀行 | 4,877,100 | 90,000 | 0.81 |
| 7 | 申萬宏源 | 4,680,000 | 1,000,000 | 0.78 |
| 8 | 伊利股份 | 4,051,300 | 110,000 | 0.67 |
| 9 | 格力電器 | 3,647,000 | 70,000 | 0.61 |
| 10 | 中國太保 | 3,476,400 | 120,000 | 0.58 |
重倉股票
(2021-03-31)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安銀行 | 15,407,000 | 700,000 | 2.63 |
| 2 | 萬 科Ａ | 15,000,000 | 500,000 | 2.56 |
| 3 | 興業(yè)銀行 | 7,227,000 | 300,000 | 1.23 |
| 4 | 招商銀行 | 7,154,000 | 140,000 | 1.22 |
| 5 | 保利地產(chǎn) | 5,692,000 | 400,000 | 0.97 |
| 6 | 長江電力 | 5,145,600 | 240,000 | 0.88 |
| 7 | 中聯(lián)重科 | 4,448,500 | 350,000 | 0.76 |
| 8 | 伊利股份 | 4,403,300 | 110,000 | 0.75 |
| 9 | 格力電器 | 4,389,000 | 70,000 | 0.75 |
| 10 | 深圳機(jī)場 | 3,996,000 | 450,000 | 0.68 |
重倉股票
(2020-12-31)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商銀行 | 3,296,250 | 75,000 | 1.72 |
| 2 | 三一重工 | 1,749,000 | 50,000 | 0.91 |
| 3 | 中信證券 | 1,470,000 | 50,000 | 0.77 |
| 4 | 工商銀行 | 1,247,500 | 250,000 | 0.65 |
| 5 | 興業(yè)銀行 | 1,095,675 | 52,500 | 0.57 |
| 6 | 中國平安 | 1,043,760 | 12,000 | 0.55 |
| 7 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,003,140 | 9,000 | 0.52 |
| 8 | 恒力石化 | 839,100 | 30,000 | 0.44 |
| 9 | 建設(shè)銀行 | 785,000 | 125,000 | 0.41 |
| 10 | 海爾智家 | 730,250 | 25,000 | 0.38 |
重倉股票
(2017-12-31)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特變電工 | 3,592,454.28 | 362,508 | 3.72 |
| 2 | 分眾傳媒 | 1,379,840 | 98,000 | 1.43 |
| 3 | 中國平安 | 1,189,660 | 17,000 | 1.23 |
| 4 | 貴州茅臺(tái) | 1,046,235 | 1,500 | 1.08 |
| 5 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 979,000 | 22,000 | 1.01 |
| 6 | 格力電器 | 874,000 | 20,000 | 0.91 |
| 7 | 華夏幸福 | 784,750 | 25,000 | 0.81 |
| 8 | 保利地產(chǎn) | 707,500 | 50,000 | 0.73 |
| 9 | 中國銀行 | 595,500 | 150,000 | 0.62 |
| 10 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 574,500 | 150,000 | 0.59 |
重倉股票
(2017-09-30)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建設(shè)銀行 | 3,485,000 | 500,000 | 2.26 |
| 2 | 中國平安 | 3,249,600 | 60,000 | 2.10 |
| 3 | 特變電工 | 3,081,328.88 | 312,508 | 2.00 |
| 4 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3,056,000 | 800,000 | 1.98 |
| 5 | 中國銀行 | 2,884,000 | 700,000 | 1.87 |
| 6 | 貴州茅臺(tái) | 2,070,560 | 4,000 | 1.34 |
| 7 | 貴陽銀行 | 1,471,000 | 100,000 | 0.95 |
| 8 | 中國太保 | 1,292,550 | 35,000 | 0.84 |
| 9 | 分眾傳媒 | 984,900 | 98,000 | 0.64 |
| 10 | 國泰君安 | 865,200 | 40,000 | 0.56 |
重倉股票
(2017-06-30)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國平安 | 6,945,400 | 140,000 | 2.59 |
| 2 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5,280,000 | 1,500,000 | 1.97 |
| 3 | 特變電工 | 4,777,707.64 | 462,508 | 1.78 |
| 4 | 中國銀行 | 3,700,000 | 1,000,000 | 1.38 |
| 5 | 建設(shè)銀行 | 3,075,000 | 500,000 | 1.15 |
| 6 | 貴州茅臺(tái) | 2,831,100 | 6,000 | 1.05 |
| 7 | 貴陽銀行 | 1,581,000 | 100,000 | 0.59 |
| 8 | 中國太保 | 1,185,450 | 35,000 | 0.44 |
| 9 | 天齊鋰業(yè) | 1,087,000 | 20,000 | 0.40 |
| 10 | 上海銀行 | 1,021,600 | 40,000 | 0.38 |
重倉股票
(2017-03-31)
| 序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特變電工 | 11,189,966.43 | 999,997 | 1.63 |
| 2 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 8,350,000 | 2,500,000 | 1.21 |
