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萬家恒生互聯網科技業(yè)指數型發(fā)起式(QDII)A

(018475)

QDII
    • 最新凈值(11-04)

      0.50%
    • 投資風險:中高

      基金經理:>

      成立日期:2023-06-08

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投資金額
歷任基金經理
  • 至今
  • 2023-06-08
  • 楊坤

  • 基金概況
  • 費率結構
  • 凈值分紅
  • 投資組合
  • 公告資訊
  • 銷售機構
基金名稱 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII) 托管人 兴业银行股份有限公司/境外托管人:香港上海汇丰银行
基金簡稱 萬家恒生互聯網科技業(yè)指數型發(fā)起式(QDII)A 注冊登記人 万家基金管理有限公司
基金代碼 018475 存續(xù)期限 不定期
運作方式 普通开放式 業(yè)績比較基準 恒生互联网科技业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
成立日期 2023-06-08
基金信息
目標

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

范圍
股票
債券
金融工具
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具:境内市场投资工具包括内地依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金(ETF));政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或港股通机制进行投资。本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
風險等級
  • 低風險(R1)
  • 中低風險(R2)
  • 中風險(R3)
  • 中高風險(R4)
  • 高風險(R5)
  • 適合人群:積極型(C4)、進取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
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