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序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺	174,800	100	0.08
2	中國建筑	40,170	6,500	0.02
3	貝泰妮	12,484	200	0.01
4	同程旅行	14,399.78	800	0.01
5	零跑汽車	15,104.98	500	0.01
6	中國飛鶴	15,907.58	3,000	0.01
7	格力電器	23,970	500	0.01
8	山金國際	26,054	1,400	0.01
9	理想汽車-W	29,245.05	300	0.01
10	光線傳媒	8,900	1,000	0.00

萬家平衡養(yǎng)老（FOF）A

(007232)

FOF型

最新凈值(10-31)

-0.02%
投資風(fēng)險(xiǎn)：中

基金經(jīng)理：>

成立日期：2019-04-22

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投資金額

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歷任基金經(jīng)理

至今
2024-04-29
2021-12-07
2019-04-22

王寶娟
王寶娟
徐朝貞
徐朝貞

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱	万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A	托管人	中国农业银行股份有限公司
基金簡稱	萬家平衡養(yǎng)老（FOF）A	注冊登記人	万家基金管理有限公司
基金代碼	007232	存續(xù)期限	不定期
運(yùn)作方式	其他开放式（本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期限）	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中证800指数收益率45%+中证全债指数收益率50%+1年期定期存款收益率（税后）*5%
成立日期	2019-04-22	業(yè)績比較基準(zhǔn)	中证800指数收益率45%+中证全债指数收益率50%+1年期定期存款收益率（税后）*5%

基金信息

目標(biāo)

本基金为平衡型目标风险策略基金，在风险可控的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力求基金资产稳定增值。

范圍

基金

債券

金融工具

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例不得超过基金资产的60%；本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%；货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的权益类资产投资比例中枢为50%，股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-55%。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。

風(fēng)險(xiǎn)等級

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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基金信息

2024年第3季度

申購金額（M，含申購費(fèi)）?	申購費(fèi)率
M＜100萬	1.20%
100萬≤M＜300萬	0.80%
300萬≤M＜500萬	0.60%
?M≥500萬	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.80%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.15%

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中芯國際	107,985.18	6,000	0.05
2	陜西煤業(yè)	104,450	5,000	0.05
3	寧德時(shí)代	65,304	400	0.03
4	平煤股份	34,680	3,000	0.02
5	騰訊控股	26,606.62	100	0.01
6	長虹華意	23,560	4,000	0.01
7	科華數(shù)據(jù)	22,144	800	0.01
8	銀泰黃金	21,000	1,400	0.01
9	安井食品	20,922	200	0.01
10	中遠(yuǎn)?？?/td>	14,227.65	2,000	0.01

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中芯國際	294,375.7	16,000	0.13
2	陜西煤業(yè)	92,300	5,000	0.04
3	寧德時(shí)代	81,212	400	0.04
4	石英股份	32,001	300	0.01
5	平煤股份	30,930	3,000	0.01
6	騰訊控股	28,097.83	100	0.01
7	理想汽車-W	25,381.65	200	0.01
8	安井食品	24,800	200	0.01
9	科華數(shù)據(jù)	24,336	800	0.01
10	長虹華意	24,200	4,000	0.01

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	中芯國際	300,934.27	16,000	0.13
2	寧德時(shí)代	205,911	900	0.09
3	陜西煤業(yè)	181,900	10,000	0.08
4	理想汽車-W	87,449.8	700	0.04
5	安井食品	44,040	300	0.02
6	人福醫(yī)藥	35,022	1,300	0.02
7	石英股份	34,152	300	0.02
8	騰訊控股	30,572.86	100	0.01
9	科華數(shù)據(jù)	28,760	800	0.01
10	宇邦新材	28,124	400	0.01