| 3 | 中國中車 | 8,192,000 | 800,000 | 1.19 |
| 4 | 中國平安 | 6,476,750 | 175,000 | 0.94 |
| 5 | 隧道股份 | 4,180,000 | 400,000 | 0.61 |
| 6 | 貴州茅臺(tái) | 3,863,600 | 10,000 | 0.56 |
| 7 | 中國銀行 | 3,700,000 | 1,000,000 | 0.54 |
| 8 | 建設(shè)銀行 | 2,970,000 | 500,000 | 0.43 |
| 9 | 博匯紙業(yè) | 2,052,000 | 400,000 | 0.30 |
| 10 | 青島啤酒 | 1,965,600 | 60,000 | 0.29 |
持倉債券(2024-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20國開03 | 100,000 | 10,278,866.12 | 25.37 |
| 2 | 019742 | 24特國01 | 14,000 | 1,470,749.1 | 3.63 |
| 3 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級01 | 10,000 | 1,060,207.21 | 2.62 |
| 4 | 018012 | 國開2003 | 10,000 | 1,055,890.41 | 2.61 |
| 5 | 2028024 | 20中信銀行二級 | 10,000 | 1,019,171.45 | 2.52 |
持倉債券(2024-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20國開03 | 100,000 | 10,236,674.86 | 45.23 |
| 2 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級01 | 10,000 | 1,057,040.66 | 4.67 |
| 3 | 2028024 | 20中信銀行二級 | 10,000 | 1,054,238.03 | 4.66 |
| 4 | 019729 | 23國債26 | 10,000 | 1,038,906.58 | 4.59 |
| 5 | 1920059 | 19江蘇銀行二級 | 10,000 | 1,036,899.78 | 4.58 |
持倉債券(2024-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20國開03 | 100,000 | 10,179,366.12 | 34.98 |
| 2 | 230411 | 23農(nóng)發(fā)11 | 100,000 | 10,137,871.58 | 34.83 |
| 3 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級01 | 10,000 | 1,045,567.21 | 3.59 |
| 4 | 2028024 | 20中信銀行二級 | 10,000 | 1,043,940.33 | 3.59 |
| 5 | 1920059 | 19江蘇銀行二級 | 10,000 | 1,029,885.46 | 3.54 |
持倉債券(2023-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230411 | 23農(nóng)發(fā)11 | 200,000 | 20,141,781.42 | 39.13 |
| 2 | 200203 | 20國開03 | 100,000 | 10,420,035.62 | 20.25 |
| 3 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 100,000 | 10,260,071.04 | 19.93 |
| 4 | 019691 | 22國債26 | 17,000 | 1,705,119.1 | 3.31 |
持倉債券(2023-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230411 | 23農(nóng)發(fā)11 | 200,000 | 20,020,743.17 | 14.54 |
| 2 | 200203 | 20國開03 | 100,000 | 10,345,621.92 | 7.51 |
| 3 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 100,000 | 10,297,534.25 | 7.48 |
| 4 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 100,000 | 10,202,142.08 | 7.41 |
| 5 | 220322 | 22進(jìn)出22 | 100,000 | 10,026,636.61 | 7.28 |
持倉債券(2023-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20國開03 | 100,000 | 10,299,208.22 | 15.39 |
| 2 | 220322 | 22進(jìn)出22 | 100,000 | 10,202,506.85 | 15.24 |
| 3 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 100,000 | 10,153,213.11 | 15.17 |
| 4 | 019690 | 22國債25 | 18,000 | 1,820,349.86 | 2.72 |
| 5 | 019689 | 22國債24 | 2,000 | 204,325.42 | 0.31 |
持倉債券(2023-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 100,000 | 10,382,139.73 | 17.52 |
| 2 | 112310066 | 23興業(yè)銀行CD066 | 100,000 | 9,772,787.23 | 16.49 |
| 3 | 018065 | 進(jìn)出2201 | 32,000 | 3,219,736.55 | 5.43 |
| 4 | 019668 | 22國債03 | 31,000 | 3,081,833.15 | 5.20 |
| 5 | 018011 | 國開2002 | 30,000 | 3,049,510.68 | 5.15 |
持倉債券(2022-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019668 | 22國債03 | 25,000 | 2,500,554.79 | 12.07 |
