認(rèn)購流程
認(rèn)購募集期
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立。
基金成立
基金一般會在募集期結(jié)束后一段時間內(nèi)成立,成立后可在持有詳情中查詢到對應(yīng)的基金份額。
封閉期
封閉運作期一般3個月內(nèi),封閉期間基金經(jīng)理將會對基金進(jìn)行投資,封閉期間基金會定期公布凈值,但封閉期間不可賣出。
開放期
基金開放申購贖回。
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
1 | 貴州茅臺 | 174,800 | 100 | 0.08 |
2 | 中國建筑 | 40,170 | 6,500 | 0.02 |
3 | 貝泰妮 | 12,484 | 200 | 0.01 |
4 | 同程旅行 | 14,399.78 | 800 | 0.01 |
5 | 零跑汽車 | 15,104.98 | 500 | 0.01 |
6 | 中國飛鶴 | 15,907.58 | 3,000 | 0.01 |
7 | 格力電器 | 23,970 | 500 | 0.01 |
8 | 山金國際 | 26,054 | 1,400 | 0.01 |
9 | 理想汽車-W | 29,245.05 | 300 | 0.01 |
10 | 光線傳媒 | 8,900 | 1,000 | 0.00 |
王寶娟
王寶娟
徐朝貞
基金名稱 | 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y | 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金簡稱 | 萬家平衡養(yǎng)老(FOF)Y | 注冊登記人 | 万家基金管理有限公司 |
基金代碼 | 017241 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
運作方式 | 其他开放式(本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期限) | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5% |
成立日期 | 2022-11-11 |
本基金为平衡型目标风险策略基金,在风险可控的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.20% |
100萬≤M<300萬 | 0.80% |
300萬≤M<500萬 | 0.60% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
注:本基金對通過萬家基金直銷中心申購的特定投資群體實施差別的申購費率。詳見基金《招募說明書》或咨詢?nèi)f家基金直銷中心。
因為本基金每份基金份額的最短持有期限為三年,所以本基金不收取贖回費。針對Y類基金份額,在滿足《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》可以依法領(lǐng)取個人養(yǎng)老金的條件以及繼承事項的情況下,投資人可提前贖回,前述業(yè)務(wù)的辦理不受“最短持有期限”限制。提前贖回的具體費率按屆時更新的招募說明書或相關(guān)公告執(zhí)行,法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定執(zhí)行。
基金管理費計提 | 0.40% |
基金托管費計提 | 0.075% |
注:以下費用從基金資產(chǎn)中計提,投資者交易時無需支付
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 | 174,800 | 100 | 0.08 |
2 | 中國建筑 | 40,170 | 6,500 | 0.02 |
3 | 理想汽車-W | 29,245.05 | 300 | 0.01 |
4 | 山金國際 | 26,054 | 1,400 | 0.01 |
5 | 格力電器 | 23,970 | 500 | 0.01 |
6 | 中國飛鶴 | 15,907.58 | 3,000 | 0.01 |
7 | 零跑汽車 | 15,104.98 | 500 | 0.01 |
8 | 同程旅行 | 14,399.78 | 800 | 0.01 |
9 | 貝泰妮 | 12,484 | 200 | 0.01 |
10 | 光線傳媒 | 8,900 | 1,000 | 0.00 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 理想汽車-W | 89,825.97 | 1,400 | 0.04 |
2 | 寧德時代 | 36,006 | 200 | 0.02 |
3 | 中國建筑 | 34,515 | 6,500 | 0.02 |
4 | 銀泰黃金 | 22,806 | 1,400 | 0.01 |
5 | 格力電器 | 19,610 | 500 | 0.01 |
6 | 零跑汽車 | 12,229.91 | 500 | 0.01 |
7 | 中國飛鶴 | 9,884.32 | 3,000 | 0.00 |
8 | 貝泰妮 | 9,664 | 200 | 0.00 |
9 | 兆易創(chuàng)新 | 9,562 | 100 | 0.00 |
10 | 衛(wèi)星化學(xué) | 8,990 | 500 | 0.00 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧德時代 | 38,032 | 200 | 0.02 |
2 | 理想汽車-W | 32,989.35 | 300 | 0.02 |
3 | 長虹華意 | 28,640 | 4,000 | 0.01 |
4 | 銀泰黃金 | 25,326 | 1,400 | 0.01 |
5 | 比亞迪 | 20,306 | 100 | 0.01 |
6 | 貝泰妮 | 11,994 | 200 | 0.01 |
7 | 立訊精密 | 11,764 | 400 | 0.01 |
8 | 中國飛鶴 | 10,008.31 | 3,000 | 0.00 |
9 | 衛(wèi)星化學(xué) | 9,250 | 500 | 0.00 |
10 | 兆易創(chuàng)新 | 7,187 | 100 | 0.00 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中芯國際 | 107,985.18 | 6,000 | 0.05 |
2 | 陜西煤業(yè) | 104,450 | 5,000 | 0.05 |
3 | 寧德時代 | 65,304 | 400 | 0.03 |
4 | 平煤股份 | 34,680 | 3,000 | 0.02 |
5 | 騰訊控股 | 26,606.62 | 100 | 0.01 |
6 | 長虹華意 | 23,560 | 4,000 | 0.01 |
7 | 科華數(shù)據(jù) | 22,144 | 800 | 0.01 |
8 | 銀泰黃金 | 21,000 | 1,400 | 0.01 |
9 | 安井食品 | 20,922 | 200 | 0.01 |
10 | 中遠(yuǎn)???/td> | 14,227.65 | 2,000 | 0.01 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中芯國際 | 294,375.7 | 16,000 | 0.13 |
2 | 陜西煤業(yè) | 92,300 | 5,000 | 0.04 |
3 | 寧德時代 | 81,212 | 400 | 0.04 |
4 | 石英股份 | 32,001 | 300 | 0.01 |
5 | 平煤股份 | 30,930 | 3,000 | 0.01 |
6 | 騰訊控股 | 28,097.83 | 100 | 0.01 |
7 | 理想汽車-W | 25,381.65 | 200 | 0.01 |
8 | 安井食品 | 24,800 | 200 | 0.01 |
9 | 科華數(shù)據(jù) | 24,336 | 800 | 0.01 |
10 | 長虹華意 | 24,200 | 4,000 | 0.01 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中芯國際 | 300,934.27 | 16,000 | 0.13 |
2 | 寧德時代 | 205,911 | 900 | 0.09 |
3 | 陜西煤業(yè) | 181,900 | 10,000 | 0.08 |
4 | 理想汽車-W | 87,449.8 | 700 | 0.04 |
5 | 安井食品 | 44,040 | 300 | 0.02 |
6 | 人福醫(yī)藥 | 35,022 | 1,300 | 0.02 |