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	理想汽車-W	89,825.97	1,400	0.04
2	寧德時(shí)代	36,006	200	0.02
3	中國建筑	34,515	6,500	0.02
4	銀泰黃金	22,806	1,400	0.01
5	格力電器	19,610	500	0.01
6	零跑汽車	12,229.91	500	0.01
7	中國飛鶴	9,884.32	3,000	0.00
8	貝泰妮	9,664	200	0.00
9	兆易創(chuàng)新	9,562	100	0.00
10	衛(wèi)星化學(xué)	8,990	500	0.00

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	38,032	200	0.02
2	理想汽車-W	32,989.35	300	0.02
3	長虹華意	28,640	4,000	0.01
4	銀泰黃金	25,326	1,400	0.01
5	比亞迪	20,306	100	0.01
6	貝泰妮	11,994	200	0.01
7	立訊精密	11,764	400	0.01
8	中國飛鶴	10,008.31	3,000	0.00
9	衛(wèi)星化學(xué)	9,250	500	0.00
10	兆易創(chuàng)新	7,187	100	0.00

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	寧德時(shí)代	81,210	200	0.03
2	瀘州老窖	50,958	200	0.02
3	理想汽車-W	42,895.09	500	0.02
4	石英股份	37,044	300	0.02
5	人福醫(yī)藥	34,814	1,300	0.01
6	格力電器	22,050	600	0.01
7	銀泰黃金	18,438	1,400	0.01
8	美團(tuán)-W	17,586.99	140	0.01
9	光線傳媒	16,002	1,800	0.01
10	天賜材料	12,588	300	0.01

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	貴州茅臺	172,700	100	0.07
2	騰訊控股	119,340.87	400	0.05
3	中國移動	92,453.45	2,000	0.04
4	瀘州老窖	44,856	200	0.02
5	中國飛鶴	35,587.88	6,000	0.02
6	理想汽車-W	34,301.57	500	0.01
7	人福醫(yī)藥	31,057	1,300	0.01
8	怡和嘉業(yè)	21,957	100	0.01
9	美團(tuán)-W	15,605.43	100	0.01
10	中遠(yuǎn)?？?/td>	10,290	1,000	0.00
11	中遠(yuǎn)?？?/td>	7,110.43	1,000	0.00

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	杭州銀行	28,500	2,000	0.01
2	理想汽車-W	24,582.68	300	0.01
3	騰訊控股	24,094.28	100	0.01
4	人福醫(yī)藥	22,789	1,300	0.01
5	中國飛鶴	19,897.68	4,000	0.01
6	潞安環(huán)能	18,568	1,100	0.01
7	楚天科技	15,990	1,000	0.01
8	美團(tuán)-W	14,977.53	100	0.01
9	寶鈦股份	12,975	300	0.01
10	新寶股份	10,632	600	0.00

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	理想汽車-W	26,151.71	200	0.01
2	貝泰妮	21,753	100	0.01
3	敏華控股	20,305.63	2,800	0.01
4	寶鈦股份	17,820	300	0.01
5	楚天科技	17,790	1,000	0.01
6	美團(tuán)-W	16,607.79	100	0.01
7	中國飛鶴	15,427.63	2,000	0.01
8	中鼎股份	14,592	800	0.01
9	新寶股份	13,194	600	0.01
10	人福醫(yī)藥	12,800	800	0.01

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	陜西煤業(yè)	24,675	1,500	0.03
2	貝泰妮	18,702	100	0.03
3	蘇奧傳感	17,660	2,000	0.02
4	工商銀行	14,310	3,000	0.02
5	中海油田服務(wù)	13,024.82	2,000	0.02
6	中國飛鶴	12,586.88	2,000	0.02
7	新寶股份	10,008	600	0.01
8	中鼎股份	9,006	600	0.01
9	紫金礦業(yè)	5,670	500	0.01
10	航發(fā)動力	4,490	100	0.01

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	登海種業(yè)	61,920	3,000	0.40
2	首旅酒店	43,600	2,000	0.28
3	保利發(fā)展	42,090	3,000	0.27