| 2 | 018008 | 國開1802 | 20,000 | 2,052,844.38 | 9.91 |
| 3 | 108615 | 國開2105 | 20,000 | 2,018,727.67 | 9.75 |
| 4 | 019688 | 22國債23 | 20,000 | 1,999,822.47 | 9.65 |
| 5 | 019547 | 16國債19 | 15,000 | 1,510,538.63 | 7.29 |
持倉債券(2022-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018010 | 國開1902 | 50,000 | 5,132,280.82 | 24.30 |
| 2 | 019668 | 22國債03 | 25,000 | 2,491,976.03 | 11.80 |
| 3 | 018008 | 國開1802 | 20,000 | 2,045,935.34 | 9.69 |
| 4 | 019547 | 16國債19 | 5,000 | 506,891.78 | 2.40 |
持倉債券(2022-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108615 | 國開2105 | 50,000 | 5,118,830.14 | 23.13 |
| 2 | 018010 | 國開1902 | 50,000 | 5,109,232.88 | 23.09 |
| 3 | 019664 | 21國債16 | 30,000 | 3,049,386.58 | 13.78 |
| 4 | 018008 | 國開1802 | 20,000 | 2,110,826.3 | 9.54 |
| 5 | 019658 | 21國債10 | 20,000 | 2,038,098.63 | 9.21 |
持倉債券(2022-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112110421 | 21興業(yè)銀行CD421 | 150,000 | 14,797,418.51 | 16.94 |
| 2 | 220201 | 22國開01 | 100,000 | 10,033,663.01 | 11.48 |
| 3 | 112996 | 19?？?2 | 70,000 | 7,111,812.05 | 8.14 |
| 4 | 012180020 | 21深圳資本SCP001 | 70,000 | 7,069,846.58 | 8.09 |
| 5 | 012180039 | 21皖交控SCP002(鄉(xiāng)村振興) | 70,000 | 7,063,997.26 | 8.08 |
持倉債券(2021-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112110421 | 21興業(yè)銀行CD421 | 150,000 | 14,608,500 | 15.89 |
| 2 | 200212 | 20國開12 | 100,000 | 10,212,000 | 11.11 |
| 3 | 102000118 | 20福耀(疫情防控債)MTN001 | 70,000 | 7,060,900 | 7.68 |
| 4 | 112996 | 19海康02 | 70,000 | 7,049,700 | 7.67 |
| 5 | 185024 | 21安信S3 | 70,000 | 7,002,100 | 7.62 |
持倉債券(2021-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900734 | 19國網(wǎng)新源MTN001 | 100,000 | 10,085,000 | 8.77 |
| 2 | 101900069 | 19伊利實(shí)業(yè)MTN001 | 100,000 | 10,084,000 | 8.77 |
| 3 | 042100037 | 21安吉租賃CP001 | 100,000 | 10,083,000 | 8.77 |
| 4 | 012100168 | 21京能電力SCP001 | 100,000 | 10,042,000 | 8.73 |
| 5 | 112458 | 16鹽港01 | 100,000 | 10,001,000 | 8.70 |
持倉債券(2021-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175690 | 21東債01 | 200,000 | 20,152,000 | 3.35 |
| 2 | 102000043 | 20申迪MTN001 | 200,000 | 20,130,000 | 3.34 |
| 3 | 042100064 | 21深能源CP001 | 200,000 | 20,120,000 | 3.34 |
| 4 | 012100661 | 21三一SCP006 | 200,000 | 20,060,000 | 3.33 |
| 5 | 102100964 | 21三峽新能MTN002(碳中和債) | 200,000 | 20,056,000 | 3.33 |
持倉債券(2021-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175690 | 21東債01 | 200,000 | 20,092,000 | 3.43 |
| 2 | 042100064 | 21深能源CP001 | 200,000 | 20,084,000 | 3.42 |
| 3 | 012100661 | 21三一SCP006 | 200,000 | 20,024,000 | 3.41 |
| 4 | 012100843 | 21滬百聯(lián)SCP001 | 200,000 | 20,020,000 | 3.41 |
| 5 | 012100745 | 21上海環(huán)境SCP005 | 200,000 | 20,012,000 | 3.41 |
持倉債券(2020-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900693 | 19蘇交通MTN002 | 100,000 | 10,128,000 | 5.29 |
| 2 | 101801133 | 18普洛斯MTN004 | 100,000 | 10,108,000 | 5.28 |
| 3 | 101900734 | 19國網(wǎng)新源MTN001 | 100,000 | 10,102,000 | 5.28 |
| 4 | 143793 | 18深航06 | 100,000 | 10,084,000 | 5.27 |