7 | 石英股份 | 34,152 | 300 | 0.02 |
8 | 騰訊控股 | 30,572.86 | 100 | 0.01 |
9 | 科華數(shù)據(jù) | 28,760 | 800 | 0.01 |
10 | 宇邦新材 | 28,124 | 400 | 0.01 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 寧德時代 | 81,210 | 200 | 0.03 |
2 | 瀘州老窖 | 50,958 | 200 | 0.02 |
3 | 理想汽車-W | 42,895.09 | 500 | 0.02 |
4 | 石英股份 | 37,044 | 300 | 0.02 |
5 | 人福醫(yī)藥 | 34,814 | 1,300 | 0.01 |
6 | 格力電器 | 22,050 | 600 | 0.01 |
7 | 銀泰黃金 | 18,438 | 1,400 | 0.01 |
8 | 美團(tuán)-W | 17,586.99 | 140 | 0.01 |
9 | 光線傳媒 | 16,002 | 1,800 | 0.01 |
10 | 天賜材料 | 12,588 | 300 | 0.01 |
序號 | 股票簡稱 | 市值(元) | 持股量(股) | 占凈值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 | 172,700 | 100 | 0.07 |
2 | 騰訊控股 | 119,340.87 | 400 | 0.05 |
3 | 中國移動 | 92,453.45 | 2,000 | 0.04 |
4 | 瀘州老窖 | 44,856 | 200 | 0.02 |
5 | 中國飛鶴 | 35,587.88 | 6,000 | 0.02 |
6 | 理想汽車-W | 34,301.57 | 500 | 0.01 |
7 | 人福醫(yī)藥 | 31,057 | 1,300 | 0.01 |
8 | 怡和嘉業(yè) | 21,957 | 100 | 0.01 |
9 | 美團(tuán)-W | 15,605.43 | 100 | 0.01 |
10 | 中遠(yuǎn)???/td> | 10,290 | 1,000 | 0.00 |
11 | 中遠(yuǎn)???/td> | 7,110.43 | 1,000 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24國債02 | 30,000 | 3,045,212.88 | 1.35 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019685 | 22國債20 | 60,000 | 6,101,138.63 | 2.83 |
2 | 019733 | 24國債02 | 30,000 | 3,032,192.05 | 1.41 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019685 | 22國債20 | 60,000 | 6,070,770.41 | 2.82 |
2 | 019733 | 24國債02 | 30,000 | 3,015,732.33 | 1.40 |
3 | 019678 | 22國債13 | 20,000 | 2,035,646.58 | 0.95 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019670 | 22國債05 | 80,000 | 8,151,320.55 | 3.77 |
2 | 019694 | 23國債01 | 26,000 | 2,650,515.51 | 1.22 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019670 | 22國債05 | 80,000 | 8,099,745.75 | 3.68 |
2 | 019694 | 23國債01 | 26,000 | 2,635,783.12 | 1.20 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108615 | 國開2105 | 68,000 | 6,938,488.99 | 3.06 |
2 | 019670 | 22國債05 | 30,000 | 3,027,364.11 | 1.33 |
3 | 019638 | 20國債09 | 10,000 | 1,023,435.34 | 0.45 |
4 | 018008 | 國開1802 | 1,000 | 103,711.32 | 0.05 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108615 | 國開2105 | 54,000 | 5,475,774.58 | 2.25 |
2 | 010303 | 03國債(3) | 40,000 | 4,064,652.05 | 1.67 |
3 | 019638 | 20國債09 | 10,000 | 1,018,151.51 | 0.42 |
4 | 018008 | 國開1802 | 1,000 | 103,146.47 | 0.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019666 | 22國債01 | 53,000 | 5,407,110.82 | 2.33 |
2 | 010303 | 03國債(3) | 40,000 | 4,043,517.81 | 1.75 |
3 | 019638 | 20國債09 | 10,000 | 1,012,932.33 | 0.44 |
4 | 018008 | 國開1802 | 1,000 | 102,642.22 | 0.04 |
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代銷機(jī)構(gòu) | 電話 | 網(wǎng)址 |
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中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
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國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
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廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券 | 95553、4008888001、02195553 | www.htsec.com |
國投證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信證券華南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中銀國際證券 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
申萬宏源西部證券 | 400-800-0562 | www.hysec.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/4006008008 | www.ciccwm.com/ciccwmweb/ |
萬家直銷 | 400-888-0800 | dmetin.cn |
騰安基金 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
天天基金 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
同花順 | 400-877-3772 | www.5ifund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞 | 400 098 8511 | kenterui.jd.com |
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中國銀河證券有限責(zé)任公司 | 4008-888-888或95551 | www.chinastock.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.cjsc.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
方正證券 | 95571 | www.foundersc.com |
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