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	登海種業(yè)	60,440	4,000	0.38
2	首旅酒店	47,720	2,000	0.30
3	保利地產(chǎn)	36,120	3,000	0.23
4	正邦科技	13,145	1,100	0.08

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	登海種業(yè)	66,240	4,000	0.44
2	保利地產(chǎn)	42,690	3,000	0.29
3	正邦科技	16,643	1,100	0.11

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019685	22國債20	60,000	6,101,138.63	2.83
2	019733	24國債02	30,000	3,032,192.05	1.41

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019685	22國債20	60,000	6,070,770.41	2.82
2	019733	24國債02	30,000	3,015,732.33	1.40
3	019678	22國債13	20,000	2,035,646.58	0.95

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019670	22國債05	80,000	8,151,320.55	3.77
2	019694	23國債01	26,000	2,650,515.51	1.22

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019670	22國債05	80,000	8,099,745.75	3.68
2	019694	23國債01	26,000	2,635,783.12	1.20

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	登海種業(yè)	89,280	4,000	0.60
2	正邦科技	18,744	1,100	0.13
3	保利地產(chǎn)	15,820	1,000	0.11

序號	股票簡稱	市值(元)	持股量(股)	占凈值比(％)
1	登海種業(yè)	67,840	4,000	0.50
2	天康生物	34,584	2,400	0.25
3	正邦科技	19,998	1,100	0.15

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108615	國開2105	68,000	6,938,488.99	3.06
2	019670	22國債05	30,000	3,027,364.11	1.33
3	019638	20國債09	10,000	1,023,435.34	0.45
4	018008	國開1802	1,000	103,711.32	0.05

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108615	國開2105	54,000	5,475,774.58	2.25
2	010303	03國債(3)	40,000	4,064,652.05	1.67
3	019638	20國債09	10,000	1,018,151.51	0.42
4	018008	國開1802	1,000	103,146.47	0.04

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019666	22國債01	53,000	5,407,110.82	2.33
2	010303	03國債(3)	40,000	4,043,517.81	1.75
3	019638	20國債09	10,000	1,012,932.33	0.44
4	018008	國開1802	1,000	102,642.22	0.04

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019654	21國債06	7,500	766,831.64	1.03
2	018006	國開1702	5,400	560,986.77	0.75
3	019641	20國債11	3,000	305,522.38	0.41
4	019658	21國債10	3,000	304,068.9	0.41
5	019666	22國債01	3,000	301,256.3	0.41

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018006	國開1702	3,400	341,462	2.11
2	018082	農(nóng)發(fā)1902	1,270	127,406.4	0.79
3	019628	20國債02	1,210	121,012.1	0.75
4	019613	19國債03	880	88,105.6	0.54
5	019654	21國債06	500	50,015	0.31

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108802	進(jìn)出1902	2,080	208,062.4	1.32
2	010107	21國債⑺	1,630	163,326	1.03
3	108604	國開1805	900	90,243	0.57
4	019613	19國債03	880	88,211.2	0.56
5	019654	21國債06	500	50,015	0.32

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019627	20國債01	2,800	279,972	1.88
2	108802	進(jìn)出1902	2,050	205,328	1.38
3	018013	國開2004	1,400	139,944	0.94
4	108604	國開1805	900	90,747	0.61
5	019612	19國債02	200	20,002	0.13

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108902	農(nóng)發(fā)1802	2,600	260,234	1.91
2	108802	進(jìn)出1902	2,000	201,060	1.47
3	108604	國開1805	900	90,801	0.67
4	019627	20國債01	900	89,910	0.66
5	018013	國開2004	400	39,920	0.29

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018061	進(jìn)出1911	3,000	300,240	2.39
2	019627	20國債01	900	90,045	0.72

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108602	國開1704	5,500	553,190	4.86
2	019611	19國債01	30	3,001.8	0.03

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