| 5 | 101801440 | 18國新控股MTN004 | 100,000 | 10,083,000 | 5.27 |
持倉債券(2020-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20國開08 | 200,000 | 19,476,000 | 15.20 |
| 2 | 200404 | 20農(nóng)發(fā)04 | 200,000 | 18,624,000 | 14.53 |
| 3 | 101900130 | 19南產(chǎn)控MTN001 | 100,000 | 10,240,000 | 7.99 |
| 4 | 101900090 | 19淄博城運(yùn)MTN001 | 100,000 | 10,145,000 | 7.92 |
| 5 | 101901603 | 19巨化MTN002 | 100,000 | 10,078,000 | 7.86 |
持倉債券(2020-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200404 | 20農(nóng)發(fā)04 | 300,000 | 28,938,000 | 11.00 |
| 2 | 1922046 | 19興業(yè)消費(fèi)金融債02 | 230,000 | 23,264,500 | 8.85 |
| 3 | 101900130 | 19南產(chǎn)控MTN001 | 200,000 | 20,554,000 | 7.82 |
| 4 | 101900090 | 19淄博城運(yùn)MTN001 | 200,000 | 20,448,000 | 7.78 |
| 5 | 101900271 | 19成都高新MTN001 | 200,000 | 20,378,000 | 7.75 |
持倉債券(2020-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900130 | 19南產(chǎn)控MTN001 | 300,000 | 30,855,000 | 7.84 |
| 2 | 101900271 | 19成都高新MTN001 | 300,000 | 30,555,000 | 7.77 |
| 3 | 101901677 | 19嘉興國資MTN001 | 300,000 | 30,459,000 | 7.74 |
| 4 | 143204 | 17平租02 | 280,000 | 28,201,600 | 7.17 |
| 5 | 1922046 | 19興業(yè)消費(fèi)金融債02 | 230,000 | 23,432,400 | 5.96 |
持倉債券(2019-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190401 | 19農(nóng)發(fā)01 | 1,100,000 | 110,495,000 | 10.39 |
| 2 | 011903079 | 19青島國信SCP005 | 500,000 | 50,025,000 | 4.71 |
| 3 | 041900047 | 19紅獅CP001 | 400,000 | 40,308,000 | 3.79 |
| 4 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 400,000 | 40,168,000 | 3.78 |
| 5 | 011902368 | 19平安租賃SCP018 | 400,000 | 39,984,000 | 3.76 |
持倉債券(2019-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190401 | 19農(nóng)發(fā)01 | 2,400,000 | 239,040,000 | 17.08 |
| 2 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 2,100,000 | 209,643,000 | 14.98 |
| 3 | 180403 | 18農(nóng)發(fā)03 | 1,000,000 | 105,500,000 | 7.54 |
| 4 | 160404 | 16農(nóng)發(fā)04 | 1,000,000 | 100,360,000 | 7.17 |
| 5 | 170412 | 17農(nóng)發(fā)12 | 500,000 | 51,490,000 | 3.68 |
持倉債券(2019-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111912032 | 19北京銀行CD032 | 1,000,000 | 97,020,000 | 13.47 |
| 2 | 170412 | 17農(nóng)發(fā)12 | 700,000 | 71,855,000 | 9.98 |
| 3 | 041800453 | 18蓉經(jīng)開CP002 | 500,000 | 50,420,000 | 7.00 |
| 4 | 101900125 | 19國電MTN001 | 500,000 | 50,025,000 | 6.95 |
| 5 | 190401 | 19農(nóng)發(fā)01 | 500,000 | 49,645,000 | 6.89 |
持倉債券(2019-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180406 | 18農(nóng)發(fā)06 | 1,400,000 | 148,330,000 | 10.40 |
| 2 | 041900008 | 19平安租賃CP001 | 1,100,000 | 110,209,000 | 7.73 |
| 3 | 150209 | 15國開09 | 900,000 | 92,646,000 | 6.50 |
| 4 | 170412 | 17農(nóng)發(fā)12 | 700,000 | 71,904,000 | 5.04 |
| 5 | 011900100 | 19珠海華發(fā)SCP002 | 700,000 | 70,133,000 | 4.92 |
持倉債券(2018-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150209 | 15國開09 | 1,200,000 | 122,916,000 | 9.24 |
| 2 | 111882322 | 18杭州銀行CD061 | 900,000 | 87,030,000 | 6.54 |
| 3 | 041800446 | 18天津軌交CP002 | 800,000 | 79,976,000 | 6.01 |
| 4 | 180408 | 18農(nóng)發(fā)08 | 700,000 | 72,303,000 | 5.44 |
| 5 | 111889081 | 18湖北銀行CD111 | 700,000 | 68,131,000 | 5.12 |
持倉債券(2018-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111886189 | 18徽商銀行CD149 | 700,000 | 68,110,000 | 16.97 |
| 2 | 111885150 | 18華融湘江銀行CD159 | 400,000 | 38,908,000 | 9.70 |
| 3 | 111885267 | 18廣東南粵銀行CD079 | 400,000 | 38,484,000 | 9.59 |
| 4 | 180408 | 18農(nóng)發(fā)08 | 300,000 | 30,438,000 | 7.58 |
| 5 | 111819314 | 18恒豐銀行CD314 | 300,000 | 28,869,000 | 7.19 |
持倉債券(2018-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111898433 | 18盛京銀行CD207 | 100,000 | 9,901,000 | 7.76 |
| 2 | 111898633 | 18濟(jì)南農(nóng)商行CD023 | 100,000 | 9,895,000 | 7.76 |
| 3 | 111880005 | 18錦州銀行CD139 | 100,000 | 9,576,000 | 7.51 |
| 4 | 111896384 | 18重慶銀行CD082 | 100,000 | 9,575,000 | 7.51 |
| 5 | 111896263 | 18晉商銀行CD083 | 100,000 | 9,561,000 | 7.50 |
持倉債券(2018-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111893425 | 18徽商銀行CD047 | 100,000 | 9,658,000 | 14.96 |
| 2 | 122395 | 15富力債 | 72,850 | 7,271,158.5 | 11.26 |
| 3 | 122366 | 14武鋼債 | 50,000 | 4,992,000 | 7.73 |
| 4 | 136039 | 15石化01 | 49,990 | 4,950,009.8 | 7.67 |
| 5 | 018006 | 國開1702 | 40,000 | 3,907,200 | 6.05 |
持倉債券(2017-12-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111710635 | 17興業(yè)銀行CD635 | 100,000 | 9,873,000 | 10.22 |
| 2 | 111711479 | 17平安銀行CD479 | 100,000 | 9,873,000 | 10.22 |
| 3 | 111719291 | 17恒豐銀行CD291 | 100,000 | 9,756,000 | 10.10 |
| 4 | 111710634 | 17興業(yè)銀行CD634 | 100,000 | 9,750,000 | 10.10 |
| 5 | 111794434 | 17重慶農(nóng)村商行CD060 | 100,000 | 9,533,000 | 9.87 |
持倉債券(2017-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111794434 | 17重慶農(nóng)村商行CD060 | 400,000 | 38,196,000 | 24.73 |
| 2 | 011762058 | 17大北農(nóng)SCP003 | 100,000 | 10,011,000 | 6.48 |
| 3 | 122366 | 14武鋼債 | 100,000 | 9,978,000 | 6.46 |
| 4 | 170410 | 17農(nóng)發(fā)10 | 100,000 | 9,967,000 | 6.45 |
| 5 | 122395 | 15富力債 | 100,000 | 9,954,000 | 6.45 |
持倉債券(2017-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111797831 | 17廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD088 | 400,000 | 39,544,000 | 14.73 |
| 2 | 111794434 | 17重慶農(nóng)村商行CD060 | 400,000 | 38,188,000 | 14.22 |
| 3 | 170204 | 17國開04 | 230,000 | 22,901,100 | 8.53 |
| 4 | 011698894 | 16東北電力SCP001 | 200,000 | 20,040,000 | 7.46 |
| 5 | 111709233 | 17浦發(fā)銀行CD233 | 200,000 | 19,780,000 | 7.37 |
持倉債券(2017-03-31)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111790122 | 17杭州銀行CD004 | 700,000 | 68,544,000 | 9.96 |
| 2 | 011698894 | 16東北電力SCP001 | 500,000 | 49,860,000 | 7.25 |
| 3 | 111709124 | 17浦發(fā)銀行CD124 | 500,000 | 49,455,000 | 7.19 |
| 4 | 111716015 | 17上海銀行CD015 | 500,000 | 49,450,000 | 7.19 |
| 5 | 111794718 | 17吉林銀行CD051 | 500,000 | 49,430,000 | 7.18 |
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| 興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 平安銀行 | 95511轉(zhuǎn)3 | www.bank.pingan.com |
| 寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
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| 紅塔銀行 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
| 中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 招商證券 | 075582943666 | www.cmschina.com |
| 中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
| 海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
| 國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 民生證券 | 95372 | www.mszq.com |
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 南京證券 | 95386 | www.njzq.com.cn |
| 華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
| 中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
| 恒泰證券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
| 申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
| 中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 德邦證券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
| 華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 甬興證券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
| 中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
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| 挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 陸享基金 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com |
| 騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
| 度小滿基金 | 95055-9 | www.duxiaomanfund.com |
| 諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
| 好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
| 長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
| 利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 創(chuàng)金啟富基金 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 普益基金 | 400 080 3388 | www.puyifund.com |
| 宜信普澤 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
| 蘇寧基金 | 025-66996699 | www.snjijin.com |
| 匯成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
| 萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 泰信財(cái)富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 陸金所 | 4008-219-031 | www.lufunds.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
| 雪球基金 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
| 中歐財(cái)富 | 400-700-9700 | www.zocaifu.com |
| 萬家財(cái)富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
| 中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
| 申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
| 湘財(cái)證券 | 95351 | www.xcsc.com |
| 渤海證券 | 956066 | www.ewww.com.cn |
| 東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 上海證券 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
| 平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 東莞證券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
| 東海證券 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn |
| 華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 西部證券 | 95582 | www.west95582.com |
| 五礦證券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
| 中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
| 東方財(cái)富證券 | 95357 | www.18.cn |
| 國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 華寶證券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 956006 | www.lczq.com |
| 玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
| 陽光人壽 | 95510 | www.fund.sinosig.com |
| 中國人壽 | 95519 | www.e-chinalife.com |
